Energie du Mali - SA Exercice clos au 31 Décembre 2018 08700186R Durée 12 mois BILAN AU 31 DECEMBRE 2018 31 décembre 2018 31 décembre 2017 31 décembre 2018 31 décembre 2017 Note Note Réf ACTIF AMORTISSEMENT PASSIF Montant Montant BRUT NET NET ET DEPRECIATION NET NET AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 8 430 001 148 6 309 159 902 2 120 841 246 1 355 974 384 CA Capital 13 32 000 000 000 32 000 000 000 AE Frais de développement et de prospection 2 644 138 954 2 293 596 106 350 542 848 555 460 638 CB Apporteurs capital non appelé (-) 13 0 0 AF Brevets, licences, logiciels et droits similaires 5 785 862 194 4 015 563 796 1 770 298 398 800 513 746 CD Primes liées au capital social 14 0 0 AG Fonds commercial et droit au bail 0 0 0 0 CE Ecarts de réévaluation 3e 4 023 507 451 4 023 507 451 AH Autres immobilisations incorporelles 0 0 0 0 CF Réserves indisponibles 14 4 707 191 737 4 707 191 737 AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 521 235 102 850 213 610 875 587 307 624 227 263 309 724 232 280 CG Réserves libres 14 17 697 854 360 17 697 854 360 AJ Terrains dont Placement en Net 3 452 822 411 0 3 452 822 411 3 234 244 097 CH Report à nouveau (+ ou - ) 14 -81 292 002 870 -59 191 816 727 AK Bâtiments dont Placement en Net 94 234 598 300 38 928 799 502 55 305 798 798 73 954 567 566 CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) -51 194 318 582 -22 100 186 143 AL Aménagements, agencement et installations 159 315 571 856 63 001 867 202 96 313 704 654 87 740 505 757 CL Subventions d'investissement 15 23 546 685 550 23 309 481 594 AM Matériel , Mobilier et actifs biologiques 256 651 104 694 105 080 354 287 151 570 750 407 143 111 163 768 CM Provisions réglementées 15 0 0 AN Marériel de transport 7 581 005 589 6 599 854 596 981 150 993 1 683 751 092 CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES (I) -50 511 082 354 446 032 272 AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR AP IMMOBILISATIONS 3 0 0 DA Emprunts et dettes financières diverses 16 149 334 818 035 148 741 565 702 AQ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 4 494 579 533 0 494 579 533 682 545 553 DB Dettes de location acquisition 16 0 0 AR Titres de participation 0 0 0 0 DC Provisions pour risques et charges 16 33 328 083 779 20 359 253 639 AS Autres immobilisations financières 494 579 533 494 579 533 682 545 553 DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (III) 182 662 901 814 169 100 819 341 AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) 530 159 683 531 219 920 035 489 310 239 648 042 311 762 752 217 DF TOTAL RESSOURCES STABLES (I + II + III) 132 151 819 460 169 546 851 613 BA ACTIF CIRCULANT H.A.O 5 3 496 134 0 3 496 134 5 930 402 DH Dettes circulantes H.A.O. 5 93 413 958 93 413 958 BB STOCKS ET ENCOURS 6 23 647 924 816 3 946 396 215 19 701 528 601 19 729 705 002 DI Clients, avances reçues 7 0 0 BG CRÉANCES ET EMPLOIS ASSIMILÉS 182 299 423 618 18 168 200 360 164 131 223 258 138 664 388 464 DJ Fournisseurs d'exploitation 17 145 209 579 922 127 922 717 397 BH Fournisseurs, avances versées 17 38 780 003 706 2 684 366 631 36 095 637 075 32 628 539 644 DK Dettes fiscales et sociales 18 44 885 369 205 19 373 428 677 BI Clients 7 88 676 769 147 15 009 315 105 73 667 454 042 63 799 786 425 DM Autres dettes 19 99 451 014 337 78 457 485 102 BJ Autres créances 8 54 842 650 765 474 518 624 54 368 132 141 42 236 062 395 DN Provisions pour risque à court terme 19 0 0 BK TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 205 950 844 568 22 114 596 575 183 836 247 993 158 400 023 868 DP TOTAL PASSIF CIRCULANT 289 639 377 422 225 847 045 134 BQ Titres de placement 9 0 0 0 0 BR Valeurs à encaisser 10 0 0 0 0 DQ Banques, crédits d'escompte 20 6 591 242 115 5 218 221 563 BS Banques,chèques postaux, caisses et assimilés 11 4 446 894 388 0 4 446 894 388 5 983 454 238 DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorie 20 70 140 351 426 75 534 112 013 BT TOTAL TRESORERIE-ACTIF(III) 4 446 894 388 0 4 446 894 388 5 983 454 238 DT TOTAL TRESORIE PASSIF 76 731 593 541 80 752 333 576 BU Ecarts de conversion-Actif (IV) 12 0 DV Ecart de conversion-Passif 12 0 0 BZ TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV ) 740 557 422 487 242 034 632 064 498 522 790 423 476 146 230 323 DZ TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI) 498 522 790 423 476 146 230 323 Energie du Mali - SA Exercice clos au 31 Décembre 2018 08700186R Durée 12 mois COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018 31 décembre 2018 31 décembre 2017 Réf LIBELLES NOTE NET NET TA Ventes de marchandises A + 21 - RA Achats de marchandises - 22 - RB Variation de stocks -/+ 6 - XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB) - - TC Ventes de produits fabriqués B + 21 173 985 162 867 159 334 162 971 TD Travaux services vendus C + 21 7 137 483 243 7 083 115 613 TH Produits accessoires D + 21 1 188 674 701 1 462 010 900 XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D) 182 311 320 811 167 879 289 484 TE Production stockée (ou déstockage) -/+ 21 - TF Production immobilisée 21 2 540 902 402 1 779 956 142 TG Subventions d'exploitation 12 42 000 000 000 34 000 000 000 TH Autres produits + 22 3 653 420 761 864 898 438 TI Transferts de charges d'exploitation + 6 - RC Achats de matières premières et fournitures liées - 22 - 86 599 453 592 - 63 737 729 245 RD Variation de stocks de matières premières et fournitures liées -/+ 6 - RE Autres achats - 22 - 100 828 646 200 - 86 933 534 605 RF Variation de stocks d'approvisionnement -/+ 6 384 652 686 2 683 828 896 RG Transports - 23 - 103 165 964 - 839 741 628 RH Services extérieurs - 24 - 13 503 995 893 - 14 333 442 012 RI Impôts et taxes - 25 - 4 056 257 593 - 3 945 674 929 RJ Autres charges - 26 - 7 259 965 203 - 2 153 654 615 XC VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + (somme TE à RJ) 18 538 812 215 35 264 195 926 RK Charges de personnel - 27 - 23 148 685 967 - 23 201 220 103 XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) - 4 609 873 752 12 062 975 823 TJ Reprises d'amortissements provisions et dépréciations + 28 7 714 672 033 4849365525 RL Dotations aux amortisements et aux provisions - 3C&28 - 35 745 528 606 -26790726043 XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL) - 32 640 730 325 - 9 878 384 695 TK Revenus financiers et produits assimilés + 29 298 178 246 26 469 593 TL Reprises de provisions et dépréciations financières + 28 - TM Transferts de charges financières + 12 - RM Frais financiers et charges assimilées - 29 - 13 618 765 899 - 10 867 625 681 RN Dotations aux provisions et aux dépréciations finacières - 3C&28 - XF RESULTAT FINANCIER (+ ou -) (somme TK à RN) - 13 320 587 653 - 10 841 156 088 XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (+ ou -) (XE + XF) - 45 961 317 978 - 20 719 540 783 TN Produits des cessions d'immobilisations + 3D 2 793 386 12 956 477 TO Autres Produits H.A.O. + 30 2 070 981 751 642 225 107 RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations - 3D - 2 992 684 173 - 17 034 049 RP Autres Charges H.A.O. - 30 - 2 070 978 360 XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES ( H.A.O.) (somme TN à RP) - 2 989 887 396 638 147 535 RQ Participation des travailleurs - 30 - RS Impôts sur le résultat - 37 - 2 243 113 208 - 2 018 792 895 XI RESULTAT NET (XG + XH + RQ + RS) - 51 194 318 582 - 22 100 186 143 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE Système normal Dénomination sociale : ENERGIE DU MALI EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP : 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 Réf. LIBELLES Note 31/12/2018 31/12/2017 TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER A - 74 768 879 338 - 67 266 340 444 ZA (Trésorerie Actif N-1 - Trésorerie Passif N-1) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles - - FA Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) - 20 173 571 222 - 796 973 160 FB - Variation de l'Actif circulant H.A.O. (1) 2 434 268 FC - Variation des stocks 28 176 401 - 2 386 402 840 FD - Variation des créances et emplois assimilés - 25 466 834 794 - 14 253 458 716 FE + Variation du passif circulant (1) 69 284 457 853 - 32 161 800 534 - Variation du BF liés aux activités opérationnelles (FB + FC + FD + FE) : - FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES B 23 674 662 506 14 724 965 818 ZB OPERATIONNELLES (somme de FA à FE) Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements - - FF - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles - 1 710 834 612 - 671 239 977 FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles - 22 789 203 863 - 23 217 293 956 FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières - 281 459 621 - 400 037 490 FI + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 2 793 386 12 956 477 FJ + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières 469 425 641 - 584 725 512 - FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES C - 24 309 279 069 - 23 690 889 434 ZC D'INVESTISSEMENTS (somme de FF à FJ) Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres - - FK + Augmentations de capital par apports nouveaux - - FL + Subventions d'investissement reçues 2 525 544 415 2 741 363 681 FM - Prélèvements sur le capital - - FN - Dividendes versés - - - - FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES D 2 525 544 415 2 741 363 681 ZD (somme de FK à FN) Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers - - FO + Emprunts 6 244 394 121 4 653 790 652 FP + Autres dettes financières - - FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières - 5 651 141 788 - - 5 931 769 611 - FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS E 593 252 333 - 1 277 978 959 ZE (somme de FO à FQ) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT F 3 118 796 748 1 463 384 722 ZF (D + E) - - VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE G 2 484 180 185 - 7 502 538 894 ZG (B + C + F) TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (G + A) H - 72 284 699 153 - 74 768 879 338 ZH Contrôle : Trésorerie Actif N - Trésorerie Passif N (1) à l'eclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues). 0 59 Dénomination sociale : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : - Durée (en mois) : - NOTE 35 : LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR (Note obligatoire pour les entités ayant un effectif de plus de 250 salariés) INFORMATIONS SOCIALES Emploi : - l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, âge et zone géographique ; - les embauches et les licenciements ; - les rémunérations et leur évolution. - - Relations sociales : - l'organisation du dialogue social ; - le bilan des accords collectifs. - Santé et sécurité : - les conditions de santé et de sécurité au travail ; - le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail. - - Formation : - les politiques mises en œuvre en matière de formation ; - le nombre total d'heures de formation. - - Egalité de traitement : - les mesures prises en faveur d'égalité entre les femmes et les hommes ; - les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées. - - INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES Politique générale en matière environnementale : - l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ; - les actions de formation et d'informations des salariés menées en matière de protection de l'environnement ; - les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions. - - Pollution et gestion des déchets : - les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement ; - les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets ; - la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité. - - Utilisation durable des ressources : - la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ; - la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation ; - la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergetique et le recours aux énergies renouvelables. - Changement climatique : - les rejets de gaz à effet de serre. - Protection de la biodiversité : - les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité. - INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIETAUX EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE Impact territorial, économique et social de l'activité de la société : - en matière d'emploi et de développement régional ; - sur les populations riveraines ou locales. - Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société (associations d'insertion, établissements d'enseignement…) : - les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations ; - les actions de parténariat ou de mécénat. - Sous traitance et fournisseurs : - la prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environnementaux. - 0 Dénomination sociale : ENERGIE DU MALI EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 NOTE 1 : DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES MONTANT SURETES REELLES LIBELLES Note BRUT HYPOTHEQUE NANTISSEMENT GAGE/AUTRES Dettes financières et ressources assimilées : Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes des établissements de crédit Autres dettes financières SOUS-TOTAL (1) - - - - Dettes de location-acquisition : Dettes de crédit bail immobilier Dettes de crédit bail mobilier Dettes sur contrats de location-vente Dettes sur contrats de location-acquisition SOUS-TOTAL (2) - - - - Dettes du passif circulant : Fournisseurs et comptes rattachés Clients Personnel Sécurité sociale et organismes sociaux Etat Organismes internationaux Associés et groupe Créditeurs divers SOUS-TOTAL (3) - - - - TOTAL (1) + (2) + (3) - - - - ENGAGEMENTS ENGAGEMENTS I - B4 ENGAGEMENTS FINANCIERS : DONNES RECUS Engagements consentis à des entreprises liées Primes de remboursement non échues Avals, cautions, garanties Hypothèques, nantissements, gages, autres 7 250 000 000 1 442 260 156 Effets escomptés non échus Créances commerciales et professionnelles cédées Abandons de créances conditionnels TOTAL 7 250 000 000 1 442 260 156 Commentaire : - Indiquer la raison d'être des suretés. Dénomination sociale : ENERGIE DU MALI EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 NOTE 2 : INFORMATIONS OBLIGATOIRES A - DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA Les états financiers sont établis en conformité avec le Système Comptable OHADA et l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. B - REGLES ET METHODES COMPTABLES Les états financiers ont été confectionnés dans le respect des postulats, des conventions et des règles d'évaluation édictés par le SYSCOHADA et l'Acte Uniforme. C - DEROGATION AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES Respect de tous les postulats et conventions comptables sans aucune dérogation. D - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE Pas d'informations complémentaires relatives aux autres états financiers. Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : - Durée (en mois) : NOTE 3E : INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE Nature et date des réévaluations : - - - Eléments réévalués par postes du bilan Montants coûts Amortissements historiques supplémentaires Méthode de réévaluation utilisée : Traitement fiscal de l'écart de réévaluation et des amortissements supplémentaires : Montant de l'écart incorporé au capital : Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 4 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES VARIATION CREANCES A UN CREANCES A PLUS CREANCES A PLUS LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 en % AN AU PLUS D'UN AN ET A DEUX DE DEUX ANS ANS AU PLUS Titres de participation - - 0,0% Prêts et créances - - 0,0% Prêts au personnel 467 768 200 655 734 220 -28,7% 57 947 107 53 208 397 356 612 696 Créances sur l'Etat - - Titres immobilisés - - Dépôts et cautionnements 26 811 333 26 811 333 0,0% 26 811 333 Intérêts courus - - Immobilisations financières diverses - - TOTAL BRUT 494 579 533 682 545 553 -27,5% 57 947 107 53 208 397 383 424 029 Dépréciations titres de participation - - Dépréciations autres immobilisations - - TOTAL NET DE DEPRECIATION 494 579 533 682 545 553 -27,5% 57 947 107 53 208 397 383 424 029 Commentaire : - Pour les créances relatives à la concession, faire un descriptif de l'accord. - Commenter toutes les créances anciennes. - la nature de la créance ; - Indiquer le nombre et la date d'acquisition des actions ou parts propres. - la durée de la concession ; - Dépréciation : indiquer les évènements et les circonstances qui ont motivé la dépréciation ou la reprise. - l'échéance. 0 19 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 4 (SUITE) : LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS LOCALISATION VALEUR MONTANT DES RESULTAT DENOMINATION SOCIALE (VILLE / PAYS) D'ACQUISITION % DETENU CAPITAUX PROPRES DERNIER EXERCICE FILIALE FILIALE 0 20 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 5 : ACTIF CIRCULANT H.A.O. LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 VARIATION en % Créances sur cessions d'immobilisations 3 496 134 5 930 402 -41,05% Autres créances hors activités ordinaires - - 0,00% TOTAL BRUT 3 496 134 5 930 402 -41,05% Dépréciations des créances H.A.O. - - 0,00% TOTAL NET DE DEPRECIATION 3 496 134 5 930 402 -41,05% Commentaire : - Ce poste est constitué essentiellement des impayés sur les cessions d'immobilisation au personnel, les retenues se font sur le salaire sur durée maximum de 2 ans. DETTES CIRCULANTES H.A.O. LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 VARIATION en % Fournisseurs d'investissements 93 413 958 93 413 958 0,00% Fournisseurs d'investissements effets à payer Versements restant à effectuer sur titres de participation et titres immobilisés non libérés Autres dettes hors activités ordinaires TOTAL 93 413 958 93 413 958 0,00% Commentaire : - Indiquer la date de cession et la nature de l'immobilisation achetée et/ou cédée. - Expliquer toute variation significative. 0 21 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 6 : STOCKS ET EN COURS LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 VARIATION en % Marchandises Matières premières et fournitures liées Autres approvisionnements 23 647 924 816 23 263 272 130 1,65% Produits en cours Services en cours Produits finis Produits intermédiaires Stocks en cours de route, en consignation ou en dépôt - - #DIV/0! TOTAL BRUT STOCKS ET EN COURS 23 647 924 816 23 263 272 130 1,65% Dépréciations des stocks 3 946 396 215 3 533 567 128 11,68% TOTAL NET DE DEPRECIATION 19 701 528 601 19 729 705 002 -0,14% (1) Les stocks H.A.O. seront inscrits dans l'actif circulant H.A.O. que lorsque leur montant total est significatif (supérieur à 5% du total de l'actif circulant). Commentaire : * L'’inventaire physique des stocks des magasins a été effectué du 17 au 28 Décembre 2018 conformement à la décision. * La méthode de valorisation retenue est coût moyen pondéré. * Les provisions pour dépréciation des stocks ont été constituées conformément aux procédures en vigueur à EDM-SA. Les taux de provision sont appliqués à partir des critères suivants : ·Taux de 100 % de la valeur des stocks inactifs depuis plus de 3 années, ·Taux de 50 % de la valeur des stocks à rotation lente, pour lesquels la quantité disponible au moment de l’inventaire est supérieure à la consommation de trois derniers exercices, ·Taux de 30 % de la valeur du stock de protection ou d’alerte au délai d’approvisionnement long et à utilisation aléatoire. 0 22 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 7 : CLIENTS VARIATION CREANCES A UN CREANCES A PLUS CREANCES A PLUS LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 en % AN AU PLUS D'UN AN ET A DEUX DE DEUX ANS ANS AU PLUS Clients (hors réserve de propriété et Groupe) 71 521 870 615 57 386 796 887 24,63% - - - Clients effets à recevoir (hors réserve de propriété et Groupe) 6 591 751 094 5 218 221 563 26,32% - - - Clients et effets à recevoir avec réserve de propriété - - - Clients et effets à recevoir Groupe - - - Clients, chèques, effets et autres valeurs impayés 594 949 121 534 709 943 11,27% - - - Créances sur cessions courantes d'immobilisations - - - - - Clients effets escomptés et non échus - - - - - Créances litigeuses ou douteuses - - - - - Clients produits à recevoir 9 968 198 317 10 651 775 728 -6,42% - - - TOTAL BRUT CLIENTS 88 676 769 147 73 791 504 121 20,17% - - - Dépréciations des comptes clients 15 009 315 105 9 457 007 753 58,71% - - - TOTAL NET DE DEPRECIATION 73 667 454 042 64 334 496 368 14,51% - - - Clients, avances reçues hors groupe - - - Clients, avances reçues groupe - - - Autres clients créditeurs - - - TOTAL CLIENTS CREDITEURS - - 0,00% - - - Commentaire : - Commenter toutes variations significatives. - Indiquer pour les créances du groupe, le nom de la société du groupe et le % de titres détenues. - Commenter les créances anciennes. - Indiquer les évènements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise. 0 23 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 8 : AUTRES CREANCES VARIATION CREANCES A UN CREANCES A PLUS CREANCES A PLUS LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 en % AN AU PLUS D'UN AN ET A DEUX DE DEUX ANS ANS AU PLUS Personnel 397 840 225 326 752 785 21,76% - - - Organismes sociaux - - - Etat et Collectivités publiques 21 471 681 107 6 604 822 363 225,09% - - - Organismes internationaux 10 000 000 000 10 000 000 000 0,00% - - - Apporteurs, associés et groupe - - - Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA 8 283 913 439 10 354 908 757 -20,00% - - - Autres débiteurs divers 14 689 215 994 15 126 178 474 -2,89% - - - Comptes permanents non bloqués des établissements et succursales - - - Comptes de liaison charges et produits - - - Comptes de liaison des sociétés en participation - - - TOTAL BRUT AUTRES CREANCES 54 842 650 765 42 412 662 379 29,31% - - - Dépréciations des autres créances 474 518 624 474 518 624 0,00% - - - TOTAL NET DE DEPRECIATION 54 368 132 141 41 938 143 755 29,64% - - - Commentaire : - Justifier toute variation significative. - Détailler les créances dont le montant est significatif. - Justifier les créances anciennes. - Indiquer les évènements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise. - Compte transitoire ajustement spécial, indiquer le détail du compte et la durée restant pour l'apurement. 0 24 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 8A : TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES LIBELLES FRAIS D'ETABLISSEMENT CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EXERCICES OBLIGATIONS Montant global à étaler au 1er Janvier 2018 - - - Durée d'étalement retenue - - - Comptes Montants Comptes Montants Comptes Montants 60… - 60… - 6 714 - 61… - 61… - - - 62… - 62… - - - 63… - 63… - - - …. - …. - - - - - - - - - Exercice 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Total exercice 2018 - - - - - - Total exercice 2019 - - - - - - Total exercice 2020 - - - - - - Total exercice 2021 - - - - - - Total exercice 2022 - - - - - - TOTAL GENERAL - - - - - - 0 25 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 9 : TITRES DE PLACEMENT LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 VARIATION en % Titres de trésor et bons de caisse à court terme - - 0,00% Actions - - 0,00% Obligations - - 0,00% Bons de souscription - - 0,00% Titres négociables hors régions - - 0,00% Intérêts courus - - 0,00% Autres valeurs assimilées - - 0,00% TOTAL BRUT TITRES - - 0,00% Dépréciations des titres - - 0,00% TOTAL NET DE DEPRECIATION - - 0,00% Commentaire : - Justifier toute variation significative. - Pour les titres côtés à une bourse de valeur : indiquer le nombre, le prix unitaire d'acquisition et le cours de la bourse au 31 décembre. - Faire ressortir les actions ou parts propres et indiquer la date d'acquisition et le nombre de titres détenus. - Indiquer les évènements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation ou à la reprise. 0 26 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 10 : VALEURS A ENCAISSER LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 VARIATION en % Effets à encaisser - - 0,00% Effets à l'encaissement - - 0,00% Chèques à encaisser - - 0,00% Chèques à l'encaissement - - 0,00% Cartes de crédit à encaisser - - 0,00% Autres valeurs à encaisser - - 0,00% TOTAL BRUT VALEURS A ENCAISSER - - 0,00% Dépréciations des valeurs à encaisser - - 0,00% TOTAL NET DE DEPRECIATION - - 0,00% Commentaire : - Commenter toute variation significative. - Indiquer les évènements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation ou à la reprise. Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 11 : DISPONIBILITES LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 VARIATION en % Banques locales 4 207 043 937 5 777 513 964 -27,18% Banques autres états région Banques, dépôt à terme Autres banques Banques intérêts courus Chèques postaux Autres établissements financiers 25 945 970 11 627 500 123,14% Etablissements financiers intérêts courus - - 0,00% Instruments de trésorerie - - 0,00% Caisse 82 185 385 117 137 078 -29,84% Caisse électronique mobile - - 0,00% Régies d'avances et virements accréditifs 131 719 096 77 175 696 70,67% TOTAL BRUT DISPONIBILITES 4 446 894 388 5 983 454 238 -25,68% Dépréciations - - 0,00% TOTAL NET DE DEPRECIATION 4 446 894 388 5 983 454 238 -25,68% Commentaire : - Indiquer la date de rapprochement des comptes bancaires. - Indiquer la date d'inventaire de la caisse et des instruments de monnaie électronique. - Justifier toute variation significative. - Détailler les instruments de monnaie électronique si le montant est significatif. - Indiquer les évènements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation ou à la reprise. NB : Banques intérêts courus et établissements financiers intérêts courus figurent dans cette rubrique en négatif si le compte principal attaché est débiteur. 0 28 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 12 : ECARTS DE CONVERSION MONTANT COURS UML COURS UML VARIATION LIBELLES DEVISES EN ANNEE AU EN VALEUR DEVISES D'ACQUISITION 31-déc ABSOLUE ECARTS DE CONVERSION - ACTIF : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ECARTS DE CONVERSION - PASSIF : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Commentaire : - Faire un commentaire. 0 29 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 12 (SUITE) : TRANSFERTS DE CHARGES LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 VARIATION en % TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION : 0,00% détailler la nature des charges tranférées. TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES : 0,00% détailler la nature des charges transférées. Commentaire : - Faire un commentaire. 0 30 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 Valeur nominale des actions ou parts NOTE 13 : CAPITAL Nature des actions MONTANT Cessions ou NOM ET PRENOMS NATIONALITE ou parts (ordinaires ou NOMBRE TOTAL remboursements préférences) en cours d'exercice Apporteurs, capital non appelé - TOTAL - - - Commentaire : - Indiquer si possible le montant du capital à la constitution. - Indiquer si possible les dates des AGE et le montant du capital augmenté en cas d'augmentation de capital. - Indiquer si possible les dates des AGE et le montant du capital diminué en cas de réduction de capital. - Indiquer les avantages accordés aux actions de préférence. - Apporteurs, capital non appelé : indiquer le délai restant pour appeler le capital. 0 31 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 14 : PRIMES ET RESERVES LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 VARIATION EN VALEUR ABSOLUE Prime d'émission - - - Primes d'apport - - - Prime de fusion - - - Prime de conversion - - - Autres primes - - - TOTAL PRIMES - - - Réserves légales 562 164 229 562 164 229 - Réserves statutaires - - - Réserves de plus-values nettes à long terme - - - Réserves d'attribution gratuite d'actions au pesonnel salarié et aux dirigeants - - - Autres réserves réglementées 4 145 027 508 272 544 158 3 872 483 350 TOTAL RESERVES INDISPONIBLES 4 707 191 737 834 708 387 3 872 483 350 Réserves libres 17 697 854 360 17 697 854 360 - Report à nouveau 81 292 002 870 59 191 816 727 22 100 186 143 Commentaire : - Indiquer les dates de l'AGE qui a décidé des primes d'apport, d'émission, de fusion. - Indiquer le détail des réserves libres. - Indiquer le montant restant à doter et le taux de dotation de la réserve légale. - Indiquer la date de l'AGO qui justifie la variation des réserves et du report à nouveau. Le 30 mars 2001 l’assemblée générale extraordinaire a procédé a une augmentation du capital par par l’émission de 120.000 actions nouvelles d’un nominal de 100.000 FCFA chacune. 0 32 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 15 A : TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES VARIATION VARIATION REGIME LIBELLES NOTE 31-déc-18 31-déc-17 EN en % FISCAL VALEUR ABSOLUE Etat - 6 216 274 566 6 777 199 089 - 560 924 523 -8,28% - Régions - - - - #DIV/0! - Départements - - - - #DIV/0! - Communes et collectivités publiques décentralisées - - - - #DIV/0! - Entités publiques ou mixtes - - - - #DIV/0! - Entités et organismes privés - - - - #DIV/0! - Organismes internationaux - 1 370 226 204 1 392 804 731 - 22 578 527 -1,62% - Autres - 15 960 184 780 15 139 477 774 820 707 006 5,42% - TOTAL SUBVENTIONS (A) - 23 546 685 550 23 309 481 594 237 203 956 1,02% - Amortissements dérogatoires - - - - 0,00% - Plue-value de cession à réinvestir - - - - 0,00% - Provision spéciale de réévaluation - - - - 0,00% - Provisions réglementées relatives aux immobilisations - - - - 0,00% - Provisions réglementées relatives aux stocks - - - - 0,00% - Provisions pour investissement - - - - 0,00% - Autres provisions et fonds réglementés - - - - 0,00% - TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES (B) - - - - 0,00% - TOTAL (A) + (B) - 23 546 685 550 23 309 481 594 237 203 956 1,02% - Commentaire : Ce sont principalement des subventions reçues de l’Etat, des abonnés et des organismes de financement étrangers comme la KFW, l’AFD et la Banque Mondiale. La présentation des subventions dans le tableau ci-dessus, fait ressortir les montants nets après amortissements constatés au 31 décembre 2018. La subvention Etat n'a enregistré aucun investissement, la variation entre les exercices 2017 et 2018 répresente la quote part de subventions incorporées dans le compte de résultat. La subvention organismes internationaux n'a enregistré aucun investissement, la variation entre les exercices 2017 et 2018 répresente la quote part de subventions incorporées dans le compte de résultat. Les autres subventions répresentent la subvention de contribution des tiers, elle a réçu des investissements financés par nos abonnés à hauteur de 2 525 millions de FCFA. 0 33 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 (1) NOTE 15 B : AUTRES FONDS PROPRES VARIATION VARIATION LIBELLES NOTE 31-déc-18 31-déc-17 EN en % ECHEANCES VALEUR ABSOLUE Titres participatifs - - - - - Avances conditionnées - - - - - Titres subordonnés à durée indéterminée (T.S.D.I.) - - - - - Obligations remboursables en actions (O.R.A.) - - - - - Autres - - - - - TOTAL AUTRES FONDS PROPRES - - - - - (1) Le cas échéant, une rubrique "AUTRES FONDS PROPRES" (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées…) sur une ligne séparée est intercalée entre les rubriques "TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES" et "EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES" si le montant des AUTRES FONDS PROPRES est significatif. Commentaire : - Justifier l'inscription de ces dettes dans une rubrique spécifique du passif du bilan "AUTRES FONDS PROPRES" (faible probabilié de remboursement, absence d'échéancier…) - Justifier le caractère significatif du montant total de cette rubrique. - Commenter toute variation significative. 0 34 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 16 A : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES VARIATION VARIATION CREANCES A UN CREANCES A PLUS LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 EN en % AN AU PLUS D'UN AN ET A DEUX VALEUR ABSOLUE ANS AU PLUS Emprunts obligataires - - - 0,00% - - Emprunts et dettes auprès des établissements crédits 73 366 431 108 74 537 132 119 - 1 170 701 011 -1,57% - - Avances reçues de l'Etat - - - 0,00% - - Avances reçues et comptes courants bloqués - - - 0,00% - - Dépôts et cautionnements reçus 8 618 422 494 8 302 254 413 316 168 081 3,81% - - Intérêts courus 9 673 617 458 8 225 832 195 1 447 785 263 17,60% - - Avances assorties de conditions particulières 57 676 346 975 57 676 346 975 - 0,00% - - Autres emprunts et dettes - - - 0,00% - - Dettes liées à des participations - - - 0,00% - - Comptes permanents bloqués des établissements et s. - - - 0,00% - - TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 149 334 818 035 148 741 565 702 593 252 333 0,40% - - Crédit bail immobilier - - - 0,00% - - Crédit bail mobilier - - - 0,00% - - Location vente - - - 0,00% - - Intérêts courus - - - 0,00% - - Autres dettes de location acquisition - - - 0,00% - - TOTAL DETTES DE LOCATION ACQUISITION - - - 0,00% - - Commentaire : - Pour chaque emprunt et dette de location acquisition : mentionner la date d'octroi, le nom de l'organisme financier, le montant initial de l'emprunt ou de la dette, la durée du crédit, les garanties données par la société. 0 35 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 16 A (SUITE) : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES VARIATION VARIATION CREANCES A UN CREANCES A PLUS LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 EN en % AN AU PLUS D'UN AN ET A DEUX VALEUR ABSOLUE ANS AU PLUS Provisions pour litiges 426 640 389 353 871 889 72 768 500 20,56% Provisions pour garantie donnée aux clients - - - 0,00% Provisions pour pertes sur marchés à achèvement futur - - - 0,00% Provisions pour pertes de change - - - 0,00% Provisions pour impôts - - - 0,00% Provisions pour pensions et obligations assimilées 20 532 966 617 20 005 381 750 527 584 867 2,64% Actif du régime de retraite - - - 0,00% Provisions pour restructuration - - - 0,00% Provisions pour amendes et pénalités - - - 0,00% Provisions de propre assureur - - - 0,00% Provisions pour démantèlement et remise en état - - - #DIV/0! Provisions de droits à déduction - - - 0,00% Autres provisions - - - 0,00% TOTAL PROVISIONS RISQUES ET CHARGES 20 959 607 006 20 359 253 639 600 353 367 2,95% Commentaire : - Indiquer les évènements et circonstances qui ont conduit à la provision et à la reprise. - Pour les pensions et obligations de retraite, indiquer : - la méthode d'évaluation retenue ; - pour les actifs du régime, indiquer le nom de la compagnie d'assurance ou du fonds de pension, le descriptif de la convention signée avec l'organisme, la périodicité des versements, le montant et la durée de la convention ; - indication de la valeur retenue pour les principales hypothèses actuarielles à la date de clôture et leur base de détermination. 0 36 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 16 B : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE) HYPOTHESES ACTUARIELLES LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 Taux d'augmentation des salaires 0,0% 0,0% Taux d'actualisation 0,0% 0,0% Taux d'inflation 0,0% 0,0% Probabilité d'être présent dans l'entité à la date de départ à la retraite (expé- rience passée) 0,0% 0,0% Probabilité d'être en vie à l'âge de départ à la retraite (table de mortalité) 0,0% 0,0% Taux de rendement effectif des actifs du régime 0,0% 0,0% Commentaire : - Commenter les variations d'hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des engagements de retraite et avantages assimilés. VARIATION DE LA VALEUR DE L'ENGAGEMENT DE RETRAITE AU COURS DE L'EXERCICE LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 Obligation au titre des engagements de retraite à l'ouverture - - Coût des services rendus au cours de l'exercice - - Coût financier - - Pertes actuarielles / (gain) - - Prestations payées au cours de l'exercice - - Coût des services payés - - Obligation au titre des engagements de retraite à la clôture - - Commentaire : - Indiquer le montant de la charge par nature comptabilisée au cours de l'exercice. 37 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 16 B (SUITE) : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE) ANALYSE DE SENSIBILITE DES HYPOTHESES ACTUARIELLES LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 Augmentation Diminution Augmentation Diminution Taux d'actualisation (variation de ….. %) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Taux de progression des salaires (variation de ….. %) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Taux de départ du personnel (variation de ….. %) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Commentaire : - Indiquer l'impact des variations obtenues sur le montant des engagements de retraite. 0 38 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 16 B bis : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES ACTIF/PASSIF NET COMPTABILISE AU TITRE DES REGIMES FINANCES LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 Valeur actuelle de l'obligation résultant de régimes financés - - Valeur actuelle des actifs affectés aux plans de retraite - - Excédent / Déficit de régime - - Commentaire : - Indiquer le montant comptabilisé au passif (ou actif) à la clôture de l'exercice . VALEUR ACTUELLE DES ACTIFS DU REGIME LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 Rendement attendu Juste valeur des actifs Rendement attendu Juste valeur des actifs Actions - - - - Obligations - - - - Autres - - - - TOTAL - - - - Commentaire : - Expliquer comment les taux de rendement par catégorie d'actifs et global ont été déterminés. - Indiquer le montant des rendements réels des actifs affectés aux plans en N et N-1. 0 39 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 16 C : ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 Actifs éventuels Litiges - - - - - - - - - - - - - - Passifs éventuels 72 768 500 353 871 889 Litiges Affaire Maciré Dramé contre EDM 150 731 889 Affaire Tidiane Dramé contre EDM 200 000 Affaire Boubou Doucouré contre EDM 200 000 Affaire Moussa Fofana contre EDM 1 000 000 Affaire Mohamed Touré contre EDM 3 000 000 Affaire Tahirou Diallo contre EDM 8 200 000 Affaire Hamala Yanoga ( Réparation préjudices et déplacement ligne HTA) contre EDM 13 600 000 Affaire glacerie Unicef -Mahamadou Maïga contre EDM 3 000 000 Affaire Dapoba Armel DAKOUO contre EDM 3 000 000 Affaire Allianz Mali et Patisserie Amandine c/ EDM-SA et LAFIA-SA contre EDM 1 000 000 151 940 000 Affaire Héritiers feu Mamadou Diallo (Réparation préjudices pour expropriation : ligne Haute Tension 150KV-Kalabancoro-Sirakoro) contre EDM Affaire Sékou TOURE (réparation de péjudices - gestion clientèle) contre EDM 2 000 000 Affaire ORANGE-MALI (Réclamation de sommes suite à sinistre du 02 mars 2015 à Sélingué) contre EDM 3 000 000 Affaire Bakary DIARRA C/EDM-SA et LAFIA-SA (Contestation de créances et réparation de préjudices à koutiala) contre EDM 3 000 000 Affaire Alassane DRAMERA c/EDM-SA et LAFIA-SA (réparation préjudices suite sinistre) TGI CVI contre EDM 3 000 000 3 000 Affaire Wakane négoce internationale Mahmoud SACKO/EDM-SA et LAFIA-SA (réparation préjudices suite à avarie de poissons) TCOM contre EDM000 Affaire Bambara Group C/EDM-SA et LAFIA-SA (réparation préjudices suite à raccordement MT) TCOM contre EDM 3 000 000 Affaire ALLIANZ MALI Assurances et société MD. PALST C/ EDM-SA contre EDM 1 000 000 Affaire Mamadou DOUMBIA c/ EDM-SA (sinistre électricité du 17 mars 2015 kalabancoro) contre EDM 200 000 Affaire Affaire BIM-SA c/ EDM-SA (saisie attribution avoirs fciers Sté KPC) contre EDM 47 065 490 Affaire Affaire Ministère Public et héritiers feu Boubacar Koumaré c/ EDM-SA et lafia-SA ( Homicide Inv,blessure et dégats 250 000 matériels) contre EDM 1 000 Affaire Affaire EDM-SA et Lafia c/ Mme HAIDARA Kadiatou TRAORE (assignation aux fins réparation préjudices) 000 EDM contre 300 Affaire Boubacar Camara s/c Abdoulaye Diakité (Réparation préjudice et injonction de repose de compteurs sous 000 d'indemnisation contre EDM astreinte Affaire Agence immobilière le Prestige SARL c/ EDM-SA (Résiliation contrat et d'expulsion) contre EDM 150 000 Affaire GIE PIGNARY c/ EDM-SA (Réclamation de sommes) contre EDM 23 803 010 - Commentaire : - Décrire les principales caractéristiques des actifs / passifs éventuels, l'horizon de temps auquel les encaissements / décaissements sont attendus et les éventuels remboursements à percevoir. 0 40 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 17 : FOURNISSEURS D'EXPLOITATION VARIATION DETTES A UN DETTES A PLUS DETTES A PLUS LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 en % AN AU PLUS D'UN AN ET A DEUX DE DEUX ANS ANS AU PLUS Fournisseurs dettes en compte (hors groupe) 112 169 219 202 79 498 452 853 41,10% - - - Fournisseurs effets à payer (hors groupe) 25 427 403 781 39 344 250 275 -35,37% - - - Fournisseurs dettes et effets à payer groupe - - 0,00% - - - Fournisseurs factures non parvenues (hors groupe) 7 612 956 939 9 080 014 269 -16,16% - - - Fournisseurs factures non parvenues groupe - - 0,00% - - - TOTAL FOURNISSEURS 145 209 579 922 127 922 717 397 13,51% - - - Fournisseurs, avances et acomptes (hors groupe) 38 780 003 706 35 312 906 275 9,82% - - - Fournisseurs, avances et acomptes groupe - - 0,00% - - - Autres fournisseurs débiteurs - - 0,00% - - - TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS 38 780 003 706 35 312 906 275 9,82% - - - Commentaire : - Commenter toute variation significative. - Indiquer pour les dettes du groupe le nom de la société du groupe et le % des titres détenus. - Commenter les dettes anciennes. 0 41 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 18 : DETTES FISCALES ET SOCIALES VARIATION VARIATION DETTES A UN DETTES A PLUS LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 EN en % AN AU PLUS D'UN AN ET A DEUX VALEUR ABSOLUE ANS AU PLUS Personnel avances et acomptes 80 500 - 80 500 #DIV/0! - - Personnel rémunérations dues 1 009 731 2 442 900 845 - 2 441 891 114 -99,96% - - Autres personnel 1 424 221 286 1 224 576 547 199 644 739 16,30% - - Caisse de sécurité sociale 890 150 290 1 016 884 335 - 126 734 045 -12,46% - - Caisse de retraite - - - - - Autres organismes sociaux 300 576 099 264 972 741 35 603 358 13,44% - - TOTAL DETTES SOCIALES 2 616 037 906 4 949 334 468 - 2 333 296 562 -47,14% - - Etat, impôts sur les bénéfices 2 309 777 416 613 928 688 1 695 848 728 276,23% - - Etat, impôts et taxes 5 372 966 802 4 329 876 515 1 043 090 287 24,09% - - Etat, TVA 24 947 779 609 5 646 201 534 19 301 578 075 341,85% - - Etat, impôts retenus à la source 9 106 713 344 3 458 550 693 5 648 162 651 163,31% - - Autres dettes Etat 92 321 863 77 601 181 14 720 682 18,97% - - TOTAL DETTES FISCALES 41 829 559 034 14 126 158 611 27 703 400 423 196,11% - - TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES 44 445 596 940 19 075 493 079 25 370 103 861 133,00% - - Commentaire : - Commenter toute variation significative. - Commenter les dettes anciennes. 0 42 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 19 : AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME VARIATION VARIATION DETTES A UN DETTES A PLUS LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 EN en % AN AU PLUS D'UN AN ET A DEUX VALEUR ABSOLUE ANS AU PLUS Organismes internationaux 10 000 000 000 10 000 000 000 - 0,00% - - Apporteurs, opérations sur le capital - - - 0,00% - - Associés, compte courant - - - 0,00% - - Associés, dividendes à payer - - - 0,00% - - Groupe, comptes courants - - - 0,00% - - Autres dettes associés - - - 0,00% - - TOTAL DETTES ASSOCIES 10 000 000 000 10 000 000 000 - 0,00% - - Créditeurs divers 57 679 797 343 29 374 981 998 28 304 815 345 96,36% - - Obligataires - - - 0,00% - - Rémunérations d'administrateurs - - - 0,00% - - Compte du factor - - - 0,00% - - Versements restant à effectuer sur titres de placement - 0,00% non libérés - - - 0,00% - - Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision - 0,00% du SYSCOHADA 30 252 429 262 23 934 580 668 6 317 848 594 26,40% - - Autres créditeurs divers 1 518 787 732 1 266 966 527 251 821 205 19,88% - - TOTAL CREDITEURS DIVERS 89 451 014 337 54 576 529 193 34 874 485 144 63,90% - - Comptes permanents non bloqués des établissements - - - 0,00% - - et succursales - - - 0,00% - - Comptes de liaison charges et produits - - - 0,00% - - Comptes de liaison des sociétés en participation - - - 0,00% - - TOTAL COMPTES DE LAISON - - - 0,00% - - TOTAL AUTRES DETTES 99 451 014 337 64 576 529 193 34 874 485 144 54,00% - - Provisions pour risques à court terme (voir note 28) - - - 0,00% - - Commentaire : - Commenter toute variation significative. - Indiquer le taux de rémunération si compte courant rémunéré. - Commenter les dettes anciennes. - Compte transitoire ajustement spécial, indiquer le détail du compte et la durée restant pour l'apurement. 0 43 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 20 : BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 VARIATION en % Escomptes de crédit de campagne 0,00% Escomptes de crédit ordinaires 6 591 242 115 5 218 221 563 26,31% TOTAL BANQUES, CREDITS D'ESCOMPTE 6 591 242 115 5 218 221 563 26,31% Banques locales 28 311 393 422 29 375 354 362 -3,62% Banques autres états région - - 0,00% Autres banques - - 0,00% Banques intérêts courus - - 0,00% Crédit de trésorerie 41 828 958 004 46 158 757 651 -9,38% TOTAL BANQUES, CREDITS DE TRESORERIE 70 140 351 426 75 534 112 013 -7,14% TOTAL GENERAL 76 731 593 541 80 752 333 576 -4,98% Commentaire : - Commenter toute variation significative. - Indiquer le nom de l'organisme, les conditions de crédit, le taux d'intérêt, la durée du crédit. NB : Banques et intérêts courus figurent dans cette rubrique si le compte principal attaché est créditeur. 0 44 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 21 : CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 VARIATION en % Ventes dans la région - - 0,00% Ventes hors région - - 0,00% Ventes groupe - - 0,00% Ventes sur internet - - 0,00% TOTAL VENTES MARCHANDISES - - 0,00% Ventes dans la région 173 985 162 867 159 334 162 971 9,20% Ventes hors région - - 0,00% Ventes groupe - - 0,00% Ventes sur internet - - 0,00% TOTAL VENTES DE PRODUITS FABRIQUES 173 985 162 867 159 334 162 971 9,20% Ventes dans la région 7 137 347 729 7 083 115 613 0,77% Ventes hors région - - 0,00% Ventes groupe - - 0,00% Ventes sur internet - - 0,00% TOTAL VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS 7 137 483 243 7 083 115 613 0,77% Produits accessoires 1 188 674 701 1 462 010 900 -18,70% TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES 182 311 320 811 167 879 289 484 8,60% Production immobilisée 2 540 902 402 1 779 956 142 42,75% Subventions d'exploitation 42 000 000 000 34 000 000 000 23,53% Autres produits 3 653 420 761 864 898 438 322,41% TOTAL AUTRES PRODUITS 48 194 323 163 36 644 854 580 31,52% TOTAL GENERAL 230 505 643 974 204 524 144 064 12,70% Commentaire : - Justifier toute variation significative. - Détailler produits intermédiaires, produits résiduels, produits accessoires, autres produits si significatifs. 0 45 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 22 : ACHATS LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 VARIATION en % Achats dans la région - - 0,00% Achats hors région - - 0,00% Achats groupe - - 0,00% TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES - - 0,00% Achats dans la région 86 599 453 592 63 737 729 245 35,87% Achats hors région - - 0,00% Achats groupe - - 0,00% TOTAL ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES 86 599 453 592 63 737 729 245 35,87% Matières consommables 963 767 880 1 374 975 465 -29,91% Matières combustibles 84 169 014 610 70 324 778 937 19,69% Produits d'entretien 135 027 890 327 854 927 -58,81% Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin 7 415 415 693 7 601 958 845 -2,45% Eau 80 545 071 10 564 907 662,38% Electricité 2 486 353 216 2 695 802 711 -7,77% Autres énergies 868 605 992 617 368 518 40,69% Fourniture d'entretien 147 395 176 37 042 819 297,90% Fourniture de bureau 617 327 869 620 182 498 -0,46% Petit matériel et outillage 2 739 923 094 1 646 597 577 66,40% Achats études, prestations de services, de travaux matériels et équipements 1 100 634 357 1 698 658 412 -35,21% Achats d'emballages - - 0,00% Frais sur achats 81 728 977 195 876 919 -58,28% Remises rabais, remises et ristournes - - 0,00% TOTAL AUTRES ACHATS 100 805 739 825 87 151 662 535 15,67% Commentaire : - Commenter toute variation significative. 0 46 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 23 : TRANSPORTS LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 VARIATION en % Transports sur ventes - - 0,00% Transports pour le compte de tiers - - 0,00% Transport du personnel 58 473 120 71 430 465 -18,14% Transports de plis 43 485 194 35 453 859 22,65% Autres transports 1 207 650 8 685 440 -86,10% TOTAL 103 165 964 115 569 764 -10,73% Commentaire : - Commenter toute variation significative. 0 47 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 24 : SERVICES EXTERIEURS LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 VARIATION en % Sous-traitance générale - - 0,00% Locations et charges locatives 417 082 823 520 914 959 -19,93% Redevances de location acquisition - - 0,00% Entretien, réparations et maintenance 1 871 310 258 2 836 752 185 -34,03% Primes d'assurance 1 218 196 864 881 924 748 38,13% Etudes, recherches et documentation 24 030 861 25 508 458 -5,79% Publicité, publications, relations publiques 207 132 347 215 610 890 -3,93% Frais de télécommunications 836 707 226 781 715 418 7,03% Frais bancaires 1 767 022 354 1 859 980 804 -5,00% Rémunérations d'intermédiaires et de conseils 5 136 605 044 4 865 469 729 5,57% Frais de formation du personnel 47 194 743 125 332 665 -62,34% Redevances pour brevets, licences, logiciels, concession et droits similaires 706 563 863 1 135 840 297 -37,79% Cotisations 286 022 103 99 433 821 187,65% Autres charges externes 986 127 407 1 223 733 880 -19,42% TOTAL 13 503 995 893 14 572 217 854 -7,33% Commentaire : - Commenter toute variation significative. 0 48 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 25 : IMPÔTS ET TAXES LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 VARIATION en % Impôts et taxes directs 3 194 118 418 3 314 568 882 -3,63% Impôts et taxes indirects 845 275 585 - #DIV/0! Droits d'enregistrement 16 863 590 379 236 245 -95,55% Pénalités et amendes fiscales - 251 869 802 -100,00% Autres impôts et taxes - - 0,00% TOTAL 4 056 257 593 3 945 674 929 2,80% Commentaire : - Commenter toute variation significative. - Détailler les pénalités et amendes et indiquer la cause. 0 49 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 26 : AUTRES CHARGES LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 VARIATION en % Pertes sur créances clients - 1 636 560 -100,00% Pertes sur autres débiteurs - 199 196 -100,00% Quote-part de résultat sur opérations faites en commun - - 0,00% Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations - - 0,00% Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs 10 350 000 11 250 000 -8,00% Dons et mécénat 65 984 355 58 681 895 12,44% Autres charges diverses 6 174 387 223 866 305 -97,24% Charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme 7 177 456 461 1 858 020 659 d'exploitation (voir note 28) #DIV/0! TOTAL 7 259 965 203 2 153 654 615 237,10% Commentaire : - - - Commenter toute variation significative. - Indiquer la date du PV de l'AGO ou du CA qui fixe les rémunérations des administrateurs. - Indiquer les organismes bénéficiaires des dons. 0 50 Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 27 A : CHARGES DE PERSONNEL LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 VARIATION en % Rémunérations directes versées au personnel 17 366 349 547 17 455 887 450 -0,51% Indemnités forfaitaires versées au personnel 1 776 371 210 1 770 156 462 0,35% Charges sociales 3 949 055 900 3 946 486 839 0,07% Rémunérations et charges sociales de l'exploitant individuel - - 0,00% Rémunération transférée de personnel extérieur 14 447 478 6 438 341 124,40% Autres charges sociales 42 461 831 22 251 011 90,83% TOTAL 23 148 685 966 23 201 220 103 -0,23% Commentaire : - Commenter toute variation significative. - Indiquer la nature et la durée du contrat du personnel extérieur. 0 51 Dénomination sociale : ENERGIE DU MALI Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Durée (en mois) : 12 NOTE 27 B : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR EFFECTIF ET MASSE EFFECTIFS MASSE SALARIALE SALARIALE AUTRES ETATS AUTRES ETATS NATIONAUX HORS OHADA TOTAL NATIONAUX HORS OHADA TOTAL DE L'OHADA DE L'OHADA QUALIFICATIONS M F M F M F M F M F M F a. Personnel propre 1.CADRES SUPERIEURS 338 129 - - - - 467 - - - - - - - 2.TECHN. SUPERIEURS ET CADRES MOYENS 677 256 - - - - 933 - - - - - - - 3.TECHN., AGTS. DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES 688 51 - - - - 739 - - - - - - - 4.EMPLOYES, MANOEUVRES OUVRIERS ET APPRENTIS 118 10 - - - - 128 - - - - - - - TOTAL (1) 1 821 446 - - - - 2 267 - - - - - - - PERMANENTS 1 821 446 - - - - 2 267 - - - - - - - SAISONNIERS - - - - - - - - - - - - - - FACTURATION b. Personnel extérieur A L'ENTITE 1. CADRES SUPERIEURS - - - - - - - - - 2.TECHN. SUPERIEURS ET CADRES MOYENS - - - - - - - - - 3.TECHN., AGTS. DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES - - - - - - - - - F : Féminin 4. EMPLOYES, MANOEUVRES M : Masculin OUVRIERS ET APPRENTIS - - - - - - - - - TOTAL (2) - - - - - - - - - PERMANENTS - - - - - - - - - SAISONNIERS - - - - - - - - - TOTAL (1) + (2) - - - - - - - Commentaire : - Faire un commentaire si nécessaire en cas de mouvement significatif du personnel. Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R #VALEUR! Durée (en mois) : 12 NOTE 28 : PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN SITUATIONS ET MOUVEMENTS A B C D=A+B-C PROVISIONS AUGMENTATIONS : DOTATIONS DIMINUTIONS : REPRISES PROVISIONS A HORS HORS A LA L'OUVERTURE D'EXPLOI- FINAN- ACTIVITES D'EXPLOI- FINAN- ACTIVITES CLOTURE DE DE TATION CIERES ORDINAIRES TATION CIERES ORDINAIRES L'EXERCICE NATURE L'EXERCICE 1. Provisions réglementées - - - - - - - - 2. Provisions financières pour risques et charges 20 359 253 639 - 14 607 873 559 - - 1 639 043 419 - 33 328 083 779 3. Dépréciation des immobilisations 3 215 368 589 - - - - - - 3 215 368 589 TOTAL DOTATIONS 23 574 622 228 - 14 607 873 559 - - 1 639 043 419 - 36 543 452 368 4. Dépréciations des stocks 3 533 567 128 412 829 087 - - - - - 3 946 396 215 5. Dépréciations actif circulant H.A.O. - - - - - - - - 6. Dépréciations fournisseurs 2 684 366 631 - - - - - - 2 684 366 631 7. Dépréciations clients 9 457 007 753 6 764 627 374 - - 1 212 320 022 - - 15 009 315 105 8. Dépréciations autres créances 474 518 624 - - - - - - 474 518 624 9. Dépréciations titres de placement - - - - - - - - 10. Dépréciations valeurs à encaisser - - - - - - - - 11. Dépréciations disponibilité - - - - - - - - 12. Dépréciations et provisions pour risques à court - - - - - - - - termes exploitation - - - - - - - - 13. Dépréciations et provisions pour risques à court - - - - - - - - termes à caractère financier - - - - - - - - TOTAL CHARGES POUR DEPRECIATIONS ET 16 149 460 136 7 177 456 461 - - 1 212 320 022 - - 22 114 596 575 PROVISIONS A COURT TERME TOTAL PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 39 724 082 364 7 177 456 461 14 607 873 559 - 1 212 320 022 1 639 043 419 - 58 658 048 943 Commentaire : - Indiquer les évènements et circonstances qui ont conduit à la constitution et à la reprise de la dépréciation. Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 30 : AUTRES CHARGES ET PRODUITS H.A.O. VARIATION LIBELLES 31-déc-18 31-déc-17 en % Charges H.A.O. constatées à détailler : 2 070 978 360 - #DIV/0! - - - 0,00% - - - 0,00% - - - 0,00% Pertes sur créances H.A.O. - - 0,00% Dons et libéralités accordés - - 0,00% Abandons de créances consentis - - 0,00% Charges provisionnées H.A.O. - - 0,00% Dotations hors activités ordinaires - - 0,00% SOUS-TOTAL AUTRES CHARGES H.A.O. 2 070 978 360 - #DIV/0! Produits H.A.O. constatés à détailler : 2 070 981 751 - #DIV/0! - - - 0,00% - - - 0,00% - - - 0,00% Dons et libéralités obtenus - - 0,00% Abandons de créances obtenus - - 0,00% Tranferts de charges H.A.O. - - 0,00% Reprises de charges pour dépréciation et provisions à court terme H.A.O. - - 0,00% Reprises hors activités ordinaires - - 0,00% Subventions d'équilibre - - 0,00% SOUS-TOTAL AUTRES PRODUITS H.A.O. 2 070 981 751 - #DIV/0! Participation des travailleurs - - 0,00% Impôts sur le résultat 2 243 113 208 2 018 792 895 11,11% SOUS-TOTAL PARTICIPATION ET IMPÔTS SUR LE RESULTAT 2 243 113 208 2 018 792 895 11,11% Commentaire : - Commenter toute variation significative. Dénomination sociale : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : 31 Décembre 2018 Durée (en mois) : 12 NOTE 31 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES EXERCICES CONCERNES (1) 31-déc-18 31-déc-17 31-déc-16 31-déc-15 31-déc-14 NATURE DES INDICATIONS (2) STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L' EXERCICE Capital social _____________________________________________________________________ 32 000 000 000 32 000 000 000 32 000 000 000 32 000 000 000 32 000 000 000 Actions ordinaires ________________________________________________________________ 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote ____________________________ - - - - - Actions nouvelles à émettre ______________________________________________________ - - - - - par conversion d'obligations ___________________________________________________ - - - - - par exercice de droits de souscription ___________________________________________ - - - - - OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3) Chiffre d'affaires hors taxes ______________________________________________________ 182 311 320 811 167 879 289 484 153 659 416 852 139 091 544 824 124 914 615 475 Résultat des activités ordinaires (R.A.O.) hors dotations et reprises (exploitation et financières) ______________________________________________________ (17 930 461 405) 1 221 819 735 7 628 590 535 21 209 066 087 30 744 119 642 Participation des travailleurs aux bénéfices _________________________________________ - - - - - Impôt sur le résultat _____________________________________________________________ 2 243 113 208 2 018 792 895 1 873 152 275 1 810 915 448 2 563 516 197 Résultat net (4) _______________________________________________________________ (36 313 940 371) (22 100 186 143) (26 364 048 790) (13 071 273 927) 475 533 418 RESULTATS PAR ACTION Résultat distribué (5)__________________________________________________________ - - - - - Dividende attribué à chaque action _______________________________________________ - - - - - PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6) ______________________________ 2 267 2 255 2 141 1 863 1 484 Effectif moyen de personnel extérieur _____________________________________________ - - - - - Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7) _________________________________ 19 142 720 757 19 226 043 912 16 521 012 650 13 613 963 533 9 978 841 751 Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (Sécurité sociale, oeuvres sociales)_____ 3 991 517 732 3 968 737 850 4 276 933 630 3 153 328 943 2 572 949 758 Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9) _______________________________________ 14 447 478 6 438 341 35 589 050 50 862 428 110 872 355 (1) Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée. (5) L'exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice. (2) Indication en cas de libération partielle du capital du montant du capital non appelé. (6) Personnel propre. (3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat. (7) Total des comptes 661, 662, 663. (4) Le résultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses. (8) Total des comptes 664, 668. (9) Compte 667. Dénomination sociale de l'entreprise : ENERGIE DU MALI Sigle usuel : EDM - SA Adresse : SQUARE - PATRICE LUMUMBA BP 69 BAMAKO N° d'identification fiscale : 087800186 R Exercice clos le : - Durée (en mois) : - NOTE 33 : ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION (Valeurs en milliers de francs CFA) ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE DESIGNATION UNITE DE PRODUITS IMPORTES VARIATION DE DES MATIERES QUANTITE PRODUITS DE L'ETAT ACHETES ACHETES STOCKS ET PRODUITS CHOISIE DANS L'ETAT HORS DE L'ETAT Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur (en valeur) NON VENTILES - - - - - - - - TOTAL - - - - - - - - 60 NOTE 36 : TABLES DES CODES 1 - Code forme juridique (1) 3 - Code pays du siège social Société Anonyme (SA) à participation 0 0 Pays OHADA (2) publique Autres pays africains 2 1 Société Anonyme (SA) 0 1 France 2 3 Société à Responsabilité Limitée (SARL) 0 2 Autres pays de l'Union Européenne 3 9 Société en Commandite Simple (SCS) 0 3 U.S.A. 4 0 Société en Nom Collectif (SNC) 0 4 Canada 4 1 Société en Participation (SP) 0 5 Autres pays américains 4 9 Groupement d'Intérêt Economique (GIE) 0 6 Pays asiatiques 5 0 Association 0 7 Autres pays 9 9 Société par Actions simplifié (SAS) 0 8 Autre forme juridique (à préciser) 0 9 2 - Code régime fiscal Réel normal 1 Réel simplifié 2 Synthétique 3 Forfait 4 (1) Remplacer le premier 0 par 1 si l'entreprise bénéficie d'un agrément prioritaire (2) Bénin = 01 ; Burkina = 02 ; Côte d'Ivoire = 03 ; Guinée Bissau = 04 ; Mali = 05 ; Niger = 06 ; Sénégal = 07 ; Togo = 08 ; Cameroun = 09 ; Congo = 10 ; Gabon = 11 ; République centrafricaine = 12 ; Tchad = 13 ; Comores = 14 ; Guinée = 15 ; Guinée équatoriale = 16 ; Congo RDC = 17. 61 NOTE 36 (SUITE) : CODES ACTIVITES ECONOMIQUES Agriculture vivrière Industrie du tabac Construction 001 001 Culture céréalière 015 000 Industrie du tabac 030 001 Préparation de sites et construction 001 002 Culture de tubercules et plantains Industries du textile et de l'habillement d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil 001 003 Culture de légumes 016 001 Industries textiles 030 002 Travaux d'installation et de finition 001 004 Culture de condiments 016 002 Industries de l'habillement Commerce 001 005 Culture de fruits Industries du cuir et de la chaussure 031 001 Commerce de véhicules, d'accessoires 001 006 Culture d'autres produits de 017 001 Fabrication du cuir et d'articles et de carburant l'agriculture vivrière en cuir 031 002 Commerce de produits agricoles bruts Agriculture industrielle et d'exportation 017 002 Fabrication de chaussures et d'animaux vivants 002 001 Culture de canne à sucre Industries du bois 031 003 Autres commerces 002 002 Culture d'arachide d'huilerie 018 001 Sciage, rabotage et imprégnation Réparations 002 003 Culture d'arachide de bouche du bois 032 001 Entretien et réparation de véhicules 002 004 Culture de tabac 018 002 Fabrication de panneaux en bois automobiles 002 005 Culture de coton 018 003 Fabrication d'articles en bois 032 002 Réparation de biens personnels et 002 006 Culture de blé assemblés domestiques 002 007 Culture de cacao Industries du papier et cartons, Hôtels, restaurants 002 008 Culture de café de l'édition et de l'imprimerie 033 001 Hôtels 002 009 Culture de bananes d'exportation 019 001 Industries du papier et carton 033 002 Bars et restaurants 002 010 Culture d'ananas d'exportation 019 002 Edition, imprimerie, reproduction Transport et communication 002 011 Autres cultures industrielles Raffinage du pétrole 034 001 Transports ferroviaires Elevage et chasse 020 000 Raffinage de pétrole 034 002 Transports routiers ; transports 003 001 Elevage bovin Industrie chimique par conduite 003 002 Elevage ovin, caprin, équin 021 001 Industries chimiques de base 034 003 Transports par eau 003 003 Elevage de volailles 021 002 Fabrication de savons, de 034 004 Transports aériens 003 004 Autres élevages détergents et de produits d'entretien 034 005 Services annexes et auxiliaires de 003 005 Chasse 021 003 Fabrication de produits transport Sylviculture, exploitation forestière agro-chimiques Postes, télécommunications 004 001 Sylviculture 021 004 Industries pharmaceutiques 035 001 Postes 004 002 Exploitation forestière 021 005 Fabrication d'autres produits chimiques 035 002 Télécommunications Pêche et aquaculture Industries du caoutchouc et des plastiques Activités financières 005 001 Pêche de poissons 022 001 Fabrication du caoutchouc naturel 036 001 Services d'intermédiation financière 005 002 Autres pêches et aquaculture 022 002 Industries du caoutchouc 036 002 Assurances (sauf Sécurité Sociale) Industries extractives 022 003 Fabrication de matières plastiques 036 003 Auxiliaires financiers et d'assurances 006 001 Extraction d'hydrocarbures Fabrication d'autres produits minéraux non Activités immobilières 006 002 Extraction d'autres produits métalliques et de matériaux de construction 037 001 Location de biens immobiliers Production de viande et de poissons 023 001 Industries du verre 037 002 Autre services immobiliers 007 001 Production de viande et de 023 002 Fabrication de produits minéraux pour Services aux entreprises produits à base de viande la construction 038 001 Locations sans opérateurs 007 002 Production de poissons et de 023 003 Fabrication d'autres produits minéraux 038 002 Activités informatiques produits à base de poissons non métalliques 038 003 Services rendus principalement aux Travail des grains et fabrication de Métallurgie et travail des métaux entreprises produits amylacés 024 001 Métallurgie Administration publique 008 000 Travail des grains et fabrication 024 002 Travail des métaux 039 001 Administration générale, économique de produits amylacés Fabrication de machines, d'équipements et sociale Transformation du café et du cacao et d'appareils électriques 039 002 Services de prérogative publique 009 001 Transformation du café 025 001 Fabrication de machines et 039 003 Sécurité Sociale obligatoire 009 002 Transformation du cacao d'équipements Education Industrie des oléagineux 025 002 Fabrication de machines de bureau 040 000 Education 010 001 Huiles brutes et tourteaux 025 003 Fabrication d'appareils électriques Santé et action sociale 010 002 Autres corps gras Fabrication d'équipements et appareils 041 001 Activités pour la santé des hommes Boulangerie, pâtisserie et pâtes audiovisuels et de communication ; 041 002 Activités vétérinaires alimentaires fabrication d'instruments médicaux, 041 003 Action sociale 011 001 Fabrication de pains, de biscuits et d'optique et d'horlogerie Services collectifs, sociaux et personnels de pâtisserie 026 001 Fabrication d'équipements et appareils 042 001 Assainissement, voirie, et gestion des 011 002 Fabrication de pâtes alimentaires audiovisuels et de communication déchets Industries laitières 026 002 Fabrication d'instruments médicaux, 042 002 Activités associatives 012 000 Industries laitières d'optique et d'horlogerie 042 003 Activités récréatives, culturelles et Transformation des fruits et légumes et Fabrication de matériel de transport sportives fabrication d'autres produits alimentaires 027 001 Fabrication de véhicules routiers 042 004 Services personnels 013 001 Fabrication de sucre 027 002 Fabrication d'autres matériels de 042 005 Services domestiques 013 002 Fabrication de produits à base de transport Service d'intermédiation financière fruits et légumes Industries diverses indirectement mesuré 013 003 Fabrication d'autres produits 028 001 Fabrication de meubles 043 000 Service d'intermédiation financière alimentaires 028 002 Industries diverses indirectement mesuré Industrie des boissons Production et distribution d'eau, Correction territoriale 014 001 Brasseries et malteries d'électricité et de gaz 044 000 Correction territoriale 014 002 Fabrication d'autres boissons 029 001 Production, transport et alcoolisées distribution d'électricité 014 003 Fabrication de boissons non 029 002 Captage, épuration et distribution d'eau alcoolisées et d'eaux minérales 029 003 Production et distribution de gaz