w lx� � гв� ''� ��� �о C�iI у rd г-Э zг � rs� ® k� �*J ��� �� ��� � n� �� р�� �а �Н � - С" � у � � � �� � `� � � � С� � . � �� � �� � � � � � � � iL PWC M. Moustapha GROVOGUI, Coordonnateur National Projet d'Amélioration des Services de Santé Primaires (PASSP) Conakry, République de Guinée RAPPORT DES AUDITEURS INDEPENDANITS ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2017 opinion sur les états financiers 1Nous avons effectué l'audit des états financiers du Projet dAmélioration des Services de Santé Primaires (le «Projet»), qui comprennent l'Etat des Ressources et Emplois, les notes afférentes, l'état des transactions du Compte désigné sur la période de 12 mois clôturée au 31- décembre 2017 et la liste des actifs immobilisés acquis ou achetés par les fonds du Projet, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints du Projet donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2017 du Crédit N' 5657- GN et du Don -1,T' Do6g - GN accordés par FIDA au Projet dAmélioration des Services de Santé Primaires, ainsi que de sa performance financière conformément aux règles et méthodes comptables décrites dans les notes aux états financiers. Opinions spécifiques IL. Opinion sur les relevés des dépenses A notre a-âs, en ce qui concerne les relevés de dépenses présentés à PIDA, dont le récapitulatif est joint, il eidste des pièces justificatives suffisantes pour: justifier les demandes de remboursementprësentées à l'IDA; identifier les dépenses qui sont admissibles au regard de l'accord de financement, 2. Opinion sur le compte spécial A notre avis - - l'utilisation du Compte Spécial est conforme dans tous ses aspects significatifs aux termes de l'Accord de Crédit et de Don, - l'état ci-joint du compte spécial en Annexe A des états financiers reflète fidèlement la position financière du Compte Spécial du Projet, objet de l'Accord de financement. ............ - - .......... - ........ Fiduciawe de Guinée, Sm-1, imrneuble FAVVAZ, n'623, 3ème étage - Route du Niger, (face Marché Niger), BýPý 4/8, Conaby, Projet d'Amélioration des Services de Santé Primaires (PASSP) Page 2 Fondement de l'opinion Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d'audit (ISA). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section «Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états financiers» du présent rapport. Nous sommes indépendants du Projet conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers en Guinée, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Autres informations La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport financier, mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport de l'auditeur sur ces états. Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations. Dans le cadre de notre audit des états financiers, notre obligation consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise lors de l'audit, ou encore si les autres informations semblent comporter une anomalie significative. Si à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n'avons rien à signaler à cet égard. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance pour les états financiers La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes de comptabilité de caisse IPSAS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exèmpts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du Projet à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le Projet ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle. Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du Projet. Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états financiers Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux nonnes ISA permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou Projet dAmélioration des Services de Santé Primaires (PASSP) Page 3 collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. Conakry, le 22 juin 2018 Fiduciaire de Guinée, PricewaterhouseCoopers membre de PwC Fiduciaire de Guinée Iimmeuble FAwAzN°623 3Wmeage WC Ftne marché N*eç.Canký BP:478 Tél:664 00 017 Lucény Fofana Souleymane Coulibaly Soro Associé -Gérant Partner P ROJET D'A-MELIORATION DES SERVICES DE SANTE PRIMAJRES (PASSP?) ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2017 ET NOTES COMPLEMENTAIRES REPUBLIQUE DE GUINEE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE PROJET D'AIVELIORATION DES SERVICES DE SANTE PRIMAIRES PASSP UIMTE D'EkECUTION Crédit N' 5657-GN et Don N' D069- GN ETATS FINANCIERS DU PROJET POUR L'EXERCICE TERMINÉ AU 31 DECEMBRE 2017 Réalisés conformément aux Normes Comptables OHADA. Etats financiers PASSP 31.12.17 ETATS FINANCIERS EXERCICE CLOS LE 31 DECENBRE 2017 Etats financiers PASSP 31.12.17 PROJET D'AMELIORATION DES SERVICES DE SANTE PRIMAIRE - REPUBLIQUE DE GUINEE EMPLOIS - RESSOURCES CREDIT N05657-GN et DON N°D069-GN TABLEAU EMPLOI ET RESSOURCES - Etat exprimé en FRANC GUINEEN Période du t1/01/2017 Au 31/12/2017 Etat au 31/12/2017 EMPLOIS RESSOURCES Libellé Notes 31-12-2017 31-12-2016 Libellé Notes 31-12-2017 31-12-2016 EMPLOIS 33,127;133,968 7,40,739,775 RESSOURCES 3 38,642,111,378 12,176,628,274 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 8,858,957,425 1,411,988,512 FINANCEMENTS DU PROJET 37,384,197,151 11,988,777,712 CHARGES IMMOBLLISEES ACCORD DE CREDIF 5657-GN '.1 20,695,709,868 6,728,229;159 IMMOBILISATION INCOEPORELILE 317,894,857 317,894,857 ACCORD DE FINANCËMENf SUR LE DON D069-GN 3.2 16,688,487,283 5,260,548,553 rMMOBILISATION CORPORELLFE 8,541,062,568 1,094,093,655 AUTRES PRODUITS 410,498,344 2,620,000 AVANCES & ACOMPTES SUR IMMOIILISAT[ON PRODU 1TS DIVERS IMMOIIL[SATION FINANCIERE AUTRES PRODUITS DIVERS 2,620,000 DEFENSES DE FONCTIONNEMENT 8 24,268,176,543 5,989,751,263 PRODUITS CONSTAIES D'AVANCE 3.3 410,498,344 ACHATS R.a 782,205,539 295,138,031 DE'ITES 3A 847,415,855 94,788,735 TRANSPORT 8.b 32,710,000 14,080,000 DETTES DIEXPLOITAT'ION 806,263,652 94,788,735 SERVICES EXTBRIEURS A 8.c 14,030,180,241 2,336,754,614 FOURNISSEUlm D'EQUIPEMENT 41,152,203 SERVICES EXTERIEURS B 8d 9,423,080,763 3,343,778,618 ECART DE CONVERSION 28 90,441,827 REALISABLES 5 2,457,376,360 0 ECART DE CONVERSION PASSIF 28 90,441,827 AVANCE MISSION ET ATELIERS 5.1 434,250,360 1 AVANCE AUX STRUCTURES DECONCENTREES 5.2 2,023,126,000 0 TRESORERIE 6 2,606,710,773 4,774,888,499 rANQUE 2,606,705,773 4,772,268,499 CAISSE 5,000 2,620,000 ECART DE CONVERSION 9 46,813,933 a ECART'DE CONVERSION ACTIF 46,813,933 0 CHARGES CONSTATES D'AVANCE 3.3 410,498,344 O CHARGES CONSTATES D'AVANCE 410,498,344 0 REGUL DES DEPENSES 10 -6,422,000 0 RECUL DES CHARGES TRANSFEREES -6,422,00I TOTAL GENERAL EMPLOIS 38,642,111, 378 12,176,628,274 TOTAL GENERAL RESSOURCES 38,642,1-1,378 12,176,628,274 Etats financiers PASSP 31.12.17 PROJET D'AMELIORATION DES SERVICES DE SANTE PRIMAIRE - REPUBLIQUE DE GUINEE CRE DIT No5657-GN et DON NoD069-GN BILAN DEXPLOITATION - Etat exprimé en FRANC GUINEEN Période du 01/01/2017 Au 31/12/2017 Etat au 31/12/2017 ACTIF PASSIF Libellé 31-12-2017 31-12-16 Libellé 31-12-2017 31-12-16 COMPTES DE L'ACTIF IMMOBILISE 33,120,711,968 7,401,739,775 CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES 33,120,711,968 7,401,739,775 CHARGES INmiOBILISÉES 24,261,754,543 5,989,751,263 REPORT A NOUVEAU CHARGES D'EXPLOITATION TRANSFEREES 24,261,754,543 5,989,751,263 RiESULT'AT NET DE L'EXERCICE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES r4 317,894,e57 317,894,857 A UTRES CAPITAUX PROPRES 33,120,711,968 7,401,739,775 BREVETS,LICENCES ET LOGICIELS 317,894,857 317,89,4,857 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT A 18,216,391,600 4,070,956,876 IMMOBILîSATIONS CORPORIELLES 4.2 8,541,062,568 1,094,093,655 SUBVENTION D' NVESTISSEMENT IB 14,904,32Q,368 3,330,782,899 BATIMENT 166,465,19,8 100,652,025 INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 0 PASSIF CIRCULANT 7,529,980,349 6,366,854,885 MATERIEL 1,542,019,370 993,441,630 FO URNISSEURS DE BIENS DEQUIPEMENT 3.A 41,152,203 MATERIEL DI TRANSPORT 6,832,578,000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION 3-5 806,263,652 94,788,735 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS 0 SUBVENTION WDA 6,272,066,150 6,272,066,150 AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS AUTRES DEtTES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 410,498,344 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES TRESORERIE PASSIF 28 90,441,827 BANQUES, DECOUVERTS ACIF CIRCULANT 4,876,455,671 1,682,408,213 ECART DE CONVERSION PASSIF 28 90,44L,27 CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES 4,876,455,671 1,682,408,213 FOURNISSEURS AVANCES VERSEES IDA SU BVENTION A RECEVOIR 7 1,161,165,112 1,587,619,478 DEPENSES A REGLER 847,415,855 94;788,735 DIVERSES AVANCES 5 2,457,376,360 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 410,498,344 TRESORERIE ACTIF 2,653,524,706 4,774,888,499 BANQUES 6 2,606,705,773 4,772,268,499 CAISSE 5,000 2,620,000 VIREMENT DE FONDS ECART DE CONVERSION ACTIF 9 46,813,933 TOTAL GENERAL 40,650,692,345 13,859,036,487 TOTAL GENERAL 40,650,692,345 13,859,036,487 Etats financiers PASSP 31.12.17 PROJET D'AMELIORATION DES SERVICES DE SANTE PRIMAIRE - REPUBLIQUE DE GUINEE COMPTE DE RESULTAT - Etat exprimé en FRANC GUINEEN Période du 01/01/2017 Au 31/12/2017 Etat au 31/12/2017 PRODUITS 31:12.2017 31.12.2016 PRODUITS D'EXPLOITATION 18,278,425,280 5,989,751,263 SUBVENTION D'EXPLOITATION AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS TRANSFERT DE CHARGES 18,278,425,280 5,989,751,263 TOTAL GENERAL 18,278,425,280 5,989,751,263 CHARGES 31.12.2016 CHARGES D'EXPLOITATION 18,278,425,280 5,989,751,263 ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES 8.a 487,067,508 295,138,031 FRAIS DE TRANSPORT 8.b 18,630,000 14,080,000 SERVICES EXTERIEURS A 8.c 11,693,425,627 2,336,754,614 SERVICES EXTERIEURS B 8.d 6,079,302,145 3,343,778,618 IMPOTS ET TAXES FRAIS DE PERSONNEL FRAIS FINANCIERS ET CHARGES ASSIMILEES TOTAL GENERAL 18,278,425,280 5,989,751,263 Etats financiers PASSP 31.12.17 REPUBLIQUE DE GUINEE CREDIT IDA N°5657-GN et DON N°Do69-GN PROJET D'AMELIORATION DES SERVICES DE SANTE PRIMAIRES NOTE ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017 (Montants exprimés en francs Guinéens) 1. PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET: Le système de santé est caractérisé par (i) une morbidité et une mortalité encore élevées en particulier chez les groupes les plus vulnérables y compris le couple mère-enfant), (ii) une, couverture effective faible pour la plupart des services essentiels de santé dont la qualité est parfois douteuse, (iii) une offre de santé inefficiente et inéquitable et (iv) un environnement caractérisé par d'importants obstacles et contraintes, le tout aggravé par la survenue, en mars 2014, de l'épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE), avec son important impact socioéconomique. Le Gouvernement guinéen a ainsi demandé et obtenu l'assistance auprès de l'IDA pour le financement du projet d'appui, intitulé «Projet d'Amélioration des Services de Santé Primaires (PASSP) ». 1.1 OBJECTIFS DU PROJET: L'objectif de développement du projet proposé est d'améliorer l'utilisation des services de santé et nutrition maternelles et infantiles au niveau primaire des soins dans les régions cibles. Les régions cibles du projet sont les deux régions les plus pauvres en Guinée, Faranah et Labé, qui ont été choisies en fonction d'un certain nombre de critères. 1.2 BENEFICIAIRES DU PROJET : Les bénéficiaires directs du projet sont les femmes et les enfants tributaires des services de santé primaires pour leurs besoins, en particulier les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. 1.3 INDICATEURS DE RESULTAT DU NIVEAU ODP : Les indicateurs de résultats suivants seront utilisés pour mesurer l'atteinte des ODP dans les régions /districts cibles. - Nombre d'accouchements assistés par un personnel de santé qualifié - Pourcentage d'enfants (o-11 mois) ayant reçu tous les vaccins recommandés - Pourcentage de femmes enceintes recevant au moins quatre visites prénatales dans un centre médical - Nombre d'enfants de moins de 5 ans atteints de paludisme confirmé qui ont reçu un traitement antipaludéen - Pourcentage d'enfants (o-1 an) recevant un supplément en vitamine A tous les 6 mois - Nombre cumulé de bénéficiaires directs du projet, dont (pourcentage) de femmes 1.4 COMPOSANTES DU PROJET: Pour que le projet atteigne son objectif, les interventions seront axées autour de trois composantes : Améliorer l'offre, la demande et la gouvernance. a) Composante 1: Renforcement des services de santé maternelle, infantile et néonatale au niveau des centres et postes de santé : Cette composante sera consacrée à (1) l'amélioration de la disponibilité des produits et fournitures de la SNMI nécessaires à la mise en oeuvre des programmes de santé Etats financiers PASSP 31.12.17 1 maternelle et infantile du Ministère négligés (sous-composante L.), et (2) l'augmentation des effectifs des agents de santé disponibles pour la prestation des services dans les zones rurales et l'amélioration de leurs compétences (sous-composante 1.2). b) Composante 2: Renforcement de la demande communautaire de soins en santé maternelle, infantile et néonatale et étendre l'offre de service en SMIN: Il a été constaté qu'en dehors des contraintes critiques liées à l'offre, l'utilisation des services de SNMI est également affectée par des contraintes de demande, en partie à cause de l'incapacité des pauvres à payer pour les services et à cause de leurs connaissances insuffisantes sur la prévention et la recherche des soins de santé. Cette composante s'appuie sur les efforts du gouvernement visant à (i) dispenser les populations indigentes des coûts exorbitants des soins de santé) et (2) engager des agents de santé communautaire dans la génération de la demande et la prestation des services de santé maternelle et infantile. c) Composante 3 : Renforcement des capacités du gouvernement à planifier, mettre en œuvre. suivre et superviser les activités au niveau des districts et des niveaux locaux inferieurs : Cette composante permettra, essentiellement de (1) renforcer la supervision formative au niveau du district et en dessous, (2) d'appuyer la production de preuves pour motiver le renforcement des systèmes de santé après l'Ebola et (3) de renforcer les capacités en matière de gestion et de mise en œuvre des projets. 1.5 COÛTS ET FINANCEMENT DU PROJET: Le coût total de financement du Projet financé par l'IDA est estimé à 15,10o millions de dollars US dont 8,3 millions USD de crédit et un don de 6,8 millions de USD. 2. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES DE PRESENTATION RETENUS: La comptabilité du PASSP est tenue conformément aux normes et principes comptables du SYSCOHADA, réserve faite des amortissements. Les Etats financiers ont été préparés sur la base d'une comptabilité d'engagement pour prendre en compte les effëts des transactions dès qu'elles se produisent et non pas lorsqu'intervient la liquidation. De plus, ces transactions sont enregistrées dans les livres comptables et dans les Etats financiers de l'exercice auquel elles se rapportent. Les Etats financiers sont présentés sur une base comparative et sous forme de Tableau Emplois/Ressources. Les principes retenus pour l'évaluation et la présentation des principales rubriques de ce tableau sont résumés ci-après. 2.1 Emplois Sous la rubrique des emplois figurent les éléments suivants: / les dépenses sur le compte spécial ayant fait l'objet de DRF, / les dépenses sur le compte spécial pour lesquelles aucune DRF n'est établie à l'arrêté des comptes, / les dépenses en instance d'exécution qui représentent les soldes des comptes fournisseurs. Etats financiers PASSP 31.1217 2 2.2 Ressources Les ressources du Projet représentent les décaissements de fonds du compte du Crédit 5657- GN et le Don N°Do69-GN et la contribution. 2.3 Immobilisations Les Etats financiers sont établis sur la base des coûts totaux d'acquisition des biens corporels ou incorporels. Les immobilisations sont enregistrées pour leur coût complet comprenant: - le prix d'achat définitif ; - les charges accessoires rattachables directement à l'opération d'achat; - les charges d'installation qui sont nécessaires pour mettre le bien en état d'utilisation; Pour tenir compte de la spécificité de la gestion des projets, aucune écriture comptable ne sera donc passée en matière d'amortissements des immobilisations et en application des reconmandations préconisés dans le manuel de procédures de gestion du PASSP, les écritures de régularisation des subventions ont été passées en vue de conserver en mémoire comptable au niveau du bilan les charges et les produits. 2.4 Comptes de disponibilités Les liquidités en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en francs guinéens au cours du jour de l'opération ressortant du fixing de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG). A la clôture de l'exercice, les avoirs en monnaies étrangères sont convertis au dernier cours de change ressortant du fixing de la BCRG. 3. SITUATION DES RESSOURCES Les ressources mises à la disposition du Projet depuis son démarrage s'analysent comme suit au 31 décembre 2017: RESSOURCES au 31.12.17 (GNF) ACCORD DE CREDIT 5657-GN 3.1 20 695 709 868 ACCORD DE FINANCEMENT SUR LE DON Do69-GN 3.2 16 688 487 283 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 3.3 410498344 DETTES D'EXPLOITATION 3.4 847415 855 ECART DE CONVERSION PASSIF 28 TOTAL GENERAL 38 642 111378 3.1 Accord de financement sur le Crédit N°5657-DN Au Si décembre 2017, la situation des tirages effectués sur le Crédit se présente comme suit (exprimée en GNTF): Etats financiers PASSP 31.12.17 3 DRF EMISE SUR LE CREDIT au 31.12.2017 IDA Avance initiale sur le CREDIT 3,584,037,800 IDA DRF N°02 remboursées sur le CREDIT 1,053,977,245 IDA DRF N°03 remboursées sur le CREDIT 878,959,686 IDA DRF N°04 Remboursées sur le CREDIT 1,212,695,460 IDA DRF N°05 remboursées sur le CREDIT 473,385,800 TDA DRF N°06 remboursées sur le CREDIT 396,804,417 IDA DRF N°07 remboursées sur le CREDIT 956,408,692 IDA DRF N°08 remboursées sur le CREDIT 272,009,746 IDA DRF N°09 remboursées sur le CREDIT 594,509,533 IDA DRF N°10 remboursées sur le CREDIT 307,193,631 IDA DRF N°11 remboursées sur le CREDIT 677,059,572 IDA DRF N°12 remboursées sur le CREDIT 935,103,294 IDA DRF N°13 remboursées sur le CREDIT 1,516,077,410 IDA DRF N°14 remboursées sur le CREDIT 1,903,909,576 IDA DRF N°15 remboursées sur le CREDIT 2,818,530,000 IDA DRF N°16 remboursées sur le CREDIT 1,139,431,304 IDA DRF N°17 remboursées sur le CREDIT 801,486,928 IDA DRF N°18 remboursées sur le CREDIT 1,399,903,912 0 TOTAL GENERAL (a) 20,921,484,006 La différence entre le total et celui figurant dans le tableau emploi ressources correspond à la ventilation des produits constatés d'avance (410 498 344 *55%) au 31.12.17 entre le crédit et le don. Etats financiers PASSP 3112.17 4 3,2 Accord de financement sur le Don D N0o69-GN Au 31 décembre 2017, la situation des tirages effectués sur le Don se présente comme suit (exprimée en GNF) : IDA DRF EMISE SUR LE DON au 31.12.2017 (GNF) IDA DRF Avance initiale sur le DON 2,688,028,350 IDA DRF N002 remboursées sur le DON 862,345,019 IDA DRF N°03 remboursées sur le DON 719,148,834 IDA DRF N°04 remboursées sur le DON 992,205,321 IDA DRF N°05 remboursées sur le DON 387,315,655 IDA DRF N°06 remboursées sur le DON 324,658,143 IDA DRF N007 remboursées sur le DON 782,516,202 IDA DRF N°08 remboursées sur le DON 222,553,445 IDA DRY N°09 remboursées sur le DON 486,416,891 IDA DRF N°10 remboursées sur le DON 251,340,241 IDA DRF N°11 remboursées sur le DON 553,957,816 IDA DRF N°12 remboursées sur le DON 765,084,521 IDA DRF N°13 remboursées sur le DON 1,240,426,971 IDA DRF N°14 remboursées sur le DON 1,557,744,167 IDA DRF N015 remboursées sur le DON 2,306,070,000 IDA DRF N°16 remboursées sur le DON 932,261,968 IDA DRF N°17 remboursées sur le DON 655,762,008 IDA DRF N°18 remboursées sur le DON 1,145,375,968 0 TOTAL GENERAL (a) 16,873,211,520 La différence entre le total et celui figurant dans le tableau emploi ressources correspond à la ventilation des produits constatés d'avance (410 498 344 *45%) au 31.12.17 entre le crédit et le don. 3.3 Produits constatés d'avance: Cette rubrique correspond au reclassement de la quote-part des produits constatés d'avance sur les charges constatées d'avance de 2017. Ils sont relatifs aux assurances du matériel de roulant ainsi que maladies du personnel payées en 2017. Libellé Montant QUOTE PART ASSURANCE MALADIE 2018 DU PERSONNEL 8,340,412 QUOTE PART ASSURANCE MALADIE 2018 DU PERSONNEL 29,746,354 QUOTE PART ASSURANCE DU MATERIEL ROULANT 2018 317,249,245 QUOTE PART ASSURANCE DU MATERIEL ROULANT 2018 55,162,333 TOTAL 410,498,344 Etats financiers PASSP 31.12.17 5 3.4 Dettes d'exploitation: Le montant de GNF 847 415 855 correspond au solde des comptes des fournisseurs d'exploitation et d'équipements de GNF 798 o16 652 ainsi que des factures non parvenues pour GNF 8 247 000. Libellé Montant 2ASN 4,580,000 2HK EQUIPEMENTS ET SERVICES 72,150,000 AHMADOU OURY DIALLO TECHNICIEN 1,890,000 ONG APIC GUINEE 105,543,117 FASSO IMPRIMERIE 31,877,500 GALERIE LOGISTIQUE ET PRESTATION 2,211,000 GAOUALLOCATION 361,000,000 CECE JULES HABA 40,500,000 LAGUIPRES 6,000,000 LES 3 AD 8,247,000 NOUVELLES TECHNOLOGIES 36,108,000 ORANGE GUINEE 1,449,984 TELECOM AND SOFTWARE SOLUTIONS 2,350,000 ONG UGVD GUINEE 99,330,051 VDC 24,780,000 TOTAL 798,016,652 Libellé Montant SOCIETE COMMERCE ET FINANCEMENT 41,152,003 TOTAL 41,152,003 La dette la plus importante au 31 décembre 2017 est celle de Gaoual Location qui s'élève à GNF 361 000 ooo. Ce montant est relatif à une facture de location de véhicule pour l'Institut National de la Statistique dans le cadre de la réalisation de l'enquête Service Availability Readness Assesment (SARA) en vue de mesurer la disponibilité et la capacité opérationnelle des services de Santé au niveau national. Cette facture a été payée en deux (2) tranches en 2018 : 70% soit GNF 252 700 000 payée par chèque N° 2275544 le 5 janvier 2018 et les 30% restant qui faisait GNF 108 300 000 payésle 30 Janvier 2018 par chèque N02275575. 4. IMMOBILISATIONS ET SUBVENTIONS: Ces immobilisations ont été acquises par le biais des subventions d'investissement d'égal montant inscrites au passif du bilan. Les mouvements enregistrés dans les comptes d'immobilisations au cours de la période s'analysent comme suit: Etats financiers PASSP 31.12.17 6 Acquisitions au 31.12.2017 LOGICIELS 317,894,857 REHABILITATION DES BUREAUX DE PASSP 166,465/198 MATERIEL DE BUREAU 130,260,640 MATERIEL INFORMATIQUE 1,045,401,380 MOBILIER DE BUREAU 366,357,350 MATERIEL ROULANT AUTOMOBILE 5,124,600,000 MATERIEL ROULANT MOTOCYCLETTE 1,707,978,000 TOTAL GENERAL 8,858,957,425 5. LES REALISABLES: 5.1 AVANCE MISSIONS ET ATELIERS: Le montant de GNF 434 250 360 correspond au solde des comptes des avances faites aux cadres pour la réalisation des missions et ateliers non justifiés au 31 décembre 2017. Il s'analyse comme suit : Libellé GNF INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 386 129 000 PROGRAMME NATIONAL LUTTE CONTRE LE PALUDISME 48 121360 TOTAL 434 250 360 L'avance de l'Institut National de la Statistique lui a été accordée dans le cadre de l'enquête SARA. Cette enquête a pour objectif de d'évaluer la disponibilité, la capacité opérationnelle des services de santé en Guinée ; la qualité des données des données du système National d'informations et de gestion Sanitaires et la qualité de l'offre de soins de santé. Ces avances ont été justifiées en 2018 par les bénéficiaires respectifs: - Pour le programme contre le PALUDISME, ça été justifié le 8 mars 2018, ils ont envoyé toutes les pièces justificatives liées à l'activité réalisée. - Pour L'INS, ils ont été justifiés le 28 février 2018 les dépenses liés à l'activité. 5.2AVANCES AUX STRUCTURES DECONCENTREES: Chaque trimestre, le PASSP envoie des avances aux différents centres de santé de la région de Labé et de FARANAH. Ces avances leurs permettent de réaliser la supervision des activités de postes de santé. Ces montants doivent être justifiés à la fin de chaque activité. Etats fmanciers PASSP 3 1.12.17 7 La totalité de ces avances a été justifiée et même demandée en remboursement aux bailleurs « BM » dans la DRF 28 « pour le mois de Mai 2018 ». MONTANT CENTRE DE SANTE DE ABATTOIRE 16,253,000 CENTRE DE SANTE DE ALBADARIA 16,761,600 CENTRE DE SANTE DE ARFAMOUSSAYA 14,839,000 CENTRE DE SANTE DE BALAKI -18,039,000 CENTRE DE SANTE DE BALAYA 16,259,000 CENTRE DE SANTE DE BANAMA 17,411,600 CENTRE DE SANTE DE BANIAN 14,789,000 CENTRE DE SANTE DE BANKO 16,089,000 CENTRE DE SANTE DE N'BONET 20,011,600 CENTRE DE SANTE DE BARDOU 16,761,600 CENTRE DE SANTE DE BEINDOU 18,061,600 CENTRE DE SANTE DE BENDOU FARANAI-H 16,089,000 CENTRE DE SANTE DE KISSIICRIA 14,729,000 CENTRE DE SANE DE BOWLOKO 12,987,000 CENTRE DE SANTE DE DONGUEL SIGON 19,789,000 CENTRE DE SANITE DE DAKA 13,168,200 CENTRE DE SANTE DE DALEIN 17,859,000 CENTRE DE SANTE DE DAR SALAM 12,411,600 CENTRE DE SANTE,DE DARA LABE 14,579,000 CENTRE DE SANIE DE KONSO N'DEMA 14,839,000 CENTRE DE SANTE DE DIALAKORO 16,711,600 CENTRE DE SANTÉ DE DIARI 15,A59,000 CENTRE DE SANTE DE DIATIFERE 19,361,600 CENTRE DE SANTE DE DINGUIRAYE CENTRE 18,439,600 CENTRE DE SANTE DE DIONFO 17,195,000 CENTRE DE SANTE DE DICUNTOU 16,089,000 CENTRE DE SANTE DE DOGOMET 16,739,000 CENTRE DE SANTE DE FAFAYA 18,689,000 CENTRE DE SANIE DE1FAHABE 13,798,200 CENTRE DE SANTE DE FATAKO 16,705,000 CENTRE DE SANTE DE FELLO KOUNDOUA 15,999,000 CENTRE DE SANTE DE FERMESSADOU 20,011,600 CENTRE DE SANTE DE FIRAWA 16,131,600 CENTRE DE SANTE DE FOUGOU 17,389,000 CENTRE DE SANTE DE FOUNDENG CU 14,139,000 CENTRE DE SANTE DE GADAWOUNDOU 15,439,000 CENTRE DE SA1NTE DE GAGNAKALY 14,161,600 CENTRE DE SANTE DE GARAMBE 14,479,600 CENTRE DE SANTE DE GAYA 17,389,000 CENTRE DE SANTE DE GBANGBADDU 18,711,600 CENTRE DE SAINTE DE HAFIA 16,159,000 CENTRE DE SANIE DE HAMDALLAYE 14,139,000 CENTRE DE SANTE DE HERICO 15,439,000 CENTRE DE SAINTE DE HERMAKONO 27,200,600 CENTRE DE SANIE DE 1-DAYATOU 18,039,000 CENTRE DE SANTE DE KALAN 14,749,000 CENTRE DE SANIE DE KALINKO 18,061,600 CENTRE DE SANIE DE KANYkMA 14,789,000 CENTRE DE SANTE DE KANSANGUI 16,345,000 CENTRE DE SANTE DE KIN'DOYE 12,389,000 CENTRE DE SANTE DE KOBIKORO 14,789,000 CENTRE DE SANTE DE KOIN 17,481,000 CENTRE DE SANTE DE KOLLANGUI 15,689,000. CENTRE DE SANTE DE KOLLET 15,939,000 Etats financiers PASSP 31,12.17 8 CENTRE DE SANITE DE KONAH 16,485,000 CENTRE DE SANTE DE KONDIADOU 17,411,600 CENTRE DE SANTE DE KONINDOU 14,139,000 CENTRE DE SANTE DE KORBE 15,439,000 CENTRE DE SANTE DE KOLBIA CENTRE 16,739,000 CENTRE DE SANTE DE KOURAMANGUI 18,214,000 CENTRE DE SANTE DE KOURATONGO 16,107,000 CENTRE DE SANTE DE LAFPOU 17,389,000 CENTRE DE SANTE DE LANSANAYA 14,811,600 CENTRE DE SANTE DE LEBEKERE 18,689,000 CENTRE DE SANTE LELOUMA CENTRE 16,049,000 CENTRE DE SANTE DE LEY-SARE 14,511,000 CENTRE DE SANTE DE LIMANIYA 12,411,600 CENTRE DE SANTE DE LINSAN SARAN 14,139,000 CENTRE DE SANTE DE LOMBONA 11,593,000 CENTRE DE SANTE DE MADINA WORA 19,789,000 CENTRE DE SANTE DE MADINA 12,411,600 CENTRE DE SANIE DE MALI CENTRE 19,789,000 CENTRE DE SANTE DE MANDA SARAN 15,659,000 CENTRE DE SANTE DE MANFRAIN 17,411,600 CENTRE DE SANTE DE MARCHE CU 12,389,000 CENTRE DE SANTE DE MARELA 15,319,000 CENTRE DE SANITE DE MATAKAOU 15,269,000 CENTRE DE SANTE DE MISSIRA 16,739,000 CENTRE DE SANTE DE NIALIA 16,069,000 CENTRE DE SANTE DE NOUSSI 17,369,000 CENTRE DE SANTE DE PARAWOL 14,789,000 CENTRE DE SANIE DE PASSAYAH 16,739,000 CENTRE DE SANTE DE PELLEL 14,473,000 CENTRE DE SANIE DE FILvMNI 18,039,000, CENTRE DE SANTE DE POPODARA 18,561,000 CENTRE DE SANTE DE SAGALE 16,089,000 CENTRE DE SANTE DE SALAMBANDE 17,389,000 CENTRE DE SANTE DE SANDENIA 14,789,000 CENTRE DE SANTE DE SANGARDO 17,411,600 CENTRE DE SANIE DE SANNOU 16,504,000 CENTRE DE SANTE DE SELOUMA 15,461,600 CENTRE DE SANTE DE SOGBE 12,411,600 CENTRE DE SANTE DE SONGOYA 14,789,000 CENTRE DE SANTE DE TANGALY 15,309,000 CENTRE DE SANTE DE TELIRE 18,689,000 CENTRE DE SANTE DE TINDO 12,389,000 CENTRE DE SANTE DE TIRO 14,789,000 CENTRE DE SANTE DE TOUBA BAGADAGUI 18,689,000 CENTRE DE SANTE DE TOUGUE CENTRE 17,361,000 CENTRE DE SANTE DE YEMBERING 18,689,000 CENTRE DE SANTE DE YENDE 19,361;600 CENTRE DE SANTE DE YOMBIRO 17,411,600 CENTRE DE SANTE DE DOUGOUNTOUNI 18,039,000 CENTRE DE SANTE DE TIANGUEL BORI 18,039,000 CENTRE DE SANTE DE TOUNTOUROUN 17,057,000 DIRECTION PREFECTORALE DE LA SANTE DE DABOLA 50,342,600 DIRECTION PREFECTORALE DE LA SANTE DE FARANAH 27,520,000 DPS DE ISSIDOUGOU 23,342,600 DIRECTION PREFECTORALE DE LA SANIE DE KOUBIA 18,820,000 DIRECTION PREFECTORALE DE LA SANTE DE LABE 28,320,000 DIRECTION PREFECTORALE DE LA SANTE LELOUMA 27,520,000 DIRECTION PREFECTORALE DE LA SANITE DE MALI 27,520,000 DIRECTION PREFECTORALE DE LA SANTE DE TOUGUE 25,560,000 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE PARANAH 52,128,800 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DE LABE 25,468,000 TOTAUX 2,023,126,000 Etats financiers PASSP 31.12.17 9 6. DISPONIBILITES Le PASSP dispose de deux (2) comptes bancaires dont un compte spécial en dollars américains, un compte spécial en GNF et une caisse. Tous les comptes sont domiciliés auprès de la BICIGUI. Le montant total des disponibilités s'élève à GNF 2 6o6 705 773 à la date de clôture. Au 31 décembre 2017, le solde de la caisse est de GNF 5 o00 et les deux comptes bancaires du projet présentent les soldes suivants : Compte Special USD Compte Special GNF Soldes dans les livres du PASSP 289,404.06 228,855 Soldes crediteurs dans les livres de la BICICUI 289,404.06 5,562,080 7. IDA - SUBVENTION à RECEVOIR: Le solde GNF 1161165 112 du compte est composé comme suit: a) IDA DRF établie en attente de paiement: Libellé Montant au 31.12.2017 IDA DRF EMISE SUR LE CREDIT 390,325,585 IDA DRF EMISE SUR LE DON 319,357,296 TOTAL 709,682,881 b) IDA DRF à établir: Le montant de GNF 451 482 231 correspond au total des dépenses non demandées en remboursement au 31.12.2017. 8. CHARGES : Les charges de l'exercice se décomposent comme suit: a) Achats et variations de stocks: Ils se décomposent comme suit: ACHAT ET VARIATION DE STOCK AU 31.12.2017 SOLDES ANTERIEURS AU 31.12.2016 295,138,031 PRODUIT D'ENTRETIEN 45,000 FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES 123,694,008 AUTRES ACHAT 24,950,500 EAU I2,880,000 CARBURANT ET LUBRIFIANT 306,640,000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT 1,528,000 ACHAT DE TRAVAUX MATERIELS D'EQUIPEMENT 17,330,000 SOLDES TOTAL AU 31.12.2017 487,067,508 TOTAL GENERAL (a) 782,205,539 Etats financiers PASSP 31.12.17 10 b) Transport: Ils se décomposent conmme suit: TRANSPORT AU 31.12.2017 . SOLDES ANTERIEURS AU 31.12.2016 14,080,000 FRAIS DE TRANSPORT 18,63o,ooo SOLDES TOTAL AU 31.12.2017 18,630,000 TOTAL GENERAL (b) 32,710,000 c) Services extérieurs A: SERVICES EXTERIEURS A AU 31.12.2017 SOLDES ANTERIEURS AU 31.12.2o16 2,336,754,614 ASSITANCE TECHNIQUE 68,270,783 2 LOCATIONVEHICULE 99,200,000 FRAIS D'ENTRETIEN ET NETTOYGE DES BUREAUX 89,282,000 ENTRETIEN ET REPARATION DES BIENS IMMOBILIERS 15,171,000 ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES 206,821,958 ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL INFORM 37,920,000 ASSURANCE DU MATERIEL DE TRANSPORT 138,886,897 DOCUMENTATION TECHNIQUE 485,680,635 ANNONCES ET INSERTIONS 43,725,000 ATELIERS ET SEMINAIRES 2,766,0474041 APPUIS AUX STRUCTURES NIVEAU CENTRAL 7,413,649,0291 FRAIS DES REUNIONS 57,661,ooo FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATION 54,849,921 FRAIS DE COMMUNICATION INTERNET 216,260,000 SOLDES TOTAL AU 31.12.20-17 11,693,425,627 TOTAL GENERAL (c) 14,030,180,241 Le total de GNF 2 766 047 404 a été payé dans le cadre des ateliers et séminaires organisés par le PÀSSP dont entre autres : l'atelier de préparation du nouveau PROJET Global Financing Facility; - l'atelier de revue à mi-parcours de la collecte de données de base; - l'atelier d'échange sur le financement basé sur le résultat; - l'atelier de vérification et de compilation des données de base. Le total de GNF 7 413 649 029 a été alloué aux structures au niveau central dans le cadre du financement des dépenses liées aux activités de formation et supervision effectuées par les Directions Nationales de Santé ainsi que leurs différents services. Le tableau ci-dessous résume les montants alloués à chaque structure partenaire du projet en 2017 et qui ont été justifiés: Etats financiers PASSP 31,12.17 11 Structures Montant alloué DIRECTION NATIONALE SANTE FAMILIALE ET NUTRITION 24 180 000 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE (DRS) 31 275360 FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL 225 755 440 INSTITUT NATIONAL DES STATISTIQUES (INS) 1615 434 68o INSTITUT DE NUTRITION ET DE SANTE DE L'ENFANT(INSE) 209 235 780 PCIMNE CLINIQUE 491 263 720 PROGRAMME ELARGIS DE VACCINATION (PEV) 26664 64o PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALU 162 225 000 PROGRAMME NATIONNALE MATERNITE SANS RISQUE 328 538 400 SERVICE NATIONAL DE LA PROMOTION SANTE 991630 220 BUREAU STRAGEGIE ET DEVELOPPEMENT,BSD) 531431280' DIRECTION NATIONALE ETABLISSEMENT HOSPITALIES ET DE SOINS 36 736 120 APPUI AUX ACTIVITES PILOTE A MAMOU 372 030 289 DIVISION ALIMENTATION ET NUTRITION 377620 6oo DIRECTION NATIONALE D'HYGIENE PUBLIQUE 1312087 800 DIRECTION NATIONALE DE PHARMACIE ET LABORATOIRE 5255422720 DIRECTION NATIONALE DE SANTE COMMUNAUTAIRE 300 996 980 TOTAL GENERAL 7413649029 d) Services extérieurs B: ·SERVICES EXTERIEURS B AU 31.12.2017 SOLDES ANTERIEURS AU 31.12.2016 3,343,778,618 FRAIS BANCAIRES 16,332,393 HONORAIRES ET FRAIS DE MISSIONS DES CONSULTANTS 2,403,075,404 HONORAIRES CONSULTANTS EXTERNES 557,294,663 FRAIS DE FORMATION DES BENEFICIAIRES DU PROJET 1,376,161,356 ASSURANCE MALADIE 81,295,350 FRAIS DE GARDENIENNAGE DU BUREAU 77,247,000 REMUNERATION DES, ONGS 682,910,560 VIGNETTES POUR MATERIEL ROULANTS 12,450,000 FRAIS D'HOTEL ET PERDIFM 717,431,440 FRAIS DE REPROGRAPHIE 70,956,2501 FRAIS D'AUDIT DES COMPTES DU PROJET 84,1L47,729 :-SOLDES TOTALAU 31.12.2017 6,079,302,14 TOTAL GENERAL (d) 9,423,080,763 Les honoraires et frais de mission des consultants de GNF 2 403 075 404 sont relatifs à la rémunération de janvier à décembre 2017 du personnel du PASSP qui est considéré comme consultant. Le montant de GNF 1 376 -161356 a été payé dans le cadre des différentes formations organisées pour des cadres du Ministère de la santé tels que les Directeurs des hôpitaux, les Directeurs préfectoraux de la santé, etc... Le montant de GNF 717 431440 est relatif aux frais d'hôtel et perdiems payés aux spécialistes du PASSP (spécialiste en suivi-évaluation, spécialiste en santé communautaire, spécialiste en santé maternelle et infantile et le Coordinateur) dans le cadre des missions d'appui et de supervision qu'ils ont réalisés à l'intérieur du pays. Le montant de GNF 682 910 56o est relatif à la rémunération de deux (2) ONGs « UGBD » et « APIC-Guinée » pour le travail de recensement des indigents (les pauvres extrêmes) réalisé à KOUBIA et DABOLA en vue de leur prise en charge sanitaire gratuite. Etats financiers PASSP 3 112.17 12 9. ECART DE CONVERSION: 9.1 ECART DE CONVERSION ACTIF Cette rubrique a enregistré l'écart de réévaluation du compte spécial USD au 31.12.2017. Solde au Solde comptable Taux de change Sode réevalué Ecart de change USD GNF GNF 1 2 3 4 = 3*1 5= 4-2 289,404.06 2,653,290,851 9006.3592 2,606,476,918 - 46,813,933 'o. REGULURISATION DES CHARGES TRANSFEREES: Cette rubrique a enregistré l'annulation des charges constatées sur l'exercice 2016. Il s'agit de: 5 247 ooo GNF facture relative à l'entretien de locaux doublement passée; - 560 ooo GNF facture d'entretien des véhicules erronée, passée en 2016; - 615 ooo GNF facture d'Orange Guinée, erronée passée en 2016. Ptpt financiers PASSP 31.12.17 13 ANNEXE A ETAT DU COMPTE SPECIAL DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017 Projet d'Amélioration des Services de Santé Primaires (PASSP) Etats financiers de 2017 Annexe A RECONSTITUTION DU COMPTE SPECLAL DU lr JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017 Accord de Crédit N° 5657-GN et de Don N°Do69-GN Comptes Bancaires N0o9842 106853 001 86 USD et 09842 106853 001 86 GNF A. Compte Désigné US $: Libellés USD Solde initial au le, janvier 2017 440 951,43 Virement IDA en règlement des DRF (1) 2 336 581,77 Cession des US$ pour le compte bancaire GNF (3) (2 304 000,00) Règlement des fournisseurs en USD (184 121,05) Frais bancaire (8,og) Solde théorique au 31/12/2017 289 404,06 Solde relevé bancaire au 31/12/2017 289 404.06 Ecart B. Compte Désigné GNF: Libellés GNF Solde initial Banque au ler janvier 2017 714 674 884 Virement cessions devises (3) 20 374 450 000,00 Suspens bancaires (2) 5333225,00 Paiement des fournisseurs en GNF (iS 615 182 276) Frais bancaires (16 332 393,00) Avances aux structures (2 4J7 76 260) Solde caisse au 31/12/2017 (5 000,00) Solde théorique au 31/12/217 5562 080,00 Solde relevé bancaire au 31/12/ 2017 5 562 o8o,00 Ecart 0 [1) a) Encaissement DRF N°5 : USD 97 139.05 ; b) Encaissement DRF N°6 : USD 81 337,38 ; c) Encaissement DRF N07 : USD 192 880,25 ; d) Encaissement DRF N08 : USD 54 228,42; e) Encaissement DRF N09 :USD 120 870,75 ; f) Encaissement DRF N°0o t USD 62 933,40 ; g) Encaissement DRF N°u : USD 140 445,18, b) Encaissement DRF N°12: USD 194 285,51, i) Encaissement DRF N°13 : USD 311 943,96, j) Encaissement DRF N°14: USD 390 265,36, k) Encaissement DRF N°16 : USD 235 419,69, 1) Encaissement DRF N°i7: USD 165596,47, m) Encaissement DRF N°18: USD 289 236,35. La DRF N°15 : est une demande de paiement direct « DPD » qui n'est pas passée par le compte bancaire « payée directement par la Banqué Mondiale ». Cette DRF concerne l'achat de 15 véhicules pour un total de GNF 5124 600 000 (2) Les suspens bancaires sont constitués de deux chèques en rapprochement au 31/12/2017 qui sont: Projet d'Amélioration des Services de Santé Primaires (PASSP) Etats financiers de 2017 > Cheque n°2275531 3 150 625 > OVINýo/n1 2182600 (3) Le tableau ci-dessous récapitule le détail des fonds cédés au niveau du compte USD et leur contre- valeur dans le compte en GNF: . Sortie du Reçus dans le Date Description compte USD Taux compte GNF 08/02/2017 Cessions de devises 200 000,00 9120,00 1 824 000 000,00 31/03/2017 Cessions de devises 200 000,00 8875,00 1'775 000 000,00 02/06/2017 Cessions de devises 200000,00 8705,00 1741000 000,00 07/07/2017 Cessions de devises 200 000,00 8810,00 1762 000 000,00 01oS/2017 Cessions de devises 200000,00 8870,00 1774 000000,00 25/oS/2017 Cessions de devises 75 000,00 8870,00 665 250 000,00 o8/09/2017 Cessions de devises 200 000,00 8870,00 1 774 000 000,00 26/09/2017 Cessions de devises 200 000,001 8820,00 1764 000 000,00 26/10/2017 Cessions de devises 50 000,00 8800,00 440 000 oo,0 31/10/2017 Cessions de devises 350000,00 8800,00 3080 000 000,00 17/l/2017 Cessions de devises 25000,00 8800,00 220 000000,00 29/11/2017 Cessions de devises 235 000,00 8800,OO 2 068 ooo 000,00 12/12/2017 Cessions de devises 16o 000,00 1 8800,00 1408 000 000,00 27/12/2017 Cessions de devises i o000,0 8800,00 8 Soo 000,00 29/12/2017 Cessions de devises 8 000,00 8800,00 70 400 000,00 TOTAL 2 304 000,00 20 374 45000 ANNEXE B FICHIER DES IMMOBILISATIONS Projet d'Amélioration des Services de Santé Primaires (PASSP) Page 1 ANNEXE B - FICHIER DES IMMOBILISATIONS DU PROJET D'AMELIORATION DES SERVICES DE SANTE PRIMAIRES (PASSP) FICHIER GENERAL DES IMMOBILISATIONS DU PASSP Description Balance Générale oilietr des Ecart LOGICIELS 317 894 857 317894857 0 Total immobilisations incorporelles 317 894 857 3 3894 857 BATIMENTS 166 465 198 166 465 198 O MATERIEL DE BUREAU 130 260 640013 260 64 MATERIEL INFORMATIQUE 1045401380 1045 401380 O MOBILIER DE BUREAU 366 357 350 366 357 350 O MATERIEL AUTOMOBILE 5124600000 5 124 600 000 MOTOS 1707978 ooo 1707978 000 Total immobilisations corporelles 8 541062 568 8 541 062 568 o Total général des immobilisations 8 858 957 425 8858 957425 o Projet d'Amélioration des Services de Santé Primaires (PASSP) Page 2 COMPTE__ Libê d'acquistion Valeur d'origine ACTIVITE Identification Emplacement ETAT LOGICIEL 213000 Logiciel Comptable TOM 2PRO 31/07/2016 317894857 BON Total LOGICIEL 317894857 Tâtal IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 317 894 857 BATIMENT 231000 Réhabilitation Bureau 20/08/2016' 100 652 025 BON 231000 Rébabiliation Bureau 10/02/2017 65 813 173 BON TOTAL BATIEMENT 166465198 MATERIEL DE BUREAU 244100 INTERPHONE AU BUREAU TCIMNE 11/io/2017 36 080 640 1C2015 MAB/JNT/oi/PC[M/PASSP/IDA PCIMN BON 244100 COFFRE FORT 10/08/201 7900000 330403 MAB/COF/oi/CORD/PASSP/IDA COORD BON 244100 RETROPROJECTEUR ET ECRAN DE PROJECTION EPSON 05/09/2016 7800 oo000 330404 MAB/ECR/01/REUN/PASSP/IDA RIUNI BON 244100 RETIZOPRO.IECTEUR+ECRAN VPL-DXio2 SONY 14/10/2016 7800000 330403 MAB/ECR/02/REUN/PASSP/IDA REUN BON 244100 GPS PORTABLE 10/08/2016 7100 000 330403 MAR/GPS/oî/CORD/PASSP/IDA COORD BON 244100 CLIMATISEURSPLIT 18ooo BTU 05/09/2016 3920000 330409 IVAB/CLI/oi/REUN/PASSP/JIDA REUNI BON 244100 APPAREIL PHOTO NUIERIQUE DSC-W800 SONY 14/10/2016 3500 000 330403 MAB/PIIO/02/LOGI/PASSP/IDA LOGIS BON 244100 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE DSC-W8oo SONY 14/10/2016 3 500 000 330403 MAB/PlHO/oi/LOGI/PASSP/ILDA LOGIS BON 244100 CLIMATISEURSPLIT MURAL 120o BTU/HI 07/02/2017 3 20(100 iCIoO MAT/CI/04 /BLOB/PASSP/IDA BON 24u1100 CLIMATISEUR SPLIT MURAL 12000BTU/H 07/02/2017 3200000 101000 MAT/CLI/o5/BLOB/PASSP/IDA SON 244100 DESTRUCTEUR DE PAPIER o5/0g/2016 3 000 000 330403 MAB/DES/oi/SPMA/PASSP/IDA SPMoQ BOO 244100 DESTRUCTEUR DE PAPIER 05/09/2016 3 000 000 330403 MAB/DES/01/COMP/PASSP/DA COMPT BON 241100 MACHINEA RELIURE 10/08/2016 30013000 330403 MAB/MAR/oi/IDGI/PASSP/IDA LOGIS BON 241100 DESTRUCTEUR DE PAPIER 05/09/2016 3 000 000 330404 MAB/DES/o/TECI/PASSP/lDA TECHN BON 244100 POINTEU R POWERPOINT 14/10/2016 3 000 0(0 330402 MAB/POI/oi/LOGI/PASSP/IDA LOGIS BON 244100 CLIMATISEUR SPLIT 90o0 BTU/H 07/02/2017 295000o 1Cî00 MAB/CLI/o1/BLOB/PASSP/IDA BLOCB BON 244100 CLIMATISEUR PLTf MURAL goooBTU/1 07/'2/2017 295000 10i000 MAT/CLI/03/BIB/PASSP/IDA BON 244100 CLIMATISEUR SPLIT MURALE 90ooBTU/U 07/02/2017 2950000 ICIOOO MAT/CLI/o2/BILOB/PASSP/IDA BON 244100 CLIMATISEURSPLITi2oooBTU 10/08/2016 210000 330409 MAB/CLI/Dî/CORD/PASSP/DA COORD' BON 244100 CLIMATISEURSPLIT 12000 BTU 05/09/2016 2710000 330409 MOB/CLI/oi/RAFI/PASSP/lDA RATo BON 244100 CLIMATISEUR SPLIT 12000 BTU 05/09/2016 2710000 330409 MAB/CLI/o1/SPMA/PASSP/IDA SIMoo BON 244100 CLIMATISEUR SPLIT12ooo BTU 05/09/2016 2710000 330409 MAB/CLT/oî/SMIN/PASSP/ûIA SSMIN BON 244100 CLIMNISEURSPLIT)ooo TU 05/09/2016 2450000 330409 MAB/CL1/oi/RSEV/PASSP/IDA SSEoo BON 244100 CLIMATISEUR SPLIT 9000 BTU 0,5/69/2016 2450000 330409 MAB/CLI/oi/SECR/PASSP/JDA SECo BON Projet d'Amélioration des Services de Santé Primaires (PASSP) Page 3 24.1100 CLIMATISEUR SPLIT 9000 BTU 05/09/2016 2 450 000 330403 MAB/CLI/oi/LOGI/PASSP/IDA LOGIS BON 244100 MACHINE ARELlUIRE 30/10/2016 2 400 000 330403 MAB/MAR/02/LOGI/PASSP/IDA LOGIS BON 244100 CAISSETPE 10/08/2016 440 000 330402 MAB/CAI/o1/RAFI/PASSP/IDA RAFoo BON 244100 CAISSETfE 05/09/2016 440 000 330402 MAB/CAI/oi/SPMA/PASSP/îDA SPMoo BON 244100' CAISSETTE 0,5/09/216 440 000 330402 MAB/CA/oi/COMP/PASSP/IDA COMPT BON 244100 FICHES DMI(ADAPTATEUR POUR VRETROPROJECTEUR) 14/100//16 250 000 330403 MAB/IIC/oi/LOGI/PASSP/IDA LOGIS BON 24410(1 FICIIES DMI(ADAPTATEUR POUR VRETROPROJECTEUR) 14/10/2016 250 000 330403 MAB/FIC/o2/LOGI/PASSP/IDA LOGIS BON TOTAL MATERIEL DE BUREAU 130 260 640 MATERIEL INFORMATIQUE 244200 RESEAU INTERNET 05/09/2016 114354 280 IC205 MAl/NET/oiffECH/PASSP/IDA TECHN BON 244200 PHOTOCOPIEUR NUMERIQUE GM AVEC FINITION 05/09/2016 45000000 IC20I1 MAI/COP/oi/TECIU/PASSP/IDA TECHN BON 244200 COUT INSTALLATION INTERNET BUREAU PCIMNE 11/10/2017 39 952100 IC2015 MAI/NET/o.PCIM/PASSP/]DA PCIMN BON 244200 SERVEUR PROLLAN ML1 HP 05/09/2016 39 000 000 1C2015 MAI/SER/01/TECII/PASSP/IDA TECHN BON 244200 IMPRIANTE H GM LASERT NOIR BLANC 05/09/2016 18 8o 000 IC2015 MAI/IMP/oi/TECH/PASSP/IDA TECHN BON 244200__ MULIVIONCTrONNEL BON________ __________ 244200 IMPRMANTE GRAND MODELE LASER NOIR ET BLANC 05/09/2016 ff 85o 000 1C201 MAI/IMP/o2/BLOCB/PASSP/IDA BLOCB HON 244200 ORDINATEUR PORTABLE H P PROBODDK 450 G4 29/J1/2007 15950000 IC2015 MAI/ORP/o1/PCIM/PASSP/IDA PCIMN BON 244200 ORDINATEUR PORTABLE IP PROBODOK4,50 G4 29/11/2017 15 950 ono IC20J5 MAI/ORP/o2/PCIAI/PASSP/IDA PCIMN BON 244200 ORDINATEUR PORTABLE IIP PROBODOR 450 G4 29/11/2017 15950000 iC2015 MAT/ORP/o3/PC1M/PASSP/IDA PCIMN BON 244200 ORDINATEUR FIXE HP 28002 29/u/2017 15750000 1C2015 MA1/ORF/o1/PCIM/PASSP/1DA PCiMN BON 2A4200 IMPRIMANTE COULEUR HP LASERT JET PRO MFP Mi77FW 05/09/2016 15000000 C2015 MAI/IMP/oi/CORD/PASSP/IDA COORD BON 244200 IMPRIMANTE COULEUR LASET JET PRO MFP M177FW 05/09/2016 15000000 1C2015 MAI/IMP/o/RAFI/PIASSP/IDA RAFou BON 244200 IMPRIMANTE COULEUR LASERT JET PRO MFP M177FW o5/o9/2ol6 15 000 000 iC2015 MVAI/IMP/o1/SPMA/PASSP/IDA SPmoo BON 244200 IMPRIMANTE COULEUR LASERT JET PRO MFP M177 FW 05/09/2116 150ooooo C2o15 MAI/IMP/01/ASSI/PASSP/IDA AAooo BON 244200 ORDINATEUR PORTABLE HP 12Go 08/02/2017 14950000, 1C000 MAI/ORP/o/RTOP/PASSP/IDA BON 244200 ORDINATEUR PORTABLE HIP 05/09/2016 14 950 000 1C2015 MAI/ORI'/o1/CORD/PASSP/DA COORD BON 244100 ORDINATEUR PORTABLE IIP 05/09/2016 14 950 000o C2015 MAI/ORP/o1/RAFI/PASSP/IDA RAFoo BON 244200, ORDINATEUR PORTABLE H P 05/09/2016 14 950 000 1.C2015 MAI/ORP/oi/SPMA/PASSP/IDA SPMoo BON 244200 ORDINATEUR PORTABLE IIP 05/o9//016 4950 000 C201,5 MAI/ORP/oî/RSEV/PASSP/IDA &qEoo BON 244200 ORDINATEU R PORTABLE HP 05/09/2016 14 950 000 1C2015 MAI/ORP/oî/SMIN/PASSP/IDA SSMIN BON 244200 ORDINATEUR PORTABLE IIP 05/09/2016 14 950 000 îC2015 MAI/ORP/o1/SCOM/PASSP/IDA SSCoo BON 244200 ORDINATEUR DE BUREAU HP 05/09/2016 12 950 000 1C2015 MAI/ORF/o/SPMA/PASSP/IDA Spmoo BON 244200 ORDINATEUR DE BUREAU JIP 05/09/2016 12 950 000 IC2015 MA1/ORD/o1/CORD/PASSP/IDA cOORDo BON 244200 ORDINATEUR DE BUREAU 11 05/09/2016 12950000 C2oî5 MAI/ORF/ni/RAFI/PASSP/IDA RAFoo BON 24420(1 ORDINATEUR DE BUREAU HP 05/09/2016 12 950 000 iC2015 MAI/ORF/oi/COMP/PASSP/IDA COMPT BON 244200 ORDINATEUR DE BUREAU HP 05/09/206 22950000 C20i5 MAI/ORF/oi/ASSI/PASSP/IDA AAco ON rrojet d'Ain6lioration des Services de Sant6 Primaires (PASSP) Page 4 244200 ORDINATEUR DE BUREAU HP 0,5/09/2016 12 950 000 102015 MAI/ORF/ol/SECR/PASSP/IDA SECoo BON 244200 ORDINATEUR DE BUREAU UP 05/09/2016 12 950 000 IC2015 MAI/ORF/o1/LOGI/PASSP/IDA LOGIS BON 244200 TABLETTES SAMSUNG GALAXY S2 32GB 4G 24/05/2017 100 30 000 Iclooo MAITAB/2o/LOGI/PASSP/IDA BON 244200 TABLETES SAMSUNG GALAXIE S2 32GB 4G 24/05/2017 10 030 000 iCloo MAlf.AB/o1/LOGI/PASSP/IDA BON 244200 TABLETTES SAMSUNG GALAXY S2 32GB 4G 24/05/2017 16 03 000 C1000 MAI/TABo2/LOGI/PASSP/IDA BON 244200 TABLETTE SAMSUNG GALAXY Sz 32GB 4G 24/05/2017 10 030 O iCloo MAI/AB/o3/LOGI/PASSP/IDA BON 244200 TABLETTES SAMSUNG GALAXY S2 32GB 4G 24/05/2017 10030000 CLOOo MAl/TAB/o4/LOGI/PASSP/TDAo BON 244200 TABLETTS SAMSUNG GALAXY 82 32GB 4G 24/05/2017 10030000 Icloo MAI/TAB/05/LOGI/PASSP/IDA BON 244200 TABLETTES SAMSUNG GALAXY 32 32GB 4G 24/05/2017 to oo 0o IClooo MAI/TAB/o6/LOGI/VASSP/IDA BON 244200 TABLETTES SAMSUNG GALAXY8232GB4G 24/0/2017 10030000 1IO100 MA/TAB/07LOGI/PASSP/IDA BON 244200 TABLETES SAMSUNG OGALAYS2 320B4G 24/05/21)17 10030o IC0000 r MAI/TAB/o8/LOGI/PASSP/IDA BON 244200 TABLEITES SAMSUNG GALAXY S2 320B 4G 24/05/2017 10 030000 IC1oon MAIfTAB/ogfLOGI/PASSP/IDA BON 244200 TABLETrES SAMSUNG GALAXY 82 32GB 4G 24/05/2017 10 030 000 1CIooo MAftTAB/io/LOGI/PASSP/0A BON 244200 TABLETTES SAMSUNG GALAXY S 32GB 4G 24/05/2017 003000 101000 MAlfTAB/11/LOGI/PASSP/IDA SON 244200 TABLETTES SAMSUNG GALAXY S2 32GB 4G 24/05/2017 1o 030o000 1000 MI/TAB/12/LOGI/PASSP/IDA BON 244200 TABLETTES SAMSUNG GALAXY 82 32GB 4G 24/05/2017 10030000 ICloon MA B/TAB/13/LOGI/PASSP/IDA BON 244200 TABLETIES SAMSUNG GALAXYS2 2GB 4G 24/05/2017 10030000 IC1000 MAI/TAB/14/LOGI/PASSP/IDA BON 244200 TABLETTES SAMSUNG GALAXY S232GB4G 24/05/2017 10030000 1Cooo MA/TAB/15/LOGI/PAS9P/IDA BON 244200 TABLETTES SAMSUNG GALAXY8232GB 40 24/05/2017 10 030000 101000 MAT/TAB/36/LOGI/PASSP/lDA BON 244200 TABLETrES SAMSUNG GALAXY 232GB 4G 24/05/2017 10 030000 1I00 MA/TAB/17/LOGJ/PASSP/IDA BON 244200 TABLETES SAMSUNG GALAXY 5232GB 4G 24/05/2017 100 30000 iClooo MAl/TAB/18/LOGI/PASSP/IDA BON 244200 TABLETTES SAMSUNG GALAXY S2 32GB 4G 24/05/2017- o 10030000 101000 MAIfrAB/i9/LOGI/PASSP/IDA BON 244200 TABLETTE SAMSUNG GALAXY S2 32GB 4G 27/09/2017 10030000 IC1000 MA/TA5/21/SPMA/PASSP/IDA SPMoo BON 244200 TABLIMTE SAMSUNG GALAXY,S 32GB 40 27/09/2017 10030000 IC1000 MAI/TAB/22/SPMA/PASSP/IDA SPMoo BON 244200 TABLEr7E SAMSUNG GALAXY 82 320 40 27/09/2017 10 030000 1C0ooo MAI/TA3/23/SPMA/PASSP/IDA SPMoo BON 244200 TABLETTE SAMSUNG GALAXY S232GB4 27/09/2017 1 oo30000 ICloon MAl/TAB/24/SPMA/PASSP/IDA SPMoo BON 244200 TABLETrTESAMSUNG GALAXY S232GB4G 27/09/2017 10 03( 000 1C1000 MAI/TAB/25/SPMA/PASSP/IDA SPMoo BON 244200 TABLETE SAMSTNG GA1AXY S2 32GB 40 27/09/2017 10030000 101000 MAI/T'AB/26/SPMA/PASSP/IDA SPMoo BON 244200 TABLrE-fE SAMSUNG GALAXY S2 32GB 40 27/09/2017 10 030 000 IC1000 MAI/TAB/27/SPMA/PASSP/IDA SPMoo BON 244200 TABLI,TE SAMSUNG GALAXY 82 320B 40 27/09/2017 10 0 000 Iclooo MAT/TAB/28/SPMA/PASSP/IDA SPMoo BON 244200 TABLETTE SAMSUNG GALAXY 82 32GB 4G 27/09/2017 10 030 000 IC0ooo MAI/TAB/29/SPMA/PASSP/IDA SPMoo BON 244200 TABLITEM SAMSUNG GALAXY S2 32GB 40 27/09/2017 10030000 Icoo MAI/TAB/3o/SPMA/PASSP/IDA SPMoo BON 244200 TABLEITE SAMSUNG GALAXY S2 32GB 40 27/09/2017 10030000 o ooo MA/TAB/31/SPMA/PA9P/IDA SPMO BON 244200 'ABLETP SAMSUNG GALAXY S232GB 4G 27/09/2017 10 030 000 iCloco MAI/TAB/32/SPMA/PASSP/IDA SPMO BON 44200 TABLETSAMSUNGGALAXYS232B4G 27/09/2017 20030000 101000 MAI/TAB/33/SPMA/PASSP/IDA SPMo00BON �4� ПгIUд�'7 VПIIc1S5ddIQцQJIгnI3Q1III(}yq оопг�г пао пог ух � м gгпг/gnJvт [ЛIд'1VS �LIJ9d}ЛIVПdQ Nr� 7ТП':1.L1]Vd пuLbvг лIDII оп3Vц ►�г311dS5VdII.di+цlzг�ll�dцdl4IПNi bпотаг ооп п5г гг утаг/gn/ат 5I[IH i�I� 5,1:[1VS.IУ4l 9 TQ �Ti[2I,LIЛ,I.[1dfI V�iIi7IКцV anb6bг 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M =-ALL1QUE. DE . BAITAITI>S i<)/o8/2c>i6 66ooooo WÅoou MOR/ARM/021RAFI/PASSP/1DA RAFQo BON 244400 ARMOIRE. METALLIQUE DE 2 BÄTTANTS lo/08/2o16 6 6w ooo iCioao XOBJARINI/o21SPJJA/PASSPJIDA SPAM 130N 244400 ARMOIRE. METALL1QUE A 2 BATTÄNTS 66ooooo iCifioci MOBJARM/02/COMPIPASSP/1DA COMPT BON 244400 ARMOIREMETALMQUF DE 2 BAMWI`S 10/0812G16 66ooooo lClooiD MOBJARM/02/ASSI/PASSP/1DA ÄAo0o BON 244400 ÄRLIOIRE MFTALLIQUF DE 2 EXITANTS 10/0812016 6 6o0 ooO 1c1000 MOB/ARPI/oilLPGI/PASSPIIDA I-DGIS BON 2,14409 FAMEU1L MINISTRE 10/081201& 625oooo iCiooo BOB/rAU/ol/C0RDjPÅSSP/JDÅ MORD BON 2-41400 BUREAU AVEC RrTOUR INrORINIATIQUE lo/08120i6 5 76o (mo iCiooo MOBIBUR/w/ASSI/PASSPIIDA ÄA000 BON 2-44400 BUREAU AVEC RETOUR INFORMATIQUE io/08/2o16 5760000 ICIOOD, MOBIRUR/ol/SECRIPASSP/1DA SEcoo BON 244400 13ANQU ME. DE 3 PLACES SÄLLE YÅTTIME. 1010812016 .3 7o0 000 1c1000 MOB/BANIqiJASSI/PASSP/IDA AMoo BON 214400 BANQUMES DE 3 PLACE.S SÄLLE DWITENTE 10/08/2016 3700000 1(11000 MOB/BAN/0IISECR/PA,"11/IDA SWoo BON 244400 TABLEVITREE PETITA10DEL iofo812m6 9 920 000 1c1000 MO15(1ÅBjui/CORD/PASSP/1DA COORD BON 244400 BUREAU 1m4o 03/02/2017 2850000 X100o 3\1011/13UR/oý/RTOP/PÅSSP/IDA BON 241400 FiktrfEMI, HAUT DOSSIER 03102/2017 2 soo of)o icio00 MOB/FAU/011RTOPIPASSPIIDA BON 2444CJG FAmvjjAjjmý bossiERSIMMICU1R io/98/2m6 9500000 1e1000 MO8/FAU/wIRAFI/PASSPJIDA RM,00 BON 244400 FAUTEVILA HAUT DOSSIERSIMILIMIR 2500r300 1c1000 MOB/FAU/oij,"MA/FASSP/IDA SPLI00 BON 244100 FAITTEUIL A FIAUT DIDSSIERSIMILICOIR 250(1000 Wwoo A-10II/FAU/01/IISEV/PASSPIJDA SSE00 BON 24440(1 FAUTEUK, A HAUT DOSSIER SIMILICUIR 10j08/2016 2,500 000 IC.10110 MOR/FAUjoiJSMIN/FASSPIIDA SSAIIN BON 244400 FAUTEOIL HAUT DOSSIER SIMILICU1R 10108/2016 z 500 ono 1e1000 MOBIFAUjol/SCOM/PASSrIIDA SSCoo BON 244400 FAUTEUR, A HAUT DOSSIER w/os/2016 2 500 00FA IC1000 MORIFAU/161REUNIPASSPIIDA RFUNI BON 244400 ÄRMOIRr VEUXBA7-NTS 93851100 I,1<)00 MOBJÄRM/0IIBLOR/ PÅSSP/EDA BON 244400 ~101RE A, 13MITANTS EN BOIS lo/<)8/2016 2385 oof) 1c1000 MOBJARA1/01/COMP/PASSP/1DA COMPT BON 244400 ÅR.MOTRE. A 3 BATTANTS EN BOIS 3,ojo8/-,o16 2 385 000 3CI000 MOBJARM/01/ASSI/PASSP/II)A AMkoo BON 244400 ARMOIRE A 3 BATTANTS EN BOIS 2385000 1c1000 MOB/ARM/01/SECR/PASSP/1DA SEC00 BON 244400 ARMOIRE DE 2 gxrTANTS EN BOIS 2385000 1c10o0 MOBJARN11o2ýLOGI/PASSP/IDA LOGIS BON 244400 FAUTEGILA BAS DOSSIER SIMILICUIR 10/08/2oi6 130o oo(1 1c1000 10013/YAUjoilCOMP/PASSP/1DA COMPT BON Projet d'Amélioration des Services de Santé Primaires (PASSP) Page 7 214400 FAUTEUIL A BAS DOSSIER SIMILICUIR 10/08/2016 130o 000 îC1ooo MOB/FAU/oî/LOGI/PASSP/IDA LOGIS BON 244400 FAUTEUIL A BAS DOSSIER SIMILICUIR 10/08/2016 1 105 000 iCn1000 MOB/FAU/oi/ASSI/PASSP/IDA AAooo BON 244400 FAUTEUIL A BAS DOSSIER SIMILICUIR 10/08/2016 1105 000 1000 MOB/FAU/oi/SECR/PASSP/[DA SECoo BON 244400 FAUTEUIL A BAS DOSSIER 10/08/2016 1105 000 iCoQ00 MOB/FAU/oi/REUN/PASSP/IDA REUNI DON 244400 FAUTEUIL A BAS DOSSIER 10/o8/2016 1105 000 iC1000 MOB/FAU/02/REUN/PASSP/IDA REUNI BON 244400 FAUTEUIL A BAS DOSSIER 10/08/2016 1 105000 IC1000 MOB/FAU/03/REUN/PASSP/IDA REUNI BON 244400 FAUTEUIL A BAS DOSSIER 10/08/2016 1 105 000 îC1000 MOB/FAU/o6/REUN/PASSP/IDA REUNI BON 244400 FAUTEUIL A BAS DOSSIER 10/08/2016 1 105 000 IC1000 MOB/FAU/o4/REUN/PASSP/IDA REUNI BON 244400 FAUTEUIL A BAS DOSSIER 1O/I8/00/611105 000 îC1oo MOB/FAU/o5/REUN/PASSP/IDA REUN . BON 244400 FAUTEUIL A BAS DOSSIER 10/08/2016 1 105 o IC1000 MOB/FAU/07/REUN/PASSSP/IDA REUNI BON 244400 FAUTEUIL A BAS DOSSIER 1o/o8/2oi6 1115 oo IC1oo MOB/FAU/o8/REUN/PASSP/IDA REUNI BON 244400 FAUTEUIL A BAS DOSSIER /08/2016 1105000 C1ooo MOB/FAU/og/REUN/PASSP/1>A REUNI BON 244400 FAUTEUIL A BAS DOSSIER -o/08/2016 1105000 1C000 MOB/FAU/i0/REUN/PASSP/IDA REUNI BON 244400 FAUTEUIL A BAS DOSSIER 10/08/2016 1105 000 IC00 MOB/FAU/î1/REUN/PASSP/IDA REUNI BON 244400 FAUTEUIL A BAS DOSSIER 10/08/2016 1105000 ICiOoU MOB/FAU/12/REUN/PASSP/IDA REUNI BON 244400 FAUTEUIL A, BAS DOSSIER 10/08/2016 1 1 0 5 0 0 0 C0oop MOB/FAU/i3/REUN/PASSP/IDA REUNI BON 244400 FAUTEUIL A BAS DOSSIER 1o/o8/aOI6 1105 000 1Con MOB/FAU/14/REUN/PASSP/IDA REUNI BON 244400 FAUTEUIL A BAS D'OSSIER 10/08/2016 1105 ooo 1C1000 MOB/FAU/i5/REUN/PASSP/IDA REUNI BON 2,4400 CHAISES VISITEURS 06/02/2017 690 000 iC1ooo MOB/CHA/o1/BLOB/PASSP/IÉDA BON 244400 CHAISES VISITEURS 03/02/2017 690 ooQ iCi oo MOB/CHA/o2/BLOB/PASSP/IDA BON 244400 CHAISE VISITEUR AVEC ACCOUDOIR 10/08/2016 690 ooo iClooo MOB/CHA/oz/ASSI/PASSP/IDA AAOOO BON 214400 FAUTEUIL HAUTDOSSIER VISITEUR AVEC ACCOUDOIR 10/08/2016 690 000 iCi10 ¯AIOB/FAU/o1/CORD/PASSP/IDA COOR) BON 24400 FAUTEUIL HAUT DOSSIER VISITEUR AVEC ACCOUDOIR 10/o8/2016 690 00 101000 MOB/FAU/o./CORD/PASSP/IDA COORD BON 244400 CIAISE VISITEUR AVEC ACCOUDOIR 10/08/2016 69 000 IC1000 MOE/CHAI/oi/RAFI/PASSP/IDA RAFoo BON 244400 CHAISEVISITEURAVECACCOUDOIR 10/08/2016 690 000 1CI000 MOB/CIIA/02/RAFI/PASSP/IDA RAFoo BON 244400 CHAISEVISITEURAVEC ACCOUDOIR 10/08/2016 69o oo iC1ooo MOB/C[A/oi/SPMA/PASSP/IDA SPMOO DON 244400 CHAISEVISITEURAVECACCOUDOIR 10/08/2016 69ooo'o iCioo MOB/CHA/o2/SPMA/PASSP/IDA SPMoo BON 244400 CHAISEVISITEURAVECACCOUDOI 10/08/2016 69q 000 1CI000 MOB/CIJA/oil/RSEV SSEoO BON 244400 CHAISEVISITEUR AVEC ACCOUDOIR 0/08/2016 690000 iCtobo MOf/CHA/o2/RSEV/PASSP/[DA SSEoo BON 244400 CHAISE VISITEURAVEC ACCOUDOIR 10/08/2016 690000 1C1OOO MOB/CIIA/oi/SMIN/iPASSP/IDA SSMIN BON 244400 CHAISE VISITEURAVEC ACCOUDOIR 10/08/2016 690 000 iC1000 VIOB/CHA/o2/SMIN/PASSP/IDA SSMIN BON 244400 CHAISE VISITEURAVEC ACCOUDOIR 10/08/2016 690000 îC1000 MOB/CHA/o2/SCOM/PASSP/IDA SSCoo BON 244400 CHAISE VISITEUR AVECACCOUDOIR lo/o8/2o16 690 000 C1000 MOB/CHA/ot/SCOM/PASSP/IDA SSCoo BON 244400 CHAISE VISITEURAVEC ACCOUDOIR i0/08/2016 690000 101000 MODI/CHA/o/COMP/PASSI/IDA COMPT BON 244400 CHAISE VISITEUR AVEC ACCOUDOIR 10/08/2016 690000 IC1000 MOB/CHA/Oî/COMP/PASSP/IDA COMIPT BON Projet d'Ani6lioration des Services de Sant6 Primaires (PASSP) Page 8 244400 CHAISE VISITEURAVECACCOUDOIR 10/08/2016 69o 0000 )oo MOB/CHA/oi/ASSI/PASSP/IDA AAooo BON 244400 CHAISEVISITEURAVECACCOUDOIR 10/08/2016 690 000 101000 MOB/CHA/w/SECR/PASSP/IDA SECoo BON 244400 CHAISEVISITEURAVECACCOUDOIR 10/08/2016 69o0oo iCoo MOB/CHA/02/SECR/PASSP/IDA SECoo BON 244400 CHAISEVISITEURAVECACCOUDOIR o/oS/20w6 6go 000 ooo MOB/CHA/oi/LOGI/PASSP/IDA LOGIS BON 244400 CHAISE VISITEURAVECACCOUDOIR 10/08/2016 690000 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ETAT RECAPTJLATIF DES ETATS CERTIFIES DE DEPENSES POUR LA PERIODE DE JANVIER A DECEMBRE 2017 N0 DRF Date d'envoi blontant total Paiement de DRF Ventilation par catégorie Virements IDA (Uf$) sur 2017 Total IDA Etat 1 i III USD DRFN°5 12/04/2017 97 139,05 97139,05 - 97139,05 97139,05 - 97339,05 DRF N6 30/05/2017 81337,38 81337,38 - 81337,38 81337,38 81337,38 DRF N07 12/04/2017 -192 880,25 192 880,25 - 192 880,25 192 880,25 192 88,25 DRF N°8 30/05/2017 54 228,42 54 228,42 - 54228,42 54 228>42 - 54228,42 DRF N°9 30/06/2017 120 870,75 120 870,75 - 120 870,75 120 870,75 - 120 870,75 DRF N1i 10/07/2017 62 933,40 62 933,40 - 62 933,40 62 933,40 - - 62 93340 DR-Fi N11i 02/08/2017 140'445,18 140 445,18 - 140 445,18 140 445,13 140 445,18 DRF Nol2 29/08/2017 194 285,51 194 28551 - 194285,51 194 285,5À 194285,51 DRFN"13 18/09/2017 311943,96 311943,96 311943,96 311943,9 - 311943,96 DRF N'14 26/10/2017 390 265,36 390 265,36 390 265,36 390 265,36 - - 390 265,36 DRF N'16 28/11/2017 235 419,69 235 419,69 235 419,69 235 419,69 - - 235 419,69 DRIM N17 07/12/2017 165 596,47 165 596,47 165 596,47 165 596,47 - - 165 596,47 DRF N'18 26/12/2017 289 236,35 289 236,35 - 289 236,35 289 236,35 - - 289 236,35 DRIF N"ig 11/01/2028 80 645,78 80 645,78 - 80 645,7e - - 80 645,78 DRUN2o 26/01/2018 49729,91 19 729,91 - 49729,91. - - 49729,91 2 288 481,03 2 288 481,'3 - 2 336 581,77 2288 481,03 -2 288 481, Légende: T :Fontfonnemerit et Autres Il :Prise en charge des indigents 11 : Frise ?ln charges des Age nts.de Sarité Coimanunauntaire