KPMGS.A.S. Telefono 57 (1) 6188000 Calle 90 No. 19C - 74 57 (1) 6188100 ~ Bogota D.C. - Colombia Fax 57(1)2185490 57(1)6233403 www.kpmg.com.co r INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES Senores Fiduciaria La Previsora S.A. Fiduprevisora Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres - UNG RD Plan Pazcifico: Proyecto de infraestructura para el suministro de agua y saneamiento basico & r provision de servicios Contrato de Prestarno BIRF 8649-CO. r Opinion Hemos auditado los estados financieros del Plan Pazcifico: Proyecto de infraestructura para el suministro de agua y saneamiento basico y provision de servicios - Contrato Presta mo Bl RF 8649-CO. (el Proyecto), financiado con recursos del Banco Internacional de Heconstruccion y Fomento - BIRF, cuyo ejecutor es la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres (UNGRD) y Fiduciaria La Previsora S.A. (La Fiduciaria) como ente administrador de los recursos quienes conforman la Adrninistracion del Proyecto, los cuales comprenden el estado de inversion acumulada consolidado al 31 de diciembre de 2018 y la Conciliacion del estado de inversion acumulada consolidado vs el balance del proyecto por el perfodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, y sus respectivas notas, que comprenden las polfticas I contables significativas y otra inforrnacion explicativa. En nuestra opinion, los estados financieros que se adjuntan, estan preparados en todos los (_ aspectos de importancia material, de acuerdo con el rnetodo de devengo. Bases para la Opinion L Efectuamos nuestra auditorfa de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditorfa (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con estas normas son descritas en la seccion L "Responsabilidades de los auditores en relacion con la auditorfa de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes con respecto a la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres - UNGRD, de acuerdo con los requerimientos contenidos en el Codiqo de L Etica emitido por "I ESBA" (International Ethics Standards Board for Accountants, por sus siglas en inqles), que son relevantes para nuestra auditorfa de los estados financieros y hemos cumplido con nuestras responsabilidades eticas de acuerdo con estos requerimientos. l Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinion. KPMG S.A.S., sociedad colombiana par acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG S.A.S. KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza. Nit 860.000.846 - 4 ~ 2 r r Parrafos de enfasis Base contable y restriccion de uso y distribucion. Llamamos la atencion sobre la nota 2 a los estados financieros, la cual describe la base contable. Los estados financieros han sido preparados para asistir a la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres - (UNGRD) en el cumplimiento del Contrato Prestarno BIRF 8649-CO del 7 de marzo de 2017. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser r adecuados para otros propositos. Nuestro informe ha sido preparado unicamente para uso de la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres (UNGRD) para su presentacion al Banco Internacional de Heconstruccion y Fomento - BIRF y no debe ser usado por o distribuido r a ninguna otra parte diferente. Nuestra opinion no es modificada respecto de este asunto. Responsabilidad de la administraci6n y de los encargados del gobierno corporativo del Proyecto en relaci6n con los estados financieros [ La Adrninistracion de la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres - UNGRD y Fiduciaria La Previsora S.A, son responsables por la preparacion y presentacion razonable de los estados financieros del Proyecto de acuerdo con el metodo de devengo, y por el control interno l l que la adrninistracion considere necesario para la preparacion de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error. ( · En la preparacion de los estados financieros, la adrninistracion es responsable por la evaluacion de la capacidad del Proyecto para continuar como un negocio en marcha, de revelar, sequn sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad del Proyecto y de usar la base contable de L negocio en marcha a menos que la adrninistracion pretenda liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa mas realista que proceder de una de estas formas. L Los encargados del gobierno corporativo de la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres y la Fiduciaria La Previsora S.A son responsables por la supervision del proceso de reportes de intorrnacion financiera del Proyecto. L Responsabilidades de los auditores en relaci6n con la auditoria de los estados financieros. l Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros considerados como un todo, estan libres de errores de importancia material bien sea por fraude o error, y emitir un informe de auditorfa que incluya nuestra opinion. Seguridad razonable ~ 3 r significa un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantfa de que una auditorfa efectuada de acuerdo con NIAs siempre detectara un error material, cuando este exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en agregado, se podrfa razonablemente esperar que influyan en las decisiones econornicas de los usuarios, tomadas sobre la base de estos estados financieros. Como parte de una auditorfa efectuada de acuerdo con NIAs, ejercemos nuestro juicio profesional y mantenemos escepticismo profesional durante la auditorfa. Nuestras responsabilidades tarnbien incluyen: r ldentificar y evaluar el riesgo de error material en los estados financieros, bien sea por fraude o error, disenarnos y realizamos procedimientos de auditorfa en respuesta a estos r· riesgos y obtenemos evidencia de auditorfa que sea suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error material que surge de fraude es mayor que aquel que surge de un error, debido a que el fraude puede involucrar colusi6n, talsificacion. omisiones intencionales, representaciones enqariosas o la anulacion o sobrepaso del control interno. Obtener un entendimiento del control interno relevante para la auditorfa del Proyecto con el objetivo de diseriar procedimientos de auditorfa que sean apropiados en las circunstancias. Evaluar lo apropiado de las polfticas contables utilizadas y de las revelaciones relacionadas, l realizadas por la adrninistracion. Concluir sobre lo adecuado del uso de la .hipotesis de negocio en marcha por parte de la l adrninistracion y, con base en la evidencia de auditorfa obtenida sobre si existe una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan indicar dudas significativas sobre la habilidad del Proyecto para continuar como negocio en marcha. Si L concluimos que existe una incertidumbre material, debemos llamar la atencion en nuestro informe a la revelacion que describa esta situacion en los estados financieros o, si esta revelacion es inadecuada, debemos modificar nuestra opinion. Nuestras conclusiones L estan basadas en la evidencia de auditorfa obtenida hasta la fecha de nuestro informe. No obstante, eventos o condiciones futuras pueden causar que el Proyecto deje de operar como un negocio en marcha. L Evaluar la presentacion general, estructura y contenido de los estados financieros del Proyecto, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones y eventos. subyacentes de una manera que logran una presentaci6n razonable. Comunicamos a los encargados del gobierno del Proyecto, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados para la auditorfa, asf como los hallazgos de auditorfa significativos, ~ 4 r incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditorfa. El socio del trabajo de la auditorfa que gener6 este informe de los auditores independientes es Rodrigo Rivera Ramos. XPJVJ& SAS r Rodrigo Rivera Ramos. r Socio KPMG SAS. Calle 90 No. 19C-74 Bogota - Colombia 27 de junio de 2019 I I l L L L L Q;LJ;l KPMGS.A.S. Calle 90 No. 19C - 74 Bogota D.C. - Colombia Telefono Fax 57 (1)6188000 57 (1) 6188100 57(1)2185490 57(1)6233403 www.kpmg.com.co r r INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES Senores r Fiduciaria La Previsora S.A. - La Previsora. Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres - UNG RD "Plan Pazcifico: Proyecto de infraestructura para el suministro de agua y saneamiento basico & provision de servicios" Contrato de Prestarno BIRF 8649 - CO. r Opinion r Hemos auditado los estados financieros del Plan Pazcifico: Proyecto de lnfraestructura de agua, saneamiento basico y provision de servicios - Contrato de Presta mo Bl RF 8649-CO (el Proyecto) financiado con recurses del Banco Internacional de Heconstruccion y Fomento - BIRF, cuyo ejecutor es la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Fiduciaria La Previsora S.A. (La Fiduciaria) como ente administrador de los recurses quienes conforman la Adrninistracion del proyecto. En relacion con nuestra auditorfa, examinamos las solicitudes de I desembolso y justificaciones presentados al Banco Internacional de Heconstruccion y Fomento - Bl RF por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. I En nuestra opinion, las solicitudes de desembolsos y los gastos elegibles han sido justificados a traves de docurnentacion soporte, de manera satisfactoria para el Banco Internacional de Heconstruccion y Fomento - BIRF. l Bases para la Opinion L Efectuamos nuestra auditorfa de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditorfa (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con estas normas son descritas en la seccion "Responsabilidades de los auditores en relacion con la auditorfa de los estados financieros" de L nuestro informe. Somos independientes con respecto a la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres - (UNG RD), de acuerdo con los requerimientos contenidos en el Codiqo de Etica emitido por "I ESBA" (International Ethics Standards Board for Accountants, por sus siglas en inqles). que son relevantes para nuestra auditorfa de los estados financieros y hemos l cumplido con nuestras responsabilidades eticas de acuerdo con estos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinion. KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG SAS. KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza. Nit 860.000.846 - 4 r ~ 2 Parrafo de enfasls Base contable y restriccion de uso y distribucion Llamamos la atencion sobre la nota 2 a los estados financieros, la cual describe la base r contable. Los estados financieros han sido preparados para asistir a la Unidad Nacional para la Gestion de/ Riesgo de Desastres en el cumplimiento con el Contrato de Prestarno BIRF 8649 - OC de/ 7 de marzo de 2018. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser adecuados para otros propositos. Nuestro informe ha sido preparado unicarnente para uso de la Unidad 1· Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres - (UNGRD) para su presentacion al Banco Internacional de Heconstruccion y Fomento - BIRF y no debe ser usado por o distribuido a ninguna otra parte diferente. Nuestra opinion no es modificada respecto de este asunto. Responsabilidad de la administracion y de los encargados del gobierno corporativo de la entidad en relacion con los estados financieros I La Adrninistracion es responsable por la preparacion y presentacion razonable de los estados financieros de/ proyecto de acuerdo con el metodo de devengo, y por el control interno que la administracion considere necesario para la preparacicn de estados financieros libres de errores .1 de importancia'material. bien sea por fraude o error. ·· En la preperacion de los estados financieros, la adrninistracion es responsable por la evaluacion [_ de la capacidad del proyecto para continuar como un negocio en marcha, de revelar, sequn sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de! Proyecto y de usar la base contable de negocio en marcha a menos que la adrninistracion pretenda liquidar la entidad o cesar sus L operaciones, o bien no exista otra alternativa mas realista que proceder de una de estas formas. La Adrninistracion es responsable por la supervision del proceso de reportes de inforrnacion L financiera del proyecto. Responsabilidades de los auditores en relaclon con la audltorla de los estados l financieros. Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros considerados como un todo, estan libres de errores de importancia material bien sea por fraude L o error, y emitir un informe de auditorfa que incluya nuestra opinion. Seguridad razonable ~ 3 r significa un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantfa de que una auditorfa efectuada de acuerdo con NIAs siempre detectara un error material, cuando este exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en agregado, se podrfa razonablemente esperar que influyan en las decisiones econornicas de los usuarios, tomadas sabre la base de estos estados financieros. Como pa rte de una auditorfa efectuada de acuerdo con N IAs, ejercemos nuestro 1u1c10 r profesional y mantenemos escepticismo profesional durante la auditorfa. Tarnbien: ldentificamos y evaluamos el riesgo de error material en los estados financieros, bien sea por fraude o error, disenarnos y realizamos procedimientos de auditorfa en respuesta a estos riesgos y obtenemos evidencia de auditorfa que sea suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error material que surge de fraude es mayor que aquel que surge de un error, debido a que el fraude puede involucrar colusion. talsificacion. omisiones intencionales, representaciones enqanosas o la anulacion o sobrepaso de/ control interno. I Obtenemos un entendimiento de/ control interno relevante para la auditorfa de/ proyecto con el objetivo de disefiar procedimientos de auditorfa que sean apropiados en las circunstancias, con el proposito de expresar una opinion sabre la efectividad del control interno del Proyecto. l Eval:uamos lo apropiado de las polfticas contables utilizadas y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la administracion. L Concluir sabre lo adecuado de/ uso de la hipotesis de negocio en marcha por parte de la adrninistracion y, con base en la evidencia de auditorfa obtenida sabre si existe una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan indicar dudas L significativas sabre la habilidad de/ Proyecto para continuar coma negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, debemos llamar la atencion en nuestro informe a la revelacion que describa esta situacion en los estados financieros o, si esta L revelacion es inadecuada, debemos modificar nuestra opinion. Nuestras conclusiones estan basadas en la evidencia de auditorfa obtenida hasta la fecha de nuestro informe. No obstante, eventos o condiciones futuras pueden causar que el proyecto deje de operar coma un negocio en marcha. L Evaluar la presentacion general, estructura y contenido de los estados financieros del proyecto, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones y eventos l subyacentes de una manera que logran una presentacion razonable. ~ r 4 r Comunicamos a los encargados del gobierno del proyecto, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados para la auditorfa, asf como los hallazgos de auditorfa significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante r nuestra auditorfa. El socio del trabajo de la auditorfa que gener6 este informe de los auditores independientes es Rodrigo Rivera Ramos. r KPH& SAS Rodrigo Rivera Ramos. Socio KPMG S.A.S. Calle 90 No. 19C-74 J Bogota - Colombia 27 de junio de 2019 1 1 5 ti L L L L L L ~ r- - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES • UNGRD PLAN PAZCiFICO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO & PROVISION DE SERVICIOS --, PRESTAMO BIRF 8649-CO ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos) Periodo lnformado: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 Saldo Acumulado Anterior Perlodo lnformado Total Acumulado (a 31 dlclembre 2017) (1-ene-2018 a 30-Jun-2018) (A 30 Junlo 2018) Total Plan de lnverslones def CONCEPTOS Nola % de Avance (V) = (Ill)/ (IV) (I) (II) (llf}E(f+II) Proyecto u otro Presupuesto (IV) Otros Prl!stamo BM Otros recurses Prestamo BM Otros recurses Prestamo BM Otros recurses Pr~stamo BM Otros recurses Prl!stamo BM 5 1.695.801 4.554.582 6.250.382 otros 6 25.984 14.995 40.979 1.721.785 4.569.576 6.291.361 I 48.173 48.173 89.427.300 005% 78.723.400 0,00% 1.2. lnterventoria A&S en Gua i 7.113.700 000% 48.005 48.005 324.800 14 78% 2.900.000 000% 169 169 345.100 005% 20.300 0,00% 241.941.200 000% 216.348.700 000% 2.2. lnterventoria A&S en Tumaco 19.285.000 000% 2.296.800 000% 3.016.000 0,00% 965.700 0,00% 29.000 0,00% 59.733 59.733 15.741.200 038% 11.943 11.943 5.240.300 023% 47.790 47.790 3.294.400 145% 3.3. Res nsabilidad Social 1.165.800 000% 3.4. Estudios Tscnicos A rendiza'e 6.040.700 000% Com nente IV. Gestl6n Social Amble Admon 1.014.085 1.430.859 2.444.945 20.320.300 1 03% 4.1. PICP Tumaco Gua i 2.859.400 000% 4.2. lnclusi6n Social Tumaco 930.900 000% 1.014.085 1.430.859 2.444.945 16.530.000 14 79% '. ,; .. ' '" I• 707.699 3.030.811 3.738.510 707.699 3.030.811 3.738.510 791.237 60 9.966 3.832.074 4 3.829.789 675 3.830.464 DIRECTORA EJECUTIV ,A - COORDINADORA GENERAL FTSP SECRETARIO GENERAL UNIDAD NACIONAL PARA LA (?lSTl6N DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD ORDENADOR DEL GASTO FTSP RESOLUCI6N No. 237 del 13 de marzo de 2017 \.,·1,.. RESOLUCl6N No. 0349 def 5 de abril de 2017 Elabor6: Sandr a Lorena Pel"ia Parra - Especialist a Fina /JY.i UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTl6N DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD Revis6: Claudia Agudelo Sedano- llder Financiera FTS Vo. Bo. : Ivan Fernando Fajardo Daza - Coordinador G ~ p e Ap oyo Fina nciero y Contable - UN~ Hoja 1 de 2 r UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTl6N DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD PLAN PAZCIFICO: PROYECTO DE INFRA ESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEA MIENTO BASICO PRESTAMO BIRF 8649-CO CONCILIACION DEL ESTADO DE INVERSION ACUMULADA Vs. BALANCE DEL PROYECTO/PROGRA MA Cifras expresadas en: miles de pesos colombianos & PROVISION DE SERVICIOS Periodo lnformado: del 1 de enero al 31 de diclembre de 2018 ESTADO DE VALOR BALA NCE DE PRUEBA INVE RSION DESCRIPCI6N ACUMULAD A DIFERENCIA OBSERVACIONES C6digo Saldoa 31 Saldoa 30 de Acumulado a 30 Saldo a 30 de Junio de Contable dlclembre 2018 Junlo de 2018 de Junlo de 2018 2018 ENTRA DAS EN EFECTIVO (lngresos) (a) lngresos Acumulados - Recursos Prestamo Desembolsos 310501003 6.250.382 6.250.382 6.250.382 Otros lngresos - Contrapartida Mas Otros recurses (lngresos por Rendimientos y otros) Rendimientos Financieros 410595001 27.875 16.125 44.000 40.979 Por reexpresi6n de actives 413535001 12 12 r 1. Total Retenci6n en la fuente (otros actives) Otros INVERSl6N 199095001 (1.951) 25.924 (1.082) 8.285.43 7 (3.034) 8.291.361 6.291.361 Componente I. Mejoramiento A&S en Guapi 48.173 r Componente II. Mejoramiento A&S en Tumaco Componente Ill. Capacidad y Fort lnstitucional 59.733 Componente IV. Gesti6n Social, Ambient, Admen 2.444.945 Arrendamientos 310502167 27.500 27.500 Comisiones 310502161 4.683 4.683 Honoraries 310502165 1.957.070 1.957.070 Servicios 310502169 94.213 94.213 Servicios {Comisi6n Fiduciaria) 511510001 257.600 201.102 458.702 Servicios Bancarios (GMF 4X1000 ) 514035002 3.715 6.097 9.812 Servicios Bancarios (Gastos Bancarios) 511505001 373 492 865 I Ajuste al peso pago retenciones Aiuste al oeso oaao retenciones 2. Total lnversl6n OTRAS CUENTAS 529595001 429595001 1 (1) 261.688 7 (1) 2.291.163 8 (2) 2.552.851 2.552.851 Anticipos a Contratistas Otros Paqos 3. Total Otra s cuenta s La diferencia por $1.020.46 Oiferencial cambiario corresponde a los pagos realizados en Cuentas por Pagar el mes de diciembre de 2017 a dos 9.966 contratitistas de! FTSP, por concepto l Cuentas por pagar 251005001 64.400 67.034 2.634 Retenciones de lmpuestos por pagar de gastos de viaje que se debitaron de la cuenta del pr6stamo BI03610/0C- Honorarios 10% 255510002 co subfldeicomiso 578330003 y Honoraries 11 % 255510003 139 4.437 4.298 debieron debitarse de la cuenta de Honoraries UVT 0% 255510011 11.138 11.847 709 ahorros No. 000-29892-7 Arrendamientos 3,5% 255525002 588 158 (431) correspondiente al Pr6stamo BlRF L 8649-CO Subfldeicomtso 57833005. Rete IVA 15% 255595012 4.040 5.051 1.011 El traslado de recursos entre bancos Reteica Servicios 10x1000 251595056 123 378 255 se realiz6 el 05 de enero de 2018 Reteica Servicios 6.9x1000 251595042 278 278 como se evidencia en los extractos. Reteica Servicios 8x1000 251595047 113 104 (9) Reteica Servicios 9,66x1000 251595055 2.037 4.277 2.240 L Cuentas oor Cobrar 4. 82.578 93.564 10.986 9.966 1.020 48 EFECTIVO - CAJA Saldos en efectivo 111505001 3.830.464 3.830.464 Cuenta Designada en D6Iares l Cuenta Operativa Caja chica 5. Total 3.830.464 3.830.464 Observaciones Generales: l -~ t~ ~ LUZ AMANDA PULIDO DIRECTO~ EJECUTIVA - COORDINADORA GENERA L FTSP UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTR ES- UNGRD " ~:;j SECRETARIO GENERA L ORDENADOR DEL GASTO FTSP RESOLUC i6N No. 237 del 13 de marzo de 2017 RESOLUCl6N No. 0349 del 5 de abril de 2017 UNI DAD NACIONAL PARA LA GESTl6N DEL RIESGO DE DESASTRES- UNGRD ~ Elabor6: Sandra Lorena Pena Parra - Especialista Finan~ SP \-\: Revis6: Claudia Agudelo Sedano- Lider Financiera FTSP Vo. Bo. : Ivan Fernando Fajardo Daza - Coordinador Grupo e Apoyo Financiero y Conlable - UNG~~ CONCILIACION DE LA CUENTA DESIGNADA No DE PRESTAMO/DONACION: 8649-CO NOMBRE DEL BANCO: Banco de Bo_g_ota NUMERO DE CUENTA: 000-29892-7 MONEDA DE LA CUENTA: PESOS PESOS 1. Dep6sito realizados por el BIRF 6.250.382.451,77 2. Menos Valores Recuperados por BIRF -1.195.777.802,96 13. Saldo por Recuperar II$ 5.054.604.648,81 I I 4. 5. 6. Saldo al 30-jun-2018 sequn Estado Bancario Monto de la Solicitud adjunta MAS monto pendiente de reponer por el BIRF/1 3.829.788.614,57 0,00 0,00 l 7. MAS retiros efectuados aun no solicitados al BIRF/2 1.263.508.958,41 8. MENOS montos debitados despues de la fecha del estado adjunto (*) 0,00 9. MENOS intereses 40.303.247,00 10. Total para conciliar con el item 3 (4 + 5 + 6 + 7 - 8- 9) l [[10. Discrepancias entre 3 y 10 * I[$ 1.610.322,83 ]] I Explicacion de diferencias y observaciones I 1 11/ Valor pendiente de reposici6n por el BIRF I I I l Total 1$ - I 12/ Retiros efectuados aun no solicitados al BIRF I L tsatco de la cuenta operanva (impone en moneda local eq.en USU) Otros (Se adjunta relaci6n de pagos efectuados aun no solicitados) Total I I$ 1.263.508.958,41 I 1.263.508.958,41 I l Observaciones: La diferencia de $1.610.322,83 corresponde al valor por reintegrar a la cuenta de ahorros No. 000-29892-7 correspondiente al Prestarno BIRF 8649-CO Subfideicomiso 57833005, por concepto de retenciones de impuestos (retenci6n en la fuente, retenci6n de IVA y retenciones de ICA) practicadas al pago realizado sequn el comprobante de egreso No. 1800000750 de fecha 10 de abril de 2018, que fueron canceladas con recursos del prestarno BID 3610/OC-CO Subfideicomiso 57833003. Conciliaci6n de la cuenta designada presentada en pesos colombianos L ~- Elabor6: Sandra Lorena Peiia Parra • Especialista Financiera FTSP )f v( CONCILIACION DE LA CUENTA DESIGNADA r No DE PRESTAMO/DONACION: NOMBRE DEL BANCO: NUMERO DE CUENTA: 8649-CO Banco de Bo_g_ota 000-29892-7 MONEDA DE LA CUENTA: PESOS USO$ 1. Dep6sito realizados par el BIRF 2.148.821,91 enos Valores Recuperados par BIRF 402.890,09 o por Recuperar USD 1.745.931,82] r 4. Saldo al 30-jun-2018 sequn Estado Bancario 5. Manto de la Solicitud adjunta 6. MAS manta pendiente de reponer par el BIRF/1 7. MAS retires efectuados aun no solicitados al BIRF/2 1.315.568,61 0,00 0,00 443.546,92 8. MENOS mantas debitados despues de la fecha del estado adjunto (*) 0,00 r 9. MENOS intereses 13.735,76 I 110. Total para conciliar con el item 3 (4 + 5 + 6 + 7 - 8- 9) I USD 1.745.379,77 [[10. Discrepancias entre 3 y 10 * USD 552,05 ]] I Explicaci6n de diferencias y observaciones I 11/ Valor pendiente de reposici6n par el BIRF I 0,001 I Total I 0,001 o,oo] l Total 443.546,92] USD 443.546,92 ] L Observaciones: La diferencia de $552,05 corresponde al valor por reintegrar a la cuenta de ahorros No. 000-29892-7 correspondiente al Prestarno BIRF 8649-CO Subfideicomiso 57833005, por concepto de retenciones de impuestos (retenci6n en la fuente, retenci6n de IVA y retenciones de ICA) practicadas al pago realizado sequn el comprobante de egreso No. 1800000750 de fecha 10 de abril de 2018, que fueron canceladas con recursos del prestarno BID 3610/OC-CO Subfideicomiso 57833003. L Para la elaboraci6n de la conciliaci6n en d61ares se utilizaron las tasas de monetizaci6n de los recursos desembolsados por el BIRF. L ~lc..vd~c. Ahleu6do :; . CLAUDIAAGm ...., - LIDER FINANCIERA FTSP Elabor6: Sandra Lorena Pena Parra - Especialisla Financiera FTSP ~ r BancodeBogotti e ... F :· f" _oga_m ; l ~odu~o rrot«11Jo p,r .11,9ur,,:le[ii1«tol "91fll1iM91UD l' Extracto cuenta Ahorros Nro. 2018070106CD0115121740 Pagina 1 de2 r portar el valor, Tajjeta Oebitq. _1·· r ! - ~ ~ ~ FECHA EXTAACTO Junio - Junio 2018 P.A FIDUf.'REVISORA-FONPAZCJFICO-BM,AGUA Desde: Junio 01 Hasta: Junio · 30 CL 721003P5 Cuenta Nurnero: 000298927 BOGOTA D'.O.,B~GOTA IJ.f:J.- CUND. , Tipo de Cuenta: Suj,>erclia Tesorerla Entrega: UR Ofidna; ·oooo 0Jicina Pnncipa! Cod. Origen: lr82 27187 BOGOTA IIJllllll~I IIIIIII ~II I Ill I llllllllllllllll ~ m 1111 r Sal~!" lnic;ial: Total 00,0901 Abonos: Resumen de la Informaclon 491,74~1aq3;75 3,634,882,9,18;00 Total 000054 Carqos: -299,04(;>.243;18 Total l,;/A.: -1~,g-31.00 Totai 4x'fooo GMF: -1, 190;7~11 .00 Total Refehcion; -256,5.29,00. Tot,'11 lritereaesc ;3,664,701.00 Salc!o Fii:,af: 3,-829,788;614.57 01/06 0201 Cargo Dispersion Pago de Proyeedores/Otros Bogota Bea One lns!ilu 001070 -1,432,500.00 490,313,383.75 01/06 0201 Carg·o Dispersion Pago de Proveedore,s/Olros Bogota Bea Ofic [nstilu QQ1062 -1.4~2.,500,00 4ii8,li8Q,8il3:1s 01/06 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnsUlu 001063 4,059,000.00 484,821,683,75 i 01/06 81/06 0201 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveadores/Otros Cargo Disper~ion Pago_ de Proveedores/6tros Bogota !lqgqta Bi::i Of1e !ns~lu Bea Ofic lnstitu 001067 001065 -9,9TT ,900.17 -42: 139,26.8.46 474,~3,983.58 432,704,715.12 i I= z 01/06 05/06 05/0ij Gl'09 0201 GT09 Gravamen MOvimientos Firiancieros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Olros Gri3\iamen Movimientos Financieros BOgi:ila Bogota Bogota Bea Ofic lnstitu Bea Ofac lnstilu Bea Ofoc lnsQtu 0010&.4 -236,165,QO -1,432,500.00 ,5,730.QO 432,468,550.12 431,036,050; 12 431,030,320,12 06/06 0201 Cargo Dispersion ·Pago de P.rqveedores/Plros Bogota Bc;,Oficlnstilu 00_10,72 ,2,70,000.00 43q;7l\0,32,0.12 ~ 06/06 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros ~oiJota .Bea Qfic lnslitu 001071 -4,721,150.00 426,.039,170.12 t 06(06 (),291 C.argo i;liSp!\~ion Pago de Proveedores/Olfos 1/0gola Bea O~c lnsti_lu oti1972 -8,232,371.15 417,806.798.97 . '6 ~ g_ 06/06 06/06 07/06 07/0.6 07106 02_01 GT09 0201 020'1 020'1 Caf!ici Dispersion-Pago de Proveedores/Ojros Gravamen Movimientos Flnancieros C-argo Djspersion Pagel de Proveedores/Olros. C-argo pispers(on Pago de Proveedores/Otros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Olros Bpgota Bogota Bogota Bogota Bogota Bea Ofic lnstilu Bea .Ofic lnstitu BcaOficlnstitu Bea Ofic lnstit~ Bea Ojic lnstitu 001074 00,1_081 Q01075 001"075 -8,31,3,371.18 -86, 147,00 -865,442.22 -1,1,3$,356.00 -3,787,537,24 4o!i.4lfj_421.19 409,4,07,28Q.79 40~,541.8~.57 407,1~3,~&2.57 40,3,615:Jl4?-,3,3 f 07/06 GT09 Gra·vamen Movimientos Financlercs Bogota Bea Ofic lnstilu -23,165:oo 403,592,:780.33 L - s. if! 98/08 08106 08106 1~06 0201 0201 GT09 0201 Cargo Dispersion Pagq de Proveedores/Olros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Olros GtavaIJ1!!h Movimienlos Financieros Cargo Dispers_ion Pago de Proveedores/Olros Bogota Bogota Bogota B~qla Bea bnc lnstilu Bea Ofic lnstitu Bea Ofic lnslitu Bea Ofic lilstilu 001082 001082 001087 -487,900,00 -13,455,086.78 -55,772.00 -8,.006,700,95 403:1_04,880,33 389,649,793.55 389,594,02,1.55 381;587',320,60 ~·3 1?i06 "b201 Cargo Disper,;lop Pago de Pro.veedores/Oiros !:\ogoja Bea One lnstilu P01091 -9,811,715.50 371,775,605, fO L ~;ffi,i ~~ ~-:1 " 12/06 12/06 12/06 13i06 13(Q6 D159 GT08 GT09 0201. 0094- Cornision dispersion de pago proveedores - otros Caigo TVA Gravamen Movirnienlos Financieros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Oornpra de Cheque de Gerencia Bogota BOf1ola Bggota Bogota Bogota Bea Ofic lnstilu B6i Ofic ln~tu Bea bfig l~stilu Bea Qfic lnsUiu Bea Oficlnstilu 00000_0 001094 -20,900.00 -3,971.00 0 71,,374.00_ -~~7.002.83 -600,000.00 371,)54,705.10 371,750;734.10 37f;679f_60._10 37f,~92.~57,77 370';49,2,~57.27 L Il l 000900 1:i/06 0201 Cargo l;)!spersiqn Pago de Proveedores/Otros Bogqta Bda One lnstilu 001098 '4,067,200.00 366,4~,l 57.27 13/06 029:1 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Olros Bogota Bea One lnstilu 0010~7 -4.925,8~t24 ss.1A9g;is.to3 13/06 -0201 Cargo Dispersion. Pago de Proveedores/Olros Bpgot~ Bea One lnstilu 001099 -10,9~2:s:93.39 -:i50,546,670,64 13/06 0729 Co.ll)isiQrt por venla de cheque de gerencia Bogota Bda One lnstilu 004180 -22,000.00 350,524,670,64 1319~ GT08 C~rgo IVA - B?ilota B'ca One lnstilu -4,180.00 350,520A90.64 13/06 GT09 G[avamen Movimienlos Financieros Bogota Bea One lnstitu -84,636.00 350,435.854.64 l. 0216 Cargo lfansferencia por [nternet o Banca Movil o Swift Bogota Bc;a Ofic lnstitu 000000 -(l,441.29 350,42~ ,413.35 118/06 18/06 0216 Cargo liansferencia por lnternel o Banca Movil o Swift Bogota Bea Ofic lnstilu 000000 -121,308-45 350,308,104.90 18/06 0?16 Cargq ii:an~fer~nci~ por Internet o Banca Movil o Swift Sogol'!, -376,734.3,0 349,931,370.60 18/06 18/06 0201 0216 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Olros Cargo fransferencia por lntsmeto Banca Movil o Swift Bogota Bcigota Bea One ln~lilu Bea One lnsJilu BC!! One lnslilu ~~~~i~ OOOOOli -500,000,00 -1,112,280.55 349,431,370.60 348,319,090.05 18106 .0~01 Cargo Dispersior; Pago de Proveedores/Otros s:ogqta Bea Ofii: lnstiltJ 001107 -7,152,287:48 341:166,802.57 18/06 0201 Caa:j? Oisp.ersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea or,~ instilu 00111i6 ,10,2~.193.39 3~0.~32.609.18 18106 GT09 .Gfa,varJleri Movil'Tlfentos Flnancieros Bogota Bea Ofic lnstilu ,71,546.00 3~0,81/1,q63.18 20/06 0201 C-argo Dispersion Pago de Proveedores/Olros Bogoja Bea Ofic lnsmu 001114 -500;000.00 ;330,3,61,063.18 Notificar cualquler reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aereo No. 36700 B.ogota CC-091-2 (Junio/2004) Si usted desea conocer ia tasa de interes que-actualmente pagamos sobre sus dep6sitos ingrese a www.bancodebogola.com,co o visile alglma de nuestras oficinas Valor pendiente por aplicar : 0.00 r Banco de BogotCl e Extracto Cuenta Ahorros Nro. 201·ao10106CD0115121740 Nro Cuenta: 000298927 Pagina 2 de 2 N :t ~ 20/06 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogola Bea Ofic lnsLitu 00111°3 -1,000,000.00 329,361,063.18 20/06 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic tnstitu 001113 -1,336,379.23 328,024,683.95 ~ a, 20/06 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogola Bea Oficlnslitu 001110 -1,400,000,00 326,624,683.95 20/06 ~201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Olic lnslilu 001118 -1,480,9_04.00 325,143,779.95 2..0/0p 0.201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/otros Bogola Sea OficlnsLilu d01116 -3,172,611.97 321,971,167.98 20/06 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnsLilu 001110 -5,842,9_08.48 316,128,259.50 r 20/06 6201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogola Bea Ofic tnsLilu 001113 -l!,227,749.96 307,900,509.54 20/06 02.oi Cargo Dispersion Pago·o~ Proveedores/Otros liogoia Bea Ofic lnsUlu 00)117 -10,225,181.77 297,675,327.77 20/06 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogola Bea Ofic lnsLilu 001115 -10,416,541.95 287,258,785.82 20/06 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogola Bea Ofic lnsUlu 001114 -11,011,776.03 276,247,009.79 20/0.6 02·01 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros ljogola ~ca ofic lnslitu 001118 -13,251,395.02 262;995,614.77 20/06 0201 Cargo Dispersion Pago de ProveedoresiOtros Bogota Bea Ofic lnstilu 001119 ,14,596,806;17 248;398,808.60 r 20/06 0094 Compra de Cheq\/8 de Gerencia Bogota Bea Ofic lnstitu 000000 -.29,093,000.00 219,305,808._60 20/06 0729 Comlsion por venta de cheque de geren,iia Bogola Bea Ofic lnsLitu 004180 -22,000.00 219,283,808.60 20/06 GTOB Cargo NA Bogola Bea Ofic tnstilu -4,180.00 219,279,628.60 20/06 GT09 Gravamen Movimientos Financieros . Bogola Bea Ofic lnsLitu -446,327.00 218,833,301.60 21/06 0201 Cargq Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001123 -1,000.00 2j~,832,301.60 21/06 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Of,c lnsLitu 001120 -189,100.00 218,643,201.60 21/06 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnslitu · 001120 -4,736,793.24 21~.9()6,408.36 f 21/06 25/0.6 GTQ9 0853 Gravamen Movimientos Financieros /\b<>no compra divisas 81178218020960 Reglstm Entre Bogota 8!"' Ofic lnslitu 993822 -19,_707.00 3,634,882,918.00 -14,594,720.67 213,886,701.36 3,848;769,619.36 3,834,174,898.69 25/06 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogola Bea Ofic tnslitu 001125 25/06 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota BeaOficlnsiitu -58,379.00 3,8:}4,116,519:69 I 26/06 26/06 26/06 26/06 0201 0201 0201 0201 Cargo Dispersion Pago de J:'roveectores/Otros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otrcs Bogota Bogota Bogota Bogota Bogota Bea Ofic lnstitu Bea Ofic lnsLitu Bea ose lnstilu Bea Ofic lnsLitu acaoric lnsLilu 001141 001136 001141 001·140 -200,000.00 -305,797.55 -3,131,242.57 -4,067,200.00 -30,817.00 3,833,916,519.69 3,833,610,722.14 3,830,479,479.57 3,826,412,279.57 3,826,381,462.57 26/06 GT09 Gravamen Movimientos Financieros GT01 lntereses ganados Bogota Bea Oficlnslitu 3,664,707.00 3,830,046,169.57 I 30/06 30/Q6 GT06 Retenclon en la Fuenle sobre lntereses Bogota Bea Ofic lnslilu -256,529.00 3,829,789,640.57 30/06 GT09_ Gravamen Movimientos Financieros Bogota Bea Of,c lnslitu -1,026.00 3,829,788,614.57 'l' ----·---FIN MOVIMIENTOS-------- ---------• --------------- --------------- 0 ~ 21 18 I= z ~ l ! "' lil ~ ~ L .t • ~ uo lit L Ii OU ~~ -~ ! L 1;1 r Banco de Bogota New York Agency Account Statement FIDEICOMISO PA FIDUCIARIA LA PREVISORA S r CALLE 72 # 10-03 PISO 4 BOGOTA Account: From: 20170001 01-Jun-18 COLOMBIA Up to: 30-Jun-18 Rate (NA): 1.25000 % r Account Summary r Previous Balance (+) Credits (deposits) $100.49 $1,246,103.16 (-) Debits (withdrawals, payments, fees) $1,246,103.16 I (+) Interest Paid $129.92 Current Balance $230.41 l Transactions Detail Posting Value Description Debit Credit Balance Date Date Amount Amount Amount 01-Jun-18 03-Jun-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $0.00 $0.01 $100.50 08-Jun-18 10-Jun-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $0.00 $0.01 $100.51 I 15-Jun-18 19-Jun-18 17-Jun-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - 19-Jun-18 FED TRANSFER RECEIVED - IT: INTL BANK FOR RECONSTR. + $0.00 $0.00 $0.01 $1,246,103.16 $100.52 $1,246,203.68 L 19-Jun-18 20-Jun-18 19-Jun-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - 20-Jun-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $0.00 $0.00 $43.27 $43.27 $1,246,246.95 $1,246,290.22 21-Jun-18 21-Jun-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $0.00 $43.27 $1,246,333.49 L 22-Jun-18 22-Jun-18 22-Jun-18 FED MANUAL TRANSFER SENT - OT: PA FIDUPREVISORA S.A.FONPA 24-Jun-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $1,246,103.16 $0.00 $0.00 $0.02 $230.33 $230.35 L 25-Jun-18 25-Jun-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $0.00 $0.01 $230.36 26-Jun-18 26-Jun-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $0.00 $0.01 $230.37 27-Jun-18 27-Jun-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $0.00 $0.01 $230.38 L 28-Jun-18 28-Jun-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $0.00 $0.01 $230.39 Questions or inquiries: L Banco de Bogota New York Agency 375 Park Avenue, Suite 3407 New York, NY 10152 Tel: 212 2301857 Fax: 212 3193103 Toll free from Colombia 01 8000 11 60 63 Email: soporte@bdbnya.com Your feedback is very important. We strongly advise all our customers to examine each statement and all accompanying items and documentation upon receipt and to promptly report to the Bank any inconsistency in such documentation. In case of any inconsistency, the customer must deliver written notice to the Bank within fourteen (14) calendar days after receipt of this statement. Failure to provide notice within the above-mentioned period shall preclude the customer from asserting any claim against the Bank relating to items paid by the Bank. Page 1 of 2 r Banco de Bogota New York Agency Account Statement r Posting Date llValue;_..\jDe~~rip~i~f?::--~.t,_. ,Date:':;-,. f-- ·_. -·,_. ~·':":>; _!,_ > 0 : _:/ . - .· ,'·_ .· -· . - :. 1 . Debit: Amount Credit Amount Balance Amount r r l I l 1 L L L l Questions or inquiries: l Banco de Bogota New York Agency 375 Park Avenue, Suite 3407 New York, NY 10152 Tel: 212 2301857 Fax: 212 3193103 Toll free from Colombia 01 8000 11 60 63 Email: soporte@bdbnya.com Your feedback is very important. We strongly advise all our customers to examine each statement and all accompanying items and documentation upon receipt and to promptly report to the Bank any inconsistency in such documentation. In case of any inconsistency, the customer must deliver written notice to the Bank within fourteen (14) calendar days after receipt of this statement. Failure to provide notice within the above-mentioned period shall preclude the customer from asserting any claim against the Bank relating to items paid by the Bank. Page 2 of 2 ~ - ,--- -UNIDAD NACIONAL PARA LA GEST16N DEL RIESGO DE DESASTRES • UNGRD PLAN PAZCIFICO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO & PROVISl6N DE SERVICIOS PRESTAMO BIRF 8649-CO -. ESTADO DE INVERSl6N ACUMULADA CONSOLIDADO (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos) Periodo lnformado: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 Saldo Acumulado Anterior Perlodo lnformado Total Acumulado (a 30 Jun 2018) (1-Jul-2018 a 31-dlc-2018) (A 31 die 2018) Total Plan de lnverslones del % de Avance (V) = (Ill)/ (I) (II) (111)=(1+11) Proyecto u otro Presupuesto (IV) (IV) Nola Prestamo Otros Prestamo BM otros recursos Prestamo BM Otros recursos Prestamo BM Otros recursos Prestamo BM Otros recursos . ,. Recurses del Pr8stamo ... 5 6.250.382 6.250.382 . BM recursos Contracartida Otros recursos tincluir intereses v otros) 6 40.979 62.339 103.318 . . . . .. Total Fuentes (al Comoo nente . ,. . I. Meloramlento A&S en Guaol 6.291.361 48.173 . 62.339 306.043 . . 6.353.700 354.216 89.427.300 . 0.40% 1.1. Obra A&S en Guaci . 78.723.400 000% 1.2. lnterventoria A&S en Guaci 32.773 32.773 7.113.700 046% 1.3. Honorarios A&S en Guaoi 48.005 272.027 320.031 324.800 9853% 1.4. Bienes A&S en Guaci . 2.900.000 000% 1.5. GMF A&S en Guaoi 169 1.243 1.411 345.100 041% 1.6. Servicios A&S en Guani 20.300 000% Comoonente II. Melo ramlent o A&S en Tumaco . 32.904 . 32.904 . 241.941.200 . 001% 2.1. Obra A&S en Tumaco 216.348.700 000% 2.2. lnterventoria A&S en Tumaco 32.773 32.773 19.285.000 017% 2.3. Honorarios A&S en Tumaco 2.296.800 000% 2.4. Bienes A&S en Tumaco . 3.016.000 000% 2.5. GMF A&S en Tumaco 131 131 965.700 001% 2.6. Servicios A&S en Tumaco 29.000 000% Co m"""" nte Ill. ca oa cldad v Fort lnstltu clonal 69.733 . 102.014 . 161.747 . 16.741.200 . 103% 3.1. CFI Guaoi 11.943 70.923 82.866 5.240.300 158% 3.2. CFI Tumaco 47.790 31.091 78.881 . 3.294.400 2 39% 3.3. Resconsabilidad Social . 1.165.800 000% 3.4. Estudios Tecnicos Aorendizaie . . 6.040.700 000% Co m........., • IV. Gestl6 n Socia! Ambient. Ad m6 n. 2.444.946 . 1.208.416 . 3.663.360 . 20.320.300 . 1798% 4.1. PICP Tumaco v Guaoi 2.859.400 000% 4.2. lnclusi6n Social Tumaco . 930.900 000% 4.3. Administraci6n 2.444.945 1.208.415 3.653.360 16.530.000 2210% Tota l Inver.tones lbl 8 2.662.861 . 1.649.376 . 4.202.226 . 367 .430.000 . 114% Otros Paaos tel 1•1 Fuentes dlsoonlbles {a • b • cl = {di 3.738.510 . 11.587.037\ 2.151.474 (Maso menos) Dlferencla Camblarla tel . Varlacl6n Neta del Efectlvo {d- el = m 3.738.510 11.587.0371 2.151.474 Sa l- CONT AB LES de """ rtu ra en Efectlv o . . . . . . . En la Cuenta Bancaria del Provecto la\ 791.237 . . 3.829.789 En la Cuenta Esoecial {hi 60 . 675 . . . . .. I •: , Mas o Menos Cuentas x Paaar lkl ..,. .. En Deo6srtos Entreqados en Administraci6n, Fiducia v otros (I) ( .. ) (9.966 . :.,, {9.824 ... . Efectlvo Neto Dlsoonlble If+ I • kl - m 3.832.074 2.253.252 . Sa ldos Conta bles en Efectlv o al clerre . . . . En la Cuenta Bancaria del Provecto {ml 4 3.829.789 . 2.252.498 . En la Cuenta Esoecial (n) 6 675 754 ... .. .. >'l~ ~. En Dep6sitos Entreqados en Administraci6n, Fiducia v otros (o) ( .. ) . . ' ' . . : t ••• ' m,og,, 00 '°' eso~ ~ '""~' .. -, ,-~M l . ~~!) LUZ ~ NDA PULIDO GERA RDO JARA MILLO MONTENEGRO DIRECTO JECUTIVA COORDINAOORA GENERAL FTSP SECRETARIO GENERAL UNIDAD NACIONA~RA LA GE I6N OEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD ORDENADOR DEL GASTO FTSP RESOLUCl6N No. 237 del 13 de marzo de 2017 RESOLUCl6N No. 0349 del 5 de abril de 2017 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTI6N DEL RIESGO DE DESASTRES • UNGRD Elabor6: Sandra Lorena Pena Parra - EspecialtSta Fi Revis6: Claudia Agudelo Sedano· Lfder Financiera FTS Vo. Bo. : lv~n Fernando Fajardo Daza - Coordinador Grup~e A+,oyo Financiero y Conteble - UNG~ Hoja 2 de 2 r r UNIDAD NACIONA L PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD PLA N PAZ CIFICO: PROYECTO DE INFRA ESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEA MIENTO BASICO & PROVISION DE SERVICIOS PR~STAMO BIRF 8649-CO CONCILIACION DEL ESTADO DE INVERSION ACUMULA DA VI. BALA NCE DEL PROYECTO/PROGRA MA C;tras expresadas en: miles de pesos colombianos Perfodo lnformado: del 1 de enero a 31 de diciembre de 2018 ESTADO DE VALOR BALAN CE DE PRUEBA INVER810N ACUMULADA DESCRIPCl6N DIFERENCIA OBSERVACIONES 8akloa31 8aklo a 31 Acurnulad o • 31 Saldoa31 de Codlgo dlclombni dlclombni de dlclombni de dlclombnide Contablo 2017 2011 2011 2011 ENTRADAS EN EFECTJV O (lngresos) (a) lngr esos Acumulados • RectKS os Preetamc Oesembolsos 310501003 6.250.382 6.250.382 6.250.382 Otr os lngresos - Contrapartid a Mas otr os recurs os (lngresos por Rendimientos y otros) Otr os intereses 410595001 27.875 83.077 110.952 103.318 Por reexpr esi6n de activ es 413535001 102 102 Por reexpresi6n de activ es 513055001 (17) (17) Retenci6n en la fue nte 199095001 (7.7201 (7.720) J 1. Total 27.171 ..... •21 8.313.700 1.313.700 INVERSION Componente I. Mejoramiento A&S en Guapi 354.216 Componente II. Mejoramiento A&S en Tumaco 32.904 r Componente Ill. Capacid ad y Fort lnstitu cional Componente IV. Gesti6n Social, Am bient, Adm6n. Arrendamientos Comisiones 310502167 310502161 36.500 9.604 36.500 9.604 161.747 3.653.360 Fotocopias util es papelerla 310502225 2.078 2.078 Honorarios 310502165 3.214.836 3.214.836 Pagos div ersos 310502175 83.806 83.806 Servic ios 310502169 215.629 215.629 Comisl6 n Fktuc l8ria 511510001 257.600 364.335 621.935 Cuentas de ahorros 514035002 3.715 12.654 16.369 Servicio s Bancarios 511505001 373 1.088 1.461 I . ..,.... Otros 529595001 1 10 12 Otros 429595001 /1) (3) (41 2. Total 1nv -16n 0 211.ISI J•""i.&..U 4.202.221 OTRA S CUENTAS Anticipos a Contratistas Otros Paoos 3. Total Otta cuentas La diferencia por valor de $1.610,32 corresponde al Oiferencial cambiario rel'ltegro de retencione s (reteft.e, reteiva y reteica) realiz ado el 23 de julio de 2018, de la cuenta de aho ,ros Cue ntas po r pag ar (9.824) No. 000 298927 (Pre5tamo BIRF 864 9-C O) a la cuenta de ahor ros No. 000- 310862 (lmpuestos P,estamo BIO 3610/0C -CO) de acue rdo al eomprobante de egreso jun 2018) 93.564 93.564 L Cue nta s po r pag ar al inicio del period o (30 No. 1800000 750. (-) Cue nta s por pag ar al fana l del period o (31 die 2018) 101.778 101.778 Comisio nes 251005001 67.034 67.034 Esta situaci6n se present.a teniendo en cue nta que al 30 Honorarios 11% 2555100 03 73 73 de jU'\io de 2018 dicha cuenta por pagar no se encontreba registrada con tablemente el Honor arios WT 0% Servic ios2% 255510011 255520002 17.387 2.958 17.387 2.958 sub fideicomiso 57833005 (P,estamo BIRF 864 9-CO).'" ya que el regis tro contab le de la misma se realiz 6 en el Servicios4% 255520004 275 275 Subfideicomiso 57833003 (Prestamo BID 3610/0C - L Arr endamientos 3,5% Compras 2,5% Rete WA 15% Retelca Servic ios 1Ox 1000 255525002 255530007 255595012 251595056 53 44 9.697 286 53 44 9.697 286 CO). En el mes de julio de 2018 Fidupr eYisOJa realiz6 la 1eclasificaci6n entre Subfide icomis05 y traslado de re<:urs os entre cuentas banc arias. Reteica Servicios 13.8x1 000 Reteica Servicios 6.9x1000 251595061 251595042 1.021 • • 1.021 L ,. Reteica Servicios 8x100 0 Reteica Servicios 9,66x1000 Cuentas oo r Cobrar EFECTIVO • CAJA 251595047 251595055 211 2,736 18.2141 211 2.736 13.2141 '".12" 11.110321 Saldos en efectiv o 111505001 2.253.252 2.253.252 2.253.252 L Cuenta Designada en 061ares Cuenta Operaliva Caia chic a I. Total 1.2.H 'tlR2 2.213.212 2.213.212 [observaciones Generales: l DIRE t. L AMANDA PULIDO ECU IVA - COORDINADORA GENERA L FT SP UNIDAD NACIONAL PARA ,GESTl6N DEL RIESGO DE DESASTRES- UNGRD ~-lt- GERARDO JARAMILLO MONTENEGRO SECRETARIO GENERAL ORDENADOR DEL GASTO FT SP RESOLUC16N No. 237 del 13 de marzo de 2017 RESOLUC16N No. 0349 del 5 de abrit de 2017 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTl6N DEL RIESGO DE DESASTRES- UNGRD Elabor6: Sandr a Lorena Pena Parra - Especialista Fina ~ P ~ '- Revis6: Claudi a Agudelo Sedano- Lfder Fina ncie rs FTSP Vo. Bo. : lvAn Femando Fajardo Daza - Coordinadof Grup e Af,oyo Financiero y Contable • UN~ r r No. DE PRESTAMO/DONACION: NOMBRE DEL BANCO: CONCILIACION DE LA CUENTA DESIGNADA 8649-CO Banco de Bo_g_ota NUMERO DE CUENTA: 000-29892-7 MONEDA DE LA CUENTA: PESOS PESOS r ito realizados por el BIRF enos Valores Recuperados por BIRF 3. Saldo por Recuperar [$ 6.250.382.452,24 3.580.630.628, 18 2.669.751.824,06] r 4. 5. 6. Saldo al 31-dic-2018 sequn Estado Bancario Monto de la Solicitud adjunta MAS monto pendiente de reponer por el BIRF/1 2.252.497.823,02 0,00 0,00 7. MAS retiros efectuados aun no solicitados al BIRF/2 418.039.673,59 f 8. 9. MENOS montos debitados despues de la fecha del estado adjunto (*) MENOS intereses 0,00 102.563. 714,00 110. Total para conciliar con el item 3 (4 + 5 + 6 + 7 - 8- 9) II$ 2.567.973.182,61 I [[11. Discrepancias entre 3 y 10 * I[$ 101. 118.041,45 I] l I 11/ Valor pendiente de reposici6n por el BIRF Explicaci6n de diferencias y observaciones I I I I I Total I$ - I 12/ Retiros efectuados aun no solicitados al BIRF I L rsaioo ae 1a Guenta operauva ttmpone en moneaa tocet eq.en usu) Otros (Se adjunta relaci6n de pagos efectuados aun no solicitados) Total I 1$ 101. 778. 041,451 101.778.041,45 I L Observaciones: Conciliaci6n de la cuenta designada presentada en pesos colombianos La diferencia corresponde al valor de las cuentas par pagar constituidas a 31 de diciembre de 2018 par $67.033.960 mas las retenciones de impuestos par pagar de $34.744.081 ,45. L l. t-\o £. Elabor6: Sandra Lorena Peiia Parra - Especialista Financiera FTSP ~ L r r CONCILIACION DE LA CUENTA DESIGNADA No. DE PRESTAMO/DONACION: 8649-CO NOMBRE DEL BANCO: Banco de Bogota NUMERO DE CUENTA: 20160003 MONEDA DE LA CUENTA: DOLARES DOLARES r 1. Dep6sito realizados par el BIRF 2. Menas Valores Recuperados par BIRF 13. Saldo por Recuperar II 2.148.821,91 1.233.583, 14 USD 915.238,781 r 4. 5. Saldo al 31-dic-2018 sequn Estado Bancario Manto de la Solicitud adjunta 231,99 0,00 6. MAS manta pendiente de reponer par el BIRF/1 0,00 7. MAS retiros efectuados aun no solicitados al BIRF/2 178.202,84 } 8. MENOS mantas debitados despues de la fecha del estado adjunto (*) 0,00 9. MENOS intereses 231,99 ;( I 110. Total para conciliar con el item 3 (4 + 5 + 6 + 7 - 8- 9) II USD 178.202,841 11. Discrepancias entre 3 y 10 * USD 737.03 l I Explicaci6n de diferencias y observaciones 11I Valor pendiente de reposici6n por el BIRF I I I I l Total 1$ - I 12/ Retiros efectuados aun no solicitados al BIRF sarco de la cuenta Operativa (importe en moneda local eq.en USO) I Otros (Se adjunta relaci6n de pagos efectuados aun no solicitados) I 737.035,941 Total I USD 737.035,941 l Observaciones: La diferencia corresponde al valor disponible en la cuenta de ahorros en pesos No.000-29892-7 denominada "PA FIDUPREVISORA -FONPAZCIFICO-BM-AGUA", cuenta en la cual se monetizan los recurses desembolsados per el Banco Mundial. L l (1l0__u6~0- A \L\0 £. L Elabor6: Sandra Lorena Peiia Parra - Especialista Financiera FTSP );/~- ~ Banco de Bogota .. . I :• Fogafm Produ,10 f!Ot..;Jlfo J•Jr 7 ,., : : lliii ~J6f.,,- ~ . . :~ . ~loo ': ~· ; ---'f'I-..,; _ _ >!! ~r _., --· _. ·<;''_., ,~· .r_ -~:.-:-~ •..- .• _ _4 ... ,. ... ···- -_,_ .• J 04/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001725 -150,129.00 2,772,575,627.15 04112 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001734 -607,382.65 2,771,968,244.50 04/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstilu 001731 -909,493.46 2,771,058,751.04 l I 04112 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/otros Bogota Bea Ofic lnslitu 001730 -1,515,823.00 2,769,542,928.04 04112 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnslilu 001719 --8,682,526.29 2,760,860,401.75 04112 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001721 -10,250,316.00 2,750,610,085.75 0 ill 04112 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Bea Ofic lnslitu -88,463.00 2,750,521,622.75 != 06112 0216 Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift Bogota Bea Ofic lnstitu 000000 -74,620.00 2,750,447,002.75 z 06/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstilu 001723 -9,977,900.17 2,740,469,102.58 I I ~ '6 06112 07112 07/12 07/12 GT09 0201 0201 0201 Gravamen Movimientos Financieros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/otros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bogota Bogota Bogota Bea Ofic Bea Ofic Bea Ofic Bea Ofic lnstitu lnslilu lnstitu lnstilu 001741 001751 001750 .JS,912.00 -5,000.00 -150,000.00 -320,000.00 2,740,429,190.58 2,740,424,190.58 2,740,274,190.58 2,739,954,190.58 a; 07112 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnslilu 001740 ·909,493.46 2,739,044,697.12 I I 07/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001751 -4,775,893.24 2.734,268,803.88 07/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001744 -4,961,416.70 2,729,307,387.18 07/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001742 --8,411, 136.40 2,720,896,250.78 07/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001750 -11, 135,909.03 2,709,760,341.75 ~- 07/12 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Bea Oflc lnstitu -122,677.00 2,709,637,664.75 ~ 10/12 10/12 0094 0729 Compra de Cheque de Gerencia Comision porventa de cheque de gerencia Bogota Bogota Bea Ofic Bea Ofic lnslitu tnstitu 000000 004180 -600,000.00 -22,000.00 2,709,037,664.75 2,709,015,664.75 ~~ DU 10112 GT08 Cargo IVA Bogota Bea Ofic Jnslllu -4,180.00 2,709,011,484.75 10/12 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Bea Ofic lnstitu -2,505.00 2,709,008,979.75 ~~ - ~t 12/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001729 -1,968,357.00 2,707,040,622.75 ii• 12/12 14/12 GT09 0201 Gravamen Movimientos Financieros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bogota Bea Ofic Bea Ofic lnstitu lnstitu 001759 -7,873.00 -3,816,390.80 2,707,032,749.75 2,703,216,358.95 14112 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Bea Ofic lnstitu -15,266.00 2.703,201,092.95 Ill 17/12 17/12 17/12 0201 0201 0094 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Compra de Cheque de Gerencia Bogota Bogota Bogota Bea Ofic Bea Ofic Bea Ofic lnstitu lnsutu lnstitu 001763 001762 000000 -417,000.00 -3,218,266.00 --8,080,000.00 2,702,784,092.95 2,699,565,826.95 2,691,485,826.95 L 17/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001762 -11,514,033.02 2,679,971,793.93 17/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001763 -14,291,210.33 2,665,680,583.60 17/12 0729 Comision por venta de cheque de gerencia Bogota Bea Ofic lnstitu 004180 -22,000.00 2,665,658,583.60 17/12 GT08 Cargo IVA Bogota Bea Ofic lnstitu -4,180.00 2,665,654,403.60 17/12 GT09 Gravamen Movimientos Financleros Bogota Bea Ofic lnstilu -150,187.00 2,665,504,216.60 18/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001769 --864,365.27 2,664,639,851.33 l 18/12 18/12 19/12 19/12 0201 GT09 0201 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Gravamen Movimientos Financieros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/otros Bogota Bogota Bogota Bogota Bea Ofic Bea Ofic Bea Ofic Bea Ofic lnstitu lnstitu lnstilu lnstitu 001759 001768 001772 '3,816,390.80 -18,723.00 -174,375.25 -10,416,541.92 2,660,823,460.53 2,660,804,737.53 2,660,630,362.28 2,650,213,820.36 19/12 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Bea Ofic lnstitu -42,364.00 2,650,171,456.36 20/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001773 -320,000.00 2,649,851,456.36 Notifiear cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Lida., Apartado Aereo No. 36700 Bogota CC-og1.2 (Junio/2004) Si usted desea conocer la tasa de interes que actuatmente pagamos sobre sus dep6sitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas Valor pendiente por aplicar : 0.00 ... Banco de Bogotci e Extracto Cuenta Ahorros Nro. 2019010212CD3063960480 Nro Cuenta: 000298927 Pagina 2 de 2 r f,echa: T - J ~s ' 'Jf O De' si:npcl6J1 de) M!>Vi~!ln\Q- ~ . •, • -~ ~ I ~iugai,- 'Ofitjnal.~na;· -~ P~menlo 1 ;;~r ,, 11111! . - - < ~ Sal~:~ ' • ?J Rl 20/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstltu 001775 -500,000.00 2,649,351,456.36 20/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnslitu 001782 -716,000.00 2,648,635,456.36 "' w 20/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001785 -2,595,385.00 2,646,040,071.36 20/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Olros Bogota Bea Ofie lnslilu 001777 -3,172,611.97 2,642,867,459.39 20/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofie lnstitu 001784 -4,274,220.48 2,638,593,238.91 20/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001785 -7,908,612.87 2,630,684,626.04 20/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnslilu 001773 -8, 189,931.15 2,622.494,694.89 20/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001775 -10,234.193.39 2,612,260,501.50 20/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnslilu 001782 -13,781,795.36 2,598,478,706.14 20/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001695 -67,033,960.00 2,531,444,746.14 r 20/12 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Bea Ofie lnstitu -474,907.00 2,530,969,839.14 21/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofie lnstitu 001789 -148,927.97 2,530,820,911.17 21/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001790 -446,782.91 2,530,374,128.26 21/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofie lnslilu 001794 -446,782.91 2,529,927,345.35 21/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001793 -744,637.86 2,529,182,707.49 • 21/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001787 -1,715,760.00 2,527,466,947.49 21/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofie lnstitu 001791 -9,811,715.50 2,517,655,231.99 I 21/12 24/12 24/12 24/12 GT09 0201 0201 0201 Gravamen Movimientos Financieros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bogota Bogota Bogota Bea Ofie lnstltu Bea Ofie lnslilu Bea Ofic lnstltu Bea Ofic lnstitu 001808 001811 001827 -53,259.00 -30,200.00 -108,628.96 -416,723.00 2,517,601,972.99 2,517,571,772.99 2,517,463,144.03 2,517,046.421.03 24/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofie lnstltu 001817 -911,073.13 2,516,135,347.90 I 24/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Olros Bogota Bea Ofic lnstitu 001828 -1,400,000.00 2,514,735,347.90 24/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnslilu 001800 -1,432,500.00 2,513,302,847.90 24/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofie lnstitu 001810 -1,515,823.00 2,511,787,024.90 24/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofie lnslitu 001806 -2,065,093.00 2,509,721,931.90 24/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofie lnslitu 001807 -2,406,458.00 2,507,315,473.90 24/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnslitu 001809 -3,432,307.00 2,503,883,166.90 24/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstitu 001828 -5,842,908.48 2,498,040,258.42 1 24/12 24/12 0201 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bogota Bea Ofie lnstilu Bea Ofic lnsfitu 001802 001807 -6,089,531.37 -7,563,502.28 2,491,950,727.05 2,484,387,224.77 24/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofie lnstilu 001806 -7,873,340.43 2,476,513,884.34 I ~; 24/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofie lnstitu 001796 -10,193,654.69 2,466,320,229.65 24/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofie lnstitu 001801 -10,250,316.00 2,456,069,913.65 24/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofie lnstltu 001809 -13,605,005.96 2,442,464,907.69 24/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofie lnstitu 001827 -14,303,900.01 2.428,161,007.68 fz 24/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofic lnstltu 001819 -14,509,490.70 2,413,651,516.98 c z 24/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofie lnstitu 001814 -76,283, 129.10 2,337,368,387.88 I 24/12 0201 Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Bogota Bea Ofie lnslitu 001825 -91,539,754.92 2,245,828,632.96 I. 'e a; 24/12 24/12 24/12 27/12 27/12 0159 GT08 GT09 0201 GT09 Comision dispersion de pago proveedores - otros Cargo IVA Gravamen Movimientos Financieros Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros Gravamen Movimientos Financieros Bogota Bogota Bogota Bogota Bogota Bea Ofic lnstltu Bea Ofie lnstilu Bea Ofie lnstitu Bea Ofic lnstrtu Bea Ofie lnslilu 001808 001830 -20,900.00 -3,971.00 -1,087,194.00 -909,493.46 -3,638.00 2,245,807,732.96 2,245,803,761.96 2,244,716,567.96 2,243,807,074.50 2,243,803,436.50 l - I f 28/12 31/12 31/12 0216 Cargo transferencia per Internet o Banca Movil o Swift GT01 lntereses ganados GT06 Retencion en la Fuente sabre intereses Bogota Bogota Bogota Bea Ofie lnstitu Bea Ofie lnstitu Bea Ofie lnslilu 000000 9,351,940.00 -654,636.00 -298.48 2,243,803,138.02 2,253,155,078.02 2,252,500,442.02 31/12 GT09 Gravamen Movimientos Financieros Bogota Bea Ofie lnstitu -2,619.00 2,252,497,823.02 l. ~i a ----- ---•- - - - • · - • - FIN MOVIMIENTOS • • - • - - - · --·--••---•--•• -•---•--•---•-- --------• •---•--•------- ------------•-- i~ Ii~ • 1 L r1 I l • r 19 Banco de Bogota New York Agency Account Statement FIDEICOMISO PA FIDUCIARIA LA PREVISORA S CALLE 72 # 10-03 PISO 4 Account: 20170001 BOGOTA From: 01-Dec-18 COLOMBIA 31-Dec-18 Upto: Rate (NA): 1.25000 % r· Previous Balance (+) Credits (deposits) Account Summary $231.73 $0.00 I (-) Debits (withdrawals, payments, fees) (+) Interest Paid $0.00 $0.26 Current Balance $231.99 I Transactions Detail I Posting Date 03-Dec-18 Value Date Description 03-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED- Debit Amount $0.00 Credit Amount $0.02 Balance Amount $231.75 I 04-Dec-18 04-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $0.00 $0.01 $231.76 05-Dec-18 05-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $0.00 $0.01 $231.77 06-Dec-18 06-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED- $0.00 $0.01 $231.78 l 07-Dec-18 09-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED- $0.00 $0.02 $231.80 10-Dec-18 10-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED- $0.00 $0.01 $231.81 11-Dec-18 11-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED- $0.00 $0.01 $231.82 12-Dec-18 12-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED- $0.00 $0.01 $231.83 • 13-Dec-18 13-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED- $0.00 $0.01 $231.84 14-Dec-18 16-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED- $0.00 $0.02 $231.86 L 17-Dec-18 17-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $0.00 $0.01 $231.87 18-Dec-18 18-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED- $0.00 $0.01 $231.88 19-Dec-18 19-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED- $0.00 $0.01 $231.89 l Questions or inquiries: Banco de Bogota New York Agency 375 Park Avenue, Suite 3407 New York, NY 10152 Tel: 212 2301857 Fax: 212 3193103 Toll free from Colombia 01 8000 11 60 63 Email: soporte@bdbnya.com Your feedback is very important. We strongly advise all our customers to examine each statement and all accompanying items and documentation upon receipt and to promptly report to the Bank any inconsistency in such documentation. In case of any inconsistency, the customer must deliver written notice to the Bank within fourteen (14) calendar days after receipt of this statement Failure to provide notice within the above-mentioned period shall preclude the customer from asserting any claim against the Bank relating to items paid by the Bank. Page 1 of2 • Banco de Bogota r New York Agency Account Statement Posting Value Description Debit Credit Balance r Date 20-Dec-18 Date 20-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - Amount $0.00 Amount $0.01 Amount $231.90 21-Dec-18 23-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $0.00 $0.02 $231.92 24-Dec-18 25-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $0.00 $0.02 $231.94 26-Dec-18 26-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $0.00 $0.01 $231.95 27-Dec-18 27-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $0.00 $0.01 $231.96 28-Dec-18 30-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $0.00 $0.02 $231.98 31-Dec-18 31-Dec-18 INTEREST PAYMENT SYSTEM GENERATED - $0.00 $0.01 $231.99 J • f f l I l l • L L Questions or inquiries: Banco de Bogota New York Agency 375 Park Avenue, Suite 3407 New York, NY 10152 L Tel: 212 2301857 Fax: 212 3193103 Toll free from Colombia 01800011 60 63 Email: soporte@bdbnya.com Your feedback is very important. We strongly advise all our customers to examine each statement and all accompanying items and documentation upon receipt and to promptly report to the Bank any inconsistency in such documentation. In case of any inconsistency, the customer must deliver written notice to the Bank within .. fourteen (14) calendar days after receipt of this statement. Failure to provide notice wtthin the above-mentioned period shall preclude the customer from asserting any claim against the Bank relating to items paid by the Bank. Page 2 of 2 • Tcx::los Sornos PAZcft· UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNG RD r PLAN PAZCIFICO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO & PROVISION DE SERVICIOS. PRESTAMO BIRF 8649-CO INFORMACION FINANCIERA DEL 1 DE EN ERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Expresado en miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario) ANTECEDENTES DEL PROYECTO: El litoral del Pacffico colombiano que comprende los departamentos de Cauca, Checo, Narifio y f Valle del Cauca, presenta niveles altos de desigualdad y rezago social con respecto al resto del pals de acuerdo con las cifras presentadas en el Plan Nacional de Oesarrollo PNO 2014-2018, Todos por un Nuevo Pafs. El Gobierno Nacional de Colombia GNC, lanzo el "Plan Todos Somos PAZcffico" r (PTSP) que busca generar y fortalecer las condiciones para el desarrollo economico, social y ambiental, para mejorar las condiciones de vida de la poblacion en la region. Para ello se realiza el proceso de contratar ernprestitos externos con la banca multilateral hasta por USO 400.000.000 dolares o su equivalente en otras monedas, con el objetivo de financiar parcialmente al PTSP para disminuir las brechas entre la franja del Litoral y la Andina del Pacifico colombiano en los siguientes sectores: I) acueducto y saneamiento basico: II) energizacion: y Ill) conectividad de transporte. El 7 de marzo de 2017, el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF), suscribio con l Fondo para el Oesarrollo del Plan Todos Somos PAZcffico, representado por su agente fiduciario y Fideicomisario FIOUPREVISORA, el contrato de prestarno BIRF 8649-CO, por un monto equivalente a USO 126. 700.000 denominado "Plan PAZcffico: Proyecto de infraestructura para el suministro de l Agua y Saneamiento Basico & Provision de Servicios". El Prestatario del Programa, es el Fondo para el Oesarrollo del Plan Todos Somos PAZcffico -FTSP, L creado mediante la ley 1753 de 2015 en el artfculo 185, reglamentado mediante el decreto 2121 de 2015, y representado legalmente por la Fiduciaria La Previsora -FIOUPREVISORA S.A., quien es responsable de la conservacion y transferencia de los recursos y de la celebracion de los contratos L de obras, bienes y servicios de consultorfa, asf como de los pagos pertinentes, de acuerdo con los lineamientos que reciba de la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Oesastres (UNGRO). L Asf mismo, la normatividad definio a la UNGRO como Entidad Ejecutora del programa, la cual contara con un Equipo Ejecutor (EE) creado dentro de su estructura y organizacion, y que tendra dedicacion exclusiva para la ejecucion del mismo. La Entidad Ejecutora sera la ordenadora del gasto y tendra a su cargo la ejecucion tecnica, administrativa y operativa del programa, que incluye la coordinacion general y la gestion de los recursos. 1 Unidad Nacional para la Gesti6n del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Piso 3. Bogota, Colombia El futuro es de todos Presidencia de la Republica ffDJi Y.. -~ w ..Qf.lQ . ~-o....., ... +57(1) 5529696 Todos Sornos PAZc1t· incluyendo, entre otros, las siguientes actividades: (i) dar respaldo al municipio de Guapi para desarrollar un modelo de prestaci6n de servicio a largo plaza; (ii)fortalecer el modelo de prestaci6n de servicio existente en el municipio de Tumaco; (iii) otorgamiento de asistencia al municipio de Tumaco y Guapi para desarrollar herramientas de monitoreo en lfnea para evaluar la calidad de las servicios prestados; (iv) realizaci6n de estudios, entre otros, sabre gesti6n de la demanda, manejo de lodos fecales, gesti6n de agua no facturada y manejo de aguas lluvias, todo en el marco de terrninos de referencia aceptables para el Banco; y (v) respaldar la puesta en marcha de las recomendaciones acordadas para la gesti6n de la demanda y estudios de gesti6n de agua no facturada mencionados en la subsecci6n (iv) anterior. Componente 4. Gesti6n Social Ambiental y Administraci6n r Provision de bienes, obras, asistencia tecnica y capacitaci6n para la Unidad Ejecutora del Proyecto, (incluyendo, entre otras, en las areas de gesti6n financiera, adquisiciones, desembolsos, manejo de salvaguardas) y la financiaci6n de las costos operativos. J • Vigencia y Efectividad El contrato de prestarno BIRF 8649-CO, fue suscrito entre Fonda para el Desarrollo del Plan Todos Samas PAZdfico, representado par su agente fiduciario y Fideicomisario FIDUPREVISORA ("Prestatario") y el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento ("El Banco"), el 7 de marzo de 2017, con fecha de efectividad 26 de mayo de 2017. La fecha de cierre del Programa esta prevista para el 15 de diciembre de 2022. La entidad ejecutora del Fonda, es la Unidad Nacional para la Gesti6n de Riesgo de Desastres- UNGRD, segun lo dispuesto en la resoluci6n 4060 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Credito Publico (MHCP) L • Fuentes del proyecto: L El valor del prestarno es de ciento veintiseis millones setecientos mil d6Iares (USD126.700.000), las cuales son destinados para el logro de las objetivos descritos anteriormente, coma se relaciona a continuaci6n: L Porcentaje de gastos Monto del Emprestito Categoria que se va a financiar asignado USO L (1) Bienes, consultoria, obras, Servicios distintos de sef\Acios de consultoria, capacitacion y costos operati\.Os en el marco USD 126. 700.000,00 (lncluido lmpuestos) 100% del proyecto. Monto Total USO 126.700.000,00 100% 3 Unidad Nacional para la Gesti6n del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Piso 3. Bogota, Colombia +57( 1) 5529696 El futuro es de todos Presidencia de la Republica [fill, ~ y_~_g!:IJ.2 -"~-0....1 ... Todos Somos PAZcft· NOTA 3- EJECUCION PRESUPUESTAL r Al 31 de diciembre de 2018, se han comprometido recursos par $8.525.721 equivalentes a USO$ 2.917.124 (Convertidos a la TRM vigente en la fecha de suscripci6n de las compromisos). Los compromisos adquiridos representan el 2% de las recursos asignados para la ejecuci6n del proyecto de $367.430.000 equivalentes a USD$126.700.000 (convertidos a una TRM proyectada de $2.900) Asf mismo a 31 de diciembre de 2018, el valor de la inversion (gastos) asciende a $ 4.202.226, equivalentes a USD$1.446.677 (convertidos a la tasa de monetizaci6n de las recursos desembolsados par el Banco). Estos pagos representan el 49% de las compromisos adquiridos. A continuaci6n se relaciona la ejecuci6n con cargo a las recursos del prestarno: r • Ejecuci6n expresada en D61ares Americanos I Descl1pcl6n cempcnente 1. Mejoramlento A&S en Guapl Presupuesto Pnistamo USO$ 30.837.000 Compromlsos USO$ 147.678 PagosUS0$ 118.799 Cuentas por pagar 3.474 Total lnversi6n Acumulada 122.274 Componente 2. Mejoramiento A&S en Tuma co 83.428.000 797.663 11.280 11.280 cemeenente 3. capacldad lnstltuclonal 5,428.000 223.906 55.322 613 55.935 J 3.1 Construccion de Capacidad y folialecimiento lnslitucional de Pro\eedores del See.icio de Guapi 1.807.000 65.978 28.525 92 28.617 3.2 Construcclon de Capacidad y fortalecimiento 1.136.000 157.928 26.798 521 27.318 .I lnslitucional de Pro\eedores del See.icio de Tumaco 3.3 Prornocion de la responsabilidad social en la calidad 402.000 def servcio 3.4 Apoyo para estudios tecnicos e inlercambio de 2.083.000 Comprobante 4. Admlnlstracl6n, gestl6n social y 7.007.000 1.747.878 1.226.385 30.804 1.257.189 4.1 Plan de lntorrnacion comunicaci6n y perticipacion 986.000 I 4.2 Plan de inclusion social para Tumaco 4.3 Administracion Ejecucl6n a 31 de dlclembre de 2018 321.000 5.700.000 126.700.000 1.747.878 2.917.124 1.226.385 1.411.786 30.804 34.891 1.257.189 1.446.677 L • Ejecuci6n expresada en Pesos Colombianos Descr1pcl6n Presupuesto Prestamo COP$ Compromlsos COP$ PagosCOP$ Cuentas por pagar Total lnversi6n Acumulada Componante 1. Mejoramlento A&S en Guapi 89.427.300 423.035 344.081 10.135 354.216 L Components 2. Mejoramlento A&S en Tumaco Cornponente 3. Capacidad lnstituclonal 3.1 Construcci6n de Capacidad y fortalecimienlo lnstitucional de Proveedores del See.icio de Guapi 241.941.200 15.741.200 5.240.300 2.293.059 695.977 199.247 32.904 159.959 82.597 1.788 268 32.904 161.747 82.866 3.2 Construccion de Capacidad y fortalecimiento L 3.294.400 496.731 77.361 1.520 78.881 lnstitucional de Pro\eedores del Servcio de Tumaco 3.3 Prornocion de la responsabilidad social en la calidad 1.165.800 del servcio 3.4 Apoyo para estudios tecnicos e inlercambio de 6.040.700 aprendizaje Comprobante 4. Adminlstracl6n, gestl6n social y 20.320.300 5.113.649 3.563.505 89.855 3.653.360 ambiental 4.1 Plan de informacion comunicacion y participaci6n 2.859.400 4.2 Plan de inclusion social para Tumaco 930.900 4.3 Administraci6n 16.530.000 5.113.649 3.563.505 89.855 3.653.360 l Ejecuci6n a 31 de dlclembre de 2018 367.430.000 8.525.721 4.100.448 101.778 4.202.226 Fuente: Base ejecuci6n financiera Equipo Ejecutor FTSP - Reportes sistema peoplesoft Fiduprevisora S.A. 5 Unidad Nacional para la Gesti6n del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Piso 3. Bogota, Colombia El futuro ff(rj, y_~_g~J;2 +57(1) 5529696 es de todos Presidencia de la Republica w -"-00_.,........ TodosSornos,: Zc1t· NOTA 5 - EFECTIVO RECIBIDO r Con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos con cargo al prestarno BIRF 8649-CO, a 31 de diciembre de 2018, el Banco Mundial ha realizado tres (3) desembolsos por USD$2.148.822, equivalentes a $6.250.382, convertidos a la tasa de monetizaci6n de los recursos desembolsados por el banco, como se relaciona a continuaci6n: No.de Fecha Total Oesembolsado Total Oesembolsado AAo Oescripci6n Solicitud monetizaci6n USO COP 2017 1 Anticipo de Fondos 4-ago.-17 571.361 1.695.801 Total desembolsado afio 2017 USO 571.361 $ 1.695.801 r 4 Anticipo de Fondos 3-abr.-18 331.357 919.699 2018 5 Anticipo de Fondos 25-jun.-18 1.246.103 3.634.883 Total desembolsado ano 2018 USO 1.577.460 $ 4.554.582 Total desembolsado a 31 de diciembre de 2018 USO 2.148.822 $ 6.250.382 Fuente: Sistema de Gesti6n Financiera Client Connection- Banco Mundial. r NOTA 6 - RENDIMIENTOS Fl NANCI EROS I • Rendimientos Financieros cuenta de ahorros en pesos No.000-29892-7 La cuenta de ahorros en pesos No. 000-29892-7 denominada "P.A. FIDUPREVISORA - FONPAZCIFICO-BM-AGUA" ha generado rendimientos financieros a 31 de diciembre de 2018 por $110.284; el Banco de Bogota ha descontado por concepto de retenci6n en la fuente la suma de $7. 720, es decir que se cuentan con rendimientos netos de $102.564. A continuaci6n se relacionan l los rendimientos financieros generados a 31 de diciembre de 2018. Rendimientos Rend. Financieros Ano Mes Retenciones Financieros COP NetosCOP Agosto 6.041 423 5.618 Septiembre 6.854 480 6.374 2017 Octubre 6.066 425 5.641 L Noviembre Diciembre Rend. Financieros zenerados afio 2017 Enero $ 4.770 4.143 27.875 2.864 $ 334 290 1.951 201 $ 4.436 3.853 25.924 2.664 L Febrero 1.572 110 1.462 Marzo 1.082 76 1.006 2018 Abril 3.612 253 3.359 Mavo 2.667 187 2.480 Junio 3.665 257 3.408 L Rend. Financieros eenerados Semestre 1-2018 Julio Agosto $ 15.462 13.288 12.500 $ 1.082 930 875 $ 14.380 12.358 11.625 Septiembre 11.088 776 10.311 L 2018 Octubre 10.859 760 10.099 Noviembre 9.860 690 9.170 Diciembre 9.352 655 8.697 Rend. Financieros generados Semestre 11-2018 $ 66.947 $ 4.686 $ 62.260 Rend. Financieros generados afio 2018 $ 82.409 $ 5.769 $ 76.640 Rend. Financieros acumulados a 31 die 2018 $ 110.284 $ 7.720 $ 102.564 7 Unidad Nacional para la Gesti6n del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Piso 3. Bogota, Colombia +57{1) 5529696 El futuro es de todos Presidencia de la Republica ~~~g~~ Tcx:los Somos PAZc1t· r NOTA 7- JUSTIFICACIONES r A 31 de diciembre de 2018, se han tramitado cuatro (4) justificaciones de recursos al Banco Mundial, por un valor total de $3.580.631, equivalentes a USD$1.233.583 convertidos a la tasa de monetizacion de los recursos desembolsados por el Banco Mundial. El valor justificado representa el 57% de los recursos desembolsados por el Banco. r Ano 2017 No. de Solicitud 2 Oescripci6n Justificaci6n recursos Fecha justificaci6n 30-oct-17 Total Justificado USO Total Justificado COP 115.476 342.732 Total justificado afio 2017 USO 115.476 342.732 r 2018 3 6 Justificaci6n Justificaci6n recursos recursos 7-mar.-18 16-jul.-18 287.414 443.547 853.046 1.263.509 7 Justificaci6n recursos 26-dic.-18 387.146 1.121.344 I Total justificado afio 2018 Total justificado USO 1.118.107 USO 1.233.583 3.237.899 3.580.631 NOTA 8 - ESTADO DE INVERSION ACUMULADA Este informe presenta la ejecucion acumulada por componentes de inversion realizada con cargo a los recursos del Programa. A 31 de diciembre de 2018, el valor de la inversion acumulada asciende I a $4.202.226, equivalentes a USD$1.446.677correspondientes a los pagos realizados con cargo a los recursos del prestarno desde el inicio del proyecto y a 31 de diciembre de 2018 . La inversion representa 1,14% del valor de prestarno, Saide Acumulado Anterior Periodo lnformado Total Acumulado (a 30 jun 2018) (1-jul-2018 a 31-dic-2018) (A 31 die 2018) (I) (II) (111)=(1+11) PrE!stamo BM I Otros recurses I Prestamo BM I Otros recurses I Prestamo BM I Otros recurses ntradas en Efect,vo (lngresos)rl Recu-sos del Prestamo 6.250.382 6.250.382 l Contrapartida otros 40.979 6.291.361 62.339 62.339 103.318 6.353.700 48.173 306.043 354.216 L 32.904 32.904 Componente Ill. Capacidad y Fort lnstitucional 59.733 102.014 161.747 Componente IV. Gesti6n Social, Ambient, Adm6n. 2.444.945 1.208.415 3.653.360 Total lnversiones ~ 2.552.851 1.649.376 4.202.226 L NOTA 9- EVENTOS SUBSECUENTES Entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha del informe de auditorfa, no se presentaron eventos L significativos que requieran ser revelados. Elabor6: Sandra Lorena Pena Parra Especialista Financiera FTSP Revis6: Claudia Agudelo Sedano - Uder Financiera FTSP 9 Unidad Nacional para la Gesti6n de! Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Piso 3. Bogota, Colombia El futuro es de todos Presidencia de la Republica _ . ~.Q ffD},YJ~Q. w +57( 1) 5529696 ·--- ... --·--"---- '-00 ... 0.-.- •t- r UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNG RD PLAN PAZCIFICO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO & PROVISION DE SERVICIOS. PRESTAMO BIRF 8649-CO NOTAS A LA CONCILIACION DES ESTADO DE INVRESION ACUMULADA VS BALANCE DEL PROYECTO (Expresado en miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario) CUENTAS Y SUBCUENTAS. NOTA 1- DISPONIBLE (Cuenta 11) f En esta cuenta se registra el saldo de las cuentas bancarias en las cuales se manejan las recursos del prestamo. Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de la cuenta es de $2.253.252 y esta r compuesto par el saldo disponible en la cuenta en pesos No.000-29892-7 de $2.252.498) mas el saldo disponible en la cuenta en d6Iares No. 20170001 (USO$ 231,99) equivalentes a $754 convertidos a la TRM vigente el 31 de diciembre de 2018 ($3.249, 75). r Para la conversion a pesos del saldo disponible en la cuenta en d6Iares No. 20170001 se utiliz6 la TRM vigente a 31 de diciembre de 2018 ($3.249,75). I 11 Disponible I 1115 Bancos y otras entidades financieras Total Disponible $ 2.253.252 2.253.252 l NOTA 2- CUENTAS POR COBRAR (Cuenta 16) L Registra el valor de la cuenta par cobrar al Ministerio de Hacienda y Credito Publico- MHCP, par concepto del valor desembolsado par el Banco Mundial de acuerdo a lo establecido en el contrato de prestarno BIRF 8649-CO. L A 31 de diciembre de 2018, el valor de las desembolsos realizados asciende a la suma de USD$2.148.822 equivalentes a $6.983.134 (convertidos a la TRM vigente a 31 de diciembre de L 2018 de $3.249,75). 16 Cuentas par Cabrar 1687 Diversas 6.983.134 Total Cuentas por cobrar $ 6.983.134 1 Unidad Nacional para la Gesti6n del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Piso 3. Bogota, Colombia +57(1) 5529696 El futuro es de todos Presidencia de ta Repubtica ~~~g~~ L. TodosSomos PAZcft· • 310501- Aportes en Dinero r En esta cuenta se registra el valor de las recursos monetizados provenientes de las desembolsos realizados par el Banco Mundial. A 31 de diciembre de 2018, el saldo de la cuenta 310501 "aportes en dinero", es de $6.242.663. El saldo de la cuenta esta compuesto par las recursos desembolsados par el Banco Mundial a 31 de diciembre de 2018, menos las retenciones en la fuente realizadas a las rendimientos financieros a 31 de diciembre de 2018, coma se muestra en el cuadro adj unto: r 310501 Aportes en dinero 310501003 Aportes de terceros 310501038 Restituci6n de aportes 6.250.382 7.720 r Total aportes en dinero $ 6.242.663 r • 310502- Pagos [ En esta cuenta se registran las obligaciones, con ocasi6n a las compromisos adquiridos por el Programa par concepto de Honorarios de consultoria individual y firmas consultoras, asi coma las gastos par desplazamiento de las consultores (comisiones de viaje y reembolso de gastos par tiquetes), arrendamientos, utiles papeleria y fotocopias y servicios, coma se relaciona a I continuaci6n: 310502 Pagos 310502167 Arrendamientos 36.500 310502161 Comisiones 9.604 310502225 Fotocopias U tiles y papeleria L 310502165 Honoraries 310502175 Pagos Diversos 2.078 3.214.836 83.806 L 310502169 Servicios Total Pagos $ 215.629 3.562.454 L NOTA 7- INGRESOS OPERACIONALES (Cuenta 41) En esta cuenta se registra el valor de las rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros en pesos No.000-29892-7 denominada "P.A. FIDUPREVISORA -FONPAZCIFICO-BM-AGUA" y las rendimientos financieros generados en la cuenta corriente en d61ares No. 20170001, del 1 3 Unidad Nacional para la Gesti6n del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Piso 3. Bogota, Colombia . El futuro Presidencia ~~~~~ +57(1) 5529696 es de todos de la Republica ---------- r En esta cuenta se registra el valor correspondiente a los compromisos adquiridos con cargo a los r recursos del Prestarno BIRF 8649-CO NOTA 12- ACREEDORAS POR CONTRA (Cuenta 84) Refleja la contrapartida de la cuenta 82- Acreedoras, el fin de esta cuenta es llevar el control de los compromisos adquiridos con cargo a los recursos del proyecto. Cabe anotar, que estos registros contables fueron realizados en el modulo de contabilidad del sistema "PeopleSoft"-, por los funcionarios de la Fiduciaria la Fiduprevisora S.A. r r Elabor6: Sandra Lorena Pena Parra Especialista Financiera FTSP Revis6: Claudia Agudelo Sedano - Uder Financiera FTSP l L L L L L 5 Unidad Nacional para la Gesticin del Riesgo de Desastres Sede B - Avenida Calle 26 No. 92-32. Torre B. Pisa 3. Bogota, Colombia +S7(1) 5529696 El futuro es de todos Presidencia de la Republlca 0~J~.~~~ • ,-- ~ r- • - - - - --, --, -., UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIQN DEL RIESGO EN DESASTRES PLAN PAZCIFICO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO & PROVISION DE SERVICIOS Todas Sorros " PRESTAMO BIRF 8649-CO PAZc1fice ANEXO CONCILIACl0N BANCARIA RELACION CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 5432 54322 874 Gastosdeviaje 51.789.113 JACKELINE MENESE 1-nov.-18 1800002159 $ - $ - $ 6.318,67 $ 6.318,67 5432 54322 859 Gastos de vlaje 52.933.656 LIGIA MERCEDES ZA 1-nov.-18 1800002161 S $ $ 3.603,09 $ 3.603,09 5432 54322 860 Gastosdeviaje 52.933.656 LIGIAMERCEDESZA 2-nov.-18 1800002165 $ - $ - $ 3.603,09 $ 3.603,09 5432 54322 873 Gas1osdeviaje 51.789.113 JACKELINE MENESE 2-nov.-18 1800002162 $ - $ - $ 13.163,90 $ 13.163,90 5431 54311 414 57833--PTSP-007-2018 52.933.656 LIGIAMERCEOESZA 2-nov.-18 1800002166 $ S $ n.028,84 $ 77.028,84 5432 54322 855 Gastosdevlaje 42.068.355 MAR IAFENNEYRAM 2-nov.-18 1800002164 $ - $ $ 3.603,09 $ 3.603,09 5431 54311 312 57833-PTSP-051-2017 15.171.622 TULIOJOSEFUENTE 2-nov.-18 1800002163 S - $ - $ 85.587,60 $ 85.587,60 5431 54311 775 57833·PTSP-063·2018 52.841.064 YAOIRAISABELMEO 2·nov.-18 1800002173 S S - S 80.949,61 $ 80.949,61 5431 54311 312 57833-PTSP·051·2017 15.171.622 TUUOJOSEFUENTE 2·nov.-18 1800002178 S • $ $ 85.587,60 $ 85.587,60 5431 54311 662 57833-PTSP·OS4·2018 1.038.601.577 JAIROALBERTOPEF S.nov .• 18 1800002190 $ S - $ 80.949,61 $ 80.949,61 5432 1 54322 870 Gastosdeviaje 38.642.338 KELLYLORENARUlZ 8-nov.-18 1800002197 S $ - S 13.163,90 S 13.163,90 5432 I 54322 858 Gastosde viaje 10.525.735 JUAN OE D10S ClSNI S.nov.-18 1600002196 $ • $ - $ 6.318,67 $ 6.318,67 5432 l 54322 878 Gastosdeviaje 52.933.656 LIGIAMERCEOESZA 8-nov.-18 1800002200 S S - $ 7.506,43 $ 7.506,43 5432 j 54322 ! 877 Gastosdeviaje 52.933.656 LIGIAMERCEDESZA 8-nov.-18 1800002201 S $ - $ 3.603,09 $ 3.603,09 5431 j 54311 514 57833·PTSP·024-2018 59.669.247 LIDIAMARITSAQUlf:l 14-nov.-18 1800002213 $ $ - $ 32.800,00 S 32.800,00 5431 54311 594 57833-PTSP-042-2018 85.489.640 ADOLFO EDUARDO I 14-nov.-18 1800002214 $ S - $ 80.949,33 $ 80.949,33 5323 399 57833-PTSP-056-2017 42.068.355 lvV\RIA FENNEY RAJJ 14-nov.-18 1800002222 $ - $ - $ 85.587 ,60 $ 85.587,60 5431 54311 I 816 57833-PTSP-075-2016 11.793.331 ANTONIO JOSE MUR 15-nov.-18 1800002234 S $ $ 43.086,55 S 43.086.55 5432 54322 746 57833-PTSP-060-2018 900.351.273 ATHENASASESORIJ 15-nov.-18 1800002235 j S · $ S 45.360,00 $ 45.360.00 5432 54322 746 57833-PTSP-060-2018 900.3S1.273 ATHENASASESORIJ 16-nov.-18 180000224S S $ S 21.825,00 $ 21.82S.OO 5'131 54311 784 57833-PTSP·064-2018 12.919.115 GUSTAVOANTONIO 16-nov.-18 1800002244 $ • $ - $ 34.469,52 $ 34.469,52 5432 54322 185 57833-PTSP.026-2017 860.015.826 MAYATURSAS 16--nov.-18 1800002255 $ - $ $ 5.891,63 $ 5.891,63 5432 54322 881 Gastosdeviaje 52.641.064 YADIRAISABELMED• 20-nov.-18 1800002266 $ - $ $ 3.603,09 $ 3.603,09 5432 54322 729 9677-PPAL 001·348·2018 901.193.194 UNION TEMPORAL C 22·nov.-18 1800002281 $ - $ $ 3.846.23 $ 3.846,23 5432 54322 865 Ga$1os de viaje 85.469.640 ADOLFO EDUARDO 22·nov.-18 1800002282 $ $ - $ 3.603,09 $ 3.603,09 5431 54311 522 57833-PTSP.029·2018 I 43.221.872 LUISA NAOYRA LOL 22-nov.-18 1800002284 $ $ - $ 37.310,00 s 37.310,00 5432 54322 891 Gastos de viaje l 85.469.640 ADOLFO EDUARDO I 23-nov.-18 1800002291 $ $ • $ 7.506,43 $ 7.506,43 I 5432 54322 904 Gastos deviaje j 42.068.355 MARIA FENNEY RAM 27-nov.-18 1800002309 $ - S - $ 3.603,09 $ 3.803,09 J 5431 54311 488 57833·PTSP·017-2018 10.525.735 JUAN DE D10S CISNI 29·nov.-18 1800002328 $ - $ $ 36.118,06 $ 36.118,06 j 5432 54322 907 Gastosdeviaje I 52.701.786 NURYLISBETHJAJM 29-nov.-18 1800002329 $ $ • $ 4.503,86 $ 4.503,86 5432 54322 909 Gastosdeviaje 1.036.601.5TT JAJROALBERTOPEF 29-nov.-18 1800002322 $ - $ - $ 7.506,43 $ 7.506,43 5432 54322 369 57833-PTSP-054-2017 31.384.910 MARIADELAPAZAI 29-nov.-18 1800002323 $ - $ $ 15.000,00 $ 15.000,00 5431 54311 662 57833-PTSP-054-2018 1.036.601.577 JAIROALBERTOPEI 4-dic.-18 1800002352 $ 694.624,10 $ $ 80.949,61 $ 775.573,71 5-131 54311 594 57833-PTSP-042-2018 85.469.640 ADOLFO EDUARDO 4-N NI 24--dlc .• 18 1800003103 s 892.437,51 $ - s 93.499,06 $ 985.936,57 SINPG 596 57833.PTSP-043-2018 7.144.124 ANTONIO RAMON NI 24--dic.-18 1800003104 $ 860.910,66 $ $ 93.499,06 $ 954.409,72 5<131 54311 487 57833-PTSP-016--2018 51.777.629 LUZ AMANDA PULID< 24--dic.-18 1800003095 $ 1.739,158,82 $ 464.142,90 s 139.385,52 s 2.342.687,04 5<132 54322 975 Gastos de vlaje 52.913.167 RUTH ALEJANDRA 24--dic.-18 1800003113 $ - s 37.517,10 $ 13.163,90 $ 50.681,00 5432 54322 974 Gastosde Yiaje 1.070.965.318 ANGELICA NATAJ.IA 24--dlc.-18 1800003112 $ $ - $ 876,04 $ 876,04 SINPG 459 57833--PTSP·012·2018 830.012.626CONSULTORIA Y DI 2