-8- BILAN SYSTEME NORMAL PAGE 1/4 BILAN Dénomination sociale de l’entreprise : Projet de Financement de la Santé et de la Nutrition Sigle usuel : PFSN Adresse : LOGE MINISTERE SANTE & L'ACTION SOCIAL - FANN RESI N° d’indentification fiscale : 0053619282V9 Exercice clos le : 31/12/2017 Durée en mois : 1 Exercice N Exercice N-1 Réf. ACTIF Net Brut Amort/Prov Net ACTIF IMMOBILISE(1) AA Charges immobilisées AB Frais d’établissement et Charges à répartir AC Primes de remboursement des obligations AD Immobilisations incorporelles AE Frais de recherche et développement AF Brevet, licences, logiciels AG Fonds commercial AH Autres immobilisations incorporelles AI Immobilisations corporelles AJ Terrains AK Bâtiments AL Installation et agencements AM Matériel 96 058 703 27 698 204 68 360 499 45 782 937 AN Matériel de transport 552 630 600 204 545 473 348 085 127 442 104 480 AP Avances et acomptes versés sur immobilisations AQ Immobilisations financières AR Titre de participation AS Autres immobilisations financières 3 399 653 3 399 653 3 399 653 AW (1) dont H.A.O. : Brut / Net / AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE(I) 652 088 956 232 243 677 419 845 279 491 287 070 TomPro Edité le 28/06/2018 à 13:47 -9- BILAN SYSTEME NORMAL PAGE 2/4 BILAN Dénomination sociale de l’entreprise : Projet de Financement de la Santé et de la Nutrition Sigle usuel : PFSN Adresse : LOGE MINISTERE SANTE & L'ACTION SOCIAL - FANN RESI N° d’indentification fiscale : 0053619282V9 Exercice clos le : 31/12/2017 Durée en mois : 1 Exercice N-1 Exercice N Réf ACTIF Brut Amort/Prov Net Net AZ Report total Actif immobilisé 652 088 956 232 243 677 419 845 279 491 287 070 ACTIF CIRCULANT BA Actif circulant H.A.O. BB Stocks BC Marchandises BD Matières premières et autres approvisionnements BE En-cours BF Produits fabriqués BG Créances et emplois assimilés BH Fournisseurs, avances versées BI Clients BJ Autres créances 561 265 831 561 265 831 1 641 403 020 BK TOTAL ACTIF CIRCULANT(II) 561 265 831 561 265 831 1 641 403 020 TRESORERIE ACTIF BQ Titre de placement BR Valeur à encaisser BS Banques, chèques postaux, caisse 205 535 901 205 535 901 133 710 889 BT TOTAL TRESORERIE-ACTIF(III) 205 535 901 205 535 901 133 710 889 BU Ecarts de conversion –Actif (IV) (perte probable de change) BZ TOTAL GENERAL(I+II+III+IV) 1 418 890 688 232 243 677 1 186 647 011 2 266 400 979 TomPro Edité le 28/06/2018 à 13:47 -10- BILAN SYSTEME NORMAL PAGE 3/4 BILAN Dénomination sociale de l’entreprise : Projet de Financement de la Santé et de la Nutrition Sigle usuel : PFSN Adresse : LOGE MINISTERE SANTE & L'ACTION SOCIAL - FANN RESI N° d’indentification fiscale : 0053619282V9 Exercice clos le : 31/12/2017 Durée en mois : 1 PASSIF Exercice Exercice Réf (avant répartition) N N-1 CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES CA Capital CB Action capital non appelé CC Primes et réserves CD Primes d’apport, d’émission ,de fusion CE Ecart de réévaluation CF Réserves indisponibles CG Réserves libres CH Report à nouveau + ou - -1 946 034 936 -1 089 192 590 CI Résultat net de l’exercice (bénéfice+ ou perte-) -856 842 346 CK Autres capitaux propres CL Subventions d’investissement 416 445 586 487 887 377 CM Provision réglementées et fonds assimilés CP TOTAL CAPITAUX PROPRES(I) -1 529 589 350 -1 458 147 559 DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES(1) DA Emprunts DB Dettes de crédits-bails et contrats assimilés DC Dettes financières diverses 1 100 000 000 790 000 000 DD Provisions financières pour risques et charges DE (1) dont H.A.O. : / DF TOTAL DETTES FINANCIERES(II) 1 100 000 000 790 000 000 DG TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II) -429 589 350 -668 147 559 TomPro Edité le 28/06/2018 à 13:47 -11- BILAN SYSTEME NORMAL PAGE 4/4 BILAN Dénomination sociale de l’entreprise : Projet de Financement de la Santé et de la Nutrition Sigle usuel : PFSN Adresse : LOGE MINISTERE SANTE & L'ACTION SOCIAL - FANN RESI N° d’indentification fiscale : 0053619282V9 Exercice clos le : 31/12/2017 Durée en mois : 1 PASSIF Exercice Exercice Réf (avant répartition) N N-1 DG Report total ressources stables -429 589 350 -668 147 559 PASSIF CIRCULANT DH Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O. DI Clients, avances, reçues DJ Fournisseurs d’exploitation 652 520 241 553 166 693 DK Dettes fiscales 9 402 182 16 623 356 DL Dettes sociales 45 682 834 49 245 797 DM Autres dettes 908 631 104 2 315 512 692 DN Risques provisionnées DP TOTAL PASSIF CIRCULANT (III) 1 616 236 361 2 934 548 538 TRESORERIE PASSIF DQ Banques, crédits des comptes DR Banques, crédits ,Trésorerie DS Banques, découverts DT TOTAL TRESORERIE-PASSIF(IV) DV Ecarts de conversion -Passif (V) (gain probable de change) DZ TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 1 186 647 011 2 266 400 979 TomPro Edité le 28/06/2018 à 13:47