CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RIR.EE 1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA (MST), FINANCIADO CON RECURSOS DEL CONVENIO DE DONACIÓN N° TF015104 DEL BANCO MUNDIAL, RECEPCIONADOS POR LA AGENCIA CHILENA bE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y EJECUTADOS POR LA CORPORACIÓN,NACIONAL FORESTAL. DICTAMEN DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SANTIAGO, 24 JUN. 2019 SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. PRESENTE Hemos efectuado una auditoría al Estado de Fuentes y Usos de Fondos y al Estado de inversiones Acumuladas,,con sus notas de revelaciones adicionales por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, correspondiente al Proyecto de Manejo Sustentable de la Tierra (MST) adninistrado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y ejecutado por-la Corporación Nacional Forestal, financiado con recursos de convenio de donación N TF015104, suscrito entre la República de Chile y el Bgnco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF. Estos estados financieros son de responsabilidad de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su calidad de administrador financiero de los recursos. Nuestra labor consiste en emitir una opinión respecto de los mismos, sobre la base de la auditoría practicada. Nuestro, examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría de la Contraloría General de la República, las cuales son compatibles con las promulgadas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI. Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén exentos de errores de carácter significativo. Un examen de esta naturaleza comprende el análisis sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias que respaldan las cifras y los datos informativos contenidos en los estados financieros. El examen considera evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como la evaluación de la presentación en general de los estados 12 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE ¡ CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO financieros. Consideramos que nuestra revisión proporciona una base razonable para emitir el respectivo dictamen. En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, los flujos acumulados de,efectivo, las solicitudes de desembolsos y la disponibilidad de fondos del proyecto, así como las transacciones ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, y que los gastos se han aplicado a los fines previstos en el convenio de donación N° TF015104, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. La política de la administración del Proyecto - de Manejo Sustentable de la Tierra (MST), consiste en preparar los estados financieros adjuntos sobre la base del Método de Efectivo. Por este método, los ingresos de efectivo se reconocen cuando se reciben y los gastos en efectivo se reconocen cuando se realiza el pago respectivo, y no cuando se incurre en los mismos. VERóNICA JORQUER ARÉVALd de b a de R N yRRE. Contraloria General de la RepúbUca 13 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 1 CONTRALOR[A REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 2. ESTADOS FINANCIERÓS Y SUS NOTAS AL 31.12.2018. 14 AGCID OF N°30/ 036 CONTRALORIAG NER LA IAIPOBUCA ANT. Correo electrónico de' fecha 4 171.V7 de marzo de 2019. 13 MAR 2019- MAT. Adjunta Estados Financieros-al 31 de dicieibre de 2018. Santiago, 3 A 201 A SEÑOR RICARDO PROVOSTE ACEVEDO JEFE DEPTARTAMENTO DE FF.AA:, SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE JUAN PABLO LIRA BIANCHI DIRECTOR EJECUTIVO AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 1. Junto con .saludarlo, me? dirijo a usted en relación al inicio de la auditoría al proyecto "Manejo Sustentable de la Tierra" N° TF 15104 y a correo electrónico de esa Contraloría, de fecha 4 de marzo de 2019. 2. En relación a los estados financieros -requeridos en dicho correo, por medio del presente oficio, hacemos el envío formal de dichos estados en original y debidamente firmados por esta Agencia y por el Jefe -del proyecto. Los estados financieros van acompañados de sus respectivas notas en original. Sin otro particular, atentamente lo saluda, UA PABLLIRA BANC . Embajador Director Ejecutivo Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo JAWS; sb ¡Dstr[ión: Dettinatario. AGCID, Depto. Administraclán-y Finanzas. AGCiD, unidad de Audifória Interna. 4. AGCID, Oficina de Partes y Archivo. PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA DONACION TF015104 ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS (Expresado an US'dólare )- Por el perlodo cqmprnriddo entra 01/01/2018 al 3112J2018 TOTAL ACUMULADO TOTAL ANDi TOTAL.ACUMULADO a3l c olciembre 2017 allde Ó clbre 1015 e- 31 de Diciembre 2018 (1) FUENTES DE FONDOS (ingresos): GEF jBancQ Mundial) 2,371,925,37 1 0e02.781 23 3.974.686,0 totéÑFiUE vfl: -. -. .- ¯ . - 2 i f7 'R 3T ¯. · '' 802t6'l7623 3.974;888;90 USO DE FONDOS (gastos) COMPONENTE 1: Marcå Nacional e Manejo-Sustentable de Tierras Consultoria de servicios 67.791,40 95.684,46 164.475,86 Entrenamiento 293 06 - 293,06 68084,46 95.684,46 164.76892 COM PONENTE 2: Proyectos Pliotos de Manøjó Si.stentable de Tierrs- Consullor[a de ser9icios 430.139,97, 974.350,45 1.404_490,4 Erirenariento 34.641,50 5.2557 93.26å,07 Bienes 905,14 4.701,5Q 5.606,Q4 Cdstos Operaciònales 4.843,49 l82.06o,67 186.910j.6 470.59,1 -1.219.745,19 1.890,275,29 COMPONENTE 3: Sietema de Evalciósln y Monitoreo de ManejoSusténtable de Tlera Cosultoi de servicios -514.694,56 58.409,52 573.104.08 Entrenemienlo 19.1-52,99 . 580,13 19.733,12 Bienes 5,- - 5.409,37 6.469,37 533.847,55 65.459,02 699.306,57 COMPONENTE 4: ConsTracción de Capacciad Institucional Congultorla-de servkios 128.957.77 5.158,73 185.114E0 Etrenam lemno 49,919,50 8-015.30 -57.934,f6 aienes: 4.-700,20 - 47.700:20 Costos Operecionales 37.55774 59.387.00 96.924,74 262.135,21 125.639,11 387,674,32 COMPONENTE 5, Getión Seguimlento y Edalu e1n del Proyerto Cosulrl"a de selvclos 149.989,46 79.724,94 229.714,40 Entrenernlento 36.256,17 8.116,07 44.372,24 i9enes -9061,90- .8.952,83 18.014,74 Cosos Opereadonles 47.391 17 56.193ß$3 103.554,8 242.695,71 152;957,47 395.616,16 ( 2 > T 9 T A L U S Q S :. - -1 o 6 60 4 1 5 4 -2$ ¯. 2 3711 4 2 6 (3) FNNDQSARSNIR PBNPIENTESVO«CbNÅF - - - 794629,4 -20595. 1j-;- (1)-(2)-(3) EFECTIVO.DIŠPONCs - - - A MINISTACION INANZAS'y Erit Araven4 Puentis Jefe AdmrlistrciOn y Pianzas (S)\\ Agoncia Chlena de Cooperacidn Internacional para al D"øro ' ø Corporue1ren PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA DONACION TF015104 ESTADO DE FUENTES. Y USOS DEFONDOS (Expresado en $ pesos ) Por el peñodo comprendido entre 01/0112018 al 31112/2018 TOTAL ACUMULADO TOTAL-AÑO TOTAL ACUMULADO al 31 de-DIcilmbre 2117 al 31 de DicIembre 2019 al 31 de Diciembre 201B (1) FUENTES DE FONDOS (ingresos): GEF (Bancu Mundiat) 1.535.323.387 104.043A20 2.581.366.757 USO DE FONDOS (gastos): COMPONENTE 1 : Marco Nacional de Manejo Sustentable de Tierras Consultorila de servicios 44.233.000 60.456.982 104.689.982' Entrenamiento ,10.000 0 180:000 44.413.000 60.456.982 104.869.982 COMPONENTE 2: Proyectos Pilotos de Manejo Sustentable de Tierras Consuliotia de servicios 277.974.909 ,616.815.281 894,790190 Entrenamiento , - 22.177.142 37.718.876 59.896.018 ,Bienes 626.399 3.089.722 3.716.121 C¿stos Operacionales - 3.308.300 117.180.713 120.489.013 304.086.750 774.804.592 1.078.891.342 COMPONENTE,3: Sistema de Evaluación y Monítoreo de Manejo Sustentable de Tierra Consultoria de servicios- 334.787.394 36854.808 371,642.202 Entrenamiento 12.730.541 362.642 13.093.183 Bienes 0 - 4.086.701 4.086.701 347.517'935 41.304,151 388.822.086 COMPONENTE 4: Construcción de Capacidad Institucional Consultoria de servicios 84.023 801 36.266.616 120:290.417 Entrenamiento 33.238.793 5.050,812 .38.289.605 Bienes 29.297.460 0 0 29.297.460 Costos Operacionales 24.061,235 37.320.613 61.381.848 170.621.289 7f8.638.041 249.259.330 COMPONENTE 5: Gestión, Seguimiento y Eva[uación del Proyecto Consultórfa de servicios 97.345.219 49.991.582 - 147336.801 Eniranamienio 22.805.824 5 101,65 27.907.089 Bienes 5.861.212 5.370.889 11.232.101 Costos Operacionales 30.514.519 34.822.099 65.336,618 156.526.774 95.285.835 251.812.609 (2) TOTL US 9 - - . . . -lo-s- - -2,073.65j49 Pluctuación de caMblo 9,285.994 4.812.766 14.098,760 (3( FON_OOS AfENI liPt|NDiENtE&p' ON4 - -. - - 5-02,8 1625 1 (7L6 039 8 ~L r 327.836727 1M2H-3) EFECTIVO DISPONHISLE .. . - , CC'¡518to0iS . Eric Aravena Fuen-e . José Anyoi1 P-d-6ro!pb Jefe Administración'y Finanzas (S) ..X LrF eaJru Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Døa --' CorporaclénNeconal poretal CoPre n:NsúeilFrsa f • , � I т v и т н r и г� т м т т о и т � о � м т н � о о м м м n о и т т v с г� г� м ц н о т т т r й й v - v ш о гi т ai т ai и и Ф и т л N й й а 1 � о й Q й rv v N м т °т v й v й н т й п � й � гi ш ui о ' �' и oi о и ш о о ui ai ао пi г�i ч � r � о ui и т Ф ш Ф м м и с н и т v м м т м Ф и ` iy н о й су � т . б гi � i,j � а т ы 1 � о � � й i � 'о т � ш ш гтi т v_ о � � rд й � � ш м н й ° т т � о гу � G' б у• � О Ф И И 1� (р Ф О О 1О V � т � ^ N О � � mb н n � ��' V н n v й т й ш � т т ш G {'! Ф � т т и n о ш т т м. � � qi � � а т oi т о т v r н r n н о а о ui r n n gi n т �i � Ф �i � т Ф v v и v м � а � � LL т Ф И � т N м И н м N м � iy {] +� Э . _ � Ф м Г� ��� ���"' �; � G Е а � а ' V � � � о и о и т н м т � о � Г r� n т а т т и � �� т о г� и ш .- N v и т о м n r = т и й о v и � о a й r й т о о и �oi Ф г й т й т v о n � о й м Q ш г н т м м м м Ф и`S и т м м м т н г т Г Г с v с и м й т i� � r� й м и v с r о н и г� о т а о •о о Ш О о) Ф , Oi � Ф м Ф И (р 1р _ 1(j uj � � Ф гV • Ф О �� •U � т м И N Ф N Q ^ р м N V' И О Р т а� N •с N т .у О LL Ио О � д Ф ' � U О ''1 Ш Н � r т т О о б �о О Ф т О т h �� т 1� N 1� Ф Г • V Р О О 1� О Р Ф 0! И � И о1 Ф_ N N м f� Ф Г� И О N Ф Ф о о � т О N О й А й у N И Ф О т 1� Ф Р У Ш � о о и �i � Ф г� о- о° Г т т л т и т - н v и °о т ш Ф � т Ф н о ш т о н г � Ф Ф � N ' N т � Й 1� Ф N � о1 ' О 1V т Ф h F � ш ш д м н � _ Н И м D N V о� й С _ LL _ 1 И А а_ - О Q О Ф � й � А � т 7 и. V ш `т ¢ , ~ = н ы , � � а т о Ф и ш о о о о о-о о о о о о о о о о о о о о о оо р ш� и , о о о о о о о о о орΡ о о о о о °о о о о о °о о о л Q � ш с � Ф О О � т О О т о О н о р � р вм- ry О Joi О N N О �1 О О И Ф И ш д Ш 1Л �П Ш О О (у Ф О N й О f� �С Q �j D N • ' Ф � О О т И О И О1 Ф N О 1� N N h 1� Ф 1� Q 01 Ф О 1р � ИШа, j �� � • а гч � о Г м м n м н .Г н е м т 3 а г о°' о � „' г ш � а д Ф i .р �мш � ' � ,- 7 Q � а у г F f� � °, ш а '� AARA еС DCr > т с '� •о ы с а �`�cJ � lг � � �уΡ U ы V р д 9'о � '� .р U �. Т' Q`л � 1 N N ? ш л N ar т !� С � ь+в ' т Ш vo �� -� й у rn-o2� г�i у>R Е т у ш �> й у ш с й ы � о �r о' �- у ° д а ш cU ._ v о с'_ ^ va �'� го �(П � � 9U с у € ш �� � � а а Т Z 10 й ш v •й а ,gС� о � �° й '° й д й 'ai т Ш � гп у Е �� уΡ ы л го п F д � о ш � Е v t � Q а Vi � ТС °� Й:g т v й о с 5 т � о. о о д гй т'г ш �т � Е о _i" л � л и- ш ��� .ц4 - � �� о �° й а � Т' й Й '� о г й !° ш � ю � о а $ i° � ° V,{ � С °гд rvv ыа - шЙ 10 - � а с ш ыН о и о д ш °' °' "Li, '� !q и� д о с �о о ш т` о т 'J' � о� > и € �0 -°1 т"� о �о ,jy ' д �' � Е = 9� а � и а �ш 9 о с с �¢ ш :� q �� � а с �? � и а а О'n �'�' 4 `� v �� � о � � �.о го.а Ё�� И а �> U а`• д _ ° а �_ с� ы �й о йjJ'� � ,f'+1• v �.л � Е о п i= т й о `т ш" � � n т� ш ш° й А � Е° И.о � ° о ы о уп'1h :1 Й � '- . � й�� ы Й и ш 'а а и сFП 'д а й r л с �-°_ ш Ё ы � д� N й т о �Q У! 17� а т'�' д ш ш � т ° л ° °� � Е И Н о' > о Е да у с._ и й а и л � �`° D� F- д д а ш � _° р ш е<�° о� т _ ш rv с с�� � т ы о vг д у ы.ё .ё т д с д'' .� й а а i F- � й ы И�й о Е� й �_ с о.о � � д�- � ° о ,� с. W ���й � •о • й°1 •�j 10 ш С ш� L й а о ia ° о'и' с т оа °1 4 с� д г � v д й А а ы�O- �'й ш� v � о о ш о а а т д о ы л 'й io .- й$ т_ Е-у �' ii : 4�- цт у т� ш� й¢ � v С т т° w°°' �+ Q�` т о а'r о с о > ,`'. °' г Й т� д� ,о �Q 'S v ia л:: О 7 Е о v�й ш W ы � � л а д о' д д ,ги D 3 •� ш v о с с fC F 9 �'`ш -. �а И Е а т� Аа • 9 ov ы о Е.ш U _ А , � ш �,� v С;о с ц7 И - о у ш и� с т. с ш� д U т' т Е� п._ ? ш 10 4 д�о 7 ш ❑'� .� � а д а 'у а ° ё с � а й о Е� ш ш v ��� г v а с о а а г_ У �� °Е�_9 сЕ л:_ ш. о'� �йZйш.Ё �й°- т v.yŭ Uo°о'�_R �€ Е � ей� � .�°�т��ёЭт �у iZ Й� а'^ рiп°шйа'S ��о у Дт.� ой��Е? w�F°v /'I ❑.5а а ��в о��с �� а _ '� � � v ы 3 о й Й n а д а й о� ш¢ v ш й И� с I � 'с Е о J а о о. v с о Е д:о �. �._ Е л�п с� ы. с л�ш с ',¢ �° ��с� ,о Iy у о ш � `о п т Т и о й й д г� (л ш � .о V У'с ¢� л.о Б � о п� Q U • ' Ф ы а �� �� й о!3 о ш ш •¢ � �. � о о� д`т � ш д.г, .о И ' 9 .3 L° о. � � � о Е rn �Р � � �� • п иш �.6 _Е аш й? v и о-° �� �°1 т � О �'д ш'• ° t� п? г а-° ш с 10 о � � V v_ � ы и С� v� а о о т Ш 'д � о' о v � о ш .п ы� с ы � т о v т Е v ы � ю ы � v� � � ш и'т �г � с т о ш�о `т � и« у _ а '� о � 'n Е о ^' т о а. � и ш�� '0 Е г ш� т и с � о� д и о л� 'и т т��'- Е � � ш Q 2 Nn �wEv � V с ш'й й doi- с- т а � д- U и а.о с о Е � � ш с й$� о ш Е а t Ф ° ��° �-° � т уΡИ� Е' ш ы-у ш о ы о 2 t т `ш т ы Е � � \/ U F р ш°'� �°cQ � с ш о_с а' O1 о ar д о N :°. д д р D �-� о о С д> а v й �� с'- U '-° U .� ° о о :о а '° у:' � а о _ а� � v-у о о и т а 2 о о ш` � � F й о ы v а •� Q _а v и 1° n�Е Н а� а п с ar n т � ш �j Е с а а. ;� т и V и U И ю � о и а�и 9- ш } = rn� �'_ Z �,j ш•< у.-. � д Z' д ш о- й й с~ Е �с д °-' U .у �• о l7 ш� о и v и т 9 т v Э с:� f0 Е h °1 И � v т г � ы и а с � Q 5ц с т с� ш v и .о .о 'v 4 а'о v ы у Н т ш о t ш с ш и � �д � �l1 '°- а о v `' 'O- й 'д � .й Q и rI11 Е й ° °,.� � '' а Й � ° F -° т '°- v Т Е .о ш . г ш�г3 .р � о� т ш о �� � � v ш .2 ш °_ т_.й л._ с ш г'� ы т ш �'й � г т.'�- ��0 � ш z о`�._ ��i�o' � р, v л ы Ш°. а й с ы >:°- а ш i �� с с W с ш а г0 о� ёг'� �`т_ о о г0 n rv�-и о rv о � 'й ;о �- ш д У N`� т� о г�° � . 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O1 Ф �i, й м т и� а � о° а о > °Р а9 i� ry ш °м о i� о т т т � .. ы о с n °' а� °п о °м а � N о гi оо N и ui гтi i о <-�ыi ё о .- м g�ь, й n - Ф � ° `о � и о` � = / / ° р _� � О о о q а ^ у о � о � J J И О о Ф 1� о т ут Й О �т � ooi � Ф � д У О � О � Т ^ ° ° уиj о N iO И Р 1� й • � g т и т n и о v т v � о _ � < Q v и °i м r ш � т ° �. " м ш ic � � Г ' � т � ~ � �°,ь � jj Ф V О й � Ф }� Ф И Ш а q 41 О Ш � и � Э Е г f ы а °- ш а" 7 Н � И � U � n r г � Ш р а Г � о т т о ° У й о `r° о .°- � й � т °ио � й т � 17�,i"� 1=� Q� 7� а г ш� _ . п о т о°о и � й ° � О о� Ш � о° °о °п й й й п й °r � й v т й ° n п `g�' пq,� ш n °а ш й � `Q'� г• е' "j'л о. о т м м гJ v о �• м т ' N r т оо й �j (� ' г � а �< v > й • ^ � Р й о Н т и й гv � т й т и н � N r 'i � Гг� г ¢ о LL гJ � � • о � . " � <� с� i о ш � � т 1�` 1 г � 7 а ы- А_ ;� • � � - � - гn ;� а � - �Ь. /- .L 0 т - ь\\ 1в. И _ с - � - ы � > л _ и \ У � С� ` fti _ „ д" = ы _ �,€ � � � о �ц-, 4: а�- , -й ы - й ы °� Еы ы `'�° mv л '�1 г.~ _>ы �°ы ы �'' о � _ а�8д -° ��� € - ��ы а _ г�.,�`й1�J11�� ы` о °�� й'о ы л Е� и .� о Й д� v � ш Z N сФ ы _ о.� ° w т - - д I _.�� С � - и � - rv _ - � � ы � j=� г.-!ш� о �•9 ,°п� а°-' Н ы гоLL v� �.ЕйUР у�а 'ИЕ�'у^ й� т_q j Г. '°ы vы �� о°ё И г3аЙ л йаШЁ 'Vоа9 ы-�'Й � ы `1L - � rn-' а Е й а ы а �г ё о 3- о � г о а � v й о ,�°� _ fl ы °°' о о l� °' �� с 4аа_ д� �о � а й д}•�4 � ИD о� аы п 'с д-с т.�S о_а `с" � С 9� ` °1 9�х о � й а ° й _ А с й а �� г ы° f- ы° и° а q� й �_ v"v ы'й ы о о о уΡ ё Ё И ы л Е д л - _�_ ы а о. И �= Е � 5 и А Ед - Н� � � � с '¢ у а Е' 3�i й ы�_ о�`а й�> F; _ _ о ы� т ,о 'v �q ы й о И� y�j й с �.а И Ё i°а Е т i а о _`-" '° а � и о V� 'v с й и г3 й а . у с.� = ш _ - ы ы ° с �ы � ` - � w � U - � а �Е '' ' °' ы v .о с 'с . р у д� ё - о ао л� -° - � tl.Ea ы с ы�za ° mcj� '�т' т А и � ш ы � - � т г Е •� ё о н - и о rn ш ,v_ v и g.� с ш' Е а` _ и' ` 5 й ` _ � а Se т- о Е n г � ы > ё �� а � т .о W о= о�� п°'_° � ы� п и j ы� Уп _ с а а т ы,° ��. q � U v 9 ��а и п с° ы ы и о`_ ¢ л а .� Е п $ _ д а z ш �° `о ,°а о г ы о-°о й й-° ы � а '° о а ; т Е т ы с '0 " U > � а v е е - р g �_ 'Ё - й ° и_ rn о ы v•¢ _ А� й о �_ ы�°.� о а ш .-�-.. Z й ы¢�^ � � '� ¢.� и й с L° ы т" о v о,v т Е � с � И о �° v �_ � V v г� ° о о ''g' �_ йа� ,.Z 'а �ы ?�аЕд `о°� Ш'а�.¢ Ёы Е�бсаы с--7>_UZ� с� ��j'°� л> WQ� Q 2�- � и V Ё 0 о Ш� д_ q- и._ а е о т - й й л д а °� п й � s Ё F• Ё v й gg п Ш о т б о д й° и С г -� Q Й.т о� о`° т л С� ы; ц � q й°' �����у U л у_ и� ы�. ' ¢ �° &�ы _ov аад ' `�°' ° - i'л �':s =_�пй с°� д��°>`уΡуΡыи� �� 1 '= F � ы ы �Р v с� ы ° д ~ о_ � й� ° Ё о и-- ш� д°' ы�� v И� с_ Ш с` и а•� .�. с й ш о- �_ I` U г •�. й ё т Ё о г. � ы � т ы г'F °1 о. й 9 °- � о а ь- '� - �': rv Е�'и� с о ��•� ��а�оа° Оуд� �@° _-v.� го �rлШ� �ы�,йы 2 _й- о°S�E ��'�ы -ы Q а у ё 3.'� rs о� о` '� о О ы` гЛ .ы - ы� д . _ д ��,�°� ° а.�.сц й_ сс � а иQ° c�A�1I ы`о=='т` а й° '°а $•'€ �-0й о р ш�ЙN Е]; �¢ ы О°?�/G �U° U й Q,,_"-_. О О Е �vG о� Oa.z 10U � ы � U ы Ш ы Q =2 г'! 5 м `Е Ог �_ °U � °� л� F и ��пд���@т'� V гkгом�-$г_м.�_�и ANa V ri З.i�мiZ'v м т Е°д' V о Ev й wbai'. U. ,� Е � . � ' _ �з. � �- ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DESIGNADA - COMPARATIVO Por el período comprendido entre'0111011120118 al 3111212018 Nombre de¡ Proyecto: Manejo Sustentable de la Tierra Préstamo/Credito/Donacion ¡DAIBIRF NI: TF015104 Banco de depósito: Estado Número de Cuenta Designada: 108033673 Moneda de la Cuenta Designada: Dólar al 31 de Diciembre de 2017_ AL11 c(Lctl.Q»m brR de 201 a 1. Total de Depósitos 2.371,925,37 3.974.686,60 2. Menos Total que ya fue documentado 1.571.925,37 3,174.686,60 3. Saldo Pendiente (por documentar) !?00..000,0.0 - Y60..1000,00- 4. Saldo de de la Cuenta Designada al 31/12/2018 (de acuerdo al Estado Bancario Adjunto) 238.297,17 S. Monto a ser documentado en la presente Solicitud NI 15104 6. Más monto pendiente de reeposición por el BIRIF 1 - - 7. Más retiros Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF '2 800.000,00 561.702,83 ,8. Menos montos debítados después de la fecha de¡ estado bancario adjunto. - - 9. Menos intereses generados por la Cuenta Designada 10. Total (4+5+6+7-8-9) 11. Discrepancias entre (3 y 10) (DIGO)- Qbservaciones: 1 VaJor pendiente de-ireembaiso por e! BIRF Solicitud NI Monto eOS efectuádos a ú Monto Fecha Descripción Transferencia de recursos a CONAF, sin rendic ión (regiones) 153ý588,96 05.10-2017 Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 53.383,51 2010.2017 Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 126.197,26 27.11,2017 Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 299,945,00 27.11.2017 Transferencia de ýecursos a CONAF, sin rendición 165.904,72, Gastos observados por falta de documentación. 815.55 Gastos bancarios por rendir al BM 165,00 Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición (regiones) 75.611,21 09.09,2018 Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 45,644,98 23.10.2018 Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 146.188,67 30A1,201 8 Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 119.953,15 Gastos observados por falta de documentacióný 173.594.83 Gastos bancarios por rendir al BM 710,00 -D cD 1 co Eric Aravena Fuentes /José Antonio Ped.ýiiiii Jefe de Administración y Finanýas (S) Jefe de Ag.ncia chilena de Cooperación internacional para el Desarrollo Corporación Nacional É~5mi CONCILIACION BANCARIA ANALÍTIéA (Anexo N°5 de documento técrico^015 del CAIGG) Diciembre, 2018 MINISTERIO Ministerio de Relaciones Exteriores SERVICIO/EMPRESA Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) BANCO BancoEstado N° CUENTA CORRIENTE 00108033673 - MONEDA: Dólar Americano DENOMINACIÓN: Manejo Sustentable de la ierra Información SeMcio Információn Sanco DESCRIPCIÓN Cuenta Banco Cartola Bancaria DEBE HABER DEBE HABER Saldo Final (a la fecha de la conciliación) 238.297,16 238.297,16 Cargos del Banco no considerados por él Servicio Abonos del Banco no considerados por el Servicio Giros del Servicio no considerados por el Banco Cheques Giradosy no cobrados N chequ.e Fecha Emitido a nombre de: Depósitos del Servicio río considerados por el Banco Sumatoria 238.297,16 0,00 0,00 238.297,16 Diferencia; Saldo conclIado 238,297,16 0,00 238297,16 /C2Y/2/20181 (Fuente BCCH) $ 695,69 Saldo en Pesos = Libro Mayor S 165.780.951 . Elaborado por C/a 'u MaorI Ara a. a o" eralu U oechaf:w1 Fecha; :LO-0 12019g Fecha; LIBRETA DE BANCO Cta. Cte. Nro 108033673 Manejo Sustentable de la Tierra Diciembre, 2018 dólares .WI#fgSaldo Iniciaj 0,00 0,00 28-d1 B-anco Mundial 238.2976 238.297,16 .- E QY0. f Agencia de Co0peraclån Internaclonal __238.297,1 6 E 8~ 238.297,16 E Jjfff FijjflFät[ PR 238.297,16 E 829716 E . , ___Ei'4 2 238.297,16 _____E I1iffl 1q~2 238.297,16 E 238.297,16 E 238.297-16 E 238.297,16 238.297,16 E H 238,297,16 E -111 J5 238.297,16 238.297,16 L2 9238.297,16 X, -238.297,16 | E SALD MES 3¯Š¯Ž¯9 ,í6] ¯¯¯ ¯Ò 238.297,16 Banco Estado 24 hrs (116) ?w.xaEsQW 4M*t C-ri~ne.~f Nombre RUT Fecha y Håra AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL 60.108.000-1 02/01/2019 9:55:45 Dirección TEATINOS 180 P Da Nåmero de Cartora Periodo 300000054 12/2018 [dentificación de la Cuenta Moneda 001-D-803367-3 DOLAR AMER Su Ejecutivo de Cuenta es Oficina Saldo Anterior ANA CAROLINA SCHULER BRAVO STGO.PRINCIPAL USO sa MQvimientos Dcto. Descrisiäå m Crgas Abonos Fecha Ofic.d ABOPJOContable 4476449 ABN COMEX 0 238.297,16 27/12 002 238.297,16 Tptales 0,00 238.297,16 taResumen del Periodo Saldo Final US. 238.297716 am Retenciones Total Retenciones US 0 Informaciån referencial sujeta a confirmación.. - Imprimir Expottar a Excél https:#empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=&AID=HÖME-000&RQI=F2D66EDF0F204966A3EBC1C2E2575C28&rnd=308C21A... 1; i _ ' � _ � _.. W,,,_ _ . . г W !± i.7 • - и1 i �3 jд�:`_"'".--�'"-�J�,,• �;г,. • О� J 7 i5r ' С' is С•, i � а�'�� , е'�.'' ъ, о s+,�`�' � Ч� �� � ; �� � � � й � �"". 1 '� . N ц - О � �� М г�4 � 'йд, 1 � `� г� }:;; �д7 ' и ��'1 EQ г ат ; . , О Г Г�' i�дЭ �.гг�� � i( г. `':' д � С CV : . �i� i���l ,l о ььч, . �� i . k �' � � �','3�! • S�, �,� � _r iй � i�д�1.3'��. р;м.iг� i.. ` , . _ ��r� � �Э �., о .... • .{�г., [., � и �'�� i•�'{ и � � м '�i€ ?� °f�� Z � :,' `" � � , ;� � �;,. �; а �, -. -f :. � � ,'ч,�' ; � ��1� т �� св �'� �,,�к�' " iY��- cV 9г � �iп: � _ �м.�f �1� ' ъ f�'+' 7 � г.•..� k�j ,1 : �fi•.:� о� --+ ���� - . � j�yr�1. ь i�" с0 С - . и � Н � � _ с�_ .° ��йl� �'�}��� оо � N � � ,� �. I �'4�'i� � � .��" д : = � �'"�`� ��' .,'��'1 N � � о � i: ���} � 5:},• Jг; w_-.-...�....__. � ��. и Ti I �� хУ{и4 о 3��,I i��i , -й � р �' ��+"� SЧ�л'i. � � а й ? �� ' F f цгi F, �� �s � I 'И О `t 1yfm ! . , i ��.. : 4 �•у� 4'Э' � �� f• �+ �s'д ��?� • S�f Е j�1'�. ' � � Ё�. � 1 �. ��� � � � •���,I,��"1��� --• . I�' . е , о � гi�;�� •i,��°� k j�1��;� - �.�� ,.•�; °°. 4 •� s . С j QCi � = . 1 ;'Е : ,у'_�. N � i � - � � и � �_ Е'ггj�� 1�д � � г•� , � U у � ! • ^ �i � �,. � v � � � g ��Э�Еr'tiII ;р N О О С ���' Г f 1; �;[f: ��• � �. � � � �у � р ,1�ry,- � .��;is п r. т .. � ' ги V � �- � г�' �� � с � -°о о `р о ,�� � I �у�; ._....�_ 'Ё,;.1 `Г? i th . � ш � L � С -и Q f' `�;,_, о ' р • ry' -n 4.. F �!�� Г W 'г_� г� � Q1 � Ш О !�д �'I�+ i "i�ai; ,� }+у' . го _� � � с� � � � �'�'�}I�`,`���у� ��1АΡ�г^k� � �• � Е . � _� '� Г7 � LL U Ш Z ,�:�?л°�J �+fi'Н N� �� l� � гЧ.�:� � `1 г С5 v � ' ' ��� ���5�� - ж •г �.[ мL � ii� • л . � .� л � ��д =}+i'�J3 ?f�::^f м {„,{ �� i?. . � n v � E��;rr°; 154:�д'1� Ш `'�гfв лiid , �- � о -•V 'D ` �� � iг. �:л м д й ,�i�d.r�� ;•. fL о N г � р �1��iэ�k� i�г�� �, : i� �4; п.i гб � 1i : � . � U U ir л г;•�' О +е�-ц . ID N '] z р � .`F���д�1�j3° '= Iг.й � N i � '^+ �� , _ -о � � ¢}J=� 5r} € {;гf С� � �- �� i "'3 'U 'U С , � ' ��1 :FдI�' о и v .4� '�'"г7 '��� г��.�: �� Q И F- � U ; -G у - Ш г�'д-�rд'� •g.� К7�""�--�• -�� .. Q� �„�•� � FГ�Ъ..1' Л 1 �д . Q л � � �}i�• `-, • �t;' ��,С, � R �� . ��� � ���. 'i� � С � " S ) ��,�i ��7��• г `и. -о ���� � sta м � ' U �` ��j € м�,� !_V �У��"M1�'� [ � • .i �� ��г i �3'�f:If ' �r аР ! � о � и г 17=:а_Э�t^• �.��гг t� лг�� . р 77'�,,,���+++--- �. �бг' L..3 ::�, N Ч, С�1 И . �' '•�^,��•�у�,'1� в _ rJ � . L'lР.�.. ^'.�'. � . „ � s� � ���� ��i пуΡ.�Itац � О .v _ �1I�t� Гн,��r' {г�]LI";[s 5 о i I� .� r ��,�.: ��; Э U � ��*1 ���'i � 3���'r`�,',��-� �'. � . v г' ;';a��j r� ;� I{'ii' � СЧ F:,�r,: ... , � О � �sн}��ма''�,у �`'��� � � l '�rLt� г� � • ` �' � М ! .Сад i�� ' �F�°� С (С �����4ilг �Э I � _ �G � � -�f;�;jЭ"� ; " ;г `S��-,' v Г г �д�I°�н ;.гг;Э., �U v' м СΡk���г{пr{13S З � ' i!�Э�г�С� w •О и 'Ir'', : �11 . ОЛ Ш М К`� __ 1f.F�y Е �J11•[ • Г г-i+ о�� { �.у.•�..- Q О оао '1 3��� io ��с =� 1 о� �п U о . . ��,�- • � �iд��; � О ;• - " г о ° � `i' 2[�'� ,�;�?.� . tкq 1:-- Ш '± � . ч; N О сС О� 3кj'`�''. : i�� �j � ni с . 'i�{-у:�Э: I�. _ ,�и.i-� �� Е • � ��� 1''' � , � �_Е�;г r� ч .�� Г� ;� , • '�•f�}; со г �. ,��!���л`��-�] i ���,;I:I� � �'� - � ;i '�:9�дуΡ� §��1{��ff -��`'у"'т_'� .О !; J' , : � � м �, �д[Р�[;1W ��I'I� iЭ� . !�� 4' Е� -о � � р �•`i�,y ;° '��; f�� ;� ;д � � � " � г����. ;:�4:i �-.�у.�:;,��¢. и и гс �, r;. ?�гг:!',� � �s� � ,� � � � �� ш F''���а� : г:°{ со ���f : . о] и � �- гс t s } itr� �:� о �"��. . и -О l1 р 1_r�.�.��� 1i`!� и о � V � т rt I11�,1�iЭ'�ywr.� �: i�<� N P1;f��I� •��' 4 �и ` га w rs са Э�J� {�,` ���,.� � У7'„�� � F� �l��г�.rl� : r , " .� � а, v р Na Э�г�'`���чi�:�';� � - �'м ^�+ •��ii;�����Э� � щ v р � � �F ��;: � ":,L._.. , , � и � v �.-",-7�,s,y1'i� ' . г . у A,uditoría, dél, Pr'ó:yécto -Ma,nejo Suste . ntabie- de Ia Tierra, (M'S.T) ejecuta,:do, por CONAF ':a n dmh i'strado financi-eramentè por AGCJ, --financia do con recursos, provenientes del Conv,enio de, Donacion, TF01,511045 por el período 1 de enero de 2018- ai 31, de d'cie.-bre de 2018. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE. DE 2018 DONACION BANCO MUNDIAL N8 TF 015104 "Proyecto Chile - Manejo Sustentable de.la Tierra (MST)." Naturaleza de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) es un servicio público chileno, creado en el año 1990, funcionalmente descentralizado, con :personalidad jurídica y pátrimopio propio. Su función es captar, proporcionar y administrar recursos de cooperación internacional, a través de la articulación de las ofertas y demandas de éstos, así como de la difusión de oportunidades de formación y perfeccionamiento de recursos humanos en el exterior. Encabqza y articula el Sistema Nacional de Cooperación Jnternacidnal de Chile. Coordina la cooperación que entrega Chile a países de igual o menor desarrollo y articula oportunidades de cooperación en favor de Chile ¯ para superar áreas definidas como prioritarias y deficitarias del desarrollo nacional. Con su definición de Política y Estrategia 2015-2018, la AGCID promueve la cooperación para el desarrollo *como un pilar y una parte integra[ de nuestra política exterior. Estos lineamientos de la Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentan por primera vez de manera explicita, la visión y los fundamentos de la Cooperación Chilena para el Desarrollo, definiendo una Estrategia que señala los objetivos específicos para el período gubernamental 2015 - 2018. Esta formulación se sostiene sobre la base de una idea de cooperación ligada fuertemente al.enfoque basado en derechos humanos, orientados al desarrollo inclusivo y sostenible, lo que constituye el mayor desafío y prioridad pública, dadas las profundas brechas de desigualdad, entre y al interior de los países de la región. Objetivo del Convenio de Donación ¡ - La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, actuando éste último como Agencia Implementadora del-Fondo para el Medio Ambiente Mundial, en adelante el Banco Mundial, suscribieron un convenio de donación con el objeto de que AGCI, en calidad de receptor de la donación, oficie de contraparte financiera para la implementación del proyecto 'Manejo Sustentable de la Tierra", proyecto que busca el fortalecimiento de los instrumentos de fomento para la sustentabilidad agrícola, forestal y ambiental que posee el país, el que será financiado parcialmente por el Banco Mundial y por su parte la Corporación Nacional Forestál (CONAF) será la responsable de la implementación y ejecución del proyecto. El monto total de recursos de esta donación asciende a US$ 5.863.636,00 (cinco millones ochocientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y seis, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). La CONAF por medio de determinadas gerencias y unidades a su cargo ha desarrollado la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), cuyo objetivo es apoyar la recuperación y protección del bosque nativo y formaciones xerofíticas, así como potenciar el establecimiento de formaciones vegetacionales en suelos factibles de forestar, pertenecientes a pequeños y medianos propietarios como medidas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Para alcanzar este propósito, se plantea avanzar en el diseño e implementación de un mecanismo estatal que facilite el acceso de propietarios de bosques, formaciones xergfíticas y suelos factibles de forestar, a los beneficios asociados a los servicios ambientales de los ecosistemas forestales. La ENCCRV considera entre sus líneas de acción la ejecución del Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra (MST) con el apoyo técnico financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, siglas en inglés) y con el soporte técnico del Banco Mundial. Se destaca que este proyecto cuenta con apoyo interministerial a nivel de gobierno, ya que, si bien será ejecutado por la CONAF, existe un alto grado de colaboración con otros servicios del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Medio Ambiente: Con respecto a objetivos y compromisos de Chile a nivel internacional, tanto la Estrategia como específicamente el Proyecto MST pretenden contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos por Chile ante [a.Convención'Merco de las Naciones Unidas sobra el Cambio Climático (CMNUCC), avanzar en los enfoques y propósitos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) y la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD), entre otras exigencias locales. El Proyecto MST tiene como objetivo general contribuir a la formulacióh de un marco nacional de manejo sustentable de la tierra, aplicado a los terrenos forestales, para luchar contra la: degradación, revertir la desertificación, reforzar la incorporación de la biodiversidad en las políticas silvoagropecuarias y proteger los activos de carbono. Para lograr este objetivo, se espera aplicar prácticas de manejo sustentable de la tierra e incorporar y/o perfeccionar los instrumentos que tengan incidencia en la gestión del territorio desde el punto de vista silvoagropecuaro y ambiental. El proyecto en sí cuenta con cinco componentes: 1) Contribuir a la formulación de un Marco Nacional del MST, 2) Implementar 5 Áreas Piloto en diferentes áreas del país, 3) Diseñar e implementar un Sistema de Seguimiento y Evaluación del MST, 4) Fortalecimiento de las capacidades institucionales y, 5) Gestión del proyecto. Todas las contrataciones que se realicen para lograr una adecuada ejecución del proyecto se harán de acuerdo a lo menclorado en los convenlos suscritos y a las normas aplicables a donaciones del Banco Mundial. El proyecto cuenta con un plan operativo, un presupuesto y un plan de adquisiciones; documentación que permite un adecuado seguimiento tanto de las actividades como del presupuesto asociado. Resumen de los criteriot contables aplicados a) Bases utilizadas para la preparación del Estado. Los Estados Financieros (Estado dé Fuentes y Usos de Fondos, Estados de Jnversiones Acumuladas) se prepararon en base al método efectivo, mediante el cual los ingresos se reconocen, cuando se reciben y los gastos cuando-se pagan. b) Bases para convertir ingresos-y gastos del Proyecto. Con- la finalidad de presentar en dólares americanos los Estados Financieros (Estado de Fuentes y Usos de Fondos.y Estados de Inversiones Acumuladas), se tómaron las siguientes consideraciones: Los ingresos orrespondienies a los recursos desembolsados por el- Banco Mundial -con cargo à la contribución de- la donación, fueron soli¿itaçlos vía internet, a través del portal Cliént Connection shttps://clientctnnection. worldbank.dr) del Banco Mundial y abonados directamente a la cuenta designada en el Ban¿o Estado (Cuenta N° 108033673), de acuerdo a lo~estipulado enlos anexos,: - Pautas para el desembolso para proyectos del Ba'nco Mundial de mayo de 2006 y Condiciones Estándar respecto de Subvenciónes Efectuàdas por el Banco Mundial a partir de Fondos Diversos, con fecha al 15 de Febrero de 2012. Las solicitúdes de desembolsos enviadas al Banco Mundial a través del portal Client Connection están de acuerdo a los gastos efectuados con cargo a la contribución de la Donación siendo expresadas en dólares americanos de acuerdo al tipo de cambio que entrega el Banco Estado al momerito de realizar la transferencia a CONAF. c) Periodo Cúbierto.- Incluye las operaciones desde el 1 de enero de 2018 hasta el día 31 de diciembre de 2018. d) Plan de Cuentas: Las operaciones del Proyecto, se registraron en un sistema contable patimonial, imputándose los gastos a cada una de las cuentas contables correspondientes. N2 Cuenta Nombre de la Cuenta 111010001 Banco Cta Cte Pesos N 9005803 111020001 Banco Cta Cte Dolares N@ 108033673 112010001 Fondos por Redir - Conaf 121010001 Muebles y Enseres - componente 1 121010002 Muebles y Enseres - componente 2 121010003 Equipos Computacionales y Perifericos 121010003 Muebles y Enseres - coníponente 3 121010004 Otros Equipos Electrónicos 121010004 Muebles y Enseres - componente 4 121010005 Muebles y Enseres - componente 5 211010101 Proveedores 211010102 Honorarios por Pagar 211010103 Retencion de Impuestos de 2 Categoria 211010104 Viaticos por Pagar 211010105 Reembolsos por Pagar 211010106 Otros por Pagar 211010107 Reconocimiento Gastos Bancarios 311010101 Ingresos Proye cto - Aporte GEF (Banco Mundial) 311010102 Ingresos Proyecto - Aporte Naciorial 411010001 Consultoria de Servicios - Componente 1- 411010002 Consultoria de Servicios - Componente 2 411010003 Consultoria de Servicios - Componente 3 411010004 Consultoria de Servicios - Componente 4 411010005 Consultoria de Servicios - Componente 5 411015001 Entrenamiento - Componente 1 411015002 Entrenamiento - Componente 2 411015003 Entrenamiento - Componente 3 411015004 Entrenamiento - Componente 4 411015005 Entrenamiento - Componente 5 411020001 Bienes - Componente 1 411020002 B ienes - Componente 2 411020003 Bienes - Cornponente 3 411020004 Bienes - Componente 4 411020005 Bienes - Componente 5 411110001 Costos Operacionales - Componente 1 411110002 Costos Operacionales - Componente 2 4110003 Costos Operacionales - Componente 3 411110004 Costos Operacionales - Componente 4 411110005 _oto Operacionales - Componente 5 4-44010101 Fluctuacion de Cambio e) Moneda La moneda de curso legal en Chile es el peso, pero para los efectos de la presentación, los Estados Financieros se reflejan en ambas m6nedas, es decir en pesos y en dólares de los Estados Unidos. Estado de Fuentes.y uso de Fondos - Donación TF015104 El Estado de Fuentes y Usos de Fondos, se ha preparado para todo el período señalado anteriormente y está dividido en dos partes: la correspondiente al financiamiento de Fondos y la correspondiente a los Usos de Fondos, ambos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2018, y expresado en dólares americanos. a) Fuentes: El financiamiento de Fondos 'fue solo de parte del Banco Mundial. Si bien la implementación del Proyecto se basa en fondos tanto de la donación FCPF como de otras fuentes, según carta del Banco Mundial de fecha 12 de julio de 2017, sólo se requiere indicar en los estados financieros del proyecto la fuente de financiamiento de esta donación. b) Usos: Los Usos de Fondos, corresponden a lo gastado por las diferentes categorías de gastos del proyecto. Cuenta Designada Las transferencias del Banco Mundial se reciben en una cuenta corriente en dólares del Banco Estado N°108033673 aperturada especialmente para estos efectos, de acuerdo al Manual dé Operaciones de Octubre2013. Adiciona¡mente, se aperturó una cuenta bancaria operativa en pesos en el Banco Estado de Chile N° 9005803, donde los fondos retirados de la cuenta Designada son depositacdos, para transferir a la cuenta bancaria operacional N° 0-000-69-08631-4, que abrió CONAF en el Banco Santander para -realizar exclusivamente los pagos del Proyecto MST. La transferencia desde la cuenta designada a la cuenta operacional de CONAF se realiza de acuerdo al tipo de cambio entregado por el Banco Estado y que corresponde al vigente en el momento de la operación bancaria. Para una mejor gestión del proyecto, se procedió a la apertura de cuentas corrientes en pesos, para las regiones IV, VI, IX, XI y XV, a las que se transfieren fondos desde la cuenta corriente en pesos de Conaf Central, de acuerdo a la proyección de gastos en cada una de ellas y pagar directamente los gastos incurridos. Los movimientos en dólares' de la cuenta designada del, periodo auditado, son los siguientes: Fecha N9 Asiento Glosa Asiento Debe $ Haber $ Debe US$ Haber US$ 16-02-2018 99 Contabiliza remesa del Banco Mundial USD 163.353,33 a T/C 5999 y gastos bancarios USD55 97.487.470 0 163.298,33 0 16-02-2018 100 CONAF - Contabiliza transferencia de recursos USD163.298,33 a T/C 585 0 95.529.523 0 163.298,33 28-02-2018 103 Contabiliza fluctuación de cambio a febrero de 2018 0 1.957.947 0 0 21-03-2018 105 Contabiliza remesa del Banco Mundial US$ 156.587,04 a T/C 95.452.328 0 156.587,04 22-03-2018 108 CONAF - Transferencia de recursos US$ 156.587,04 a T/C 605,60 0 94.829.111 0 156.587,04 31-03-2018 109 Contabiliza fluctuación de cambios a marzo de 2018 0 623.217 0 0 17-05-2018 111 Contabiliza remeza del Banco Mundial US$ 259.225,01 a TC 630,89 163.542.467 - 0 259.225,01 0 18-05-2018 114 AGCID - Transferencia de recursos US$ 259.225,01 a TC 631,70 0 163.752.439 0 259.225,01 31-05-2018 116 Contabiliza fluctuación de cambios a mayo de 2018 209.972 0 0 0 13-06-2018 118 Contabiliza remesa del Banco Mundial US$ 130.390,25 a TC 634.17 - 87.731,236 0 138.340,25 0 13-06-2018 123 Contabiliza transferencia de cta US$ a Cta $ 0 87.154.358 0 138.340,25 30-06-2018 125 Contabiliza fluctuación de cambios al 30/06/2018 0 576.878 0 0 06-08-2018 127 Contabiliza remesa del banco mundial US$ 112.069,88 a TC - - 641.05 71.842.397 0 112.069,88 0 07-08-2018 130 Contabiliza transferencia de cta. US$ a cta $ 0 71.500.583 0 112.069,88 31-08-2018 132 Contabiliza remesa del Banco Mundial, US$ 49.713,22 a T/C 33.541.546 0 49.663,22 0 675,38 menos gastos bancarios pr US$50 3 31-08-2018 136 Contabiliza fluctuación agosto 2018 0 341.814 0 0 06-09-2018 137 Contabiliza traspaso de recursos de dólares a pesos, US$' 0 34.059.036 0 49.663,22 49.663,22 TIC 685,80 07-09-2018 139 Contabiliza remesa del Banco Mundial US$ 218.648,53 T/C 151,059.059 0 218.593,53 0 -691,05, menos (jastos bancarios US$ 55 110909028535 07-09-2018 142 Contabiliza traspaso de recursos de dólares a pesos, US$ 218.593.53 a TIC 683 0 149.299.381 0 218.593,53 30-09-2018 144 . Contabiliza fluctuación septiembre 2018 0 1.242.188 0 0 31-10-2018 149 Contabiliza remesa del banco Mundial, USD 146.243,66 a TIC 98.630,565 0 146.188,66 0 67_O4.EB yastos bancarios por USD 55 31-10-2018 152 Contabiliza trasopaso de recursos de dólares a pesos; USD 0 98.721,202 0 146.188,66 146L18166 a T/C 675,30 31-10-2018 154 Contabiliza fluctuación de cambios a octubre 2018 90.637 0 0 0 28-11-2018 155 Contabiliza remesa del Banco Mundial, USD 120 008,15 a TC 81.075.135 0 119.953,15 0 675,89 Y oa9tos bancarios Por USD 55 30-11-2018 159 Contalillza traspaso de recursos.de dólares a pesos; USD 0 80.248.657 0 119.953,15 119.953,I5 aT/C 56900 30-11-2018 162 Contabiliza fluctuación de cambios a noviembre 2018 0 826.478 0 0 28-12-2018 164 Contablliza remesa de Banco M[ndial USD 238.352,16 a T/C 0 238.297,16 0 693.78 .astos bancaris de Ut S 165,325.804 2 31-12,-2018 169 Contabiliza fluctuación de cambios a diciembre 2018 455,147 0 - 0 0 Sub Totales - 1.046.443.763 880.662.812 1.602.216,23 1.363.919,07 Resttucón no transrerida a Conaf por US$ 238.297,16 a TC observado fCCI- 695.69 165.780.951 238.297,16 Totales 1.046.443,763 1.046.443.763 1.602.216.23 1.602.216,23 Los saldos de las cuentas contables de bancos, presentados en los estados financieros, se encuentran conciliados con los saldos de las cuentas corrientes bancarias. Detalle de Ingresos Acumulados Los ingresos por concepto de la Donación N° TF015104, son reflejados contablemente en la cuenta Cta. N° 311010101 - Ingresos Proyecto - Aporte GEF (Banco Mundial) y para el año 2018, las remesas transferidas por el Banco Mundial, se muestran detalladamente en el siguiente cuadro: Fecha N Asiento Glosa Asiento Debe $ Haber $ Uesbe Haber US$ 16-02-2018 99 Contabiliza remesa del Banco Mundial USD 163.353,33 a T/C 596,99 O 97.520.304 0 163.353,33 y gastos bancarios USD55 21-03-2018 105 Contabiliza remesa del Banco Mundial US$ 156.587,04 a T/C 609,58 0 95.485.855 0 156.642,04 17-05-2018 111 Contabiliza remeza del Banco Mundial US$ 259.225,01 a TC 630,89 0 .163.577.166 0 259.280,01 13-06-2018 118 Contabiliza remesa del Banco Mundial US$ 130.390,25 a TC 634.17 0 87.766.115 0 138.395,25 06-08-2018 127 Contabiliza remesa del banco mundial US$ 112.069.88 a TC 641.05 0 71.877.655 0 112.124,88 31-08-2018 132 Contablliza remesa del Banco MUndial, US$ 49.713,22 a T/C 675,38 0 33.575.315 0 menos gastos bancarlos por US$50 07-09-2018 139 Contablliza remesa del Banco Mundial US$ 218.648,53 TIC 691,05, 7 menos gastos bancarios US$ 55 0 151.097.067 0 31-10-2018 149 Contabiliza remesa del banco Mundial, USD 146,243,66 a T/C 674.68 0 98.667.72 0 146.243,66 y gastos bancarlospr USD 35 0 28-11-2018 155 Contablliza remesa del Banco Mundial, USO 120.008,15 a TC 675.89 0 81:112.309 0 120.008,15 y gastos bancarios por USD 55 - 28-12-2018 164 Contabiliza remesa de Banco Mundial USD 238.352,16 a T/C 693.78 y gasto bancarios de USO 55 0 165.363.962 0 238.352,16 Totales 0 1.046.043.420 0 1.602.761,23 Estas remesas, corresponden a la reposición de fondos gastados y aprobados por AGCID, que se incluyeron en las solicitudes de reposición enviadas al Banco Mundial, de acuerdo al siguiente detalle: Fecha de envío al BM N° Solicitud Monto US$ 08-02-2018 TF 015104-14 163.353,33 12-03-2018 TF 015104-15 156.642,04 09-05-2018 TF 015104-16 259.280,01 06-06-2018 TF 015104-17 138.395,25 25-07-2018 TF 015104-18 112.124,88 29-08-2018 TF 015104-19 49.713,22 05-09-2018 TF 015104-20 218.648,53 16-10-2018 TF 015104-21 146.243,66 21-11-2018 , TF015104-22 120.008,1,5 21-12-2018 TF 015104-23 238.352,16 Total 1.602.Z61,23 El detalle de cada una de estas solicitudes, se encuentra en los Certificados de Gastos incluidos en el Anexo 1 (en digital). Gastos Bancarios Como se puede apreciar, existe una. diferencia entre las remesas solicitadas y el ingreso a la cuenta designada, por el monto de US$ 545. Esta cifra, corresponde a los ga-stos bancarios descontados de cada remesa, el detalle de éstos es: Fecha NO Asiento Glosa Asiento Debe $ Haber $ Debe US$ Haber US$ 16-02-2018 99 Contabiliza remesa del Banco Mundial USD 163,353,33 32.834 0 55,00 000 a T/C -59199 y gastgs.bancarlos USD3S 21-03-2018 105 Contabiliza remesa del Banco Mundial US$ 156.587,04 a 33.527 0 55,00 0,00 _____T/C 609,58. 33570 5,0,0 17-05-2018 111 Contabliza remeza de Banco Mundial US$ 259,225,01 a TC 630,89 34.699 0 55,00 0,00 13-06-2018 118 Contabiliza remesa del Banco Mundial US$ 130.390,25 a STC 834,17 34.879 0 55,00 0,00 06-08-2018 127 Contabilira remesa del banco mundial US$ 112,069.88 a TC 641,05 35.258 0 55,00 0,00 31-08-2018 132 Contabiliza remesa del Banco Mundial, US$ 49.713,22 a TIC 675,38 menos 9astos bancarios por US$50 33.769 0 50,00 0,00 07-09-2018 139 Contabiliza remesa del Banco Mundial'US$ 218.648,53 38.008 0 55,00 0,00 TIC 691,05, menos.gastos bancarios US$ 55 31-10-2018 149 Contabilizp remesa del banco Mundial, USD 146.243,66 37.107 0 55,00 0,00 a T/C 674.68 y gastos bancarios por USD 55 28-11-2018 155 . Contabiliza remesa del Banco Mundial, USD 120.008,15 37.174 0 55,00 0,00 a TC 675,89 y gastos bancarios por USD 55 28-12-2018 164 Contabiliza remesa de Banco Mundial USD 238.352,16 a 38.156 0 55,00 0,00 TIC 693.78 y gastos bancarios de USD 55 Totales 355.413 0 545,00 0,00 Transferencias a Conaf El ciclo administrativo financiero, termina con la transferencia a Conaf, de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, el detalle de estas transferencias se presenta a continuación: Fecha NO Asiento Glosa AsientoiUoS T/C $ .16-02-2018 100 CO.A_ - Transferencia da recursos USD163.298,33 a T/C 585 163.298,33 585,00 95:529.523 22-03-2018 108 , CONAF - Transferencia de recursos US$ 156.587,04 a TIC 605,60 156.587,04 605,60 94.829.111 18-05-2018 115 COMAS - Transferencia de recursos US$ 259.225,01 a TC 631,70 259.225,01 631,70 163.752,439 13-06-2018 124 CONAF - Transferencia de recursos US$ 138.340,25 a TC 630,00 138.340,25 630,00 87.154358 07-08-2018 131 COMAF - Transferencia de recursos US$ 112.069,88 a TC 638,00 112.069,88 638,00 71.500.583 06-09-2018 138 CONAF - Transferencia de recursos US$ 49663,22 A T/C 685,80 49.663,22 685,80 34.059.036 10-09-2018 143 CONAF - Transferencia de recursos US$ 218.59,53-a T/C 683 218,593,53 683,00 149.299.381 31-10-2018 153 CONAF - Transferencia de recursos USD 146.188,66 a T/C 675,30 146.188,66 675,30 98.721,Z02 06-12-2018 163 CONAF - Transferencia de recursos USD 119.953,15 a T/C 669 119.953,15 669,00 80.248.657 Totales 1.363.919,07 875.094.291 La remesa recibida el 28 de diciembre de 2018 por US$ 238.362,16, se transfirió a Conaf el día 09 de enero del año 2019, por el monto de US$ 238.297,16 (descontada la comisión bancada por US$). Los gastos realizados ppr Conaf y rendidos en el período que comprende esta Revisión, se muestran resumidos en el siguiente cuadro y detallados en el Anexo 2 (en digital). Ms r c Monto Gastos Gastos Gastos Gastos MobsorGasdos Monto Gatsato Rendido $ Aprobados $ Rendido US$ Aprobados Observados $US$ US Octubre 2017 35.809.134 35.800.634 8.500 57.358,00 57.344,40 13,60 Noviembre 2017 64.414.018 64.414.018 0 103.471,35 103.471,35 0,00 Diciembre 2017 108.239.915 96.973.878 11.266.037 170.995,21 154.006,08 16.989,13 Enero-Feb 2018 193.764.536 171.430.071 22.334.465 306.030,86 271.186,86. 34.844,00 Marzo 2018 94,083.176 87.362.903 6.720.273 156.550,77 145,902,23 10.648,54 Abril 2018 65.281.610 56.141.446 9.140.164 106.896,63 92.712,02 14.184,61 Mayo 2018 34.431.008 -30.310.138 4.120.870 56.488,55 49.713,22 6.775,33 Junio 2018 138.024.218 138.024.218 - 0 . 218.648,53 218.648,53 0,00 Junlo-julio2018 120.870.651 92.984.821 27.885.830 191.553,44 146.969,86 44.583,58 Agosto 2018 79.639.867 76.115.705 3.524.162 125.389,12 119.906,52 5.482,59 Setiembre 2018 82.742.092 54:176.996 28.565.096 127.307,26 84.544,73 42.762,53 Octubre 2018 118.154.489 104.300.345 13.854.144 174.232,90 153.182,87 21.950,04 Noviembre 2018, 72.688.065 42.099.015 30.589.050 107.750,81 62.282,87 45.467,94 Totales 1.208.142.779 1.050.134.188 158.008.591 1.902.673,42 1.659.871,53 242.801,89 Tipo de cambio Todos los pagos fueron efectuados en pesos y convertidos a"dólares de los Estados Unidos, para efectos de la rendición de cuentas al Banco Mundial. El tipo de cambio utilizado para convertir los pagos efectuados e informados en los Certificados de Gasto, es el señalado por el Banco Estado en cada una de las transferencias que realizó la AGCID a CONAF,. Hechos Relevantes. El monto total del convenio ascendió a USD 5.863.636;00. El monto total transferido por el Banco Mundial a AGCI desde el inicio del proyecto al 31.12..18, ascendió a USD 3.974.686,60, el monto transferido por el periodo auditado fue de USD 1.602.761,23. El saldo pendiente por transferir al 31.12.18 era de USD 1.888.949,40. La apertura de las cuentas corrientes regionales, a fines del año 2017, repercutió directamente en la agilidad de la ejecución del proyecto en el año 2018. Las transferencias a regiones al 31.12.18, alcanzaron el monto de US$ 554.999,01, el detalle de lo rendido, por regiones se encuentra en el Anexo 2.1. Hechos posteriores Con fecha 09 de Enero de 2019 se transfirió a Conaf el montó de US$ 238.297,16, correspondiente a la restitución de gastos rendidos por el mes de noviembre de 2018. ADM NISTRACION -~Y 21NANZAS p EriclAravena Fuent . J 6s Jefe de Administración y Fin bs(S), Agencia Chilena de Cooperación Iriter al para el Corpo tal Desarrollo EAFN /C M/ck 一’一■一’…叮：一‘■一，■一一－ i т � . . � . i � � � - , , � � 1 I N Ш . -С / N N С ,� цli � � ` t \ . - 1 l�idica3ores дё1 dia h�tt s , - р ;(/si3.bcentral,cl/indicadorëssietëisecurelSerie.aspx?gcpde.:. i , �.,д`::-•.•. ....,-.,•.,.-:.:r-i _�.,�:-г? •гг:.4,:�-,;-:�:��f, -_ ' 1; � - л. _ .•ц , - иЕ б_А__ _ �ц? • „ ��-. ��._ - � 9 , ,�5� ,, ...:.. ���'���11�И,.".^: ��:;��h,i�д,. v�гп - � {7. , _ VWO ВСсо � Есойп 1 Comdqenot 1 YJdOServicвs : iR:�и�СП�СЕ�'7�,1 L� 3 '' "г-- '..'i1, :;L��� , .-. : у . У; ��,' �'г'''• ' L 1.' _ Л RL�U� f L�i� � ti�-.r��:i .�� �л?t����a _ : �::�i-г�:�г :�-+ _ - t � � рч- ,• ;:::�,.. ,::г;-.,..., �-,.-.,,.._ :.г`:'т'г,.:�`:2�.; ..;+ ,s~:..,_... `: .,, . � �• :;:� .,; . . . - 'f •' �... . , .. г'гii.�r� �::Sl'г t Ваи дв доlоь оЧадlЧiсог � � , , , •, - ......_. , . .........:._..._.......,-....._-.._ ................._-..._-...., _: адасiЮп�о,Ае ]SI1a . _- '. . .......................................................... ..г.г':::Г1�..:':Т",.,..��._-:' �_."- --. .........: ...._..;.............,.....:.-.-...,,..л._......_-_.....,...,.._._-.._..;_.......... � . . . .....t .. .I ..1.... � ..... ....._ ........ .. ..... _ ..................., I . . � � • � � i7dkr vЬSCwapo .. � . - (Р�поя;wгадlвг; , ' � . 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EOY.S7 SЭsе � . 7 ц1,51 6д1.7: 1W6,1� 4н�б3 9?0,�5 SдБ,йS .. _--• .. .. . .... ............. ... .....-... � � ......... .. ... ..._. .-. . ..- ........... ..............................�_.....: � . ............� ._��... � _ ....... -�_.....� � SS':f7 ¢'17.58 а]9. э 65h.Yi Ui3.)4 GгS,ц' бВд11 j . ._.�_.._._�..-....`::.-t.._..-.. �:�.��.--'"--.__...... .. •--'4 � , .. ...'---_.-' •-.v.-«...._-. ._..._... .... R2 60F.55 _ 50[,70 .б71,73 Ъ37.�7 aa0.бi брБ.Р] 9:6.Оч 065,tK ' • - - -" -'-_'_.'--._..�......... _.-._........-_.. _' -'____. _.-.- � 'э bJ6.7.6 ' SВс,7] 5$7.:6 5У3-Зо I67.1i q..---'- ._...._.......�._ ....................._�-.�--_-•, ...,..- - . ... . .. .... . ..... .. .... . . ._.-_ °q.. , �sг saaz� еылВ _ . . ... . ............. ...... ........ 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RG3.7C Rг.6.=F Sе�ЭL' a.YaS jEC.C' 57'г.уЕ ' � . . -._ _- � ' � г - -. .-_ . .-..-- ...._ - -'- � '- � э0 �0а,б7 Бц.-.7к 017�2 аа„ч ЕБО,Б1. 5Е•..х .-.-....-..- ...'- _ ....- .-:.._. ....-_.... sдэ, ав • - ---- -�-- . ..... . .... .._ .- .. . - .. - ... . .._ -.. . ... .. ._ ...... ............ з: 6w n2 5г? з, ои 7.- _._. ------1 .-._-._._......-......._--"__ ' �г53Е 477?: . .. .. ... � . .._.--_-�..._...-.._�-�.._„�.�_._.-....'-_--_"._.--- .....__�.._-�_... ,_..�..._........�_� �1:b о)Бт¢адо уап пв•пдвдоr 1п:Nгю1 ЕкWо:ег 7 О У гaaoWCion де panmiq ,02[ н ifiб - (. � 1д�1 . 14-б1-2019 ]0:41 CONCILIACION BANCARJA ANAJTICA (Anexo N05 de dc~Onto téCn!Co'N*15 det CAIGG) MINISTERIO Ministerio de Relaciones Exteriores SERVICIOIEMPRESA Ågencia de Cooperlacffiri Internacionat (A GCIJ BANCO BancoEstado No CUENTA COFkRIENTE 00108033673;:::14 gno:- MONEDA: 06[å*r.Aåiåýib DENOMINAC lÖN: Manelo Sustentable de la Tierra ljlfDrmacl6n servicic Informåel ri Bantp DESCRIPCIÖN Cuentå Banro cartote E3ancarin ~rE-BE HABER DESE -HA 8 ER Saldo Final.(a la fech a de-la conciliaciön) Cargos del åanco no conålderados por el ýcrvkiv Abönos del Banco -no considerados por el servjeid GIros del Servicio ng consideradosipor el Banco Checlun Girados no cobrådos N*theque Focha Emitido a nombre de. DePdsl-tvs clel Servicio no consideradog pot 01 sanco Sumatoria 0,00 OM 0,00 0,00 .-L)ifgýencia.ý:Saýdcireafdonoýiiiac(o 0 8-aF 6 3 Id TO,' \ Elaboradopor doudio Madrid M. ".B. A Ma fina C, Je ma UUMdiadd J @tu AF Fecha j14-12-2,0218 Q4_ Fecha . CONCILIACION BANCARIA ÁNALÍTICA (Anexo Ns de documerito técnico N°15 del CAIGO) Diciembre, 2018 MINISTERIO Ministerio de Relaciones Exteriores SERVICIO/EMPRESA Agencia de Cooperación internacional (AGCI) BANCO BancoEstado N0UENTA CORRIENTE oo009005803 MONEDA Pesos DENOMINACION Manejo Sustentable de la Tierra DESCRIPCIÓN Información Ser cin nancara Cuenta Sunco Cartola Bancaria DEBE HABER DEBE HABER Saldo Final (a la fecha de la conciliación) Cargos del Banco no considerados por AGCI Abonos del Baco no considerados AGC| Giros de AGC no considerados por el BancoEstado Cheques Girados y no cobrados NI cheque Fecha - Emitido a nombre de, Depósitos del Servicio no considerados por el BancOEstado Surnatoria - 00 Diferencia: Saldo real co 1/ado 0 0 Elaborado por Claudio Madrid M, V"B E c Ara e etatura d Fecha :.Fecha: LIRETA,DE BANCO Cta. Cte. Nro 90058Ö3 en pesos Manejo Sustentable de la Tierra Diciembre, 201 8 04-dic -- -- 80.2 867,0248.657 80.248,6370 0 E A I [il.iv -I 0 E , IW jM0I äu E0 #M Toa 80.248557 s| IEWy0 21/i2019 Banco Estado 24 hrs'(116) *...3 .. .t .... J Datos del cliente * Razån Social- Usu,ario: VALERIASANHUEZABELMAR Rut: 60108000-1 RoI: UsU Cuenta: 00009005803 Fechä: 02/01/2019 Nombre Cåenta. AGCI - MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 1 Datos de la cartola No Cartola- 12 Fecha Inicio: 04-12-2018 NO Movimientos1 Fecha Final 04-12-2018 Fecha Emnisión 04-12-2018 . ... ......... ........ .............-.... ...... ..-............ ..... J Movimientos Fecha Sucural Operac16n Descr[pclon Car go Abopos Saldo Cheques y Cargos ¯- - - -- 04/2 STGO.RINCIPAL 0001925 CARGO TRANSFERENCLA --OPRTCIA DE FcrND3s. POR 80.248.65 0 - ...... ~ . ..... . ~ i5.?05OR M S,4.5 -l Resumen Saldo Anterior $ 80.248.657 Total Cheques $ Total Cargos $ 80.248.657 Total Depésitos $ Total Abonos $ Saldo Final $ .. . Infórmese sobre la gåranta estatal de los depósitos en su banco o en, www.sbif.cl https/empresasbanco actad ocess.asp?MID=&AID=HOMÉ-000&RQI=F2D66EDFoF204966A3EBC1C2E2575C28&rnd=308C21A1.. 311/2019 Banco Estado.24 hrs (63) dentificación de la Cuenta Razón.Soia . RUT 000-0-900580-3 AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL 60.108.000-1 . ..........- . ....- : - .. ....... . .. Usuario Conectado Ro Fecha - Hora VALERIA SANHUEZA BELMAR Usuario 03/01/201è - 09:16:17 ~~~~~~...... ....~ - . -- - . ~ . - -- - - -l ... 22 BancgEstado certifica que el saldo de la Cuenta CorMente arriba detallada asciende a: Periodo de cierre DICIEMBRE 2018 Saldo$ 0 https:lemPresas.bancoestado.cl/banoestadoproc ?MD&AIDHOME-000&RQ 6A3212F3FFF545DA83E7A5Cl 15299B2B&rnd=1 5B27BF8... i а �гг�`""��л= - � i. г�, • � ...._._ О.....- р �i" 1 � . ' ' � �уΡ� �7 1 �: �. ':. � r • л.� ё � ir w 5'�-�� � о Iг �!� ��' �; :S) 51t 'xi ��;�У � 1 � �. � � �!�п� �;FЭ �f f . �jj� с N �s�'Wll4 ��� ' '��� .�.�... s� g, U: r "' �д; � Q • � � � '�.� 'ы v�i � м �� . �j �!;}�i'�' Ш � _� "�G �f ��� z о .J и �f:�� !rE т ,;iWj'.'�1���= - `ч:та�'� д li . 1 'УQ7,�;Ь` ; I�.. . 'W" - " �: � ��Э' р � Q' 1 и г. ��, i ' р � Z_ О о � ��� �i: � � Q. V N � г�'• 'i ' +гц • �`'� �' . . , �. ,Е���� s� I. � д?; � � z а � � ���` `, ги�.,�, ��о - и .° �' � т ti с V�i:� °,� �t � и � � �,Ч�"��. �� i. " ч�� N . У.'_'•'f,.��;� �� � `; о°о , Э�� � Т ��гчч� ,��� �� ;� . -�� � ,- ;, а � ;о р � Э�н �ы �; ' � G fQ i j' �- �� ��.П с� � и � 1:�! '� N U � г �.�i, � в . � (j ш � ,' �;�г1� ro `� <°� � о 1 �''. fI � � 'i. р г0 � 0 �i� � lг� : U с' д О � Ф U �,у7�� �.� � � ,` �, о �° о � r:+,,�!�:��„ � . ��"""_'_ п1 ` с� .- о 31Э� � ' гir � �'S _`_ •й � L ш � р .о � � I _ i , г�� � с гУ = � • с> � а с а �•`' xt и� р �G ,� с � О • . � �$k :f �гiF�� � .: �' � LL U Ш Z U �,Я �S �1ч .,Э-,',��i�.;� га �_ `� � Г ���`�{1,���, • �г:�г м � Г � а �' � е� ге �� `��r�s1� i f�:;'М� о а: а Ш � О N �% �_ � Э �С�{'1'��. `г � л "� � . СО � G С ,�� i� w� �17:г,.", О С . -� О iI' • � � � � � �.АУ����ц� � • О � и ГS � " � �и ,ц Э1L�; g�"�,�'л �ггаl о а� � с :е е: ,� 1, �� "��,� .��? °а и �_ с� Е.�? 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