r~1' r: n nl- f -)-)~ ,.,- ; )- .., ) 1 ) ) ) 1 ) ') ) ..., ) ' ) ) 1 1 ) .., .., ) ) 1 ) ) ) ) ) l 1 1 ) .., .., 1 1 -, / ) -, • -; - ·. ~- ..j . -1 ---, 108341 ,. PROYECTO "Fortalec:lmlento del Sistema de Alta Dirección Pública" DONACION TF012847 ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS POR EL PERIODO DEL 10 DE JULIO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 (Expresado en U.S. dólares) Por el año Terminado Acumulado 10/07/2013 al 31 de Diciembre 2014 al 31 de D~lembre 2014 SALDOS INICIALES Saldo Inicial Cta Designada Nº 9009949 49.750,00 Saldo Inicial Cta. Operativa N' 9005447 1.356,40 51.106.40 (O) TOTAl..SALDOS INICIALES (1) FUENTES DE FONDOS (Ingresos): GEF (Cl.lell-ta Corriente Nº 9005447 Servicio Civil) 126.828,56 206.828,56 Cuenta Corriente Nº 9009949 Teso rerta General de la República(saldo) 0,12 ----,,-=-=-=-=-- 0, 12 ----=-=-=-=..,....,,.,:- TOTAL FUENTES 126.828,68 206.828,68 (2) USO DE FONDOS (gastos}: COMPONENTE 1 Mejorar gestión del sistema de Alta Dirección Pública. 1.1 Consultoría Determinación Información y Especffic:aciones Técnicas mejora Software Administración de RRHH ADP. 1.2 Consultorla Upgrade Software Sistema Administración de RRHH ADP. 1.3 Consultoría Estudio Percepciones Principal sobre ADPs seleccionados. 19.461,45 19.461,45 1.4 Consultoría Estudio diagnóstico al proceso de reclutamiento y selección ADP y determinación de factores críticos, cualitativos y/o cuantitativos 21.264.47 21.264,47 1.5 Consultorfa Estudio Experiencia Internacional Sistemas de Redutamiemo y Selección ADP - Competencias asociadas al puesto de trabajo. . 1.6 Estudio deserciones/desvinculaciones Altos Directivos Públicos. 15.143,78 15.143,78 - SUBTOTAI.. COllPQNEHTE 1 55.869,69 - 55.1169.69 COMPONENTE 2 Establecimiento modelo remuneraciones / Incentivos poslc:lonos Altos Directivos Pübllc:os. 2.1 Consultoría Estudio Experiencia Internacional Es1ruc:tura de Pagos ADPs. 46.849,40 46.849,40 2.2 Consultoría Extensión Estudlo Comparado de Reml.6leración Cargos ADP. 28.893,60 2.3 Con5ültorta· Diseno-Prop!festa-Sistema·de·Pago·e·lncentivos-ADPs-.- - 2.4 Estudio de la experiencia internacional comparada respecto de estructuras de remuneraciones de cargos privados (visita). 15.256,76 15.256,76 ., ----~~~~~~7~TTYJT)~~T5ii111))) ) ) ) ) ) ) ) ) } } ! ) ) ' -· - . - ---, SUBTOTAL colllPONENTE'2 .82.108,16 . -~ :i'. 90;999,'76 COMPONENTE 3 Mejoramiento del desempeño de los Altos Directivos Públicos. 3, 1. Estudio experiencia internacional comparada marcos regulatorios y sistemas administración del desempeno. 18.885,56 18.885,56 3.2 Reportes experiencia internacional marco regulatortos y sistemas de administración del desempeno. 6.538,61 6.538,6f 3.3 Oifuslón Hallazgos Proyecto. SUBTOTAL COMPONENTE 3 25A24,17 2~424,17 SUBTOTAL COMPONENTES 1, 2 Y 3 143.400,03 172;293,63 (2) TOTAL USOS 143.400,03 172.293,63 (O)+ (1) -(2) SALDO NETO DE EFECTIVO 34.535,05 34:535,05 Saldo Final Cta. Designada 0,12 0.12 Saldo Final Cta. OperatiVa 34.534,93 34.534,93 -TTT'"T'"TI TC Tt :rq ') ))))'))))) ) ) ) ') ') ) ) ) ) ') ) ) ) ) ) ) ) ) l ) ) ) ) )))"))) ) ) ) ) ) ) 1 '· ~ ., '.. j : . ··'. • ;o-..; • - 1 PROYECTO "Fortalecimiento del Sistema de Alta Dirección Públlca" "'---:"- -. .~- --· 1 DONACIÓN TF012847 .... USO DE FONDOS DEL PROYECTO POR COMPONENra Y POR ACTlVIDAD POR EL PERIODO DEL 10 DE JULIO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (Expresado en U.S. dólares) SALDOS REALES SALDOS ESTIMADOS VARIACIONES Presupuesto Alio al Acumulado desde Allo al Acumulado desde Año al Acumulado desde 1CllQ7/2013 al 10IC17/2013 al 10/0712013 al COMPONENTE Y ACTIVIDADES 31/1212014 3111212014 31/'1212014 3111212014 31/12/2014 31/1212014 del DEL PROYECTO: BIRF BIRF BIRF BIRF BIRF BIRF Prtn11tcto COMPONENTE 1 Meforar gestión del sisblma de Alta Dirección Pública. 55.869,69 55.869 69 65.312.44 65.31~ 9.442,74 9.442,74 255.000,00 ·1.1 Consultoría Determinación Información y - Especfficaciones Técnicas mejora Software Admfnilltración de RRHH ADP. 1.2 Consultoría Upgrade Software Sistema - - - Administración de RRHH ADP. 1.3 Consultoría Estudio Pert:epciones Principal - - 140.000,00 scbre ADPs seleccionados. 1.4 Consultorfa Estuáio diagnóstico al proceso de 19.461,45 19.461,45 19.461 .45 19.461,45 - 20.000,00 redutamlento y selección ADP y determinación de lactore:s críticos, cualitativos y/o OJantitativos 2.1.264,47 21.264,47 21.264,47 21.264,47 . 19.500,00 1.5 Consultoría Estudio Experiencia Internacional Sistemas de Redutamíento y Selección ADP - Comoeleno'as asociadas al puesto de trabaio. - - . - 50.500,00 1.6 Estudio desercionesldesvinculaciones Altos Dlredívcs p,jblicos. 15.143 7& 15. 143 78 24.586.52 2.4.586.52 9.442,74 9.44274 25.000.00 COMPONENTE 2 Establecimiento modelo ~iOñeSTlñeenttvos po-slciones Altos Directivos Públicos. 62.10616 90.999,76 62.106,16 94.406,16 . 3.406,40 130.700.00 2.1 Consultoría Estudio Experiencia Internacional EstnJd¡Jra de Pagos ADPs. 46.849,40 46 849,40 46.849,40 46.849,40 . 48.300,00 2.2 Consultoría Extensión Estudio ComparadO de Remuneradón CalJlOs ADP. "'' . 28.893,60 32.300,00 3.406,40 32.300,00 2.3 Consultoría Diseño Propuesta Sistema de Pago e Incentivos ADPs. . - . . 30.000,00 2.4 Estudio de la experiencia internacional com¡¡arada respecto de estructuras de mnunemciones de ""mos Drilr.!dos lvisltal. 15256 76 15.256.76 15.256.76 15.256.76 . 20.100.00 i7ñ-rññir. . 1 • ' . n.n::.~ • ) ) ) } ) ) ) ) } } ) ) ) ' ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) } ) } ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ' ) --=r- --- ·- . . . . !.. . ::: .-~- .. l .. ~---··· -- . ·¡ --- - . - '" -~·- ~ COMPONENTE 3 Mejoramiento del Desempeilo -· ·" -- · --· .. - - .. . . ... · - -~- ~ ?_ de losAOP 25.424.17 25.42417 30.145 55 30.145,55 4.72137 4.72137 65.10Q,QO 3, 1. Estudio experiencia internacional comparada marcos regulatorios y sistemas administración del desempeño. 18.885,56 18 885,sS 23.606,93 23.606,93 4.721,37 4.721,37 25.000,00 3.2 Reportes experiencia internacional marco regulatorios y sistemas de administración del desempeño. 6.538,61 6,538,61 6.538,61 6.538,61 . 20.100,00 3.3 Difusión Hallazgos Proyecto. . 20.000,00 . . TOTAL 143.400,03 172.293,63 157.564,14 189.864.14 14.164.11 17.570.51 450.800,00 r . r r· \.. r r r Notas a los Estados Financieros Banco Mundial r Período 10 de julio de 2013 al 31.12.2014 r r r Nota l. Definición .r ,.... El Servicio Civil, mediante documento firmado con fecha 25/03/2013 y aprobado según Decreto . N2 376, ha suscrito un convenio con el Banco Mundial, mediante et cual éste último r hizo entrega de Donación TF012847 para el "Proyecto para el Fortalecimiento del Sistema de ,.... Alta Dirección Pública", el que considera los siguientes. componentes: (i) Fortalecimiento de la •r Capacidad de Gestión de Recursos Humanos de la DNSC; (ii) Mejoramiento de la r Competitividad y Sostenibllidad de Políticas de Compensación y Clasificación de Puestos; y (iii) r Mejoramiento del Desempeño de los Altos Directivos. r La Donación entregada por el Banco Mundial asciende a US$450.800,00, respecto de los r cuales, el Servicio Civil está obllgado a ejecutarlos exclusivamente para los fines del Proyecto. r Nota 2. Período contable r r Los presentes Estados financieros cubre el período comprendido entre el 10 de julio 2013 y el r 31 de diciembre de 2014 r Nota 3. Criterios de Preparación r r Los Estados Financieros fueron confeccionados de acuerdo a los Principios Contable~ Generalmente Aceptados y las Normas adoptadas de común acuerdo con el Banco Mundia~. ¡~ entre las cuales se contempla el registro de las transacciones en base a efectivo. Estos estado! r se presentan en Dólares Americanos. . ,.... 1 Debido a la operatoria del Programa, no procedió efectuar Corrección Monetaria, ya que la~ ~ ,.... transacciones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento se efectúan en dólares r americanos. r El tipo de cambio utilizado de acuerdo a lo definido en el manual de .operaciones , y en r acuerdo entre esta institución y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para la r Ir r conversión de las operaciones en moneda nacional a dólares americanos y viceversa. Nota 4. Hechos Relevantes r Al cierre de los Estados Financieros, el Servicio Civil ha ejecutado (o están en ejecución) nueve r de las trece actividades comprometidas para la realización del proyecto, lo que corresponde al .,.... 69% de ejecución . Esto corresponde a US$172.293,63 en gastos acumulados, con un saldo 'r r pendiente por rendir por parte del Servicio Civil que asciende a US$34.535,05. r ·r r - - -- ----- - r lj:::' ,. ~· t __ ,. . .i .r . . ~ r~ r f r Las actividades pendientes corresponden a: •r r • Consultoría Determinación Información y Especificaciones Técnicas mejora Software Administración de RRHH ADP. r • Consultoría Upgrade Software Sistema Administración de RRHH ADP. r • Consultoría Estudio Experiencia Internacional Sistemas de Reclutamiento y Selección r ADP - c;,;;petencias asociadas al puesto de trabajo. r • Consultoda Extensión Estudio Comparado de Remuneración Cargos ADP. r r Estas actividades se estima que se realicen durante el primer semestre del año 2015 r r Cabe hacer presente que el porcentaje de ejecución del efectivo hubiera sido mayor,pero se r· debieron traspasar dos actividades que estaban contempladas en el presupuesto 2014 para el í' año 2015. r r Por un lado, se requirió reprogramar la fecha de entrega del último informe de la consultorí;¡i r Modelo de acompañamiento y desarrollo para altos directivos públicos y por otro, se debió r reciliar la contratación de la empresa CDO para la consultoría Análisis del Sistema de r Reclutamiento y Selección y de Experiencia Internacional Comparada, por mala calidad de los ,,..... servicios prestados y porque los productos de la consultoría no se ajustaron a lo requerido Pºf el Servicio Civil. Sin perjuicio de ello, el Servicio Civil debe cumplir con la ejecución de todas las r 1 actividades comprometidas en el convenio vigente, por lo tanto la actividad se debe contratar r nuevamente durante el año 2015, para terminar con los.productos requeridos. . r r La ampliación del plazo de entrega del Hito NQ 2 e Hito N° 3 y final para la consultorla "Modeib r de acompañamiento y desarrollo para altos directivos públicos", establecido en el contratb 1 Ir suscrito con la empresa CDO CG, se explica por: 1 r ,,,..... l. El entregable del Hito Nº 2 no se recibió conforme, éste fue entregado en plazo de la últlm~ fecha de modificación, correspondiente al día 30.10.2014 r 2. El equipo interno realizó las observaciones en el plazo de los días que establece el contrato, r las que fueron envidas por correo electrónico el dla 04.11.2014. r r 3. Adicionalmente al envío de las observaciones, se realizó una reunión el.día 7.11.2014 donde Ir r se rechazó el informe y solicitó el envío de una nueva propuesta con nuevos ajustes. 4. El Servicio Civil aceptó la propuesta, previa revisión del Comité Ejecutivo del Banco Mundial r y revisión con el Director y se ajustaron los plazos de la propuesta con la consultora. r Ir r -La reciliación del contrato señalado con la empresa CDO obedece a que el informe Nº2 (Anexo N° 1), correspondiente a los resultados del análisis coml?arado internacional, de la consultoría "Análisis del Sistema de Reclutamiento y Selección y de Experiencia Internacional Comparada", r evidenció deficiencias mayores en su contenido y no .cumplió con un ~stándar mínimo de r calidad. El informe -presentó graves problemas de redacción, estructura, orden, puntuación y r r r ~ !:::'. ' ~ '.\ ,. 1;:· ll ~ 1• t ' l'· 1, • · ~. 1 11·..-.. : I~~ -,.-- r· 1 f'~ \, ... :1 ¡0 r ortografia, lo que impide la lectura y comprensión del texto, se evidencia una desprolijidad r mayor en la elaboración del informe. También la presentación de tablas que contienen las ,... dimensiones e indicadores. Se evidencia falta de manejo técnico conceptual. A pesar de las ' I"' múltiples reuniones sostenidas con el equipo interno para corregir las deficiencias que ·r presentaba la entrega del Informe Nº 1, donde se identificaron las dimensiones criticas y ·r habiendo prepar¡¡_sJo en conjunto las preguntas para la fase comparada, la redacción de la dimensión crítica "Modelo de Reclutamiento y Selección", específicamente en lo referido a ("' "Sectorialidad", no corresponde a la conceptualización acordada. Respecto al análisis de las ("' dimensiones críticas, éste no corresponde a un trabajo de análisis comparado con ,-. características de benchmarking, éstas no presentan análisis, ni agregan valor por parte de la r empresa. Nuestra hipótesis es que corresponden a la copla de las respuestas a los r cuestionarios enviados por los países en estudio . Respecto del análisis comparado r internacional - parte sustantiva del informe- se .presentan las siguientes situaciones, ("' consideradas graves, ya que nuevamente evidencian la falta de comprensión de los objetivos r del estudio, desprolijidad y faltas a la propiedad intelectual. r r r r '-. ,..... r r r r r r r ,....... r l f""' Ir l := r r r r r r r r r - - --· --- · r r--· ¡ 1 t ) 1 J