3.3. Bilan au 31/12/2018 Exercice N Exercice N - 1 Variation Réf ACTIF (1)_ (2) (3) =_L() - (2) 4.2.1 ACTIF IMMOBILISE 4.2.1.1 Immobilisations incorporelles 4.2.1.2 Actions de développement 610756881 504537974 106218907 Financement des Investissements 3 495 406 061 2 272 971 544 1 222 434 517 4.2.13 du Développement Local 4.2.1.4 Bâtiments, installations 4.2.1.5 Matériel 61 976 340 61976340 - 4.2.1.6 Avances et acomptes versés - TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1) 4 168 139 282 2 839 485 858 1 328 653 424 4.2.2 ACTIF CIRCULANT 4.2.2.1 Autres créances - 18462500 - 18462500 TOTAL ACTIF CIRCULANT (11) - 18462500 - 18462500 4.2.3 TRESORERIE - ACTIF Banques, établissements financiers 69410923 352620460 - 283209537 4.2.3.1 et assimilés r 1 TOTAL TRESORERIE - ACTIF (111) 69 410 923 352 620 460 - 283 209 537 TOTAL GENERAL (1+11+111) 4 237 550 205 3 210 568 818 1026 981 387 Exercice N Exercice N - I Variation Réf - PASSIF (1) (2) (3)=() 4.2.4 CAPITAUX PROPRES 4.2.4.1 Report à nouveau 759 000 759 000 0 TOTAL CAPITAUX PROPRES (1) 759 000 759 000 0 4.2.5 PASSIF CIRCULANT 4.2.5.1 Contribution du FEM 4215413145 3209809818 1005603327 4.2.5.2 Foumisseurs 21 378 060 21 378 060 4.2.5.3 Autres dettes - TOTAL PASSIF CIRCULANT (11) 4 236 791 205 3 209 809 818 1 026 981 387 4.2.6 TRESORERIE - PASSIF Banques, établissements financiers 0 - 4.2.6.1 et assimilés TOTAL TRESORERIE - PASSIF o o 0 (11) - TOTAL GENERAL (1+11) 4 237 550 205 3 210 568 818 1 026 981 387 Le Ch f SAF Le Co n r ati Mathieu KOURA iyae NA SS Etat de reconstitution des opérations sur le compte désigné FEM 3.4. Reconstitution des opérations sur le compte désigné FEM DON FEM N° TF13637-BF Compte n° C2612200 C 00060457 ouvert à BECEAO I Burkina Au 31 décembre 2018 Montant Solde relevé au début de période (a) 288 951 269 Plus Ajustement trésorerie début de période (b) 81 372 692 Plus ressources de la période Remboursement DRFs DRF 18: 893 443 086 DRF 19 : 112160241 Total ressource de la période (d) 1005603327 Sous total 1 = (a) + (b) + (d) 1 375 927 288 Moins Dépenses de la période présentées dans les RSF RSF au 31/03/2018 224 309 822 RSF au 30/0612018 148 874 826 RSF au 30/09/2018 287 169 122 RSF au 31/12/2018 668 299 654 Total dépenses de la période (2) 1328 653 424 Solde à la clôture de la période (3) = (1) - (2) 47 273 864 Solde relevé au 31 décembre 2018 (4) 51 952 991 Ajustement trésorerie clôture de période (5) ECART (6) = (3) - (4) -(5) - 4679127 Détails de lAjustement de la trésorerie de clôture Libellé Montant (en FCFA) 1 - Solde de clôture de l'encaisse des comptes suivants Solde sous Compte Trésor 17 457 932 Dette fournisseurs -21 378 060 Pénalités de retard appliquées au fournisseur du matériel -759 000 informatique Total -4679128 Le Co onn Le ChefS a ona athieu OGO uleymne Annexe 2: Situation de l'exécution budgétaire par composante et sous composante [V Annexe 3: Situation détaillée des immobilisations acquises au cours de la période 29 Situation détaillée des immobilisations acquises au cours de la période NB: Aucune immobilisation n'a été acquise au cours de l'année 2018 Annexe 4: Situation détaillée des demandes de retrait de fonds 301 Situation détaillée des demandes de retrait de fonds DEUXIEME PROGRAMME NATIONAL DE GESTION DES TERROIRS PHASE III PNGT2-3 01 BP 1487 OUAGADOUGOU 01 TéI: 25 31 45 43 SITUATION DETAILLEE DES DEMANDES DE RETRAIT DE FONDS ELABOREES DU 211061 2013 AU 3111212018 FINANCEMENT: DON FEM TF 13637 - BF N" MONTANT -PAIEMENT MONANJUSIFIL DRF MONTANT CFA DOLLARDS RECUS EN FCFA OBSERVATION 1 174975000 363417,030 174975000 - Premiére DRF 2 - - 3 090 143 DRF de justification 3 - - 3 044 143 DRF de justification 4 62587929 122 979,980 62587929 35 228 643 5 - - 34807723 DRF de justification 6 212000000 353 982,300 212000000 29 437 164 7 182454873 308096,710 182454873 26204873 8 -- - 62 194 430 DRF de jusification 9 229 122 764 380507,790 229122764 29 967 447 10 463193366 781 497,160 463193366 37 294 366 11 269497359 467471,560 269497359 276674359 12 - - 198 790479 DRF de justification 13 367627391 584 435,390 367627391 113 908 911 14 1 130 247 964 1 905 340,470 1 130 247 964 205 762 059 15 - 21 761 545 16 - 471 513 204 17 118103172 118103172 571116166 Retenue de FCFA 107 607 639 pour date de elåture 18 1001050625 893443086 718690202 inférieure å 6 mos Retenue de FCFA 13 839 759 pour date de ctóture 19 126000000 112 160 241 224 309 822 inférieure å 6 mois ...20 148 874 826 21 287 169 122 TOTAL 4 336 860 267 728,390 4 215 413 145 3 499 839 627 Le Ch %¶AF C onn r athieu KOUmane Annexe 5: Etats de rapprochement bancaire et relevés du compte désigné BCEAO-FEM m-~ Etat de rapprochement bancaire et relevés du compte désigné BCEAO I. -- DEUXIEME PROGRAMME NATIONAL DE GESTION DES TERROIRS PHASE III : - ETAT DE RAPPROCHfMENT Banoue :BCEAO C 000 457-54 FEM Mojs: Décembre 2018 .-LLO] e AN Q...... . .... Dates Libellés Déblt Crédit Dates Libellés Débit Crédlt 31/1212018 Solde å nouveau 51952 991 3111212018 Solde å nouveau 51952991 Total avant solde 0 51 952 991 Total avant solde 51 952 991 0 Solde au 311212018 51 952 9911 Solde au 31/1212018 51 952 991 TO T A UX 51 952991 51952 991, TO TA UX 51952991 51 952991 Ouagadougou, le 04janvier2018 Le Comptable Visa du Chef de Service Administratif et Financier Philoméne PARDEVAN Mathieu KOURAOGO GT2 - GESTION DURABLE DES TERRES ET DES FORETS - BURKINA FASO GRAND 1fuagadougou -. Service des Opérations Bancaires ORDRE DE VIREMENT (à produire en tro is (3) exemplaires) Par le débit de mon compte, je vous prie d'exécuter fe virement suivant DONNEUR D'ORDRE: /raryg t N° DE COMPTE A DEBITER DANS LES LIVRES DE LA BCEAO.: S04& 2 Q a Åcc-a ceSa46C £----- INTITULE DU BENEFICIAIRE: BANQUE DU BENEFICIAJRE :AF ) N DE COMPTE A CREDITER: r Code Banque 1 r Code Guichet Numéro de compte -- Clé RIE . MONTANT EN CHIFFRE: FCFA MONTANT EN LETTRES: FCFA r7y ? Sk.' n2n RA S MONT K T,A A DEBTER jOTIF D E LO PERATIO0N: ',mY,r. SIGNAT - DATE.: ---- -------- Ca B-- Référence de la piACe LAg tt chargé de la saisie Agent gt -r éu-n rDaeteetVisaeVss ir iemrärserve aux-= rösP Editéle: 10/01/201908:04 C Page: I sur i GA-DOUGCU-ý RELEVE DE COMPTE Période du: 09-JAN-2019 Aw: 09JAN-2019 Nous avons P'honneur de vous communiquer ci-dessous le détail des écritures portées å votre compte au cours de la période sus mentionnée : TROISIEM:E PHAE PNGT 2 / FEM COWTE NUMERO: C00 2612200 C00060457 DEVISE: FCFA .écriture Référence Ubel éc-riture Débit Crédit D. vleur SOLDE ANTERIUR 210 563 211 09-01-19 2019-45058-2 BA-OFc0019-1910-APPRVISIONNEMENT COMPB 50 000 000 09-01-19 TRESOR FAVER PNGT2-3 DONNR TF013637 NR BF6700100144341000087371 D/O TROIS TOTAUX DES MOUVEMENTS 50 000 00 0 NOUVEAU SOLDE 160563 211 Le solde du coipte s'enend sauf erreur ou omissiont EICEAO irection Nationale pour le Burkina Äenc Principale de Ouagadougou lSrvice des Opérations Bancaires ORDRE DE VIREMENT (à produire en trois (3) exemplaires) Par le débit de mon comp te, je vous prie d'exécuter le virement suivant: DONNEUR D'ORDRE: /4/77 h[7/ N° DE COMPTE A DEBITER DANS LES LIVRES DE LA SCEAO: INTITULE DU BENEFICIAIRE: BANQUE DU BENEFICIAIRE : N° DE COMPTE A CREDITER: r Code Banque - r Gode Guichet -1 Numéro de compte Clé RIB MONTANT EN CHlFFRE : FCFA f7. F MONTANT EN LETTRES: FCFA /n 7 r_ FRAS: MONTANT TOTAL A DEBITER: M TIF DE LOPERATION:, w SIGNATUR DAT E: 4 f) 9 - --------- - -- -- -CeaCE------ Référence de la pléce: Agent chargé de la saisle Agent chargé e la veM e a vafidatio D Vs tu N83: ForrprAexclusivernent réservé aux viremets en faveur desEMOA Editd le: 07/01U2019 0846 E page: 1 iO AGADOUGOU RELEVE DE COMPTE Pétiodr du: 04-JAN-2019 Au.-04JAN-2019 Nous avons lhonneur de vous comrnuniquer ci-dessous le détail des écritures portées å votre compte au cours de la période sus mentionnée: TROISIEME PHASE PNGT 2 / FEM COMPTE NUMERO: CO0 2612200 C00060457 DEVISE: FCFA D.. riture Référence Libellé écriture Débit Crédit D. valeur SOLDE ANTEROR 224157236 04-01-19 2019-17202-1 BA-.FC009-600--REGLEMENTFACTUREGEFPA t359405 04-1-19 TOTAUX DES MOUVEMIENTS 23594025 0 NOUVEAU SOLDE 210563211 |1 Le solde du compIe sen teind sBurereur ou omission -1 CE Direction Nationale pour te Burkina Agende Princpale de Ouagadougou Servie des Opérations Bancaires ORDRE DE VIREMENT (à produire en trois (3) exemplaires) Par le débit de mon comp te, je vous prie dlexécuter le virement suivant: DONNEUR D'ORDRE :75// ' 7 N° DE COMPTE A DEBITER DANS LES L ES DE LA BCEAO: ..å £201L2.JL.å. a4 Q 2w0wclc42/L8%4 INTITULE DU BENEFICIAIRE: BANQUE DU BENEFICIAIRE N° DE COMPTE A CREDITER: C Gode Banque r Code Guichet 1 Numéro de compte lClé RIS MONTANT EN CHIFFRE: FCFA MONTANT EN LETTRES: FCFA yw <; rkn ni 7 i, FCIS : ~j-/ -MONTANTÄTAL A-DE" R MOTIF DE LOPERATION:.r SIGN &O DATE: -[ } (')|nä{ -~-- ----- -- é--er-- - - - -- Référence de la piåce: :b Agent cha A ent chargé de la vardation -4A6m1V |thSwEtmCu Evs c PRIOUIEE gn r e-i réserÅ au e s banqueý de lUEMOA --dité lot 28/12/2018 08:04 Page: i sur GADOUGOU RELEVE DE COMPTE Période du: 27-DEC-20M8 Au: 27-DEC-Z018 Nous avons lhonneur de vous communiquer ci-dessous le détail des écritures portées å votre compte au cours de la pérlode sus mentionnée: TROISIEME PHASE PNGT 2 1 FEM COMPTE NUMERO: COO 2612200 C00060457 DEVISE: FCFA D. écrture Référence Liellé écriture Débit Crédit D. valeur SOLDE ANTE RUUR 226381 7361 27-12-18 2018-3100399-1 BA-OFC018-11 2885-REGLEMENT PACTURES SOS D/O2 224 500027-12--8 TROISIEME PHASE PNGT2 / FEN( TOTAUX DES MOUVEMENTS 2224500 0 NOUVEAU SOLDE 224 157 236 L I.- L. Le soide du compte s'entend saufecrecur etu omission B3CEAO Directior Nationale pour le Burkina Agence Principale de Ouagadougou Sérvice des Opérations Bancaires ORDRE DE VIREMENT (å produire en trois (3) exemplaires) par le débit de mon compte, je vous prie d'exécuter le virement suivant: DONNEUR D'RDRE: ?//,7 $ /f é/ N" DE COMPTE A DEBITER DANS LES LyES DE LA BCEAO: INTITULE DU BENEFICIAIRE: BANQUE DU BENEFICIAIRE c N° DE COMPTE A CREDITER: Code Banque C e Gode Guichet 1 m. Numéro de compte ----- Clé RIB MONTANT EN CHIFFRE FCFA, MONTANT EN LETTRES: FGFA FRAls : MONTArYTOTAL A DE BiR R-E, MOTIF DE LOPERAT[ON. DATE JqN - - - --- - - - - - - - - C A - -- - --- Référence de la piéce. p G _Agint chargé de la saisie Agent chargé dela vé siss For exclusivef ent réservé aux virements i a rE Edit8Dk: 27/12/201807:51 Pagc: I sur i SOUAGAD GOU RELEVE DE COMPTE Périodc du: 26-DEC-2018 Au: 26-DEC-OIS Nous avons Phonneur de vous communiquer ci-dessous le détail des écritures portées å votre compte au cours de la période sus mentionnée: TROISIEME PHASE PNGT 2/ FEM COMPTE NUMERO, CDØ 2612200 C00060457 DEVISE: FCFA D. kerture Référeuce Libclé écriture Dbit Crédit D. valeur SOLDE ANTER1EUR 394 381736 26-12-18 2018-3094265-1 BA-OFC0018-l12331--REGLEMENTFACTURE ATTR 168000000 26-12-18 SERAF TOTAUX [S MOUVEMENTS 168 000 000 0 NOUVEAU SOLDE 226381736 Le solde du compo uentend saufcrcour Ou omissicn ABC-EAO -ction¯Nationale pour le Burkina næe Fincipale de 00agadougou 'vicedes Opérations Bncålres- RDRE D Par le débit de mon compte,je vous p tsuivant: :bNNEUR D'ORDRE: ~ t. N DE COMPTE A DEBITER DANS LES LIVRES DE LA BCEAO INTITULE DU BENEFICIAIRE: 7-: -, BANQUE DU BENEFICIAIRE : N° DE COMPTE A CREQITER: r Code Banque - r Gode Guichet Nurnéró de compte, Clé RIB MONTANT EN CHIFFRE: FCFA MOØrANT EN LETTRES: FCFA $RAI: MONTANT TOTAL A- DEBITER:_fi {MOTIFDELCOPERATION:. 4 n7 5 / 7 7 IGNATURESAT DATE: - -erv,X EAO Z -i Référence de la pice: - - Agent chargé de la 5a1sle Agent chargé e a v~ ,I a DUE0A e la vagdation "c NCPRiNoC?ALEOJ QU>A U Sal, je le zbU L .NB : Fornulaire exclusvement réservé aux virements en faveur des banques e PUEMOA 'SOS EdMit5 I: 13/12/2018 07:51 E A0 Page: 1 sur GADOUGOU RELEVE DE COMPTE Périodc du: 12-DEC-2018 Au: 12-DEC-2018 Nous avons 'honneur de vous communiquer ci-dqf£U TVIRAÅC D1.5 tT&CP mi B1EU A FÅ IQl QU9DtC t'0 01tI i,-,-Direction NatIonale pour le Burkina Agence Principale de Ouagadougou Service des Opérations Bancaires ORDRE DE VIREMENT (ä produire en trots (3) exemplaires) Par le débit de mon comp te, je vous prie d'exécuter le virement suivant: DONNEUR D'ORDR E: :å er; e, Waff. Àf, E å | N° DE COMPTE A DEBITER DANS LES LIV ES DE LA BCEAO INTITULE DU BENEFICIA1RE n BANQUE DU BENEFICIAIRE :-|} äa? )q/yl) 170 /9 No DE COMPTE A CREQITER. r Code Banque 1 r Code Guichet 1 -- Numéro de compte ---> Clé RIB MONTANT EN CHIFFRE : FCFA MONTANT EN LETTRES: FCFA n ./* n ?/ 1ri FRAIS: MONTANT TOTAL A DEBITER : MOT|F DE LOPERATION Chw db G NATU DATE -t2rr- -------- - - ----- Cadre r- ----Cydr-r Röférence de la pièce ---Aentchargé_d.sps[ Agent chargé de la ?ärwmé gir ac r dion ,ieé x n an eUEMOA Annexe 6: Etats de rapprochement bancaire et relevés du sous compte Trésor FEM Etat de rapprochement bancaire et relevés du sous compte d'opération au TRESOR DEUXIEME$R9EYGAMEIø¶lNQAL DE GESTION - RT&It RSPHASEli(PNGT 2z3) ETAT DE RAPPROCHEMENT Bangue: 000 1443 0$0 39 Trésor / FEM Mols: Décembre 2018 ________.~~ ..U~ 4~ .......A$ .... Dates Liuefrés Dåbit Crédit Dates Libellés Débit Crédit 31/12/2018 Solde à noaveau 39 378 31/12/2018 Solde å nouveau 17457932 31/12/2018 APPROVISIONNEMENT BCEAO 50000000 31/1212018 REVESENENT CNSS 2404 704 31/12/2018 CHQ N°4359379 ENCOURS 3 510 000 31/12/2018 CHQ N04359381 -ENCOURS 5760000 31/12/2018 CHQ N04359382 ENCOURS 100 000 31/12/2018 CHQ N04359383-ENCOURS 304 000 31/12/2018 CHQ N44359384,ENCOURS 11 479 650 31112/2018 CHQ N04359380 ENCOURS 12930500 31/12/2018 CHQ N°4359384 ENCOURS 902 000 Total avant,Solde 34986 150 52 444 082 Total avant Solde 17457932 0 Solde au 31J120 17 457 932 Solde au 31/12/2018 17 457 932 FTAX ,52444-082 52 444082 TTAUX 17457932 17457932 Ouagadougou, le 31 Décembre 2018 Le Comptable Visa du Chef / SAF Mathleu KOURAOGO