Auditoria General

I'~   de la Nacion
      REPUBLICA ARGENTINA


                            INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

                             SOHRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL

                                    "PROYECTO DE EFICIENCIA

                                            ENERGETICA"

                            CONVENIO DE DONACION BIRF TF N° 92377

                            (Ejercicio N° 7 comprendido entre el 01/01/1,7 y el

                                                31/12/17)

                                              (ORIGINAL)




                                                                                  -
Auditorfa General de la N aci6n

                         INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE
                            SOBRE LOS EST ADOS FINANCIEROS DEL
                        "PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA"
                         CONVENIO DE DONACION BIRF TF N° 92377
                   (Ejercicio N° 7 comprendido entre el 01/01/17 y el 31/12/17)


Al Senor Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales
 de la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Finanzas.


La Auditoria General de la Nacion, en su canicter de auditor externo independiente, ha examinado
los estados financieros por el ejercicio N° 7 comprendido entre el 01/01/17 y el 31/12/17 detallados
en I- siguiente, correspondientes al "Proyecto de Eficiencia Energetica", parcialmente financiado
con recursos provenientes del Convenio de Donaci6n del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
BIRF TF N ° 92377, suscripto el 1° de Octubre de 2009 entre la Republica Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF) y posterior enmienda de fecha 05/05/2014.


La Subsecretaria de Energia Electrica (SSEE) dependiente de la Secretaria de Energia (SE) del
Ministerio de Energia y Mineria es el actual Organismo ejecutor del Proyecto.


I- ESTADOS AUDITADOS
   a)   Estado de Situaci6n Patrimonial al 31 de diciembre de 2017, expresado en pesos y d61ares
        estadounidenses.
   b)   Estado de Ori gen y Aplicaci6n de Fondos al 31 de diciembre de 2017, expresado en d61ares
        estadoun idenses.
   c)   Estado de Inversiones Acumuladas del Proyecto al 31 de diciembre de 2017, expresado en
        d6lares estadounidenses.
        Notas explicativas a los estados financieros Nros. 1 a 3.
        os estados financieros surgen de registros contables elaborados en pesos argentinos y en
      dolares estadounidenses. Estos fueron preparados por el Organismo ejecutor, y son de su
      exclusiva responsabilidad, asf como el control intemo implementado en el proyecto. Los
      estados fueron presentados a esta auditorfa el 14/02/18 y se adjuntan inicialados por nosotros
      a efectos de su identificacion con este dictamen.


      Nuestra tarea tuvo por objeto emitir una opinion basada en el examen de auditorfa realizado,
      habiendose efectuado el trabajo de campo entre el 23/10/2017, en forma no continua (tareas
      preliminares) hasta el 06/06/2017.


II-   ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA
      El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Control Extemo Gubemamental
      emitidas por la Auditorfa General de la Nacion, las cuales son compatibles con las de
      aceptacion general en la Republica Argentina para la profesion contable y con las
      recomendadas por la Organizacion Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
      (INTOSAI) ), y con los requerimientos especfficos del BIRF, incluyendo el analisis de los
      controles administrativos, pruebas de registros contable-financieros y demas procedimientos
      de auditoria que se consideraron necesarios, conforme se detallan en nuestra Declaracion de
      Procedimientos adjunta al presente, excepto por la limitacion a nuestro alc.ance que a
      continuacion se seflala:


      Por la restructuracion del Convenio de Donacion del Proyecto GEF del 5 de Mayo de 2014 y
      la reasignacion de fondos del 24 de mayo del 2017 se fijaron los recursos de la donacion a la
      capitalizacion del FOO ARGENTINO DE EFICIENCIA ENERGETICA - FAEE para la
      provision de Prestamos destinados a financiar proyectos de eficiencia energetica realizados
      por Micro, Pequefias y Medianas Empresas. El total asignado fue de USO 10.700.000,00 con
      el   objeto   de   financiar   proyectos   de   eficiencia   energetica   aceptables   para   "LA
      SECRETARIA".
Auditorua General de la N aci6:n

     Eficiencia Energetica para PYMES de la Republica Argentina entre la Secretarfa de Energia,
     la Secretarfa de la Pequefia y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de
     Industria y el Banco de la Nacion Argentina.
    Se realizaron las siguientes transferencias al mencionado FOO ARGENTINO DE
    EFICIENCIA ENERGETICA (F AEE):
    -Con fecha 6 de agosto de 2014 se transfirieron UDS 2.150.000 al tipo de cambio $8.16 por
    dolar equivalente a $17.544.000.
    -El 22 de Junio de 2015 se transfirieron UDS 2.775.000, al tipo de cambio $8.955 por dolar
    equivalente a$ 24.850.125.
    -El 9 de Febrero de 2017 se transfirieron UDS 2.775.000, al tipo de cambio $ 15.30 por dolar
    equivalente a$ 42.457.500.-.
    -El 8 de Junio de 2017 se transfirieron UDS 3.000.000, al tipo de cambio $ 15.70 por dolar
    equivalente a$ 47.100.000.-.
    Se totalizo una transferencia de fondos de USO 10.700.000 ($131.951.625) desde la Cuenta
    Especial del Proyecto al Banco Nacion, en su rol de fiduciario, a traves de la Cuenta caja de
    Ahorro en Pesos N°0005169609 del FONAPYME- FOO ARGENTINO DE EFICIENCIA
    ENERGETICA (FAEE) BN.
    En el ejercicio anterior se observo que segun certificacion remitida por el BNA respecto de
     los saldos y movimientos de la cuenta citada precedentemente arrojo un saldo al 31/12/2016
    de $ 36.104.284,07, es decir que el 85, 16% de los fondos transferidos se encontraban
     inactivos al cierre del ejercicio auditado.
    Esta operatoria, de pesificacion de los fondos de la Cuenta Designada <lei Proyecto y su
    transferencia al fiduciario sin realizar la inversion correspondiente genero una perdida en
    dolares al cierre del ejercicio 2016 de UDS 2.682.498, respecto del total transferido
    oportunamente, sefialandose al respecto que para tales efectos se podria haber utilizado la
    clausula sexta <lei Acuerdo que preve la posibilidad de inversion de manera temporaria, de los
    fondos que no sean oportunamente desembolsados, en depositos a plazo fijo.
vista la certificaci6n remitida por el BNA respecto de los saldos ($ 10.326.007 ,56) y
movimientos de la cuenta al 31/12/2017, a donde el Proyecto transfiri6 los fondos del FAEE
por d61ares USO 10.700.000,00 ($131.951.625 ,00), y desde donde el Administrador
Fiduciario (BNA) del FONAPYME debe realizar los desembolsos por los prestamos
aprobados y otorgados a los beneficiarios.
Al respecto no pudo verificarse que estos fondos desembolsados desde la mencionada cuenta
hayan sido aplicados para los creditos estipulados en la reestructuraci6n del programa, ya que
no nos fue suministrada la informaci6n solicitada para ello: nombre del beneficiario, CUIT,
monto total del prestamo, fecha de pago, fecha de ingreso a la cuenta, monto de capital,
monto de interes, saldo de capital y fecha de vencimiento del prestamo. A modo .de ejemplo,
se detallan a continuaci6n algunos de los movimientos (desembolsos) de la cuenta de mayor
     \
 i nificatividad:
A uditorfa G en eral de la N a ci6n

                       FECHA                       DETALLE               IMPORTE
                      04/01/2017    Emision Transferencia giro             -370.177,75
                      11/01/2017    Debitos varies no gravado           -27.000 .000,00
                      17/01 /2017   Debito lnterno varies no gravado       -596.593 ,00
                      19/01/2017    Emision Transferencia giro             -152.116,22
                      22/02/2017    Emision Transferencia giro             -862.690 ,66
                      14/03/2017    Emision Transferencia giro             -490.908,34
                      14/03/2017    Debito Interno varies                  -203.126,94
                      21/03/2017    Emision Transferencia giro           -1 .090.489 ,51
                      27/03/2017    Debito varies no gravado               -212.266 ,00
                      04/04/2017    Debito varies no gravado               -117.802,31
                      07/04/2017    Emision Transferencia giro             -841 .584 ,69
                      28/04/2017    Emision Transferencia giro             -505.886 ,90
                      28/04/2017    Debito lnterno varies                  -189.600 ,00
                      28/04/2017    Emision Transferencia giro             -149 .401 ,86
                      02/05/2017    Debito varies no gravado               -163.389,80
                      03/05/2017    Debito lnterno varies                  -594.463 ,15
                      19/05/2017    Debito varies no gravado               -136.350,06
                      06/06/2017    Debito lnterno varies                -1 .995 .000 ,00
                      07/06/2017    Debito lnterno varies                  -589.522 ,50
                      14/07/2017    Debito lnterno varies                -1.995 .000,00
                      18/09/2017    Debito varies no gravado            -73.400 .000,00
                      20/09/2017    Debito lnterno varies                -1 .064.972 ,68
                      02/10/2017    Debito lnterno varies                -1.995.000 ,00
                      06/10/2017    Em ision Transferencia giro            -745.7 14,48
                      18/10/2017    Debito lnterno varies                  -937 .650 ,00
                      18/10/2017    Debito lnterno varies                  -403.987 ,50
                      22/11/2017    Debito varies no gravado               -124.370,81
                      22/11/2017    Debito varies no gravado               -132.156,89
                                                                       -117.060.222,05




Asimismo, no se tuvo a la vista la documentaci6n de respaldo que permita verificar lo requerido en
el Capitulo XV del Manual de Operaciones FONAPYME - F AEE - Mecanismos de monitoreo
relacionados con la Linea de Credito, a los efectos de asegurar que los fondos prestados para la
capitalizaci6n del fondo sean utilizados con la debida atenci6n a los factores de economia,
efectividad, eficiencia y transparencia, y solamente para los prop6sitos para los cuales el
financiamiento fue proporcionado; para ello la Secretaria de Energia en forma conjunta con el
FONAPYME han definido los mecanismos de monitoreo de la If nea de credito consistentes en los
informes realizados por el Administrador Fiduciario de) FONAPYME, y los informes, tanto de
auditorias externa como interna efectuadas. Toda la informaci6n se debe remitir desde el
                   Secretaria de Energia de manera de asegurar el correcto funcionamiento de!


                                                                                                5
   FAEE.
   A continuaci6n se detallan los informes que debi6 presentar el Administrador Fiduciario del
   FONAPYME a la Secretaria de Energia y su periodicidad, los cuales no fueron tenidos a la vista:

          •    Informe de cobranzas de los proyectos desembolsados, especificando el CUIT, beneficiario,
               monto total del prestamo, numero de cuota, periodicidad, sucursal, fecha de pago, fecha de
               ingreso a la cuenta, monto de capital, monto de interes, monto de compensatorios y/o
               punitorios, saldo de capital y fecha de vencimiento del prestamo, con una periodicidad
               mensual.
          •    lnforme de los proyectos en instrumentaci6n de garantias y en mora, en forma mensual.
          •    Informe semanal de los desembolsos realizados a los beneficiarios y saldos de las cuentas.
          •    Reportes generados por el FONAPYME de su software de administraci6n financiera, el cual
               permite un control del flujo de trabajo de los creditos en tramitaci6n, asi como de los
               aprobados y desembolsados.
          •    Reportes en funci6n de la informaci6n suministrada por el Administrador Fiduciario en
               cuanto a cartera activa, en mora y los creditos desembolsados.
          •    Informes del sistema informatico de la Banca Fiduciaria, a traves del cual tanto las
               sucursales, que son los canales de desembolso de los creditos, asi como la propia Banca
               Fiduciaria cargan las operaciones y hacen el seguimiento de las mismas.


              Las circunstancias descriptas no nos permitimos aplicar todos los procedimientos necesarios
              para satisfacemos de los saldos relacionados con las inversiones expuestas en la Categoria 5-
              FDO ARGENTINO DE EFICIENCIA ENERGETICA, que representan el 80,49% de las
              inversiones del ejercicio.




          q:
          ~
   III-        OPINION
"-. /         Debfdo al efecto muy significativo que tiene la limitaci6n al alcance de nuestro trabajo
  ~                    de las situaciones detalladas en el punto III- precedente, no estamos en condiciones
A uditorfo. General de la N a c i6n

     de emitir una opinion y por lo tanto no opinamos sobre los estados financieros en su conjunto
     identificados en I- del "Proyecto de Eficiencia Energetica" al 31 de Diciembre de 2017, asi
     como de las transacciones realizadas durante el periodo comprendido entre el O1/01/2017 y el
     31/12/2017, de conformidad con practicas contable-financieras usuales y con los requisitos
     establecidos en el Convenio de Donaci6n BIRF TF N° 92377, suscripto el l O de Octubre de
     2009 entre la Republica Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento
     (BIRF) y posterior enmienda de fecha 05/05/2014.




CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 06 de junio de 2018




                                                                       Cdor. Danie C. CHILLO
                                                                       Gerente de ontrol de la
                                       Deuda Publica                        Deuda ublica-
                                           AGN                                  A N




                                                                                                 7
                                 INFORME DE AUDITORiA INDEPENDIENTE
                            SOBRE EL ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL DEL
                                "PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA"
                                CONVENIO DE DONACION BIRF TF N° 92377
                                       (Ejercicio N° 7 finalizado el 31/12/17)


     Al Senor Subsecretario de Relaciones Financieras Intemacionales
     de la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Finanzas.


     La Auditoria General de la Nacion, en su caracter de auditor extemo independiente, inforrna acerca
     del examen practicado sobre los estados detallados en el apartado I. siguiente, por el ejercicio
     finalizado el 31 / 12/17, referido a las Cuenta Especial del " Proyecto de Eficiencia Energetica"
     parcialmente financiado con recursos provenientes del Convenio de Donacion del Fondo para el
     Medio Ambiente Mundial N° TF 92377, suscripto el 1° de Octubre de 2009 entre la Republica
     Argentina y el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) y posterior enmienda de
     fecha 05/05/2014.


     I- ESTADOS AUDITADOS
            Estado de la Cuenta Especial y Operativa por el ejercicio finalizado el 31 / 12/17, expresado en
            dolares estadounidenses, correspondiente a las cuentas N° 412.355/4 - MPFIPYS-5600/354 SE-
            BIRF TF 092377 US y N° 53348/99 - MPFIPYS 5600/354 SE-BIRF TF 092377, abiertas en el
            Banco de la Nacion Argentina (BNA), Sucursal Plaza de Mayo (Prestamo BIRF TF N ° 92377).


            El estado precedente fue preparado por la Subsecretaria de Energia Electrica (SSEE) como
            Organismo ejecutor, dependiente de la Secretaria de Energia (SE) del Ministerio de Energia y
            Mineria y son de su exclusiva responsabilidad. Se adjunta inicialado por nosotros a efectos de su
'-. ,       identificaci6n con este dictamen.
 ~      ~          ha 15 de Noviembre de 2017 el Banco Naci6n procedi6 al cierre de la Cuenta Designada
A uditorfa   G e n e ral   de la N a c i6n

   en USO y el 17 de noviembre de 2017 al cierre de la cuenta Operativa en pesos.


11-ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA
   El examen fue practicado de conformidad con las Normas de Control Externo Gubernamental
  emitidas por la Auditorfa General de la Nacion, las que son compatibles con las de aceptacion
  general en la Republica Argentina para la profesion contable, y con las recomendadas por la
  Organizacion Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), y con los
  requerimientos especificos del BIRF, incluyendo las pruebas y demas procedimientos
  considerados necesarios.


III- OPINION SIN SALVEDADES
   En opinion de esta Auditoria General de la Nacion, el estado sefialado en el apartado 1-
   precedente, presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de las Cuenta Especial de!
  "Proyecto de Eficiencia Energetica" al 31 de diciembre de 2017, asi como las transacciones
  operadas durante el ejercicio comenzado el 01/01/2017 y finalizado el 31/12/2017, de
  conformidad con practicas contable-financieras usuales en la Republica Argentina y con las
  estipulaciones sabre el uso de fondos contempladas en las respectivas clausulas y anexos de!
  Convenio de Donacion BIRF TF N° 92377, suscripto el 1° de Octubre de 2009 entre la
   Republica Argentina y el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) y posterior


 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 06 de junio de 2018




                                                                        Gerente de Co trot de la
                                        Deuda Publica                       Deuda P'
                                            AGN                                  AG




                                                                                                   9
                            INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE
                      SOBRE LOS CERTIFICADOS DE GASTOS (SOE's) DEL
                          "PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA"
                          CONVENIO DE DONACION BIRF TF N° 92377
                     (Ejercicio N° 7 comprendido entre el 01/01/17 y el 31/12/17)


   Al Senor Subsecretario de Re laciones Financieras lnternacionales
   de la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Finanzas.


   La Auditoria General de la Nacion, en su caracter de auditor externo independiente, informa acerca
   del examen practicado sobre la documentaci6n que respalda los Certificados de Gastos y las
   Solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas, emitidos y presentados al Banco Mundial durante el
   ejercicio comenzado el O1/01/2017 y finalizado el 31/12/2017, correspondientes al " Proyecto de
   Eficiencia Energetica", parcialmente financiado con recursos provenientes del Convenio de
   Donaci6n del Fondo para el Medio Ambiente Mundial N° TF 92377, suscripto el 1° de Octubre de
   2009 entre la Republica Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF) y
   posterior enmienda de fecha 05/05/2014.


      I- ESTADOS AUDITADOS
         Estado de Desembolsos y Justificaciones por el ejercicio del 01/01/17 al 31/12/17, (Donaci6n
         BIRF TF N° 92377), expresado en d61ares estadounidenses.


         El mencionado estado fue preparado por la Subsecretaria de Energia Electrica (SSEE) como
         organismo ejecutor, dependiente de la Secretaria de Energia (SE) del Ministerio de Energia y
~ Mineria yes de su exclusiva responsabilidad. Se adjunta inicialado por nosotros a efectos de
     ~            caci6n con este dictamen.
A uditorfa General de la. N a cion

   II- ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA
     El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Control Externo Gubernamental
     emitidas por la Auditoria General de la Nacion, las cuales son compatibles con las de
     aceptacion general en la Republica Argentina para la profesion contable y con las
     recomendadas por la Organizacion Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
     (INTOSAI) ), y con los requerimientos especificos del BIRF, incluyendo el analisis de
     documentacion respaldatoria de los SOE's, verificacion de la elegibilidad de los gastos y
     demas procedimientos que se consideraron necesarios.


   III-   OPINION SIN SALVEDADES
     En opinion de esta Auditoria General de la Nacion, el estado identificado en el apartado 1-,
     correspondiente al "Proyecto de Eficiencia Energetica", resulta razonable para sustentar los
     Certificados de Gastos y las Solicitudes de Retiros de Fondos relacionadas, emitidos y
     presentados al Banco Mundial durante el ejercicio comenzado el OI /0I/2017 y finalizado el
     31 / 12/2017, de conformidad con los requisitos establecidos en el Convenio de Donacion
     BIRF TF N° 2377, suscriptos el I O de Octubre de 2009 entre la Republica Argentina y el
     Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) y posterior enmienda de fecha
     05/05/2014.


CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 06 de junio de 2018




                                Dra. Maria Fernanda IBA
                                      Jefa del DCEOFI-
                                        Deuda Publica
                                            AGN




                                                                                              11
                                                                      SECRETARIA DE ENERGIA
                                          PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA • DONACION BIRF TF N° 92377 • AR

EFICIENCIA ENERGETICA - ESTADO DE DESEM1l0LS0S Y JUSTIFICACIONES DEL PROGRAMA PERIODO AL 31/12/20 17 - ,:,p,H,do'" dolnH


    Numero                Fecha               Manto                     %            Fecha de /ngreso             Manto                  Sa/do de/                       Resto
       de                   de                 de                Desembolsado         a eta.Especial                de                     Fonda                           por
    Sol/cltud            So/icitud         Desembo/so                srrotal          o Pago Dlrecto           Justlficaci6n               Rotarlo                    Desembolsar
    Just-Des                                   U$S               U$S 15.155.000,·          u$s                      u$s                     U$S                          U$S
        1                   19-ene-10             500.000,00                 3,30%            22-feb-10                                         500.000,00            14.655.000,00
        Subtotal Ano 2010:                        500.000,00                 3,30%                                         0,00
        2                   09-may-ll             104.463,49                 0,69%           27-may-ll               104.463,49                 500.000,00            14.550.536,51
        Subtotal Ano 2011:                        104.463,49                 0,69%                                   104.463,49
        3                   13-abr-12             231.132,56                 1,53%           03-may-12               231.132,56                 500.000,00            14.319.403,95
        4                   30-nov-12                    0,00                                                         18.142,87                 481.857,13
        Subtotal Ano 2012:                        231 .132,56                1,53%                                   249.275,43
        5                   06-mar-13             252.510,75                 1,67%           21-mar-13               252.510,75                 481.857,13            14.066.893,20
        6                    04-jun-13            227.892,80                 1,50%            01-jul-13              227.892,80                 481.857,13            13.839.000,40
        7                   06-nov-13             116.700,19                 0,77%            09-dic-13              116.700,19                 481.857,13            13. 722.300,21
        Subtotal Ano 2013:                        597.103,74                 3,94%                                   597.103,74
        8                   17-mar-14             113.051,39                 0,75%            ll-abr-14               113.051,39                481.857,13            13.609.248,82
        9                    13-jun-14            117.268,27                 0,77%             ll-jul-14              117.268,27                481.857,13            13.491.980,55
       10                     25-jul-14        2.150.000,00                 14,19%            01-ago-14            2.150.000,00                 481.857,13            11.341.980,55
       11                   19-ago-14             147.171,42                 0,97%            ll-sep-14               147.171,42                481.857,13            11.194.809,13
        Subtotal Ano 2014:                     2.527.491,08                 16,68%                                 2.527 .491 ,08
       12                   03-feb-15             302.894,78                 2,00%            23-feb-15               302.894,78                481.857,13            10.891.9 14,35
       13                   12-jun-15             174.881,05                 1,15%             07-jul-15              174.881,05                481.857,13            10.717.033,30
       14                   10-jun-15          2. 775.000,00                18,31%            19-jun-15            2. 775.000,00                481.857,13             7.942.033,30
       15                   25-nov-15             149.743,40                 0,99%            14-dic-15               149.743,40                481.857,13             7.792 .289,90
        Subtotal Ano 2015:                     3.402.519,23                 22,45%                                 3.402.519,23
       16                   19-abr-16             119.570,94                 0,79%           05-may-16                119.570,94                481.857,13             7.672.718,96
       17                   29-sep-16             176.854,54                 1,17%            06-oct-16               176.854,54                481.857,13             7.495.864,42

        Subtotal Ano 2016:                          296.425,48              1,96%                                   296.425,48


       18                   27-ene-17          2. 775.000,00                18,31%            09-feb-17            2.775.000,00                 481.857,13             4. 720.864,42

       19                    24-feb-17              116.542,39               0,77%           29-mar-17               116.542,39                 481.857,13             4.604.322,03

       20                    28-abr-17                    0,00               0,00%                                   201.065,57                 280.791,56             4.604.322,03

       21                   22-may-17               140.147,27               0,92%            07-jun-17              140.147,27                 280.791,56             4.464.174,76

       22                   29-may-17          3.000.000,00                 19,80%            08-jun-17            3.000.000,00                 280.791,56             1.464.174,76

       23                    23-jun-17              219.208,44               1,45%               05-jul-17           122.420,55                 377.579,45             1.244.966,32

       24                    10-jul-17              239.600,00               1,58%               19-jul-17           157.492,05                 459.687,40             1.005.366,32

       25                    10-jul-17               60.206,50               0,40%             14-jul-17             60.206,50                  459.687,40               945.159,82
       26                   10-ago-17                80.000,00               0,53%            14-ago-17              80.000,00                  459.687,40               865.159,82
       27                   25-ago-17               148.700,00               0,98%            06-sep-17             459.647,66                  148.739,74               716.459,82
       28                   26-sep-17                     0,00               0,00%                                  146.562,06                    2.177,68               716.459,82

Devolucl6n fomdos           28-sep-17                -2.177,68
oo utilizados                                                               -0,01%                                        0,00                              0,00         718.637,50
                                                       0,00                  0,00%                                        0,00                              0,00         718.637,50
        Subtotal Ano 2017:                     6.777.226,92                 44,72%                                7.259.084,05
Total Acumulado al 31/12/2017                 14.436.362,50                 95,26%                               14.436.362,50




                                                -
                                                                                        on                     ·y-
                                                                                                             Ing. Andrea Heins
                                                                                                    SUBSECRETARIO DE AHORRO Y
                                                                                                       EFICIENCIA ENERGETICA
                                                                                                                                           .
                                                                                                                                                .


            co            COLAS BAAATTUCCI
                      Direcci6n de PresupueslO
                    Ministerio de Energia yMIMrla
                                                                                                        -
                                                                                                        I
                                                                                                                         "-........... ____,
                                                                                                                                               ._..__,_~··· ....,.,
                                                                                                             VE!\ C' ~       !\.I                                     ·----~
                                                                                                              ..:. ,.,,~..: ,..:UESTHO DIC ·1·AM ·-
                                                                                                             DE Fc.:;H,..     C\ ......... ./ I EN
                                                                                                                                  ······· ···· ··· ····
                                                                                                                          0 6 JUN 2D18 '

                                                                                                                                                                       NACION
                                                                                                                                                                                      ' I
                                                                                                                                                                       ....... ·--._..._;
                                      SECRETARIA DE ENERGIA
                  PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA- DONACION BIRF TF N° 92377 - AR
                            EST ADO DE LA CUENTA ESPECIAL Y OPERATIVA
                                      Para el periodo 31/12/2017

Cuenta Designado N° 412.355/4
Cuenta Cte. en Pesos N° 53.348/99
Banco de la Nacion Argentina
                                                                              U$S
Saldo al 01/01/2017                                                            366.221,58
Reintegros del Banco Mundial
31/01/2017 -Solicitud de Desembolso N° 18                                    2.775.000,00
07/03/2017 -Solicitud de Desembolso N° 19                                      116.542,39
01/06/2017 - Solic~ud de Desembolso N° 21                                      140.147,27
02/06/2017 - Solicitud de Desembolso N° 22                                   3.000.000,00
30/06/2017 - Solicitud de Desembolso N° 23                                     219.208,44
13/07/2017 - Solicitud de Desembolso N' 24                                     239.600,00
30/08/2017 - Solicitud de Desembolso N' 27                                     148.700,00
28/09/2017 - Devoluci6n de Fondos No utlilizados                                -2.177,68

Otros lngresos
Pagos Directos
Desembolso N' 25                                                                60.206,50
Desembolso N' 26                                                                80.000,00
Aporte Empresas (10% contrato)                                                  31 .899,35

Fondos disponibles en el Ejercicio 2017                                                           7.175.347,85




Menos:
Categoria 1 - SERVICIOS DE CONSULTORES SEGUN LA PARTE 1 (A) DEL PROYECTO

GEF - Diagn6sticos Energeticos - BIRF                                         294.769,23
                                                                                                    294.769,23

Categoria 3- BIENES,TRABAJOS,SERVICIOS NO CONSULTORIA, SERVICIOS CONSULTORIA Y/0 CAPACITACION SEGUN LA PARTE 2
(b) (II), ( c) Y (DJ Y PARTE 3 DEL PROYECTO(SEGUN EL CASO)
3 B - Etiquetado                                                               21.281,25
3 C - Compania de Servicios Energeticos                                        37.514,32
3 D - lnformaci6n, Capacitaci6n y Difusi6n                                    774.639,16




Categoria 4: COSTOS OPERATIVOS SEGUN LA PARTE 3(F) DEL PROYECTO
Servicios de Consultoria GEF                                                         0,00
                                                                                                    833.434,73



                                                                                                                                     . i1 ':s·.-~;O DI 'T/},,MEN
                                                                                                                                                                ----._     .....,.
                                                                                                                                                                                f
Servicios de No Consultoria GEF                                                    882,35
Pasajes                                                                         12.218,90                                              14 ..••••••• .1........ 1........ ...   I
Viaticos                                                                         5.621 ,73                                                                                     I


                                                                                                                                                                         ~
Gastos Operativos                                                                3.376,66
Equipamiento Informatica                                                       24.746 ,28                                            D 6 JUN 2D18
Equipos Vanos                                                                        0,00
                                                                                                                    AU'1JTOR1' G"" .. 'E                                       f
Equipamiento de Oficina
Gastos Bancarios Cuenta Operativa BIRF 53348/99
                                                                               51.222,49
                                                                                1.017,64                                  - "..:.:..:~~-~-l~ ~ ~ i
Gastos Bancarios Cuenta Especial BIRF 412355/4                                    113,67
Diferencia de Cambia                                                              838,31
                                                                                                    100.038,03

Categoria 5: FONDO ARGENTINO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Fonda Argentina de EE - FONAPYME                                             5.775.000,00         5.775.000,00
                                                                                                                                    ng. Andrea Heins
Otros Gastos                                                                                                                   U8SECRETAR10 DE AHORRO Y
Categoria 3 - BIENES,TRABAJOS,SERVICIOS NO CONSULTORIA, SERVICIOS CONSULTORIA Y/0 CAPACITACION SEGUN LA PARTE 2
                                                                                                                                 EFICIENCIA ENERGCTICA
(b) (11), ( c) Y (DJ Y PARTE 3 DEL PROYECTO(SEGUN EL CASO)
Pago a ENERGY CONSUL TING SERVICES S.A.                                        60 .206,50
Pago a MEMBRESIA IPEEC                                                         80.000,00            140.206,50

Categoria 1 - SERVICIOS DE CONSULTORES SEGUN LA PARTE 1 (A) DEL PROYECTO
Aporte Empresas (10% contrato)                                                 31 .899,35            31.899,35



lnversiones en el Proyecto                                                                        7.175.347,84


Saldo al fin del Periodo 31/12/2017




                                                                                                             .___........... · ICO!.AS BARATIUCCI
                                                                                                                      .~ir~ de Presupuesto
                                                                                                                     Mirnsteno de Energia y Mineria