EY Building a better working world Dictamen del Auditor Independiente Al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), al Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y a los Entes Gestores (Metrolínea S.A., Metro Sabanas S.A.S,, Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., Metroplus S.A., Transfederal S.A.S.) del "Programa Nacional de Transporte Urbano - PNTU" Contrato de Préstamo BIRF 8083-CO y Recursos de Contrapartida, Informe sobre los estados financieros He auditado los estados financieros consolidados adjuntos del Programa Nacional de Transporte Urbano - PNTU (en adelante el Programa), financiados con recursos del contrato de préstamo BIRF 8083-CO y recursos de contrapartida, ejecutados por El Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (en adelante Organismo Ejecutor) y Metrolínea S.A., Metro Sabanas S.A.S., Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., Metroplus S.A. y Transfederal S.A.S. (en adelante Entes Gestores), que comprenden el Estado de Inversiones Acumuladas Consolidado, Balance Consolidado al 31 de diciembre de 2016 y Estado de Desembolsos Consolidado por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros han sido preparados por la Administración del Programa con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y con las disposiciones de información financiera del Banco Mundial. Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros El Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS y los Entes Gestores son responsables por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y con las disposiciones de información financiera del Banco Mundial, de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias. Responsabilidad del Auditor Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que se cumpla con requisitos éticos, planifique y lleve a cabo mi auditoría para obtener seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales. Ernst & Young Audit S.A.S Ernst & Young Audit S.A.S Ernst & Young Audit S.A.S Ernst & Young Audit S.A.S Bogotá D.C. Medellín - Antioquia Cal¡ - Valle del Cauca Barranquilla - Atlántico Carrera 11 No. 98 - 07 Carrera 43 A 1 3 Sur - 130 Avenida 4 Norte No 6N - 61 Calre 77E No. 59 -61 Tercer piso Edificio Milla de Oro EdifkUo Siglo XXJ, Ofkina 502 ¡ 503 C.E. de Las Arnéics l. Oficina 311 Tel + 5 11 484 70 00 Torre 1 - Piso 14 Te: +572 485 62 80 Tel: +575 385 22 01 Fax: + 571 484 74 74 Tel: +574 369 84 00 Fax: +572 661 80 07 Fax +575 369 05 80 Fax: +574 369 84 84 ^ -.iy ¡rn 1 :f Err, u Yo- ir-g ¡hLi d EY Building a better working world Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en los estados financieros. En el proceso de evaluar estos riesgos, el auditor considera los controles internos relevantes para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del programa. Asímismo, incluye una evaluación de las políticas contables adoptadas y de las estimaciones de importancia efectuadas por los Organismos Ejecutores del Programa, así como de la presentación en su conjunto de los estados financieros. Considero que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base razonable para emitir mi opinión con salvedad. Fundamento de la opinión con salvedad No he recibido respuestas a las confirmaciones del área jurídica del ente gestor Metrolínea S.A., encargados de atender los litigios en contra del Programa. Por lo anterior, no me es posible determinar si los saldos de dicho ente gestor, por los rubros relacionados con dichas confirmaciones, deben ser ajustados. Opinión con Salvedad En mi opinión excepto por los posibles efectos del asunto mencionado en la sección "Fundamento de la opinión con salvedad", los estados financieros consolidados adjuntos antes mencionados, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, el Estado de inversión Acumulada Consolidado, Balance Consolidado al 31 de diciembre de 2016, y el Estado de Desembolsos por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y el resumen de las políticas contables significativas del "Programa Nacional de Transporte Urbano PNTU" financiado con recursos del contrato de préstamo 8083 -CO del BIRF y recursos de la Contrapartida de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y con las disposiciones de información financiera del Banco Mundial y con los términos del contrato de préstamo BIRF 8083-CO. Párrafo de énfasis Como se indica en la Nota 4 de los estados financieros del Programa Nacional de Transporte Urbano PNTU, el grado de avance de la ejecución muestra un retraso significativo en relación con los desembolsos efectuados del contrato de crédito 8083-CO. Al 31 de diciembre de 2016 se han solicitado US$39,797,668.82 equivalentes al 20% del total de los recursos del crédito de los cuales se han ejecutado aproximadamente el 36% de acuerdo a lo justificado al Banco, quedando pendiente por desembolsar y ejecutar US$158,202,33 1.18 equivalentes al 80% del total del presupuesto. ¡ ~ 1 2 y Building a better working world Base contable y restricción de uso Sin que esto modifique mi opinión, llamo la atención sobre la Nota 2.1 a los estados financieros que describe la base contable. Los estados financieros fueron preparados para reportar sobre el cumplimiento de las disposiciones de la información financiera del contrato de préstamo suscrito con el BIRF. En consecuencia este informe fue preparado únicamente para información y uso del Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (Organismo Ejecutor), Metrolínea S.A., Metro Sabanas S.A.S., Sistema Integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S., Metroplus S.A., Transfederal S.A.S. (Entes Gestores), para su presentación al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BRF), y por lo tanto no puede ser usado por otras onas ni para algún otro propósito. ctor Hu o Rodríg ez Vargas Contador úblico Independiente Tarjeta Profesional 57851-T Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530 Bogotá, D.C., Colombia 14 de junio de 2016 A remhe' firm of Frr: Yong Gloral Im ted. 3 MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UMUS INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO CONSOLIDADO PROYECTOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM Y SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP CREDITO BIRF SEGUNDO ADICIONAL 7739 CO CREDITO BIRF 8083 CO BANCO MUNDIAL CUARTO TRIMESTRE 2016 MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UMUS INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO CONSOLIDADO PROYECTOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM Y SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP CREDITO BIRF SEGUNDO ADICIONAL 7739 CO CONTENIDO A. ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO B. BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO C. NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO, BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO D. ESTADO DE DESEMBOLSOS BIRF 8083 - CO E. CONCILIACION CUENTA ESPECIAL 8083 - CO F. REPORTE SilF MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UMUS INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO CONSOLIDADO POYECTOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM Y SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP CREDITO BIRF SEGUNDO ADICIONAL 7739 CO CONTENIDO A. ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO ll p 1 1 P] l 9 2 I 1 i ia j 11 i l J Lä u ~~1 a i1 a II --- - a 1 ~ 1 1 lil ：敏 Perlada Inf- do: Cw- T,,,," Z016 "r-E El P~E- 4DP. wM.? 34 4~ M,3,3 24 32z~ lM.-X V4 IC 119:2ý 23., W3 7ýi Zl. .131.ML M.IM w 1 7 1., 0 1 14s,..M2 10 Q 1« 117 13 M.OU 2.019.117 2i 0 c 31 _.Z m.W Mi U7g52 n21 ý7 LU w 0 MýAR~ RVAJAL GALUM D. 12 Fl ... d- v P.U, 2ileg2l'il-Em DC" 23322220RTE WFORWES DE EGUINENTO fNMCIERO UNIDAD DE MOVILUD AD URBANA SDSTENIBLE U U - PREMTA~ Uff N 7231-C. AOGGIODNJ N" 74:p Y AD2DCAL flM9"C y O23CD ESTADO DB WENCEOSDN ACUMULLA AD~ A ( ExpE~do en WAs d ~ CJ .. C*2, ap~ .. 2272 272 M330 E CIBERREENEFEC2T30ALF22NALDELPEIUD03 (E).32~33 LD 21222 AL|315 FCIf2AL22 .22 I. .li22O2 (I7Jf D|.3rn122alm372..- -r,22.0222 ENLAECUENT4233723ANIAE I1] . ... - 237,722 - 27734 IllFEIUNCI 2 -22220 -127,10 -2,456,12 2l2 2241 ___ 4713 22ALDCMLE20 F1DUCIAYADMi227 STt.ACION |J) - ST,21.222 1317223 0 2232,24M2 - 212202 1 222 2 21r2,2 13iDE2232il21.ie22,20.eg 2 - - . - - - 2 22aucAc0222323o 212 _nr_____A_______a_____ci___ TOTA2 ALO7.E2 El2iEC20 TA2322 ++10={]. 2 M3220 1$ 2 35448 3 47,3 3,7,2 .2/20,27 0'200'' {Im=E017r2 3 3 2 2 3 2emsm oau uo.m a llu ni.'' 22,202 1222.27222.22 2 2.0232 2.3.32 12022.7 33.070222222122 2 2s2 2 2 0,.o.. m sio 1ns syr| 1g _6 | tsi e ssa .2....- .. -. .23 . gar-N23 022i02 2 2ig 2 2 2 32 4 22224 s . mo l|> .Z.. 2... 2'.2.- . 3.00 ..-22-212 3 2 2 2| 2 11,2 2 . . . . . . -a u , { . | l . | z 7 . .,m- r . neG1202| 3| 2 1 3 2 3 l 1 2 2 7 4 272r222r<12" m-.*1a22 mnn1200n7qe 2| 0 l l ir| a ,4 2mR7 00272 speenr22 es20 sa0 -:mun2 . 12s21320 2| 32 327ni a 3221 | ea, 2.22-223 3 } >| iar i al e a s | 01 a MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UMUS INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO CONSOLIDADO PROYECTOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM Y SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP CREDITO BIRF SEGUNDO ADICIONAL 7739 CO CONTENIDO B. ALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO MINISTERIO DE TRANSPORTE INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE - UMUS BALANCE CONSOLIDADO PROYECTOS BANCO MUNDIAL BUCARAMANGA - MEDELLIN - SINCELEJO - VALLEDUPAR - NEIVA - UMUS - CUENTA ESPECIAL CUARTO TRIMESTRE 2016 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREVITOS NUEVO SALDO 1 ACTIVOS 1.42.390.943,88 820.324.614,27 816.753.295,50 1.425.962.262,65 121 EFECTIVO 1.420.966.362,88 3.571.318,77 816.753.295,50 607.784.386,15 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 1.420.966.362,88 3.571.318,77 816.753.295,50 607.784.386,15 111005 CUENTA CORRIENTE 62.660,37 0,00 0,00 62.660,37 11100500 CUENTA CORRIENTE 62.660,37 0,00 0,00 62.660,37 1110050070 DESARROLLO DE LOS SETP EN 62.660,37 0,00 0,00 62.660,37 111005007006 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 62.660,37 0,00 0,00 62.660,37 111D0500700600 DEPOSITOS EN 62.660,37 0,00 0,00 62.660,37 1110050070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 62.660,37 0,00 0,00 62.660,37 067012 sistema integrado de valiedupar - siva - 62,660,37 0,00 0,00) 62.660,37 111006 CUENTA DE AHORRO 1.420.903.702,51 3.571.318,77 816.753.295,50 607.72L725,78 11100600 CUENTA DE A1HORRO .420.903.702,51 3.571318,77 816.753.295,50 607.721.725,78 1110060070 DESARROLLO DE LOS SETP EN 1.420,903.702,51 3.571.318,77 816.753.295,50 607.721.725,78 111006007006 RECURSOS APORTE ENTE 1.420.903.702,51 3.571.318,77 816.753.295,50 607.721.725,78 11100600700600 RECURSOS APORTE ENTE 1.420.903.702,51 3.571.318,77 816.753.295,50 607.721.725,78 1110060070060009 METRO SABANAS S.A.S. 1.420.903.702,51 3.571.318,77 816.753.295,50 607.721.725,78 067009 metro sabanas s.a.s. 1.420.903.702,51 3.571.318,77 816.753.295,50 607.721.725,78 14 DEUDORES 1.424.581,00 816.753-295,50 0,00 818.177.876,50 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0,00 816.503.303,50 0,00 816.503,303,50 142013 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE 0,00 816.503.303,50 0,00 816.503.303,50 14201300 ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE 0,00 816.503.303,50 0,00 816.503.303,50 1420130070 TRANSFERENCIAS PARA EL 0,00 816.503.303,50 0,00 816.503.303,50 142013007006 RECURSOS OTROS APORTES 0,00 816.503.303,50 0,00 816.503.303,50 14201300700600 RECURSOS OTROS APORTES 0,00 816.503.303,50 0,00 816.503.303,50 1420130070060009 METRO SABANAS S.A.S. 0,00 816.503,303,50 0,00 816.503.303,50 067009 metro sabanas s.a.s. 0,00 816.503.303,50 0,00 816.503.303,50 1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR 241.373,00 249.992,00 0,00 491.365,00 142202 RETENCION EN LA FUENTE 24L,373,00 249.992,00 0,00 __ 491365,00 14220200 DESARROLLO DE LOS SETP EN LA 241.373,00 249.992,00 0,00 491.365,00 1422020070 DESARROLLO DE LOS SETP EN 241.373,00 249.992,00 0,00 491.365,00 142202007006 RECURSOS OTROS APORTES 241.373,00 249.992,00 0,00 491.365,00 14220200700600 RECURSOS OTROS APORTES 241.373,00 249.992,00 0,00 491.365,00 1422020070060009 METRO SABANAS S.A.S. 241.373,00 249.992,00 0,00 491365,00 067009 metro sabanas s.a.s. 241.373,00 249.992,00 0,00 491.365,00 Página 1 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 1470 OTROS DEUDORES 1.183.208,00 0,00 0,00 1.183.208,00 147064 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 1-183.208,00 0,00 0,00 1.183.208,00 14706400 TRANSFERECNIA PARA EL 1.183.208,00 0,00 0,00 1.183.208,00 1470640070 TRANSFERENCIA PARA EL 1.183.208,00 0,00 0,00 1.183.208,00 147064007006 RECURSOS OTROS APORTES 1.183.208,00 0,00 0,00 1.183.208,00 14706400700600 RECURSOS OTROS APORTES 1.183.208,00 0,00 0,00 1.183.208,00 1470640070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 1.183.208,00 0,00 0,00 1.183.208,00 067012 sistema integrado de valledupar - siva - 1.183.208,00 0,00 _ 0,00 1.183.208,00 2 PASIVOS 1.422.390.943,88 0,00 3.571.318,77 1.425.962.262,65 24 CUENTAS POR PAGAR 1.418.060.488,87 0,00 0,00 1.418.060.488,87 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO 61,05 0,00 _ 0,00 61,05 243625 IVA RETENIDO POR CONSIGNAR 28,70 0,0o 0,00 28,70 24362500 TRANSFERENCIA PARA EL 28,70 0,00 0,00 28,70 2436250070 TRANSFERENCIA PARA EL 28,70 0,00 0,00 28,70 243625007006 RECURSOS OTROS APORTES 28,70 0,0o 0,00 28,70 24362500700600 RECURSOS OTROS APORTES 28,70 0,00 0,00 28,70 2436250070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 28,70 0,00 0,00 28,70 067012 sistema integrado de valledupar - siva - 28,70 ap0 0,00 28,70 243626 RETEFUENTE EN CONTRATOS DE 24,09 0,00 0,00 24,09 24362600 TRANSFERENCIA PARA EL 24,09 0,00 0,00 24,09 2436260070 TRANSFERENCIA PARA EL 24,09 0,00 0,00 24,09 243626007006 RECURSOS OTROS APORTES 24,09 0,00 0,00 24,09 24362600700600 RECURSOS OTROS APORTES 24,09 0,00 0,00 24,09 2436260070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 24,09 Q,00 0,00 24,09 067012 sistema integrado de valledupar - siva - 24,09 0,00 0,00 24,09 243627 RETENCION DE ICA 8,26 0,00 0,00 8,26 24362700 TRANSFERENCIA PARA EL 8,26 0,00 0,00 8,26 2436270070 TRANSFERENCIA PARA EL 8,26 0,p0 0,00 8,26 243627007006 RECURSOS OTROS APORTES 8,26 0,00 0,00 8,26 24362700700600 RECURSOS OTROS APORTES 8,26 0,00 0,00 8,26 2436270070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 8,26 0,00 0,00 8,26 067012 sistema integrado de valiedupar - siva - 8,26 o,00 0,00 8,26 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,42 0,00 0,00 0,42 244023 CONTRIBUCIONES . 0,42 0,00 0,00 0,42 24402300 DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS 0,42 0,(X0 0,00 0.42 2440230070 TRANSFERENCIA PARA EL 0,42 0,00 0,00 0,42 244023007006 RECURSOS OTROS APORTES 0,42 0,00 0,00 0,42 24402300700600 RECURSOS OTROS APORTES 0,42 0,00 0,00 0,42 2440230070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 0,42 0,00 0, 0,42 067012 sistema integrado de valledupar - siva - 0,42 0,00 0,00 0,42 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN 1.417.696.890,50 0,00 0,00 1.417.696.890,50 Página 2 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 245301 EN ADMINISTRACION 1.417.696.890,50 0,00 0,00 1417.696.890,50 24530100 EN ADMINiSTRACION 1.417.696.890,50 0,00 0,00 1.417.696.890,50 2453010070 TRANSFERENCIA PARA EL 1.417.696.890,50 0,00 0,00 1.417.696.890,50 245301007006 RECURSOS OTROS APORTES 1.417.696.890,50 0,00 0,00 1417.696.890,50 24530100700600 RECURSOS OTROS APORTES 1.417.696.890,50 0,00 0,00 1.417.696-890,50 2453010070060009 METRO SABANAS S.A.S. 1.417.696.890,50 0,00 0,0 1.417.696.890,50 067009 metro sabanas s.a.s. 1417.696.890,50 0,00 0,00 1.417.696.890,50 2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 363.536,90 0,00 0,00 363.536,90 245507 DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS 363.536,90 0,00 0,00 363.536,90 24550700 TRANSFERENCIA PARA EL 363.536,90 0,00 0,00 363.536,90 2455070070 TRANSFERENCIA PARA EL 363.536,90 0,00 0,00 363,536,90 245507007006 RECURSOS OTROS APORTES 363.536,90 0,00 0,00 363.536,90 24550700700600 RECURSOS OTROS APORTES 363.536,90 0,00 0,00 363.536,90 2455070070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 363.536,90 0,00 0,00 363.536,90 067012 sistema integrado de valledupar - siva - 363.536,90 0,00 0,00 363.536,90 29 OTROS PASIVOS 4.330.455,01 0,00 3.571.318,77 7.901.773,78 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 4.330.455,01 0,00 3.571.318,77 7.901.773,78 290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE 4.330.455,01 0,00 3.571.318,77 7,90L773,78 29059000 DESARROLLO DE LOS SETP EN LAS 4.330.455,01 0,00 3.571.318,77 7.901.773,78 2905900070 DESARROLLO DE LOS SETP EN 4.330.455,01 0,00 3.571.318,77 7.901.773,78 290590007006 RECURSOS OTROS APORTES 4.330.455,01 0,00 3.571.318,77 7.901.773,78 29059000700600 RECURSOS OTROS APORTES 4.330.455,01 0,00 3.571.318,77 7.901.773,78 2905900070060009 METRO SABANAS S.A.S. 3.448.185,01 0,00 3.571.318,77 7.019.503,78 067009 metro sabanas s,a.s. 3.448.185,01 0,00 3.571.318,77 7,019.503,78 2905900070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 882.270,00 0,00 0,00 882,270,00 067012 sistema integrado de valiedupar - siva - 882.270,00 0,00 0,00 882.270,00 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 550.666.559.781,00 550.596.559.781,00 70.000.000,00 81 DERECHOS CONTINGENTES 35.871.200.152,70 0,00 0,00 35,871.200.152,70 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 35.871200.152,73 0,00 0,00 35.871200.152,73 812004 ADMINISTRATIVAS 35.871200.152,73 0,00 0,00 35.871.200.152,73 81200400 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS 35.87L200.152,73 0,00 0,00 35.871.200152,73 8120040020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 32.564.024.352,73 0,00 0,00 32.564.024.352,73 812004002001 CONSTRUCCION DE 32.564.024.352,73 0,00 0,00 32.564.024.352,73 81200400200100 CONSTRUCCION DE 32.564.024.352,73 0,00 0,00 32.564.024.352,73 8120040020010055 METROPLUS S.A 32,564.024.352,73 0,00 0,00 32.564.024.352,73 034055 metroplus s.a 32.564.024.352,73 0,00 0,00 32.564.024.352,73 8120040070 TRANSFERENCIA PARA EL 3.307.175.800,00 0,00 0,00 3.307.175.800,00 812004007049 ADQUISICION DE TERRENOS, 3.307.175.800,00 0,00 0,00 3.307,175.800,00 81200400704900 ADQUIS1CION DE TERRENOS, 3.307.175.800,00 0,00 0,00 3.307.175.800,00 8120040070490009 METRO SABANAS 5.A.S. 3.307.175.800,00 0,00 0,00 3.307.175.800,00 037009 metro sabanas s.a.s. 3.307.175.800,00 0,00 0,00 3.307.175.800,00 Página 3 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 83 DEUDORAS DE CONTROL 461.079.485.450,00 305.166.459.832,00 248.157.729.894,00 466.780.358.444,00 8315 ACTIVOS RETIRADOS 74.221.040,00 0,00 0,00 74.221.040,00 831590 OTROS ACTIVOS RETIRADOS 74,221.040,00 0,00 0,00 74.221.040,00 83159000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS 74.221.040,00 0,00 0,00 74,221.040,00 8315900020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 74.221.040,00 0,00 0,00 74.221.040,00 831590002001 CONSTRUCCION DE 74.221.040,00 0,00 0,00 74.221.040,00 83159000200100 CONSTRUCCION DE 74.221.040,00 0,00 0,00 74.221.040,00 8315900020010090 METROUNEA S.A.- 74.221.040,00 0,00 0,00 74.221.040,00 094090 metrolinea sa.- 74.221.040,00 0,00 O,0 74.221.040,00 8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE 2.518.977.667.352,30 88.897.060.532,41 49.502.263.332,71 2.558.372.464.552,00 835510 ACTIVOS 44.205.450.071,34 27.192.095.405,61 45.436.685.465,98 25.960.860.010,97 83551002 CAJA MENOR - DESARROLLO DE LOS 2.757.820,00 0,00 2.757.820,00 0,00 8355100220 CAJA MENOR - DESARROLLO DE 2.7S7.820,00 0,00 2.757.820,00 0,00 835510022003 CAJA MENOR - DESARROLLO DE 2.757.820,00 0,00 2.757.820,00 0,00 83551002200300 CAJA MENOR - DESARROLLO 2.757.820,00 0,00 2.757.820,00 0,00 8355100220030055 METROPLUS S.A 2,757.820,00 0,00 2.757.820,00 0,00 034055 metroplus s.a 2.757.820,00 0,00 2.757.820,00 0,00 83551003 CUENTA CORRIENTE - DESARROLLO 26.116.447.976,75 23.250.933.395,24 44.008.041.835,10 5.359.339.536,89 8355100386 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 26.116.447.976,75 19.591.119.461,91 40.348.227.901,77 5.359.339.536,89 835510038601 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 26.116.447.976,75 19.591.119.461,91 40.348.227.901,77 5.359.339.536,89 83551003860100 DEPOSITOS EN 26.116.447.976,75 19.591.119.461,91 40.348.227.901,77 5.359.339.536,89 8355100386010002 CUENTA ESPECIAL 26.116.447.976,75 19.591.119.461,91 40.348.227.901,77 5.359.339.536,89 118502 cuenta especial 26.116.447.976,75 19.591.119.461,91 40.348.227.901,77 5.359.339.536,89 8355100396 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES 0,00 3.659.813.933,33 3.659.813.933,33 0,00 835510039601 DEPOSITO EN INSTITUCIONES 0,00 3.659.813.933,33 3.659.813.933,33 0,00 83551003960100 DEPOSITO EN INSTITUCIONES 0,00 3.659.813.933,33 3.659.813.933,33 0,00 8355100396010070 UNIDA D COORDINA DO RA 0,00 3.659.813.933,33 3.659.813.933,33 0,00 119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 0,00 3.659.813.933,33 3.659.813.933,33 0,00 83551006 AVANCES Y ANTICIPOS 13.531.143.153,07 3.874.663.412,37 1.123.549.125,88 16.282.257.439,56 8355100620 AVANCES Y ANTICIPOS 12.786.809.510,04 0,00 654,025,862,00 12.132.783.648,04 835510062002 NACION- OTRAS FUENTES 3.122.813.062,09 0,00 0,00 3.122.813.062,09 83551006200200 NACION- OTRAS FUENTES 3.122.813.062,09 0,00 0,00 3.122.813.062,09 8355100620020055 METROPLUS S.A 3.122.813.062,09 0,00 0,00 3.122.813.062,09 024055 metroplus s.a 3.122.813.062,09 0,00 0,00 3.122.813.062,09 83-5.510(62003 APORTES ENTES 606.266,526,32 i0,00 0,00 G06.26652G,32 83551006200300 APORTES ENTES 606.266.526,32 0,00 0,00 606.266.526,32 8355100620030055 METROPLUS S.A 573.938.853,32 0,00 0,00 573.938.853,32 034055 metroplus s.a 573.938.853,32 0,00 0,00 573.938.853,32 8355100620030090 METROLINEA S.A.- 32.327.673,00 0,00 0,00 32.327.673,00 034090 metrolinea sa.- 32.327.673,00 0,00 0,00 32.327.673,00 835510062006 RECURSOS OTROS APORTES 533.330.197,93 0,00 0,00 533.330.197,93 Página 4 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 83551006200600 RECURSOS OTROS APORTES 533.330.197,93 0,00 0,00 533.330.197,93 8355100620060055 METROPLUS S.A 533.330.197,93 0,00 0,00 533.330.197,93 064055 metroplus s.a 533.330.197,93 0,00 0,00 533.330.197,93 835510062011 BIRF 8083-CO 8.524.399.723,70 0,00 654.025.862,00 7.870.373.861,70 83551006201100 BIRF 8083-CO 8.524.399.723,70 0,00 654.025.862,00 7.870.373.861,70 8355100620110055 METROPLUS S.A 8.524.399.723,70 0,00 654.025.862,00 7.870.373.861,70 114155 metroplus s.a 8.524.399.723,70 0,00 654.025.862,00 7.870.373,861,70 8355100670 AVANCES Y ANTICIPOS 744.333.643,03 3.874.663.412,37 469.523.263,88 4.149.473.791,52 835510067002 RECURSOS NACION- OTRAS 0,93 145.229.576,47 0,00 145.229.577,40 83551006700200 RECURSOS NACION- OTRAS 0,93 145.229.576,47 0,00 145.229.577,40 8355100670020012 SISTEMA INTEGRADO DE 0,93 0,00 0,00 0,93 027012 sistema integrado de valledupar - siva - 0,93 0,00 0,00 0,93 8355100670020025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 0,00 145.229.576,47 0,00 145.229.576,47 027025 transfederal municipo de neiva 0,00 145.229.576,47 0,00 145.229,576,47 835510067003 APORTES ENTES 725.333.550,10 0,00 466,146.796,88 259.186.753,22 83551006700300 APORTES ENTES 725.333.550,10 0,00 466.146.796,88 259.186.753,22 8355100670030009 METRO SABANAS S.A.S. 159.163.249,24 0,00 134.597.821,41 24.565.427,83 037009 metro sabanas s.a.s. 159.163.249,24 0,00 134.597.821,41 24.565.427,83 8355100670030012 SISTEMA INTEGRADO DE 420.940.724,39 0,00 186.319.399,00 234.621.325,39 037012 sistema integrado de valledupar - siva - 420.940.724,39 0,00 186.319.399,00 234.621.325,39 8355100670030025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 145.229.576,47 0,00 145.229.576,47 0,00 037025 transfederal municipo de neiva 145.229.576,47 0,00 145.229.576,47 0,00 835510067006 RECURSOS OTROS APORTES 19.000.092,00 0,00 3.376.467,00 15.623.625,00 83551006700600 RECURSOS OTROS APORTES 19.000.092,00 0,00 3.376.467,00 15.623.625,00 8355100670060012 SISTEMA INTEGRADO DE 19.000.092,00 0,00 3.376.467,00 15.623.625,00 067012 sistema integrado de valledupar- siva - 19.000.092,00 0,00 3.376.467,00 15.623.625,00 835510067011 RECURSOS NACION BIRF 8083- 0,00 3.729.433.835,90 0,00 3.729.433.835,90 83551006701100 RECURSOS NACION BIRF 8083- 0,00 3.729.433.835,90 0,00 3.729.433.835,90 8355100670110009 METRO SABANAS S.A.S. 0,00 3,729.433.835,90 0,00 3.729.433.835,90 117009 metro sabanas s.a.s. 0,00 3.729.433.835,90 0,00 3.729.433.835,90 83551007 TITULOS JUDICIALES POR 2.338.945.639,52 0,00 302.336.685,00 2.036.608.954,52 8355100720 TITULOS JUDICIALES POR 2.338.945.639,52 0,00 302.336.685,00 2.036.608.954,52 835510072001 APORTES BIRF NACION 17.424.000,00 0,00 0,00 17.424.000,00 83551007200100 APORTES BIRF NACION 17.424.000,00 0,00 0,00 17.424.000,00 8355100720010055 METROPLUS S.A 17.424.000,00_ 0,00 0,00 17.424.000,00 014055 metroplus s.a 17.424.000,00 0,00 0,00 17.424.000,00 835510072002 RECUSROSN NACION OTRAS 199.568.808,00 0,00 0,00 199.568.808,00 83551007200200 RECUSROSN NACION OTRAS 199.568.808,00 0,00 0,00 199.568.808,00 8355100720020055 METROPLUS 5.A 199.568.808,00 0,00 0,00 199.568.808,00 024055 metropluss.a 199.568.808,00 0,00 0,00 199.568.808,00 034055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 5 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 835510072003 APORTE5 ENTES 1.078.684.418,52 0,00 302.336.685,00 776.347.733,52 83551007200300 APORTES ENTES 1.078.684.418,52 0,00 302.336.685,00 776.347.733,52 8355100720030055 M ETROPLUS S.A 1.078.684.418,52 0,00 302.336.685,00 776.347.733,52 034055 metroplussa 1.078.684.418,52 0,00 302.336.685,00 776.347.733,52 835510072006 RECURSOS OTROS APORTES 411.343.512,00 0,00 0,00 411.343.512,00 83551007200600 RECURSOS OTROS APORTES 411.343.512,00 0,00 0,00 411.343.512,00 8355100720060055 METROPLUS S.A 411.343.512,00 0,00 0,00 411.343.512,00 064055 metroplus s.a 411.343.512,00 0,00 0,00 411.343.512,00 835510072011 NACION BIRF 8083-CO 631.924.901,00 0,00 0,00 631.924.901,00 83551007201100 NACION BIRF 8083-CO 631.924.901,00 0,00 0,00 631.924.901,00 8355100720110055 METROPLUS S.A 631.924.901,00 0,00 0,00 631.924.901,00 034055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00 114155 metroplus s.a 631.924.901,00 0,00 0,00 631.924.901,00 83551008 CUENTA POR COBRAR POR 1.644.354.515,00 66.466.118,00 0,00 1.710.820.633,00 8355100820 CUENTA POR COBRAR POR 1.644.354.515,00 66.466,118,00 0,00 1.710.820.633,00 835510082003 FONDEO DE CAJA PARA 1.644.354.515,00 66.466.118,00 0,00 1.710.820.633,00 83551008200300 FONDEO DE CAJA PARA 1.644.354.515,00 66.466.118,00 0,00 1.710.820.633,00 8355100820030090 METROLINEA S.A.- 1.644.354.515,00 66.466.118,00 0,00 1.710.820.633,00 034090 metroinea s.a.- 1.644.354.515,00 66.466.118,00 0,00 1.710.820.633,00 8355100870 CUENTA POR COBRAR POR 0,00 0,00 0,00 0,00 835510087002 RECURSOS NAClON- OTRAS 0,10 0,00 0,00 0,10 83551008700200 RECURSOS NACION- OTRAS 0,10 0,00 0,00 0,10 8355100870020009 METRO SABANAS S.A.S. 0,10 0,00 0,00 0,10 027009 metro sabanas s.a.s. 0,10 0,00 0,00 0,10 835510087003 APORTES ENTES -0,10 0,00 0,00 -0,10 83551008700300 APORTES ENTES -0,10 0,00 0,00 -0,10 8355100870030009 METRO SABANAS S.A.S. -0,10 0,00 0,00 -,10 037009 metro sabanas s.a.s. -0,10 0,00 0,00 -0,10 83551009 CUENTA POR COBRAR POR 310.060.919,00 32.480,00 0,00 310.093.399,00 8355100920 CUENTA POR COBRAR POR 310.060.919,00 32.480,00 0,00 310.093.399,00 835510092002 RECURSOS NACION OTRAS 46.400,00 32.480,00 0,00 78.880,00 83551009200200 RECURSOS NACION OTRAS 46.400,00 32.480,00 0,00 78.880,00 8355100920020090 METROLINEA S.A.- 46.400,00 32.480,00 0,00 78.880,00 024090 metrolinea s.a.- 46.400,00 32.480,00 0,00 78.880,00 835510092003 RECURSOS OTROS PAORTES 310.014.519,00 0,00 0,00 310.014.519,00 83551009200300 RECURSOS OTROS PAORTES 310.014.519,00 0,00 0,00 310.014.519,00 8355100920030090 METROINEA S.A.- 310.014.519,00 0,00 0,00 310.014.519,00 024090 metrolinea s.a.- 308.465.116,00 0,00 0,00 308.465.116,00 034090 metrolinea s.a.- 1.069.729,00 0,00 0,00 1.069.729,00 044090 metrolinea s.a.- 479.674,00 0,00 0,00 479.674,00 83551016 EQUIPO DE CO M PUTACION Y 259.698.654,00 0,00 0,00 259.698.654,00 Página 6 ti ti¡t¡~ lA 1411 01 u ju e CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 83551D1695 EQUIPO DE COMPUTACION 259.698.654,00 0,00 0,00 259.698.654,00 835510169501 EQUIPO DE COMUNICACION 9.560.256,00 0,00 0,00 9.560.256,00 83551016950100 EQUIPO DE COMUNICACION 9.560.256,00 0,00 0,00 9.560.256,00 8355101695010070 UNIDAD COORDINADORA 9.560.256,00 0,00 0,00 9.560.256,00 019570 unidad coordinadora del proyecto -mt 9.560.256,00 0,00 0,00 9.560.256,00 835510169502 EQUIPO DE COMPUTACION 250.138.398,00 0,00 0,00 250.138.398,00 83551016950200 EQUIPO DE COM PUTACION 250.138.398,00 0,00 0,00 250.138.398,00 8355101695020070 UNIDAD COORDINADORA 250.138.398,00 0,00 0,00 250.138.398,00 019570 unidad coordinadora del proyecto -mt 52.381.229,00 0,00 0,00 52.381.229,00 029570 unidad coordinadora del proyecto -mt 197.757.169,00 0,00 0,00 197.757.169,00 83551017 CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN 2.041.394,00 0,00 0,00 2.041.394,00 8355101720 CUENTA POR COBRAR GRAVAMEN 2.041.394,00 0,00 0,00 2.041.394,00 835510172011 CUENTA POR COBRAR 2.041.394,00 0,00 0,00 2.041.394,00 83551017201100 CUENTA POR COBRAR 2.041.394,00 0,00 0,00 2.041.394,00 8355101720110090 METROLINEA S.A.- 2.041.394,00 0,00 0,00 2.041.394,00 114190 metrolinea s.a.- 2.041.394,00 0,00 0,00 2.041.394,00 835511 GASTOS-ENTREGA DE OBRA 2.474.772.217.281,00 61.704.965.126,80 4.065.577.866,73 2.532.411.604.541,00 83551100 GASTOS ENTREGA DE OBRA 835.720.169.490,89 21.356.737.225,03 4.065.577.866,73 853.011.328.849,19 8355110020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 645.714.279.201,95 6.878.887.943,00 1.325.303.788,00 651.267.863.356,95 835511002001 CONSTRUCCIÓN DE 133.395.375.474,92 10.530.643,00 0,00 133.405.906.117,92 83551100200101 CONSTRUCCIÓN DE 203.363.243.691,19 10.530.643,00 0,00 203.373.774.334,19 835S110020010155 METROPLUS5.A 91.944.908.395,19 10.530.643,00 0,00 91.955.439.038,19 014055 metropfus s.a 23.931.658.899,78 0,00 0,00 23.931.658.899,78 024055 metroplus s.a 13.174.391.214,10 0,00 0,00 13.174.391.214,10 034055 metroplus s.a 24.547.842.447,96 10.530.643,00 0,00 24.558.373.090,96 064055 metropIus s.a 24.216.875.940,35 0,00 0,00 24.216.875.940,35 114155 metroplus s.a 6.074.139.893,00 0,00 0,00 6.074.139.893,00 8355110020010190 M ETRO LINEA 5.A.- 111.418.335.296,00 0,00 0,00 111.418.335.296,00 014090 metrolinea s.a.- 75.074.698.944,00 0,00 0,00 75.074.698.944,00 024090 metrolinea s.a.- 28.262.521.674,00 0,00 0,00 28.262.521.674,00 034090 metrolinea s.a.- 7.840.1.05.539,00 0,00 0,00 7.840,105.539,00 094090 metrolinea s.a.- 241.009.139,00 0,00 0,00 241.009.139,00 83551100200102 CONSTRUCCION DE -69.967.868.216,27 0,00 0,00 -69.967.868.216,27 8355110020010255 M ETROPLUS S.A -69.967.868.216,27 0,00 0,00 -69.967.868.216,27 014055 metroplus s.a -23.614.307.295,89 0,00 0,00 -23.614.307.295,89 024055 metroplus s.a -7.803.454.108,10 0,00 0,00 -7.803.454.108,10 034055 metroplus s.a -15.423.547.863,05 0,00 0,00 -15.423.547.863,05 064055 metroplus s.a -23.126.558.949,23 0,00 0,00 -23.126,558.949,23 835511002002 CARRILES DE TRAFICO MIXTO 42.528.553.782,75 2.696.407.961,00 0,00 45.224.961,743,75 83551100200201 CARRILES DE TRAFICO MIXTO 10S.124.096,841,14 2.696.407.961,00 0,00 107.820.504.802,14 8355110020020155 METROPLUS S.A 87.963.835.081,14 2.696.407.961,00 0,00 90.660.243.042,14 Página 7 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 014055 metroplus s.a 41.233.105.271,04 0,00 0,00 41.233.105.271,04 024055 rnetroplus s.a 12,050.909.106,55 0,00 0,00 12.050.909.106,55 034055 metroplus s.a 15.105.229.408,14 0,00 0,00 15.105.229.408,14 064055 rnetroplus s.a 10.411.839.176,41 0,00 0,00 10.411.839.176,41 114155 metroplus s.a 9.162.752.119,00 2.696.407.961,00 0,00 11,859.160.080,00 8355110020020190 METROLINEA SA.- 17.160.261.760,00 0,00 0,00 17.160.261.760,00 014090 metrolinea sa.- 9.409.889.915,00 0,00 0,00 9.409.889.915,00 024090 metrolinea s.a.- 7.080.515.330,00 0,00 0,00 7.080.515.330,00 034090 metrolinea s.a.- 645.993.995,00 0,00 0,00 645.993.995,00 094090 metrolinea s.a.- 23.862.520,00 0,00 0,00 23.862.520,00 83551100200202 CARRILES DE TRAFICO MIXTO -62.595.543.058,39 0,00 0,00 -62.595.543.058,39 8355110020020255 METROPLUS S.A -62.595.543.058,39 0,00 0,00 -62.595.543.058,39 014055 metroplus s.a -41.233.105.271,39 0,00 0,00 -41.233.105.271,39 024055 metroplus s.a -4.603.188.103,74 0,00 0,00 -4.603.188.103,74 034055 metroplus s.a -7.758.900.449,64 0,00 0,00 -7.758.900.449,64 064055 metroplus s.a -9.000.349.233,62 0,00 0,00 -9.000.349.233,62 835511002003 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 80.999.315.125,32 520.406.437,00 0,00 81.519.721.562,32 83551100200301 CONSTRUCCIóN E 117.949.804.589,67 520.406.437,00 0,00 118.470.211.026,67 8355110020030155 METROPLUS S.A 53.584.119.919,67 0,00 0,00 53.584.119.919,67 014055 metroplus s.a 7.507.942.631,84 0,00 0,00 7.507.942.631,84 024055 metroplus s.a 4.328.063.757,06 0,00 0,00 4.328.063.757,06 034055 metroplus s.a 36.776.900.175,29 0,00 0,00 36.776.900.175,29 064055 metropius s.a 4.971.213.35-5,48 0,00 0,00 4.971.213.355,48 8355110020030190 METROUNEA S.A.- 64.365.684.670,00 520.406.437,00 0,00 64.886.091.107,00 014090 metrolinea s.a.- 29.806.743.289,00 0,00 0,00 29.806.743.289,00 024090 metrolinea s.a.- 21.906.096.957,00 0,00 0,00 21.906.096.957,00 034090 metrolinea s.a.- 10.115.082.683,00 0,00 0,00 10.115,082.683,00 064090 metrolinea s.a.- 1.181.824.404,00 0,00 0,00 1.181.824.404,00 094090 metrolinea s.a.- 172.705.108,00 0,00 0,00 172.705.108,00 114190 metrolinea s.a_- 1.183.232.229,00 520.406.437,00 0,00 1.703.638.666,00 83551100200302 CONSTRUCCION DE -36.950.489.464,35 0,00 0,00 -36.950,489.464,35 8355110020030255 METROPLUS S.A -36.950.489.464,35 0,00 0,00 -36.950.489.464,35 014055 metroplus s.a -7.507.942.632,75 0,00 0,00 -7.507.942.632,75 024055 metroplus s.a -215.081.240,46 0,00 0,00 -215.081.240,46 034055 metroplus s.a -27.204.062.432,54 0,00 0,00 -27.204.062.432,54 064055 metroplus s.a -2.023.403.158,60 0,00 0,00 -2.023.403.158,60 835511002004 PAVIMENTO DE VÍAS 30.239.013.240,71 1.132.745.485,00 1.132.745.485,00 30.239.013.240,71 83551100200401 PAVIM E NTO DE VíAS 30.239.013.240,71 1.132.745.485,00 1.132.745.485,00 30.239.013.240,71 8355110020040155 METROPLUS S.A 673.976.798,71 0,00 0,00 673.976.798,71 034055 metroplus s.a 589.754.131,75 0,00 0,00 589.754.131,75 064055 metroplus s.a 84.222.666,96 0,00 0,00 84.222.666,96 Página 8 u i < q ~1 3 1 l 1 U u :1 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 8355110020040190 METROUNEA SA- 29.565.036.442,00 1.132.745.485,00 1.132.745.485,00 29.565.036.442,00 024090 metrolinea s.a.- 14.431.426.051,00 0,00 1.132.745.485,00 13.298.680.566,00 034090 metrolinea s.a.- 14.739.837.976,00 1.132.745.485,00 0,00 15.872.583.461,00 044090 metrolinea sa.- 333.533.363,00 0,00 0,00 333.533.363,00 094090 metrolinea s.a.- 60.239.052,00 0,00 0,00 60.239.052,00 835511002005 PREDIOS 167.134.352.897,72 234.704.216,00 0,00 167.369.057.113,72 83551100200501 PREDIOS 194.832.264.415,72 234.704.216,00 0,00 195.066.968.631,72 8355110020050155 METROPLUS S.A 161.790.382.148,72 234.704.216,00 0,00 162.025.086.364,72 014055 metroplus s.a 4.138.930.400,00 0,00 0,00 4.138.930.400,00 024055 metroplus s.a 47.535.776.301,00 0,00 0,00 47.535.776.301,00 034055 metroplus s.a 84,146.454.229,14 151.766.298,00 0,00 84.298.220.527,14 064055 metroplus s.a 15.580.400.392,42 0,00 0,00 15.580.400.392,42 094055 metroplus s.a 285.966.297,16 78.817.918,00 0,00 364.784.215,16 114155 metroplus s.a 10.102.854.529,00 4.120.000,00 0,00 10.106.974.529,00 8355110020050190 METROUINEA S.A.- 33.041.882.267,00 0,00 0,00 33.041.882.267,00 024090 metrohínea s,a.- 3.874.038.163,00 0,00 0,00 3.874.038.163,00 034090 metrolinea s.a.- 29.075.870.771,00 0,00 0,00 29.075.870.771,00 044090 metrolinea s.a. 31.973.333,00 0,00 0,00 31.973.333,00 094090 metrolinea s.a.- 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 83551100200502 ADQUISICION PREDIOS - -27.697.911.518,00 0,00 0,00 -27.697.911.518,00 8355110020050255 METROPLUS S.A -27.697.911.518,00 0,00 0,00 -27.697.911.518,00 034055 metroplus s.a -22.395.721.143,00 0,00 0,00 -22.395.721.143,00 064055 rnetroplus s.a -5.302.190.375,00 0,00 0,00 -5.302.190.375,00 835511002006 REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 45.147.133.203,32 836.319.970,00 0,00 45.983.453.173,32 83551100200601 REDES DE SERVICIOS 89.421.577.459,39 836.319.970,00 0,00 90.257.897.429,39 8355110020060155 METROPLUS 5.A 60.643.233.328,39 836.319.970,00 0,00 61.479.553.298,39 014055 metroplus s.a 17.033.036.050,22 0,00 0,00 17.033.036.050,22 024055 metroplus s.a 9.356.924.909,26 0,00 0,00 9.356.924.909,26 034055 metroplus s.a 15.959.741.577,04 0,00 0,00 15.959.741.577,04 064055 metroplus s.a 15.712.104.887,87 0,00 0,00 15.712.104.887,87 114155 metroplus s.a 2.581.425.904,00 836.319.970,00 0,00 3.417.745.874,00 8355110020060190 METROLINEA 5.A.- 28.778.344.131,00 0,00 0,00 28.778.344.131,00 014090 metrolinea s.a.- 12.739.121.898,00 0,00 0,00 12.739.121.898,00 024090 metrolinea s.a.- 1.537.014.043,00 0,00 0,00 1.537.014.043,00 034090 metrolinea sa.- 2.319.950.474,00 0,00 0,00 2.319.950.474,00 064090 metrolinea s.a.- 12.182.257.716,00 0,00 0,00 12.182.257.716,00 83551100200602 REDES DE SERVICIOS -44.274.444.256,07 0,00 0,00 -44.274.444.256,07 8355110020060255 METROPLUS 5.A -44.274.444.256,07 0,00 0,00 -44.274.444.256,07 014055 metroplus s.a -17.033.036.050,62 0,00 0,00 -17.033.036,050,62 024055 metroplus s.a -5.058.433.560,40 0,00 0,00 -5.058.433.560,40 034055 metroplus s.a -7.800.888.015,34 0,00 0,001 -7.800.888.015,34 Página 9 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 064055 metroplus sa -14.382.086.629,71 0,00 0,00 -14.382.086.629,71 835511002007 ESPACIO PÚBLICO 16.908.513.063,13 119.511.215,00 0,00 17.028.024.278,13 83551100200701 ESPACIO PUBLICO 36,171.966.672,26 119.511.215,00 0,00 36.291.477.887,26 8355110020070155 METROPLUS 5.A 28.272.853.603,26 119.511.215,00 0,00 28.392.364.818,26 014055 metroplus s.a 8.184.744.231,20 0,00 0,00 8.184.744.231,20 024055 metroplus s.a 4.592.377.594,52 0,00 0,00 4.592.377.594,52 034055 metroplus s.a 8.016.439.215,49 8.334.009,00 0,00 8.024.773.224,49 064055 metroptus s.a 6.603.722.880,05 0,00 0,00 6.603.722.880,05 114155 metroplus s.a 875.569.682,00 111.177.206,00 0,00 986.746.888,00 8355110020070190 METROLINEA S.A.- 7.899.113.069,00 0,00 0,00 7.899.113.069,00 014090 metrolineas.a.- 3.805.010.815,00 0,00 0,00 3.805.010.815,00 024090 metrolinea s.a.- 1.983.792.215,00 0,00 0,00 1.983.792.215,00 034090 metrolinea s.a 2.099.277.621,00 0,00 0,00 2.099.277.621,00 094090 metrolinea s.a. 11.032.418,00 0,00 0,00 11.032.418,00 83551100200702 ESPACIO PUBLICO - ENTREGA -19.263.453.609,13 0,00 0,00 -19.263.453.609,13 8355110020070255 METROPLUS S.A -19.263.453.609,13 0,00 0,00 -19.263.453.609,13 014055 metroplus s.a -8.808.025.866,82 0,00 0,00 -8.808.025.866,82 024055 rnetroplus s.a -1.254.425.473,32 0,00 0,00 -1.254.425.473,32 034055 metroplus s.a -4.425.111.017,11 0,00 0,00 -4.425.111.017,11 064055 metroplus s.a -4.775.891.251,88 0,00 0,00 -4.775.891.251,88 835511002008 INTERSECCIONES 56.282.149-019,68 0,00 0,00 56.282.149.019,68 83551100200801 INTERSECCIONES 76.777.877.883,77 0,00 0,00 76.777.877.883,77 8355110020080155 METROPLUS S.A 37.416.718.539,77 0,00 0,00 37.416.718.539,77 014055 metroplus s.a 6.691.709.797,25 0,00 0,00 6.691.709.797,25 024055 metroplus s.a 2.424.354.239,10 0,00 0,00 2.424.354.239,10 034055 metroptus S.@ 19.464.631.279,79 0,00 0,00 19.464.631.279,79 064055 metroplus s.a 8.836.023.223,63 0,00 0,00 8.836.023.223,63 8355110020080190 METROUNEA S.A.- 39.361.159.344,00 0,00 0,00 39.361.159.344,00 014090 metrolinea s.a.- 16.712.984.518,00 0,00 0,00 16.712.984.518,00 024090 metrulineas.a.- 16.600.242.261,00 0,00 0,00 16.600.242.261,00 034090 metrolinea s.a, 6.047.932.565,00 0,00 0,00 6.047.932.565,00 83551100200802 INTERSECCIONES -20.495.728.864,09 0,00 0,00 -20.495.728.864,09 8355110020080255 METROPLUS S.A -20.495.728.864,09 0,00 0,00 -20.495.728.864,09 014055 metropluss.a -6.691.709.797,25 0,00 0,00 -6.691.709.797,25 034055 metroplus s.a -8.458.915.175,40 0,00 0,00 -R 4'8 915 175,40 064055 metroplus s.a -5.345.103.891,44 0,00 0,00 -5.345,103.891,44 835511002009 PARQUEADEROS INTERMEDIOS 2.419.737.164,00 28.715.240,00 0,00 2.448.452.404,00 83551100200901 PARQUEADEROS 2.419.737.164,00 28.715.240,00 0,00 2.448.452.404,00 8355110020090155 METROPLUS S.A 1.430-534.530,00 28.715.240,00 0,00 1.459.249.770,00 034055 metroplus s.a 1.430.534.530,00 13,554.840,00 0,00 1.444.089.370,00 094055 metroplus s.a 0,00 15.160.400,00 0,00 15.160.400,00 Págína 10 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 8355110020090190 M ETROUNEA S.A.- 989.202.634,00 0,00 0,00 989.202.634,00 024090 metrolinea s.a.- 216.126.044,00 0,00 0,00 216.126.044,00 034090 metrolinea s.a.- 773.076.590,00 0,00 0,00 773.076.590,00 835511002010 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, 15.036.533.372,04 114.872.679,00 29,882.022,00 15.121.524.029,04 83551100201001 PLAN D E MAN EJO DE 30.455.265.041,49 114.872-679,00 29.882.022,00 30.540.255.698,49 8355110020100155 M ETROPLUS S.A 18.218.813.045,49 5891.144,00 0,00 18277.304.189,49 014055 metroplus s.a 9.006.839.396,18 0,00 0,00 9.006.839.396,18 024055 metroplus s.a 1.335.352.843,21 0,00 0,00 1.335.352.843,21 034055 metroplus s.a 4.176.414.150,23 203.287,00 0,00 4.176.617.437,23 064055 metroplus s.a 3.435.327.004,87 0,00 0,00 3.435.327.004,87 114155 metroplus s.a 264.879.651,00 58.287.857,00 0,00 323.167.508,00 8355110020100190 METROLINEA5.A.- 12.236.451.996,00 56.381.535,00 29.882.022,00 12.262.951.509,00 014090 metrolinea s.a.- 4.716.706.697,00 0,00 0,00 4.716.706.697,00 024090 metrolinea s.a.- 4.258.338.792,00 0,00 29.882.022,00 4.228.456.770,00 034090 metrolinea sa.- 2.723.298.738,00 29.882.022,00 0,00 2.753.180.760,00 064090 metrolinea sa.- 86.218.048,00 0,00 0,00 86.218.048,00 094090 metrolinea s.a.. 364.710.163,00 0,00 0,00 364.710.163,00 114190 metrolinea s.a.- 87.179.558,00 26.499.513,00 0.00 113.679.071,00 83551100201002 PARQUEADEROS -15.418.731.669,45 0,00 0,00 -15.418.731.669,45 8355110020100255 METROPLUS S.A -15.418.731.669,45 0,00 0,00 -15.418.731.669,45 014055 metroplus s.a -9.276.315.916,05 0,00 0,00 -9.276.315.916,05 024055 metroplus s.a -309.459.496,01 0,00 0,00 -309.459.496,01 034055 metroplus s.a -2.812.597.486,52 0,00 0,00 -2.812.597.486,52 064055 metroplus s.a -3.020.358.770,87 0,00 0,00 -3.020.358.770,87 835511002D11 INTERVENTORíA DE OBRA 37.630.475.062,36 562.735.558,00 157.276.281,00 38.035.934.339,36 83551100201101 INTERVENTORÍA DE OBRA 61.364.535.102,36 562.735.558,00 157.276.281,00 61.769.994.379,36 8355110020110155 METROPLUS S.A 38.742.291.258,36 434.143.286,00 116.971.609,00 39.059.462.935,36 014055 metroplus s.a 10.927.095.371,00 0,00 0,00 10.927.095.371,00 024055 metroplus s.a 3.025.346.097,75 0,00 0,00 3.025.346.097,75 034055 metroplus s.a 12.491.943.533,64 249.550.037,00 0,00 12.741.493.570,64 064055 metroplus s.a 11.187.806.265,97 0,00 0,00 11.187.806.265,97 114155 metroplus s.a 1.110.099.990,00 184.593.249,00 116.971.609,00 1.177.721.630,00 8355110020110190 METROLINEA S.A.- 22.622.243.844,00 128.592.272,00 40.304.672,00 22.710.531.444,00 014090 metrolinea s.a.- 10.017.981.385,00 0,00 0,00 10.017.981.385,00 024090 metrolínea s.a.- 7.231.522.574,00 0,00 40.304.672,00 7.191.217.902,00 034090 metrolinea s.a.- 2.858.898.941,00 40.304.672,00 0,00 2.899.203.613,00 064090 metrolinea s.a.- 594.279.923,00 0,00 0,00 594.279.923,00 094090 metrolinea s.a.- 1.581.147.493,00 0,00 0,00 1.581.147.493,00 114190 metrolinea s.a.- 338.413.528,00 88.287.600,00 0,00 426.701.128,00 83551100201102 INTERVENTORIA DE OBRA - -23.734.060.040,00 0,00 0,00 -23.734.060.040,00 8355110020110255 METROPLUS S.A -23.734.060.040,00 0,00 0,00 -23.734.060.040,00 Página 11 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 014055 metroplus s.a -10.499.950.692,00 0,00 0,00 -10.499.950.692,00 024055 metropluss.a -428.122.257,00 0,00 0,00 -428.122.257,00 034055 metroplus s.a -3.874.848.909,00 0,00 0,00 -3.874.848.909,00 064055 metroplus s.a -8.931.138.182,00 0,00 0,00 -8.931.138.182,00 835511002012 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA, 17.993.127.796,00 621.938.539,00 5.400.000,00 18.609.666.335,00 83551100201201 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA, 21.038.246.890,00 621.938.539,00 5.400.000,00 21.654.785.429,00 8355110020120155 METROPLUS S.A 10.703.644.339,00 0,00 0,00 10.703.644.339,00 014055 metroplus s.a 1.393.793.528,00 0,00 0,00 1.393.793.528,00 024055 metroplus s.a 35.936.166,00 0,00 0,00 35.936.166,00 034055 metroplus s.a 3.314.338.183,00 0,00 0,00 3.314.338.183,00 064055 metroplus s.@ 5.959.576.462,00 0,00 0,00 5.959.576.462,00 8355110020120190 METROLINEA S.A.- 10.334.602.551,00 621.938.539,00 5.400.000,00 10.951.141.090,00 024090 metrolinea s.a, 1.902.950.680,00 436.064.254,00 o,0 2.339.014.934,00 034090 metrolinea s.a.- 7.956.814.930,00 180.474.285,00 0,00 8.137.289.215,00 044090 metrolinea s.a.- 0,00 0,00 0,00 0,00 094090 metrolinea s.a.- 474.836.941,00 5.400.000,00 5.400.000,00 474.836.941,00 83551100201202 ESTUDIOS, CONSULTORIA, -3.045.119.094,00 0,00 0,00 -3.045.119.094,00 8355110020120255 METROPLUS 5.A -3.045.119.094,00 0,00 0,00 -3.045.119.094,00 014055 metroplus s.a -942.024.566,00 0,00 0,00 -942.024.566,00 034055 metroplus s.a -240.542.796,00 0,00 0,00 -240.542.796,00 064055 metroplus s.a -1.862.551.732,00 0,00 0,00 -1.862.551.732,00 8355110040 MARCO REGULATORIO SITM EN 458.489.458,00 132.932.236,00 66.466.118,00 524.955.576,00 835511004026 MARCO REGULATORIO SITM EN 458.489.458,00 132.932.236,00 66.466.118,00 524.955.576,00 83551100402601 MARCO REGULATORIO SITM 458.489.458,00 132.932.236,00 66.466.118,00 524.955.576,00 8355110040260190 METROUNEA S.A.- 458.489.458,00 132.932.236,00 66.466.118,00 524.955.576,00 034090 metrofinea s.a.- 353.043.066,00 66.466.118,00 0,00 419.509.184,00 064090 metrolinea s.a- 100.379.102,00 0,00 0,00 100.379.102,00 094090 metrolinea s.a.- 5.067.290,00 66.466.118,00 66.466.118,00 5.067.290,00 8355110050 REASENTAMIENTOS HUMANOS 19.720.289.818,00 455.327.947,00 78.779.400,00 20.096.838.365,00 835511005022 MITIGACIÓN, RELOCALIZACION Y 19.720.289.818,00 455.327.947,00 78.779.400,00 20.096.838.365,00 83551100502201 MITIGACIÓN, 26.889.916.590,00 455.327.947,00 78.779.400,00 27.266.465.137,00 8355110050220155 METROPLUS S.A 25.768.017.125,00 455.327.947,00 78.779.400,00 26.144.565.672,00 014055 metroplus s.a 252.707.203,00 0,00 0,00 252.707.203,00 024055 metropius s.a 2.611.407.732,00 0,00 0,00 2.611.407.732,00 034055 metroplus s.a 17.865.385.176,00 367 460 893,00 78.779.400,00 18.149.066.669.00 064055 metroplus s.a 4.258.407.350,00 92.177.600,00 0,00 4.350.584.950,00 114155 metroplus s.a 780.109.664,00 689.454,00 0,00 780.799.118,00 8355110050220190 METROLINEA S.A.- 1.121.899.465,00 0,00 0,00 1.121.899.465,00 024090 metrolinea S.sa.- 33.557.141,00 0,00 0,00 33.557.141,00 034090 metrolinea s.a.- 1088.342.324,00 0,00 0,00 1.088.342.324,00 83551100502202 MITIGACIÓN, -7.169.626.772,00 0,00 0,00 -7.169.626.772,00 Página 12 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 8355110050220255 METROPLUS S.A -7.169.626.772,00 0,00 0,00 -7.169.626.772,00 014055 metroplus s.a -252.707.203,00 0,00 0,00 -252.707.203,00 034055 metroplus s.a -5.375.078.703,00 0,00 0,00 -5.375.078.703,00 064055 metroplus s.a -1.541840.866,00 0,00 0,00 -1,541.840.866,00 8355110060 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 15.111.809.774,21 191.326.711,00 36.615.644,00 15.266.520.841,21 835511006015 IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION 15.111.809.774,21 191.326.711,00 36.615.644,00 15,266.520.841,21 83551100601501 IMPLEMENTACIÓN, 24.097.333.811,91 191.326.711,00 36.615.644,00 24.252.044.878,91 8355110060150155 METRO PLUS S.A 12.186.999.156,91 109.346.142,00 0,00 12.296.345.298,91 014055 metroplus s.a 4.948.159.765,21 0,00 0,00 4.948.159.765,21 024055 metroplus s.a 1.421.850.238,19 0,00 0,00 1.421.850.238,19 034055 metroplus s.a 3.654.569.586,24 563.730,00 0,00 3.655.133.316,24 064055 metroplus s.a 1.724.238.354,27 0,00 0,00 1.724.238.354,27 114155 metroplus s.a 438.181.213,00 108.782.412,00 0,00 546.963.625,00 8355110060150190 METROLINEA S.A.- 11.910.334.655,00 81.980,569,00 36.615.644,00 11.955.699.580,00 014090 metrolinea s.a.- 6.290.639.209,00 0,00 0,00 6.290.639.209,00 024090 metrolinea s.a.- 2.909.720.490,00 0,00 36.615.644,00 2.873.104.846,00 034090 metrolinea s.a, 1.835.536.082,00 36.615.644,00 0,00 1.872.151.726,00 064090 metrolinea sa.- 113.878.002,00 0,00 0,00 113.878.002,00 094090 metrolinea s.a.- 610.536.562,00 0,00 0,00 610.536.562,00 114190 metrolinea s.a.- 150.024.310,00 45.364.925,00 0,00 195.389.235,00 83551100601502 IMPLEMENTACIÓN, -8.985.524.037,70 0,00 0,00 -8.985.524.037,70 8355110060150255 METROPLUS S.A -8.985.524.037,70 0,00 0,00 -8.985.524.037,70 014055 metroplus s.a -5.310.597.936,23 0,00 0,00 -5.310.597.936,23 024055 metrop[us s.a -342.417.192,22 0,00 0,00 -342.417.192,22 034055 metroplus s.a -2.033.428.511,18 0,00 0,00 -2.033.428.511,18 064055 metroplus s.a -1.299.080.398,07 0,00 0,00 -1.299.080.398,07 8355110070 TRANSFERENCIAS PARA EL 121.565.326.997,94 10.162.784,807,70 2.558.409.660,73 129.169.702.144,91 835511007006 REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 15.742.177.789,35 33.764.673,00 0,00 15.775.942.462,35 83551100700601 REDES DE SERVICIOS 15.742.177.789,35 33.764.673,00 0,00 15.775.942.462,35 8355110070060112 SISTEMA INTEGRADO DE 15.742.177.789,35 33.764.673,00 0,00 15.775.942.462,35 037012 sistema integrado de valledupar - siva - 0,00 0,00 0,00 0,00 067012 sistema integrado de valledupar- siva - 15.742.177.789,35 33.764.673,00 0,00 15.775.942.462,35 835511007007 ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS 7.867.380.576,18 692.108.844,21 0,00 8.559.489.420,39 83551100700701 ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS 7.867.380.576,18 692.108.844,21 0,00 8.559.489.420,39 8355110070070112 SISTEMA INTEGRADO DE 7.867.380.576,18 692.108.844,21 0,00 8.559.489.420,39 027012 sistema integrado de valledupar - siva - 5.745.670.602,58 0,00 0,00 5.745.670.602,58 037012 sistema integrado de valledupar - siva - 2.121.709.973,60 692.108.844,21 0,00 2.813.818.817,81 835511007008 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 330.875.935,00 641.484,086,00 0,00 972.360.021,00 83551100700801 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 330.875.935,00 641.484.086,00 0,00 972.360.021,00 8355110070080109 METRO SABANAS S.A.S. 330.875.935,00 0,00 0,00 330.875.935,00 027009 metro sabanas s.a.s. 113.028.028,00 0,00 0,00 113.028.028,00 Página 13 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 037009 metro sabanas s.a.s. 217.847.907,00 0,00 0,00 217.847.907,00 8355110070080125 TRANSFEDERAL MUN)CIPO 0,00 641.484.086,00 0,00 641.484.086,00 037025 transfe deral municipo de neiva 0,00 641.484.086,00 0,00 641.484.086,00 835511007011 SUPERVISIÓN E 7.400.131.837,09 344.731.176,66 0,00 7.744.863.013,75 83551100701101 SUPERVISIÓN E 7.400.131.837,09 344.731.176,66 0,00 7.744.863.013,75 8355110070110109 METRO SABANAS S.A.5. 2.109.301.094,88 95.676.702,20 0,00 2.204.977.797,08 027009 metro sabanas s.a.s. 685.104.624,20 0,00 0,00 685.104.624,20 037009 metro sabanas s.a.s. 1.424.196.470,68 95.676.702,20 0,00 1.519.873.172,88 8355110070110112 SISTEMA INTEGRADO OE 5.290.830.742,21 249.054.474,46 0,00 5.539.885.216,67 027012 sistema integrado de valledupar - siva - 1.932.065.083,04 0,00 0,00 1.932.065.083,04 037012 sistema integrado de valledupar - siva - 1.565.762.143,82 41.756.931,43 0,00 1.607.519.075,25 067012 sistema integrado de valledupar - siva - 1.535.173.246,67 42.221.551,79 0,00 1.577.394.798,46 117012 sistema integrado de valJedupar - siva - 257.830.268,68 165.075.991,24 0,00 422.906.259,92 835511007032 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 500.151.710,19 38.506.549,10 0,00 538.658.259,29 83551100703201 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 716.766.122,90 38.506.549,10 0,00 755.272.672,00 8355110070320109 METRO SABANAS S.A.S, 726.766.122,90 38.506.549,10 0,00 755.272.672,00 027009 metro sabanas s.a.s. 289.400.286,00 0,00 0,00 289.400.286,00 037009 metro sabanas s.a.s. 309.403.819,68 38.506.549,10 0,00 347.910.368,78 117009 metro sabanas s.a.s. 117.962.017,22 0,00 0,00 117.962.017,22 83551100703202 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN -216.614.412,71 0,00 0,00 -216.614.412,71 8355110070320209 METRO SABANAS S.A.S. -216.614,412,71 0,00 0,00 -216.614.412,71 037009 metro sabanas s.a.s. -216.614.412,71 0,00 0,00 -216.614.412,71 835511007041 INFRAESTRUCTURA VIA!L - 61.709.362.103,35 5.833.261.314,22 1.966.043.378,73 65.576.580.038,84 83551100704101 INFRAESTRUCTURA VIAL - 72.579.787.467,64 5.833.261.314,22 1.966.043.378,73 76.447.005.403,13 8355110070410109 METRO SABANAS S.A.S. 34.403.471.843,06 919.429.462,70 0,00 35.322.901.305,76 027009 metro sabanas s.a.s. 18.271.658.751,48 0,00 0,00 18.271.658.751,48 037009 metro sabanas s.a.s. 10.581.857.391,80 919.429.462,70 0,00 11.501.286.854,50 117009 metro sabanas s.a.s. 5.549.955.699,78 0,00 0,00 5.549.955.699,78 8355110070410112 SISTEMA INTEGRADO DE 29.955.905.586,55 2.400.248.634,79 0,00 32.356.154.221,34 027012 sistema integrado de valledupar - siva - 14.334.375.269,19 0,00 0,00 14.334.375.269,19 037012 sistema integrado de valledupar - siva - 11.359.376.452,36 1.171.085.145,79 0,00 12.530.461.598,15 117012 sistema integrado de valledupar - siva - 4.262.153.865,00 1.229.163.489,00 0,00 5.491.317.354,00 8355110070410125 TRANSFEDERAL MUNICIPO 8.220.410.038,03 2.513.583.216,73 1.966.043.378,73 8.767.949.876,03 027025 transfederal municipo de neiva 1.900.648.089,30 1.966.043.378,73 0,00 3.866.691.468,03 037025 transfederalí niuiiLipo de neiva 6.319.761.948,73 5-7.539.838,00 1.966.043 378,73 4.901 7-8 40800 83551100704102 INFRAESTRUCTURA VIAL - -10.870.425.364,29 0,00 0,00 -10.870.425.364,29 8355110070410209 METRO SA BANAS S.A.S. -10.870.425.364,29 0,00 0,00 -10.870.425.364,29 027009 metro sabanas s.a.s. -8.005.822.693,40 0,00 0,00 -8.005.822.693,40 037009 metro sabanas s.a.s. -2.864,602.670,89 0,00 0,00 -2.864.602.670,89 835511007043 CENTRO DE CONTROL DE RED 1.694.300.181,00 0,00 0,00 1.694.300.181,00 83351100704301 CENTRO DE CONTROL DE 1.694.300.181,00 0,00 0,00 . 1.694.300.181,00 Página 14 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 8355110070430125 TRANSFEDERAL MUNICIPO 1.694.300.181,00 0,00 0,00 L694.300.181,00 027025 transfederal municipo de neiva 1.694.300.181,00 0,00 0,00 1.694.300.181,00 835511007044 SEÑALETICA Y SEÑALIZACION - 63.500.545,00 161.536.163,00 0,00 225.036.708,00 83551100704401 SEÑALETICA Y SEÑALIZACION 356,536.526,00 161.536.163,00 0,00 518,072.689,00 8355110070440109 METRO SABANAS S.A.S. 356.536.526,00 161.536.163,00 0,00 518.072.689,00 027009 metro sabanas s.a.s. 63.500.545,00 0,00 0,00 63.500.545,00 037009 metro sabanas s.a,s. 293.035.981,00 161.536.163,00 0,00 454.572.144,00 83551100704402 SEÑALETICA Y SEÑALÍZACION -293.035.981,00 .0,00 0,00 -293.035.981,00 8355110070440209 METRO SABANAS S.A.S. -293.035.981,00 0,00 0,00 -293.035.981,00 037009 metro sabanas s.a.s. -293.035.981,00 0,00 0,00 -293.035,981,00 835511007046 ESTACIONES O MODULOS DE 171.065.951,00 0,00 0,00 171.065.951,00 83551100704601 ESTACIONES O MODULOS DE 171.065.951,00 0,00 0,00 171.065.951,00 8355110070460109 METRO SABANAS S.A.S. 171.065.951,00 0,00 0,00 171.065.951,00 037009 metro sabanas s.a.s. 171.065.951,00 0,00 0,00 171.065.951,00 835511007047 GERENCIA DEL PROYECTO - 14.248.564.609,62 1.269.194.497,00 592.355.866,00 14.925.403.240,62 83551100704701 GERENCIA DEL PROYECTO - 14.248.564.609,62 1.269.194.497,00 592.355.866,00 14.925.403.240,62 8355110070470109 METRO SABANAS S.A.S, 5.087.455.743,31 183.901.162,00 0,00 5.271.356.905,31 037009 metro sabanas s.a.s. 4.732.370,170,31 82.067.005,00 0,00 4,814.437,175,31 117009 metro sabanas s.a.s. 355.085.573,00 101.834.157,00 0,00 456.919.730,00 8355110070470112 SISTEMA INTEGRADO DE 6.498.194.358,31 153.970.892,00 0,00 6.652.165.250,31 037012 sistema integrado de valiedupar - siva - 6.498.194.358,31 153.970.892,00 0,00 6.652.165.250,31 8355110070470125 TRANSFEDERAL MUNICIPO 2.662.914.508,00 931.322.443,00 592.355.866,00 3.001.881.085,00 027025 transfederal municipo de neiva 582.408.119,00 595.911.866,00 0,00 1.178.319.985,00 037025 transfederal municipo de neiva 2.080.506.389,00 335.410.577,00 592.355.866,00 1.823.561.100,00 835511007048 PARADEROS - EJECUCióN 3.208.226.437,03 228.077.690,15 0,00 3.436.304.127,18 83551100704801 PARADEROS - EJECUCIÓN 3.208.226.437,03 228.077.690,15 0,00 3.436.304.127,18 8355110070480109 METRO SABANAS S.A.S. 3.208.226.437,03 228.077.690,15 0,00 3.436.304.127,18 027009 metro sabanas s.a.s. 934.638.005,00 0,00 0,00 934.638.005,00 037009 metro sabanas s.a.s. 2.273.588.432,03 131.836.572,15 0,00 2.405.425.004,18 117009 metro sabanas s.a.s. 0,00 96.241.118,00 0,00 96.241.118,00 835511007049 ADQUISICIÓN DE TERRENOS, 8.622.447.646,71 919.505.953,00 0,00 9.541.953.599,71 83551100704901 ADQUISICION DE TERRENOS, 8.622.447.646,71 919.505.953,00 0,00 9.541.953.599,71 8355110070490109 METRO SABANAS S.AS. 7.686.801.350,71 919.505.953,00 0,00 8.606.307.303,71 037009 metro sabanas s.a.s. 1.359.081.596,74 83.288.000,00 0,00 1.442.369.595,74 117009 metro sabanas s.as. 6.327.719.753,97 836.217.953,00 0,00 7.163.937.706,97 8355110070490112 SISTEMA INTEGRADO DE 935.646.296,00 0,00 0,00 935.646.296,00 027012 sistema integrado de valledupar- siva - 192.866.294,00 0,00 0,00 192.866.294,00 037012 sistema integrado de valtedupar- siva - 177.268.500,00 0,00 0,00 177.268.500,00 117012 sistema integrado de valledupar - siva - 565.511.502,00 0,00 0,00 565.511.502,00 835511007050 GASTOS DE ADMINISTRACION Y 7.141.676,42 613.861,36 10.416,00 7.745.121,78 83551100705001 GASTOS DE ADMINISTRACION 7.141.676,42 613,861,36 10.416,00 7.745.121,78 Página 15 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 8355110070500109 METRO SABANAS S.A.5. 7,141.676,42 613.861,36 10.416,00 7.745.121,78 027009 rnetro sabanas s.a.s. 0,00 34.720,00 10.416,00 24.304,00 037009 metro sabanas s.a.s. 7.141.676,42 579.141,36 0,00 7.720.817,78 8355110091 OTROS USOS 14.449.235.128,80 2.351.263,00 . 3.256,00 14.451.583.135,80 835511009113 GASTOS FINANCIEROS - 11.615.111.268,22 2.349.635,00 1.628,00 11.617.459275,22 83551100911301 GASTOS FINANCIEROS - 11.703.194.799,54 2.349.253,00 382,00 11.705.543.670,54 8355110091130155 METROPLUS S.A 94.003.969,54 2.082.136,00 382,00 96.085.723,54 014055 metroplus s.a -864,00 1.246,00 382,00 0,00 034055 metroplus s.a 35.449.053,00 0,00 0,00 35.449.053,00 064055 metropius s.a 56.840.238,93 0,00 0,00 56.840.238,93 094055 metroplus s.a 1.715.541,61 2.080.890,00 0,00 3.796.431,61 8355110091130190 METROLINEA 5.A.- 11.609.190.830,00 267.117,00 0,00 11.609.457.947,00 024090 metrolinea s.a 2.445.835.227,00 0,00 0,00 2.445.835.227,00 034090 metrolinea s.a.- 9.052.352.735,00 0,00 0,00 9.052.352.735,00 044090 metrolinea s.a.- 103.982.354,00 0,00 i 0,001 103.982.354,00 064090 metrolínea s.a.- 5.463.094,00 0,00 0,00: 5.463.094,00 094090 metrolinea s.a.- 1.557.420,00 267.117,00 0,00 1.824.537,00 114190 metrolinea s.a.- 0,00 0,00 0,00 _ 0,00 83551100911302 GASTOS FINANCIEROS - -88.083.531,32 382,00 1.246,00 -88.084.395,32 8355110091130255 METROPLUS S.A -88.083.531,32 382,00 1.246,00 -88.084.395,32 014055 metroplus s.a 864,00 382,00 1.246,00 0,00 034055 metroplus s.a -35.447.354,00 0,00 0,00 -35.447.354,00 064055 metroplus s.a -52.637.041,32 0,00 0,00 -52.637.041,32 835511009129 SERVICIO A LA DEUDA INTERNA - 0,00 0,00 0,00 0,00 83551100912901 SERVICIO A LA DEUDA 622.722.222,00 0,00 0,00 622.722.222,00 8355110091290155 METROPLUS SA 622.722.222,00 0,00 0,00 622.722.222,00 034055 metroplus s.a 622.722.222,00 0,00 0,00 622.722.222,00 83551100912902 SERMIO A LA DEUDA -622.722.222,00 0,00 0,00 -622.722.222,00 8355110091290255 METROPLUS SA -622.722.222,00 0,00 0,00 -622.722.222,00 034055 metroplus s.a -622.722.222,00 0,00 0,00 -622.722.222,00 835511009130 OTROS SUBCOM PONENTES 2.834.123.860,58 1.628,00 1.628,00 2.834.123.860,58 83551100913001 OTROS SUBCOMPONENTES 8.848.774.173,48 382,00 1.246,00 8.848.773.309,48 8355110091300155 METROPLUS S.A 8.848.774.173,48 382,00 1.246,00 8.848.773.309,48 014055 metroplus s.a 635.353.638,28 382,00 1.246,00 635.352.774,28 024055 metroplus s.a 290.708.363,20 0,00 0,00 29.51708.363,20 034055 metroplus s.a 991.795.170,50 0,00 0,00 991.795.170,50 064055 metroplus s.a 6.633.488.767,50 0,00 0,00 6.633.488.767,50 114155 metroplus s.a 297.428.234,00 0,00 0,00 297.428.234,00 83551100913002 OTROS SUBCOMPONENTES -6,014.650.312,90 1.246,00 382,00 -6.014.649.448,90 8355110091300255 METRO PLUS S.A -6.014.650.312,90 1.246,00 382,00 -6.014.649.448,90 014055 metroplus s.a -635.353.638,88 1.246,00 382,00 -635.352.774,88 Página 16 1T CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 024055 metroplus s.a 0,80 0,00 0,00 0,80 034055 metroplus s.a -336.812.701,82 0,00 Q,00 -336,812.701,82 064055 metroplus s.a -5.042.483.973,00 0,00 0,00 -5.042.483-973,00 8355110095 GASTOS -BIENES 7.219.121.138,75 0,00 0,00 7.219.121.138,75 835511009510 GASTOS-BIENES 259.699.049,00 0,00 0,00 259.699.049,00 83551100951000 GASTOS-BIENES 259.699.049,00 0,00 0,00 259.699.049,00 8355110095100070 UNIDAD COORDINADORA 259.699.049,00 0,00 0,00 259.699.049,00 019570 unidad cóordinadora del proyecto -mt 61.941.880,00 0,00 0,00 61.941.880,00 029570 unidad coordinadora del proyecto -mt 197.757.169,00 0,00 0,00 197.757.169,00 835511009520 GASTOS-SERVICIOS DE 6.911.662.889,75 0,00 0,00 6.911.662.889,75 83551100952000 GASTOS-SERVICIOS DE 6.911.662.889,75 0,00 0,00 6.911.662.889,75 8355110095200070 UNIDAD COORDINADORA 6.911.662.889,75 0,00 0,00 6.911.662.889,75 019570 unidad coordinadora del proyecto -mt 6.157.728.607,75 0,00 0,00 6.157.728.607,75 029570 unidad coordinadora del proyecto -mt 753.934.282,00 0,00 0,00 753.934.282,00 835511009530 GASTOS-CAPACITACION 47.759.200,00 0,00 0,00 47.759.200,00 83551100953000 GASTOS-CAPACITACION 47.759.200,00 0,00 0,00 47.759.200,00 8355110095300070 UNIDAD COORDINADORA 47.759.200,00 0,00 0,00 47.759.200,00 019570 unidad coordinadora del proyecto -mt 47.759.200,00 0,00 0,00 47.759.200,00 8355110096 GASTOS FORTALECIMIENTO 11.481.617.973,24 3.533.126.317,33 0,00 15.014.744.290,57 835511009611 Gastos Fortalecimiento Ministerio de 8.784.440.415,96 707.058.470,33 0,00 9.491.498.886,29 83551100961100 Gastos Fortalecimiento Ministerio 8.784.440.415,96 707.058.470,33 0,00 9.491.498.886,29 8355110096110070 UNIDAD COORDINADORA 8.784.440.415,96 707.058.470,33 0,00 9.491.498.886,29 119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 8.784.440.415,96 707.058.470,33 0,00 9.491.498.886,29 835511009612 Gastos Fortalecimiento de los Entes 1.491.148.549,00 2.323.537.107,00 0,00 3.814.685.656,00 83551100961200 Gastos Fortalecimiento de los 1.491.148.549,00 2.323.537.107,00 0,00 3.814.685.656,00 8355110096120070 UNIDAD COORDINADORA 1.491.148.549,00 2.323.537.107,00 0,00 3.814.685.656,00 119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 1.491.148.549,00 2.323.537.107,00 0,00 3.814.685.656,00 835511009613 Apoyo Técnico 1.206.029.008,28 502.530.740,00 0,00 1.708.559.748,28 83551100961300 Apoyo Técnico 1.206.029.008,28 502.530.740,00 0,00 1.708.559.748,28 8355110096130070 UNIDAD COORDINADORA 1.206.029.008,28_ 502.530.740,00 0,00 1.708.559.748,28 119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 1.206.029.008,28 502.530.740,00 0,00 1.708.559.748,28 83551185 APLICACION RECURSOS REINTEGRO 1.567.449.666.553,60 0,00 0,00 1.567.449.666.553,60 8355118502 APLICACIÓN RECURSOS- 3.536.454.548,63 0,00 0,00 3.536454.548,63 835511850201 REINTEGRO BIRF 7231-CO 110.513.517,46 0,00 0,00 110.513.517,46 83551185020100 REINTEGRO BIRF 7231-CO 110.513.517,46 0,00 0,00 110.513.517,46 8355118502010002 CUENTA ESPECIAL 110.513.517,46 0,00 0,00 110.513.517,46 018502 cuenta especial 110.513.517,46 0,00 0,00 110.513.517,46 835511850202 REINTEGRO BIRF 7457-CO 369.697.303,91 0,00 0,00 369.697.303,91 83551185020200 REINTEGRO BIRF 7457-CO 369.697.303,91 0,00 0,00 369.697.303,91 8355118502020002 CUENTA ESPECIAL 369.697.303,91 0,00 0,00 369.697.303,91 018502 cuenta especial 369.697.303,91 0,00 0,00 369.697.303,91 Página 17 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 835511850203 REINTEGRO BIRF 7739-CO 3,056.243.727,26 0,00 0,00 3.056.243.727,26 83551185020300 REINTEGRO BfRF 7739-CO 3.056.243.727,26 0,00 0,00 3.056.243.727,26 8355118502030002 CUENTA ESPECIAL 3.056.243.727,26 0,00 0,00 3.056.243.727,26 018502 cuenta especial 3.056.243.727,26 0,00 0,00 3.056.243.727,26 8355118503 DIFERENCIA EN CAMBIO 8.978.480.113,77 0,00 0,00 8.978.480.113,77 835511850301 D.C BIRF 7231-CO 5.051.172.512,89 0,00 0,00 5.051.172.512,89 83551185030100 D.C BIRF 7231-CO 5.051.172.512,89 0,00 0,00 5.051.172.512,89 8355118503010002 CUE NTA ESPECIAL 5.051.172.512,89 0,00 0,00 5.051.172.512,89 018502 cuenta especial 5.051.172.512,89 0,00 0,00 5.051.172.512,89 835511850303 D.C BIRF 7739-CO 3.927.307.600,88 0,00 0,00 3.927.307.600,88 83551185030300 D.C BIRF 7739-CO 3.927.307.600,88 0,00 0,00 3.927.307.600,88 8355118503030002 CUENTA ESPECIAL 3.927.307.600,88 0,00 0,00 3.927.307.600,88 018502 cuenta especial 3.927.307.600,88 0,00 0,00 3.927.307.600,88 8355118510 APLICACIÓN RECURSOS A 917.268.134.505,48 0,00 0,00 917.268.134.505,48 835511851001 A.R TRANSMILENIO 7231-CO 340.246.753.416,48 0,00 0,00 340.246.753.416,48 83551185100100 A.R TRANSMILENIO 7231-CO 340.246.753.416,48 0,00 0,00 340.246.753.416,48 8355118510010002 CUENTA ESPECIAL 340.246.753.416,48 0,00 0,00 340.246.753.416,48 018502 cuenta especial 340.246.753.416,48 0,00 0,00 340.246.753.416,48 835511851002 A.R TRANSMILENIO 7457-CO 233.869.635.635,05 0,00 0,00 233.869.635.635,05 83551185100200 A.R TRANSMILENIO 7457-CO 233.869.635.635,05 0,00 0,00 233.869.635.635,05 8355118510020002 CUENTA ESPECIAL 233.869.635.635,05 0,00 0,00 233.869.635.635,05 018502 cuenta especial 233.869.635.635,05 0,00 0,00 233.869.635.635,05 835511851003 A.R TRANSMILENIO 7739-CO 343.151.745.453,95 0,00 0,00 343.151.745.453,95 83551185100300 A.R TRANSMILENIO 7739-CO 343.151.745.453,95 0,00 0,00 343.151.745.453,95 8355118510030002 CUENTA ESPECIAL 343.151.745.453,95 0,00 0,00 343.151.745.453,95 018502 cuenta especial 343.151.745.453,95 0,00 0,00 343.151.745.453,95 8355118551 APLICACIÓN RECURSOS 57.527.741.042,00 0,00 0,00 57.527.741.042,00 835511855101 A.R MEGABUS 7739-CO 57.527.741.042,00 0,00 0,00 57.527.741.042,00 83551185510100 A.R MEGABUS 7739-CO 57.527.741.042,00 0,00 0,00 57.527.741.042,00 8355118551010002 CUENTA ESPECIAL 57.527.741.042,00 0,00 0,00 57.527.741.042,00 018502 cuenta especial 57.527.741.042,00 0,00 0,00 57.527.741.042,00 8355118555 APLICACION DE RECURSOS 136.510.000.000,00 0,00 0,00 136.510.000.0oo,0 835511855501 A.R METROPLUS 7231-CO 63.497.000.000,00 0,00 0,00 63.497.000.000,00 83551185550100 A.R METROPLUS 7231-CO 63.497.000.000,00 0,00 0,00 63.497.000.000,00 8355118555010002 CUENTA ESPECIAL 63.497.000.000,00 0,00 0,00 63.497.000.000,00 018502 cuenta especial 63.497.000.000,00 0,00 0,00 63.497.000.000,00 835511855502 A.R METROPLUS 7457-CO 40.634.000.000,00 0,00 0,00 40.634.000.000,00 83551185550200 A.R METROPLUS 7457-CO 40.634.000.000,00 0,00 0,00 40.634.000.000,00 8355118555020002 CUENTA ESPECIAL 40.634.000.000,00 0,00 0,00 40.634.000.000,00 018502 cuenta especial 40.634.000.000,00 0,00 0,00 40.634.00000,00 835511855503 A.R METROPLUS 7739-CO 32.379.000.000,00 0,00 0,00 32.379.000.000,00 Página 18 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 83551185550300 A.R METROPLUS 7739-CO 32.379.000.000,00 0,00 0,00 32.379.000.000,00 8355118555030002 CUENTA ESPECIAL 32.379.000.000,00 0,00 0,00 32.379.000.000,00 018502 cuenta especial 32.379.000.000,00 0,00 0,00 32.379.000.000,00 8355118560 APLICACIÓN RECUROS A 154.997.703,437,00 0,00 0,00 154.997.703,437,00 835511856001 A.RTRAN5CARIBE 7231-CO 39.234.200.000,00 0,00 0,00 39.234.200.000,00 83551185600100 A.R TRANSCARIBE 7231-CO 39.234.200.000,00 0,00 0,00 39.234.200.000,00 8355118560010002 CUENTA ESPECIAL 39.234.200.000,00 0,00 0.00 39.234.200.000,00 018502 cuenta especial 39.234.200.000,00 0,00 0,00 39.234.200.000,00 835511856002 A.R TRANSCARIBE 7457-CO 40.595.025.807,00 0,00 0,00 40.595.025.807,00 83551185600200 A.R TRANSCARIBE 7457-CO 40.595.025.807,00 0,00 0,00 40.595.025.807,00 8355118560020002 CUENTA ESPECIAL 40.595.025.807,00 0,00 0,00 40.595.025.807,00 018502 cuenta especial 40.595,025.807,00 0,00 0,00 40.595.025.807,00 835511856003 A.R TRANSCARIBE 7739-CO 75.168.477.630,00 0,00 0,00 75.168.477.630,00 83551185600300 A.RTRANSCARIBE 7739-CO 75.168.477.630,00 0,00 0,00 75.168.477.630,00 8355118560030002 CUENTA ESPECIAL 75.168.477.630,00 0,00 0,00 75.168.477.630,00 018502 cuenta especial 75.168.477.630,00 0,00 0,00 75.168.477.630,00 8355118570 APLICACIÓN RECURSOS- 6.267.062.220,75 0,00 0,00 6.267,062.220,75 835511857001 A. R ASISTENCIA TECNICA 7231- 3.921.707.390,75 0,00 0,00 3.921.707.390,75 83551185700100 A. R ASISTENCIA TECNICA 3.921.707.390,75 0,00 0,00 3.921.707.390,75 8355118570010002 CUENTA ESPECIAL 3.921.707.390,75 0,00 0,00 3.921.707.390,75 018502 cuenta especial 3.921.707.390,75 0,00 0,00 3.921.707.390,75 835511837002 A.R ASISTENCIA TECNICA 7457- 876.165.116,00 0,00 0,00 876.165.116,00 83551185700200 A.R ASISTENCIA TECNICA 876.165.116,00 0,00 0,00 876.165.116,00 8355118570020002 CUENTA ESPECIAL 876.165.116,00 0,00 0,00 876.165.116,00 018502 cuenta especial 876.165.116,00 0,00 0,00 876.165.116,00 835511857003 A.R ASISTENCIA TECNICA 7739- 1.469.189.714,00 0,00 0,00 1.469.189.714,00 83551185700300 A.R ASISTENCIA TECNICA 1.469.189.714,00 0,00 0,00 1.469.189.714,00 8355118570030002 CUENTA ESPECIAL 1.469.189.714,00 0,00 0,00 1.469.189.714,00 018502 cuenta especial 1.469.189.714,00 0,00 0,00 1.469.189.714,00 8355118580 APUCACIÓN RECURSOS A 113.790.314.114,00 0,00 0,00 113.790.314.114,00 835511858001 A.R TRANSMETRO 7231-CO 9.189.367.124,00 0,00 0,00 9.189.367.124,00 83551185800100 A.R TRANSMETRO 7231-CO 9.189.367.124,00 0,00 0,00 9.189.367.124,00 8355118580010002 CUENTA ESPECIAL 9.189.367.124,00 0,00 0,00 9.189.367.124,00 018502 cuenta especial 9.189-367.124,00 0,00 0,00 9.189.367.124,00 835511858002 A.R TRANSMETRO 7457-CO 31.751.597.152,00 0,00 0,00 31.751.597.152,00 83551185800200 A. R TRANSMETRO 7457-CO 31.751.597.152,00 0,00 0,00 31.751.597.152,00 8355118580020002 CUENTA ESPECIAL 31.751.597.152,00 0,00 0,00 31.751.597.152,00 018502 cuenta especial 31.751.597.152,00 0,00 0,00 31.751.597.152,00 835511858003 A.R TRAN SMETRO 7739-CO 72.849.349.838,00 0,00 0,00 72.849.349.838,00 83551185800300 A.R TRANSMETRO 7739-CO 72,849.349.838,00 0,00 0,00 72.849.349.838,00 8355118S80030002 CUENTA ESPECIAL 72.849.349.838,00 0,00 0,00 72.849.349.838,00 Página 19 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 018502 cuenta especial 72.849.349.838,00 0,00 0,00 72.849.349.838,00 8355118590 APLICACION RECURSOS A 168.573.776.572,00 0,00 0,00 168.573.776.572,00 835511859001 A.R METROLINEA 7231-CO 53.802.557.505,00 0,00 0,00 53.802.557.505,00 83551185900100 A.R METROLINEA 7231-CO 53.802.557.505,00 0,00 0,00 53.802.557.505,00 8355118590010002 CUENTA ESPECIAL 53.802.557.505,00 0,00 0,00 53.802.557.505,00 018502 cuenta especial 53.802.557.505,00 0,00 0,00 53.802.557.05,00 835511859002 A.R METROLINEA 7457-CO 59.265.216.413,00 0,00 0,00 59.265.216.413,00 83551185900200 A.R METROLINEA 7457-CO 59.265.216.413,00 0,00 0,00 59.265.216.413,00 8355118590020002 CUENTA ESPECIAL 59.265.216.413,00 0,00 0,00 59.265.216.413,00 018502 cuenta especial 59.265.216.413,00 0,00 0,00 59.265.216.413,00 835511859003 A.R METROLINEA 7739-CO 55.506.002.654,00 0,00 0,00 55.506.002.654,00 83551185900300 A.R METROLINEA 7739-CO 55.506.002.654,00 0,00 0,00 55.506.002.654,00 8355118590030002 CUENTA ESPECIAL 55.506.002.654,00 0,00 0,00 55.506.002.654,00 018502 cuenta especial 55.506.002.654,00 0,00 0,00 55.506.002.654,00 83551186 A.R NACION BIRF 8083-CO 71.602.381.236,50 40.348.227.901,77 0,00 111.950.609.138,27 8355118603 DIFERENCIA EN CAMBIO 1.499.381.202,08 0,00 0,00 1.499.381.202,08 835511860304 CREOfTO BIRF 8083-CO 1.499.381.202,08 0,00 0,00 1.499.381.202,08 83551186030400 CREDITO BIRF 8083-CO 1.499.381.202,08 0,00 0,00 1.499.381.202,08 8355118603040002 CUENTA ESPECIAL 1.499.381.202,08 0,00 0,00 1.499.381.202,08 118502 cuenta especial 1.499.381.202,08 0,00 0,00 1.499.381.202,08 8355118609 A.R NACION BIRF 8083-CO 13.142.999.999,99 239.548.197,00 0,00 13.382.548.196,99 835511860904 A.R NACION BIRF 8083-CO 13.142.999.999,99 239.548.197,00 0,00 13.382.548.196,99 83551186090400 A.R NACION BIRF 8083-CO 13.142.999.999,99 239.548.197,00 0,00 13.382.548.196,99 8355118609040002 CUENTA ESPECIAL 13.142.999.999,99 239.548.197,00 0,00 13.382.548.196,99 118502 cuenta especial 13.142.999.999,99 239.548.197,00 0,00 13.382.548.196,99 8355118612 A.R. Va lledupar Crédito 8083-CO 11.263.290.669,77 0,00 0,00 11.263.290.669,77 835511861204 A.R. Valledupar Crédito 8083-CO 11.263.290.669,77 0,00 0,00 11.263.290.669,77 83551186120400 A,R. VaBedupar Crédito 8083-CO 11.263.290.669,77 0,00 0,00 11.263.290.669,77 8355118612040002 CUENTA ESPECIAL 11.263.290.669,77 0,00 0,00 11.263.290.669,77 118502 cuenta especial 11.263.290.669,77 , 0,00 0,00 11.263.290.669,77 8355118655 A.R. Metroplus Crédito 8083-CO 29-089.821.158,86 23.176.556.141,00 0,00 52.266.377.299,86 835511865504 A.R. Metroplus Crédito 8083-CO 29.089.821.158,86 23.176.556.141,00 0,00 52.266.377.299,86 83551186550400 A.R. Metroplus Crédito 8083-CO 29.089.821.158,86 23.176.556.141,00 0,00 52.266.377.299,86 8355118655040002 CUENTA ESPECIAL 29.089.821.158,86 . 23.176.556.141,00 0,00 52.266.377.299,86 118502 cuenta especial 29.089.821.158,86 23.176.556.141,00 0,00 52.266.377.299,86 8355118670 A.R. UMUS Crédito 8083-CO 9.541.166.609,80 5.229.624.024,77 0,00 14.770.790.634,57 835511867004 A.R UMUS Crédito BIRF 8083-CO 9.541.166.609,80 5.229.624.024,77 0,00 14.770.790.634,57 83551186700400 A.R UMUS Crédito BIRF 8083-CO 9.541.166.609,80 5.229.624.024,77 0,00 14.770.790.634,57 8355118670040002 CUENTA ESPECIAL 9.541.166.609,80 5.229.624.024,77 0,00 14.770.790.634,57 118502 cuenta especial 9.541.166.609,80 5.229.624.024,77 0,00 14.770,790.634,57 8355118690 AR,. Metrolinea Crédito 8083-CO 7.065.721.596,00 11.702.499.539,00 0,00 18.768.221.135,00 Página 20 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIA1 DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 835511869004 A.R. Metroliena Crédito 8083-CO 7.065.721.596,00 11.702.499.539,00 0,00 18.768.221.135,00 83551186900400 A.R. Metroliena Crédito 8083-CO 7.065,721.596,00 11.702.499.539,00 0,00 18.768.221.135,00 8355118690040002 CUENTA ESPECIAL 7.065.721.596,00 11.702.499.539,00 0,00 18.768.221.135,00 118502 cuenta especial 7.065.721.596,00 11.702.499.539,00 0,00 18.768.221.135,00 8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE 2.091.742.966.115,90 216.269.399.300,00 198.655.466.562,00 2.109.356.898.853,90 839090 OTRAS CTAS DE CONTROL - 2.091,742.966.115,90 216.269.399.300,00 198.655.466.562,00 2.109.356.898.853,90 83909000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS 2.091.742.966.115,90 216.269.399.300,00 198.655.466.562,00 2.109.356.898.853,90 8390900020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 1.118.015.548.450,90 2.724.759.000,00 6.355.084.258,00 1.114.385.223.192,90 839090002001 CONSTRUCCION DE 189.527.307.265,71 0,00 745.016.355,00 188.782.290,910,71 83909000200100 CONSTRUCCION DE 189.527.307.265,71 0,00 745.016.355,00 188.782.290.910,71 8390900020010055 METRO PLUS S.A 76.058.517.265,71 0,00 446.582.355,00 75.611.934.910,71 014055 metroplus s.a 13.884.662.230,84 0,00 0,00 13.884.662.230,84 024055 metroplus s.a 11.444.884.620,27 _ 0,00 0,00 11.444.884.620,27 034055 metroplus s.a 28.507.097.102,46 0,00 0,00 28.507.097.102,46 114155 metroplus s.a 22.221.873.312,14 0,00 446.582.355,00 21,775.290.957,14 8390900020010090 METROLINEA 5.A.- 113.468.790.000,00 0,00 298.434.000,00 113.170.356.000,00 014090 metrolinea s.a.- 75.074.698.000,00 0,00 0,00 75.074.698.000,00 024090 rnetrojinea s.a.- 28.935.310.000,00 0,00 298.434.000,00 28.636.876.000,00 034090 metrolinea s.a.- 9.458.782.000,00 0,00 0,00 9.458.782.000,00 839090002002 CARRILES DE TRAFICO MIXTO 159.667.602.059,18 0,00 827.232.227,00 158.840.369.832,18 83909000200200 CARRILES DE TRAFICO MIXTO 159.667.602.059,18 0,00 827.232.227,00 158.840.369.832,18 8390900020020055 METROPLUS 5.A 140.887.916.059,18 0,00 827.232.227,00 140.060.683.832,18 014055 metroplus s.a 25.719.423.097,81 0,00 0,00 25.719.423.097,81 024055 metroplus s.a 21.200.070.604,60 0,00 0,00 21.200.070.604,60 034055 metroplus s.a 52.805.466.490,59 0,00 0,00 52.805.466.490,59 114155 metroplus s.a 41.162.955.866,18 0,00 827.232.227,00 40.335.723.639,18 8390900020020090 METROLINEA 5.A.- 18.779.686.000,00 0,00 0,00 18.779.686.000,00 014090 metrolinea s.a.- 9.409.890.000,00 0,00 0,00 9.409.890.000,00 024090 metrolinea sa.- 7.122.570.000,00 0,00 0,00 7.122.570.000,00 034090 metrolinea sa.- 2.247.226.000,00 0,00 0,00 2.247.226.000,00 839090002003 CONSTRUCCION E INSTALACION 201.048.119.933,53 0,00 2.268.729.901,00 198.779.390.032,53 83909000200300 CONSTRUCCION E 201.048.119.933,53 0,00 2.268.729.901,00 198.779.390.032,53 83900020030055 METROPLUS 5.A 61.254.885.933,53 0,00 359.661.901,00 60.895.224.032,53 014055 metroplus s.a 11.182.224.652,11 0,00 0,00 11.182224.652,11 024055 metroplus s.a 9.217.312.193,97 0,00 0,00 9.217.312.193,97 034055 metroplus s.a 22.958.624.962,61 0,00 0,00 22.958.624.962,61 114155 metroplus s.a 17.896.724.124,84 0,00 359.661.901,00 17.537.062.223,84 8390900020030090 METROLINEA S.A.- 139.793.234.000,00 0,00 1.909.068.000,00 137.884.166.000,00 014090 metrolinea s.a.- 29.806.743.000,00 0,00 0,00 29.806.743.000,00 024090 metrolinea sa.- 21.924.760.000,00 0,00 0,001 2L-924.760.000,001 034090 metrolinea s.a.- 11.797.475.000,00 0,00 0,00 11 797.475.000,00 Página 21 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 114190 metrolinea s.a.- 76.264.256.000,00 0,00 1.909.068.000,00 74.355.188.000,00 839090002004 PAVIMENTOS DE VIAS 30.975.417.000,00 0,00 300.000.000,00 30.675.417.000,00 83909000200400 PAVIMENTOS DE VIAS 30.975.417.000,00 0,00 300.000.000.00 30.675.4170(0,00 8390900020040090 METROLINEA S.A.- 30.975.417.000,00 0,00 300.000.000,00 30.675.417.000,00 024090 metrolinea s.a.- 14.767.610.000,00 0,00 300.000.000,00 14.467.610.000,00 034090 metrolinea s.a.- 16.207.807.000,00 0,00 0,00 16.207.807.000,00 839090002005 ADQUISICION PREDIOS 157.340.829.811,92 0,00 730.369.086,00 156.610.460.725,92 83909000200500 ADQUISICION PREDIOS 157.340.829.811,92 0,00 730.369.086,00 156.610.460.725,92 8390900020050055 METROPLUS 5.A 124.390.920.811,92 0,00 730.369.086,00 123.660.551.725,92 014055 metropluss.a 22.707.857.503,87 0,00 0,00 22.707.857.503,87 024055 metruplus s.a 18.717.689.760,39 0,00 0,00 18.717.689.760,39 034055 Metroplus s.a 46.622.313.569,51 0,00 0,00 46.622.313.569,51 114155 metroplus s.a 36.343.059.978,15 0,00 730.369.086,00 35.612.690.892,15 8390900020050090 METROLINEA S.A.- 32.949.909.000,00 0,00 0,00 32.949.909.000,00 024090 metrolinea s.a.- 3.874.037.000,00 0,00 0,00 3.874.037.000,00 034090 metrolinea s.a.- 29.075.872.000,00 0,00 0,00 29.075.872.000,00 839090002006 REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 105.338.480.554,10 0,00 501.114.878,00 104.837.365.676,10 83909000200600 REDES DE SERVICIO5 105.338.480.554,10 0,00 501.114.878,00 104.837.365.676,10 8390900020060055 METROPLUS 5.A 85.346.083.554,10 0,00 501.114.878,00 84.844.968.676,10 014055 metroplus s.a 15.580.129.893,80 0,00 0,00 15.580.129.893,80 024055 metroplus s.a 12.842-428.561,53 0,00 0,00 12.842.428.561,53 034055 metroplus s.a 31.988.121.346,94 0,00 0,00 31.988.121.346,94 114155 metroplus s.a 24.935.403.751,83 0,00 501.114.878,00 24.434.288.873,83 8390900020060090 METROLIN EA S.A.- 19.992.397.000,00 0,00 0,00 19.992.397.000,00 014090 metrobnea s.a.- 12.739.120.000,00 0,00 0,00 12.739.120.000,00 024090 metrolinea s.a.- 1.537.014.000,00 0,00 0,00 1.537.014.000,00 034090 metroflinea sa.- 5.716.263.000,00 0,00 0,00 5.716.263.000,00 839090002007 ESPACIO PUBLICO 51.096.797.593,32 0,00 243.630.415,00 50.853.167.178,32 83909000200700 ESPACIO PUBUCO 51.096.797.593,32 0,00 243.630.415,00 50.853.167.178,32 8390900020070055 M ETROPLUS S.A 41.493.283.593,32 0,00 243.630.415,00 41.249.653.178,32 014055 metroplus s.a 7.574.697.293,45 0,00 0,00 7.574.697.293,45 024055 metroptus s.a 6.243.690.491,00 0,00 0,00 6.243.690.491,00 034055 metroplus s.a 15.551.881.649,32 0,00 0,00 15.551.881.649,32 114155 metroplus s.a 12.123.014.159,55 0,00 243.630.415,00 11.879.383.744,55 8390900020070090 METROUN EA S.A- 9.603.514.000,00 0,00 0,00 9.603.514.000,00 014090 metrolinea sa.- 3.805.014.000,00 0,00 0,00 3.805.014.000,00 024090 metrolinea s.a.- 2.041.258.000,00 0,00 0,00 2.041.258.000,00 034090 metrolinea s.a.- 3.757.242.000,00 0,00 0,00 3.757.242.000,00 839090002008 INTERSECCIONES 80.712.197.611,27 0,00 235.772.385,00 80.476.425.226,27 83909000200800 INTERSECCIONES 80.712.197.611,27 0,00 235.772.385,00 80.476.425.226,27 8390900020080055 METROPLUS S.A 40.154.963.611,27 0,00 235.772.385,00 39.919.191.226,27 Página 22 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 014055 metroplus s.a 7.330.383.807,80 0,00 0,00 7.330.383.807,80 024055 metroplus s.a 6.042.307.158,03 0,00 0,00 6.042.307.158,03 034055 metroplus s.a 15.050.272.902,86 0,00 0,00 15.050.272.902,86 114155 metroplus s.a 11.731.999.742,58 0,00 235.772.385,00 11.496.227.357,58 8390900020080090 METROLINEA 5.A.- 40.557.234.000,00 0,00 0,00 40,557.234.000,00 014090 metrolinea s.a.- 16.712.984.000,00 0,00 0,00 16.712.984.000,00 024090 metrolinea s.a.- 17.283.696.000,00 0,00 0,00 17.283.696.000,00 034090 metrolinea s.a.- 6.560.554.000,00 0,00 0,00 6.560.554.000,00 839090002009 PARQUEADEROS INTERMEDIOS 2.704.626.000,00 0,00 0,00 2.704.626.000,00 83909000200900 PARQUEADEROS 2.704.626.000,00 0,00 0,00 2.704.626.000,00 8390900020090090 METROUNEA S.A.- 2.704.626.000,00 0,00 0,00 2,704.626.000,00 024090 metrolinea s.a.- 731.550.000,00 0,00 0,00 731.550.000,00 034090 metrolinea s.a.- 1.973.076.000,00 0,00 0,00 1.973.076.000,00 839090002010 PLAN DE MANEJO DE 46.812.540.613,80 1.604.438.000,00 191.463.665,00 48.225.514.948,80 83909000201000 PLAN DE MANEJO DE 46.812.540.613,80 1.604.438.000,00 191.463.665,00 48.225.514.948,80 8390900020100055 M ETROPLUS S.A 32.608.638.613,80 0,00 191.463.665,00 32.417.174.948,80 014055 metroplus s.a 5.952.784.288,47 0,00 0,00 5.952.784.288,47 024055 metroplus s.a 4.906.775.969,64 0,00 0,00 4.906.775.969,64 034055 metroplus s.a 12.221.874.109,50 0,00 0,00 12.221.874.109,50 114155 metroplus s.a 9.527.204-246,19 0,00 191.463.665,00 9.335.740.581,19 8390900020100090 METROLINEA SA.- 14.203.902.000,00 1.604.438.000,00 0,00 15.808.340.000,00 014090 metrolinea s.a.- 4.716.707.000,00 0,00 0,00 4.716.707.000,00 024090 metrolinea sa. 4.669.012.000,00 0,00 0,00 4.669.012.000,00 034090 metrolinea sa.- 4.818.183.000,00 0,00 0,00 4.818.183.000,00 114190 metrolinea s.a.- 0,00 1.604.438.000,00 0,00 1.604.438.000,00 839090002011 INTERVENTORIA DE OBRA 76.125.143.502,16 0,00 272.236.732,00 75.852.906.770,16 83909000201100 INTERVENTORIA DE OBRA 76.125.143.502,16 0,00 272.236.732,00 75.852.906.770,16 8390900020110055 METROPLUS S,A 46.365.294.502,16 0,00 272.236.732,00 46.093.057.770,16 014055 metroplus s.a 8.464.094.435,51 0,00 0,00 8.464.094.435,51 024055 metroplus s.a 6.976.804.998,87 0,00 0,00 6.976.804.998,87 034055 metroplus s.a 17.377.934.698,91 0,00 0,00 17.377.934.698,91 114155 metroplus s.a 13.546.460.368,87 0,00 272.236.732,00 13.274.223.636,87 8390900020110090 METROLINEA S.A.- 29.759.849.000,00 0,00 0,00 29.759.849.000,00 014090 metrolinea sa.- 10.017.982.000,00 0,00 0,00 10.017.982.000,00 024090 metrolínea s.a.- 7.539.826.000,00 0,00 0,00 7.539.826.000,00 034090 metrolinea s.a- 4.821.434.000,00 0,00 0,00 4.821.434.000,00 114190 metrolinea sa.- 7.380.607.000,00 0,00 0,00 7.380.607.000,00 839090002012 ESTUDIOS, CONSULTORIA, 16.666.486.505,97 1.120.321.000,00 39.518.614,00 17.747.288.891,97 83909000201200 ESTUDIOS, CONSULTORIA, 16.666.486.505,97 1.120.321.000,00 39.518.614,00 17.747.288.891,97 8390900020120055 METROPLUS S.A 6.730.510.505,97 0,00 39.518.614,00 6.690.991.891,97 014055 metroplus s.a 1.228.670.649,76 0,00 0,00 1.228.670.649,76 Página 23 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 024055 metroplus s-a 1.012.771.726,08 0,00 0,00 1.012.771.726,08 034055 metroplus s.a 2.522.627.610,15 0,00 0,00 2.522.627.610,15 114155 metropluss.a 1.966.440.519,98 0,00 39.518.614,00 1.926.921.905,98 8390900020120090 METROLINEA S.A.- 9.935.976.000,00 1.120.321.000,00 0,00 11.056.297.000,00 024090 metrolinea s.a.- 1.820.576.000,00 798.434.000,00 0,00 2.619.010.000,00 034090 mnetroliea s.a. 8.115.400.000,00 321.887.000,00 0,00 8.437.287.000,00 8390900050 REASENTAMIENTOS HUMANOS 20.351.049.194,95 0,00 110.567.180,00 20.240.482.014,95 839090005022 MITIGACÓN, RELOCALIZACION Y 20.351.049.194,95 0,00 110.567.180,00 20.240.482,014,95 83909000502200 MITIGACIÓN, 20.351.049.194,95 0,00 110.567.180,00 20.240.482.014,95 8390900050220055 METROPLUS 5.A 18.830.963.194,95 0,00 110,567.180,00 18,720.396.014,95 014055 metroplus s.a 3.437.636.976,24 0,00 0,00 3.437.636.976,24 024055 metropíus s.a 2.833.584.032,27 0,00 0,00 2.833.584.032,27 034055 metroplus s.a 7.057.935.299,14 0,00 0,00 7.057.935.299,14 114155 metroplus s.a 5.501.806.887,30 0,00 110.567.180,00 5.391.239.707,30 8390900050220090 METROUN EA S.A.- 1.520.086.000,00 0,00 0,00 1.520.086.000,00 024090 metrolinea s.a.- 33.557.000,00 0,00 0,00 33.557.000,00 034090 metrolinea sa.- 1.486.529.000,00 0,00 0,00 1.486.529.000,00 8390900060 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 33.431,084.123,40 995.389.000,00 326.175.825,00 34.100.297.298,40 839090006015 IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION 33.431.084.123,40 995.389.000,00 326.175.825,00 34.100.297.298,40 83909000601500 IMPLEMENTACIÓN, 33.431.084.123,40 995.389.000,00 326.175.825,00 34.100.297.298,40 8390900060150055 METROPLUS S.A 21.489.309.123,40 0,00 126.175.825,00 21.363.133.298,40 014055 metropíus s.a 3.922.924.327,96 0,00 0,00 3.922.924.327,96 024055 metroplus s.a 3.233.597.908,20 0,00 0,00 3.233.597.908,20 034055 metroplus s.a 8.054.296.099,78 0,00 0,00 8.054.296.099,78 114155 metroplus s.a 6.278.490.787,46 0,00 126.175.825,00 6.152.314.962,46 8390900060150090 METROliNEA S.A.- 11.941.775.000,00 995.389.000,00 200.000.000,00 12.737.164.000,00 014090 metrolinea s.a.- 6.290.639.000,00 0,00 0,00 6.290.639.000,00 024090 metrolinea s.a.- 3.400.000.000,00 0,00 200.000.000,00 3.200.000.000,00 034090 metrolinea s.a.- 2.251.136.000,00 0,00 0,00 2.251.136.000,00 114190 metrolinea s.a.- 0,00 995.389.000,00 0,00 995.389.000,00 8390900070 TRANSFERENCIAS PARA EL 748.188.126.463,22 212.549.251.300,00 191.030.542.647,00 769.706.835.116,22 839090007007 ESPACIO PÚBLICO Y VíAS 2.323.730.000,00 2.323.140.000,00 2.323.730.000,00 2,323.140.000,00 83909000700700 ESPACIO PÚBLICO Y VAS 2.323.730.000,00 2.323.140.000,00 2.323.730.000,00 2.323.140.000,00 8390900070070025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 2.323.730.000,00 2.323.140.000,00 2.323.730.000,00 2.323.140.000,00 027025 transfederal municipo de neiva 2.323.730.000,00 0,00 2.323.730.000,00 u,00 117025 transfederal municipo de neiva 0,00 2.323.140.000,00 0,00 2.323.140.000,00 839090007008 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 90.873.830.900,00 901.692.714,00 21.592.229.100,00 70.183.294.514,00 83909000700800 CONSTRUCCJÓN DE PUENTES 90.873.830.900,00 901.692.714,00 21.592.229.100,00 70.183.294.514,00 8390900070080009 METRO SABANAS S.A.S. 6.113.700.900,00 0,00 0,00 6.113.700.900,00 027009 metro abanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00 037009 metro sabanas s.a.s. 2.906.700.900,00 0,00 0,00 2.906.700.900,00 Página 24 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITO5 NUEVO 5ALDO 117009 metro sabanas s.a.s. 3.207.000.000,00 0,00 0,00 3.207.000.000,00 8390900070080025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 84.760.130.000,00 901.692.714,00 21.592.229.100,00 64.069.593.614,00 027025 transfederal municipo de neiva 30.000.000.000,00 0,00 15.634.131.579,00 14.365.868.421,00 037025 transfederal municipo de neiva 54.760.130.000,00 0,00 5.958.097.521,00 48.802.032.479,00 117025 transfederal municipo de neiva 0,00 901.692.714,00 0,00 901,692.714,00 839090007009 CONSTRUCCIÓN DE TALLERES 44.878.720.000,00 55.122.319.693,00 44.878.720.000,00 55.122.319.693,00 83909000700900 CONSTRUCCIÓN DE 44.878.720.000,00 55.122.319.693,00 44.878.720.000,00 55.122.319.693,00 8390900070090025 TRANSFEDERA. MUNICIPO 44.878.720.000,00 55.122.319.693,00 44.878.720.000,00 55.122.319.693,00 027025 transfederal municipo de neiva 44.878.720.000,00 0,00 44.878.720.000,00 0,00 117025 transfederal municipo de neiva 0,00 55.122.319.693,00 0,00 55.122.319.693,00 839090007011 SUPERVISIÓN E 12.460.831.285,36 0,00 0,00 12.460.831.285,36 83909000701100 SUPERVISIÓN E 12.460.831.285,36 0,00) 0,00 12.460.831.285,36 8390900070110009 METRO SABANAS S.A,S. 8.063.831.285,36 0,00 0,00 8.063.831.285,36 027009 metro sabanas s.a.s. 167.075.400,00 0,00 0,00 1.167.075.400,00 037009 metro sabanas s.a.s. 2.581.971.173,36 0,00 0,00 2.581.971.173,36 117009 metro sabanas s.ss 4.314.784.712,00 0,00 0,00 4.314.784.712,00 8390900070110012 SISTEMA INTEGRADO DE 4.397.000.000,00 0,00 0,00 4.397.000.000,00 027012 sistema integrado de valledupar - siva - 1.677.000.000,00 0,00 0,00 1.677.000.000,00 037012 sistema integrado de valledupar- siva - 2.720.000.000,00 0,00 0,00 2.720.000.000,00 839090007032 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 1.973.128.433,20 0,00 0,00 1.973.128.433,20 83909000703200 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 1.973.128.433,20 0,00 0,00 1.973.128.433,20 8390900070320009 METRO SABANAS S.A.S. 1.973.128.433,20 0,00 0,00 1.973.128.433,20 027009 metro sabanas s.a.s. 575.720.872,62 0,00 0,00 575.720.872,62 037009 metro sabanas s.a.s. 603.393.904,51 0,00 0,00 603.393.904,51 117009 metro sabanas s.a.s. 794.013.656,07 0,00 0,00 794.013.656,07 839090007040 INTERVENCIONES EN EL 20.019.117.000,00 0,00 0,00 20.019.117.000,00 83909000704000 INTERVENCIONES EN El 20.019.117.000,00 0,00 0,00 20.019.117.000,00 8390900070400009 METRO SABANAS S.A.S. 7.006.117.000,00 0,00 0,00 7.006.117.000,00 027009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00 037009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00 117009 metro sabanas s.a.s. 7.006.117.000,00 0,00 0,00 7.006.117.000,00 8390900070400012 SISTEMA INTEGRADO DE 13.013.000.000,00 0,00 0,00 13.013.000.000,00 037012 sistema integrado de valledupar - siva - 13.013.000.000,00 0,00 0,00 13.013.000.000,00 839090007041 INFRAESTRUCTURA VIAL 293.531.906.041,05 83.245.615.862,00 58.113.616.378,00 318.663.905.525,05 83909000704100 INF RAESTR UCTU RA VIAL 293.531.906.041,05 83.245.615.862,00 58.113.616.378,00 318.663.905.525,05 8390900070410009 METRO SABANAS S.A.5. 63.797.819.340,05 0,00 0,00 63.797.819.340,05 027009 metro sabanas s.a.s. 18.614.974.881,45 0,00 0,00 18.614.974.881,45 037009 metro sabanas s.a.s. 19.509.736.245,67 0,00 0,00 19.509.736.245,67 117009 metro sabanas s.s.s. 25.673.108.212,93 0,00 0,00 25.673.108.212,93 8390900070410012 SISTEMA INTEGRADO DE 147.436.090.265,00 9.851.281.210,00 0,00 157.287.371.475,00 027012 sistema integrado de valiedupar - siva - 17.890.695.041,00 0,00 0,00 17.890.695.041,00 Página 25 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 037012 sistema integrado de valledupar - siva - 45.447.530.265,00 0,00 0,00 45.447.530.265,00 117012 sistema integrado de valledupar - siva - 84.097.864.959,00 9.851281.210,00 0,00 93.949.146.169,00 8390900070410025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 82.297.996.436,00 73.394.334.652,00 58.113.616.378,00 97.578714.710,00 027025 transfederal municipo de neiva 55.767.931.000,00 0,00 43,269.232.252,00 12.498.698.748,00 037025 transfederal municipo de neiva 26.530.065.436,00 0,00 14.844.384.126,00 11.685.681.310,00 117025 transfederal municipo de neiva 0,00 73.394.334.652,00 0,00 73.394.334.652,00 839090007042 GESTIÓN DE FLOTA 42.729.317.000,00 13.835.000.000,00 13.834.760.000,00 42.729.557.000,00 83909000704200 GESTIÓN DE FLOTA 42.729.317.000,00 13.835.000.000,00 13.834.760.000,00 42.729.557.000,00 8390900070420009 METRO SA BANAS S.A.S. 16.801.000.000,00 0,00 0,00 16.801.000.0100,0 027009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00 117009 metro sabanas s.a.s. 16.801.000.000,00 0,00 0,00 16.801.000.000,00 8390900070420012 SISTEMA INTEGRADO DE 12.093.557.000,00 0,00 0,00 12.093.557.000,00 117012 sistema integrado de valledupar - siva - 12.093.557.000,00 0,00 0,00 12.093.557.000,00 8390900070420025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 13.834.760.000,00 13.835.000.000,00 13.834.760.000,00 13.835.000.000,00 027025 transfederal municipo de neiva 13.834.760.000,00 0,00 13.834.760.000,00 0,00 117025 transfederal municipo de neiva 0,00 13.835.000.000,00 0,00 13.835.000.000,00 839090007043 CENTRO DE CONTROL DE RED 37.330.014.442,00 26.965.000.000,00 25.270.839.819,00 39.024.174.623,00 83909000704300 CENTRO DE CONTROL DE 37.330.014.442,00 26.965.000.000,00 25.270.839.819,00 39.024.174.623,00 8390900070430009 METRO SABANAS S.A.S. 10.364.874.442,00 0,00 0,00 10.364.874.442,00 027009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00 037009 metro sabanas s.a.s. 1.477.935.760,00 0,00 0,00 1.477.935.760,00 117009 metro sabanas s.a.s. 8.886.938.682,00 0,00 0,00 8.886.938.682,00 8390900070430025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 26.965.140.000,00 26.965.000.000,00 25.270.839.819,00 28.659.300.181,00 027025 transfederal municipo de neiva 26.965.140.000,00 0,00 25.270.839.819,00 1.694.300.181,00 117025 transfederal municipo de neiva 0,00 26.965.000.000,00 0,00 26.965.000.000,00 839090007044 SEÑALETICA Y SEÑALIZACION 767.792.226,00 0,00 0,00 767.792.226,00 83909000704400 SEÑALETICA Y SEÑALIZACION 767.792.226,00 0,00 0,00 767.792.226,00 8390900070440009 METRO SABANAS S.A.S. 767.792.226,00 0,00 0,00 767.792.226,00 027009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00 037009 metro sabanas s.a.s. 556.768.056,00 0,00 0,00 556.768.056,00 117009 metro sabanas s.a.s. 211.024.170,00 0,00 0,00 211.024.170,00 839090007045 CENTRO DE ATENCION 3.934.820.000,00 1.546.820.000,00 1.546.820.000,00 3.934.820.000,00 83909000704500 CENTRO DE ATENCION 3.934.820.000,00 1.546.820.000,00 1.546.820.000,00 3.934.820.000,00 8390900070450009 METRO SABANAS S.A.5. 2.388.000.000,00 0,00 0,00 2.388.000.000,00 027009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00 037009 metro sabanas s.a.s. 2.388.000.000,00 0,00 0,00 2.388.000.000,00 8390900070450025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 1.546.820.000,00 1.546.820.000,00 1.546.820.000,00 1.546.820.000,00 027025 transfederal municipo de neiva 1.546.820.000,00 0,00 1.546.820.000,00 0,00 117025 transfederal municipo de neiva 0,00 1.546.820.000,00 0,00 1.546.820.000,00 839090007046 ESTACIONES O MODULOS DE 48.880.858.701,04 3.919.690.000,00 3.919.690.000,00 48.880.858.701,04 83909000704600 ESTACIONES O MODULOS DE 48.880.858.701,04 3.919.690.000,00 3.919.690.000,00 48.880.858.701,04 Página 26 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 8390900070460009 METRO SABANAS 5.A.S. 11.515.876.701,04 0,00 0,00 11.515,876.701,04 027009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00 037009 metro sabanas s.a.s. 771.458.956,00 0,00 0,00 771.458.956,00 117009 metro sabanas s.a.s. 10.744.417.745,04 0,0d 0,00 10.744.417.745,04 8390900070460012 SISTEMA INTEGRADO DE 33.445.292.000,00 0,00 0,00 33.445.292.000,00 117012 sistema integrado de valledupar- siva - 33.445.292.000,00 0,00 0,00 33.445.292.000,00 8390900070460025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 3.919.690.000,00 3.919.690.000,00 3.919.690.000,00 3.919.690.000,00 027025 transfederal munícipo de neiva 3.919.690.000,00 0,00 3.919.690.000,00 0,00 117025 transfederal municipo de neiva 0,00 3.919.690.000,00 0,00 3.919.690.000,00 839090007047 GERENCIA DEL PROYECTO 29.589.679.757,82 5.722.677.829,00 762.867.350,00 34.549.490.236,82 83909000704700 GERENCIA DEL PROYECTO 29.589.679.757,82 5.722.677.829,00 762.867.350,00 34.549.490.236,82 8390900070470009 METRO SABANAS S.A.5. 12.146.979.757,82 0,00 0,00 12.146.979.757,82 037009 metro sabanas s.a.s. 11.414.803.983,82 0,00 0,00 11.414.803.983,82 117009 metro sabanas s.a.s. 732.175.774,00 0,00 0,00 732.175.774,00 8390900070470012 SISTEMA INTEGRADO DE 5.742.000.000,00 0,00 0,00 5.742.000.000,00 037012 sistema integrado de valledupar - siva - 5.742.000.000,00 0,00 0,00 5.742.000.000,00 8390900070470025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 11.700.700.000,00 5.722.677.829,00 762.867.350,00 16.660.510.479,00 027025 transfederal municipo de neiva 2.000.000.000,00 0,00 762.867.350,00 1.237.132.650,00 037025 transfederal municipo de neiva 9.700.700.000,00 5.722.677.829,00 0,00 15.423.377.829,00 839090007048 PARADEROS 16.977.845.777,96 6.437.495.202,00 6.257.470.000,00 17.157.870.979,96 83909000704800 PARADEROS 16.977.845.777,96 6.437.495.202,00 6.257.470.000,00 17.157.870.979,96 8390900070480009 METRO SABANAS S.A.S. 10.720.375.777,96 0,00 0,00 10.720.375.777,96 027009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00 037009 metro sabanas s.a.s. 2.889.275.544,00 0,00 0,00 2.889.275.544,00 117009 metro sabanas s.a.s. 7.831.100.233,96 0,00 0,00 7.831.100.233,96 8390900070480025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 6.257.470.000,00 6.437.495.202,00 6.257.470.000,00 6.437.495.202,00 027025 transfederal municipo de neiva 6.257.470.000,00 0,00 6.257.470.000,00 0,00 037025 transfederal municipo de neiva 0,00 2.550.003.819,00 0,00 2.550.003.819,00 117025 transfederal municipode neiva 0,00 3.887.491.383,00 0,00 3.887.491.383,00 839090007049 ADQUISICIÓN DE TERRENOS, 29.142.272.279,07 0,00 0,00 29.142.272.279,07 83909000704900 ADQUISICIÓN DE TERRENOS, 29.142.272.279,07 0,00 0,00 29.142.272.279,07 8390900070490009 METRO SABANAS S.A.S. 21.242.503.279,07 0,00 0,00 21.242.503.279,07 037009 metro sabanas s.a.s. 1.042.479.758,00 0,00 0,00 1.042.479.758,00 117009 metro sabanas s.a.s. 20.200.023.521,07 0,00 0,00 20.200.023.521,07 8390900070490012 SISTEMA INTEGRADO DE 7.899.769.000,00 0,00 0,00 7.899.769.000,00 027012 sistema integrado de valledupar - siva - 2.583.000.000,00 0,00 0,00 2.583.000.000,00 117012 sistema integrado de valledupar - siva - 5.316.769.000,00 0,00 0,00 5.316.769.000,00 839090007050 GASTOS DE ADMINISTRACfON Y 21.218.619,72 0,00 0,00 21.218.619,72 83909000705000 GASTOS DE ADMINISTRACION 21.218.619,72 0,00 0,00 21.218.619,72 8390900070500009 METRO SABANAS S.A.S. 21.218.619,72 0,00 0,00_ 21,218.619,72 037009 metro sabanas s.a.s. 21.218.619,72 0,00 0,00 21.218.619,72 Página 27 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 839090007051 COSTOS FINANCIEROS 72.753.044.000,00 12.529.800.000,00 12.529.800.000,00 72.753.044.000,00 83909000705100 COSTOS FINANCIEROS 72.753.044.000,00 12.529.800.000,00 12.529.800.000,00 72.753.044.000,00 8390900070510009 METRO SA BANAS S.A.S. 17.601.000.000,00 0,00 0,00 17.601.000.000,00 027009 metro sabanas s.a.s. 0,00 0,00 0,00 0,00 037009 metro sabanass.a.s. 17.601.000.000,00 0,00 0,00 17.60.O00.000,00 8390900070510012 SISTEMA INTEGRADO DE 37.622.244.000,00 0,00 0,00 37.622.244.000,00 117012 sistema integrado de valledupar - siva - 37.622.244.000,00 0,00 0,00 37.622.244.000,00 8390900070510025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 17.529.800.000,00 12.529.800.000,00 12.529.800.000,00 17.529.800.000,00 027025 transfederal municipo de neiva 12.529,800.000,00 0,00 12.529.800.000,00 0,00 037025 transfederal municipo de neiva 5.000.000.000,00 12.529.800.000,00 0,00 17.529.800.000,00 8390900091 OTROS USOS 106.793.058.292,44 0,00 833.096.652,00 105.959.961.640,44 839090009113 GASTOS FINANCIEROS 54.678.636.622,18 0,00 527.103.559,00 54.151.533.063,18 83909000911300 GASTOS FINANCIEROS 54.678.636.622,18 0,00 527.103.559,00 54.151.533.063,18 8390900091130055 M ETROPLUS S.A 59.704.622,18 0,00 350.559,00 59.354.063,18 014055 metroplus s.a 10.899.220,33 0,00 0,00 10.899.220,33 024055 metroplus s.a 8.984.036,68 0,00 0,00 8.984.036,68 034055 metroplus s.a 22.377.578,67 0,00 0,00 22.377.578,67 114155 metroplus s.a 17.443.786,50 0,00 350.559,00 17.093.227,50 8390900091130090 METROLINEA SA.- 54.618.932.000,00 0,00 526.753.000,00 54.092.179.000,00 024090 metrolinea s.a.- 2.500.000.000,00 0,00 0,00 2.500t000.000,00 034090 metrolinea s.a.- 52.118.932.000,00 0,00 526.753.000,00 51.592.179.000,00 839090009129 SERVICIO A LA DEUDA INTERNA 48.730.868.968,46 0,00 286.126.351,00 48.444.742.617,46 83909000912900 SERVICIO A LA DEUDA 48.730.868.968,46 0,00 286.126.351,00 48.444.742.617,46 8390900091290055 METROPLUS S.A 48.730.868.968,46 0,00 286.126.351,00 48.444.742.617,46 014055 rnetroplus s.a 8.895.935.662,77 0,00 0,00 8.895.935.662,77 024055 metroplus s.a 7.332.764.169,22 0,00 0,00 7.332.764.169,22 034055 metropluss.a 18.264.563.351,83 0,00 0,00 18.264.563.351,83 114155 metroplussa 14.237.605.784,64 0,00 286.126.351,00 13.951.479.433,64 839090009130 OTROS SUBCO M PON E NTES 3.383.552.701,80 0,00 19.866.742,00 3.363.685.959,80 83909000913000 OTROS SUBCOMPONENTES 3.383.552.701,80 0,00 19.866.742,00 3.363.685.959,80 8390900091300055 METROPLUS S.A 3.383.552.701,80 0,00 19.866.742,00 3.363.685.959,80 014055 metroplus s.a 617.675.567,48 0,00 0,00 617.675.567,48 024055 metropluss.a 509.139.166,59 0,00 0,00 509.139.166,59 034055 metroplus s,a 1.268.171.776,50 0,00 0,00 1.268.171.776,50 114155 metroplus s.a 988.566.191,23 0,0 19.866.742,00 968.699.449,23 8390900095 SERVICIOS DE CONSULTORIA 9.864.099.591,00 0,00 0,00 9.864.099.591,00 839090009510 BIENES 132.000.000,00 0,00 0,00 132.000.000,00 83909000951000 BIENES 132.000.000,00 0,00 0,00 132.000.000,00 8390900095100070 UNIDAD COORDINADORA 132.000.000,00 0,00 0,00 132.000.000,00 019570 unidad coordinadora del proyecto -mt 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 029570 unidad coordinadora del proyecto -mt 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 Página 28 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 839090009520 SERVICIOS DE CONSULTORIA 9.652.099.591,00 0,00 0,00 9.652.099.591,00 83909000952000 SERVICIOS DE CONSULTORIA 9.652.099.591,00 0,00 0,00 9.652.099.591,00 8390900095200070 UNIDAD COORDINADORA 9.652.099.591,00 0,00 0,00 9.652.099.591,00 019570 unidad coordinadora del proyecto -mt 9.644.099.591,00 0,00 0,00 9.644.099.591,00 029570 unidad coordinadora del proyecto -mt 8.000.000,00 0,00 0.00 8.000.000,00 839090009530 CAPACITACION 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 83909000953000 CAPACITACION 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 8390900095300070 UNIDAD COORDINADORA 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 019570 unidad coordinadora del proyecto -mt 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 8390900096 FORTALECIMIENTO MINISTERIO 55.100.000.000,00 0,00 0,00 55.100.000.000,00 839090009611 FORTALECIMIENTO MINISTERIO 14.509.666.666,67 0,00 0,00 14.509.666.666,67 83909000961100 FORTALECIMIENTO 14.509.666.666,67 0,00 0,00 14.509.666.666,67 8390900096110070 UNIDAD COORDINADORA 14.509.666.666,67 0,00 0,00 14.509.666.666,67 119570 unidad coordinadora del proyecto -rnt 14.509.666.666,67 0,00 0,00 14.509.666.666,67 839090009612 FORTALECIMIENTO ENTES 6.097.733.333,33 0,00 0,00 6.097.733.333,33 83909000961200 FORTALECIMIENTO ENTES 6.097.733.333,33 0,00 0,00 6.097.733.333,33 8390900096120070 UNIDAD COORDINADORA 6.097.733.333,33 0,00 0,00 6.097.733.333,33 119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 6.097.733.333,33 0,00 0,00 6.097.733.333,33 839090009613 APOYO TÉCNICO 34.492.600.000,00 0,00 0,00 34.492.600.000,00 83909000961300 APOYO TÉCNICO 34.492.600.000,00 0,00 0,00 34.492.600.000,00 8390900096130070 UNIDAD COORDINADORA 34.492.600.000,00 0,00 0,00 34.492.600.000,00 119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 34.492.600.000,00 0,00 0,00 34.492.600.000,00 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 245,500.099.948,00 302.438.829.886,00 - 8905 DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA -35.781.244.149,00 0,00 0,00 -35.781.244.149,00 890506 LITIGIOS Y MECANISMOS -35.781.244.149,00 0,00 0,00 -35.781.244.149,00 89050600 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS -35.781.244.149,00 0,00 0,00 -35.781.244.149,00 8905060020 DESARROLLO DE LOS SITM EN -32.474.068.349,00 0,00 0,00 -32.474.068.349,00 890506002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN -32.474.068.349,00 0,00 0,00 -32.474.068.349,00 89050600200000 DESARROLLO DE LOS SITM -32.474.068.349,00 0,00 0,00 -32.474.068.349,00 890506020000055 METROPLUSS.A -32.474.068.349,00 0,00 0,00 -32.474.068.349,00 034055 metropjuss.a -32.474.068.349,00 0,00 0,00 -32.474.068.349,00 8905060070 TRANSFERENCIAS PARA EL -3.307.175.800,00 0,00 0,00 -3.307.175.800,00 890506007000 TRANSFERENCIAS PARA EL -3.307.175.800,00 0,00 0,00 -3.307.175.800,00 89050600700000 TRANSFERENCIAS PARA EL -3.307.175.800,00 0,00 0,00 -3.307.175.800,00 8905060070000009 METRO SABANAS S.A.S, -3.307.175.800,00 0,00 0,00 -3.307.175.800,00 037009 metro sabanas s.a.s. -3.307.175.800,00 0,00 0,00 -3.307.175.800,00 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA 245.500.099.948,71 302.438.829.886,41 - 891506 ACTIVOS RETIRADOS -74.221.040,00 0,00 0,00 -74.221.040,00 89150600 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS -74.221.040,00 0,00 0,00 -74.221.040,00 8915060020 DESARROLLO DE LO5 SITM EN -74.221.040,00 0,00 0,00 -74.221.040,00 891506002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN -74.221.040,00 0,00 0,00 -74.221.040,00 Página 29 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 89150600200000 DESARROLLO DE LOS SITM -74.221.040,00 0,00 0,00 -74.221.040,00 8915060020000090 METROLINEA .A.- -74.221.040,00 0,00 0,00 -74.221.040,00 094090 metrolinea sa.- -74.221.040,00 0,00 0,00 -74.221.040,00 891516 EJECUCION DE PROYECTOS DE 49.874.022.386,71 89.198.819.586,41 - 89151600 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS - 49.874.022.386,71 89,198.819.586,41 - 8915160020 DESARROLLO DE LOS SITM EN -712.629.029.182,25 2.838.047.627,00 8.099.083.752,00 -717.890.065.307,25 891516002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN -712.629.029.182,25 2.838.047.627,00 8.099.083.752,00 -717.890.065.307,25 89151600200000 DESARROLLO DE LOS SITM -712.629.029.182,25 2.838.047.627,00 8.099.083.752,00 -717.890.065.307,25 8915160020000055 METROPLUS 5.A -307.768.012.269,25 1.154.874.632,00 4.985.581.910,00 -311.598.719.547,25 014055 metroplus s.a -4.097.423.316,12 3.256,00 3.256,00 -4.097423.316,12 024055 metroplus s.a -85.491.198.999,58 0,00 0,00 -85.491.198.999,58 034055 metroplus s.a -144.092.967.664,19 383.873.905,00 796.963.737,00 -144.506.057.496,19 064055 metroplus s.a -32.954.974,946,89 0,00 92.177.600,00 -33.047.152.546,89 094055 metroplus s.a -287.681.838,77 0,00 96.059.208,00 -383.741,046,77 114155 metroplus s.a -40.843.765.503,70 770.997.471,00 4.000.378.109,00 -44.073.146.141,70 8915160020000090 M ETROLINEA S.A.- -404.861.016.913,00 1.583.172.995,00 3.113.501.842,00 -406.291.345.760,00 014090 metrolinea s.a.- -168.573.776.670,00 0,00 0,00 -168.573.776.670,00 024090 metrolinea s.a.- -117.049.237.196,00 1.611.306.877,00 436.096.734,00 -115.874.027.053,00 034090 metrolinea s.a.- -99.064.865.581,00 0,00 1.924.713.398,00 -100.989.578.979,00 044090 metrolinea s.a.- -541.242.051,00 0,00 0,00 -541.242.051,00 064090 metrolinea sa.- -14.264.300.289,00 0,00 0,00 -14.264.300.289,00 094090 metrolinea sa.- -3.606.704.107,00 71.866.118,00 72.133.235,00 -3.606.971.224,00 114190 metrolinea sa.- -1.760.891.019,00 0,00 680.558.475,00 -2.441.449.494,00 8915160070 TRANSFERENCIAS PARA EL -122.309.660.640,97 3.027.932.924,61 13.967.448.220,07 -133.249.175.936,43 891516007000 TRANSFERENCIAS PARA EL -122.309.660.640,97 3.027.932.924,61 13.967.448.220,07 -133.249.175.936,43 89151600700000 TRANSFERENCIAS PARA EL -122.309.660.640,97 3.027.932.924,61 13.967.448.220,07 -133.249.175.936,43 8915160070000009 M ETRO SABANAS S.A.S. -42.856.730.171,55 134.608.237,41 6.276.681.379,41 -48.998.803.313,55 027009 metro sabanas s.a.s. -1.531.555.298,37 10.416,00 34.720,00 -1.531.579.602,37 037009 metro sabanas s.a.s. -28.974.451.829,21 134.597.821,41 1.512.919.595,51 -30.352.773.603,31 117009 metro sabanas s.a.s. -12.350.723.043,97 0,00 4.763.727.063,90 -17.114.450.107,87 8915160070000012 SISTEMA INTEGRADO DE -66.730.076.165,92 189.695.866,00 3.459.147.518,46 -69.999.527.818,38 027012 sistema integrado de valiedupar - siva - -22.204.977.249,74 0,00 0,00 -22.204.977.249,74 037012 sistema integrado de valledupar - siva - -21.852.447.770,48 186.319.399,00 2.058.921.813,43 -23.725.050.184,91 067012 sistema integrado de valiedupar - siva - -17.587.155.510,02 3.376.467,00 75.986.224,79 -17.659.765.267,81 11/012 sistema integrado de vailedupar - siva - -5.085.495.635,68 ,uu 1.324.239.480,24 -6.409. 15.115,92 8915160070000025 TRANSFEDERAL MUNICIPO -12.722.854.303,50 2.703.628.821,20 4.231.619.322,20 -14.250.844.804,50 027025 transfederal municipo de neiva -4.177.356.389,30 0,00 2.707.184.821,20 -6.884.541.210,50 037025 transfederal municipo de neiva -8.545.497.914,20 2.703.628.821,20 1.524.434.501,00 -7.366.303.594,00 8915160085 EJECUCION DE PROYECTOS DE - 0,00 0,00 - 891516008500 DIFERENCIA EN CAMBIO -8.978.480.113,77 0,00 0,00 -8.978.480.113,77 89151600850000 DIFERENCIA EN CAMBIO -8.978.480.113,77 0,00 0,00 -8.978.480.113,77 Página 30 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 8915160085000002 CUENTA E5PECIAL -8.97.480.113,77 0,00 0,00 -8.978.480.113,77 018502 cuenta especial -8.978.480.113,77 0,00 0,00 -8.978.480.113,77 891516008501 CREDITO 7231-CO -567.529.839.995,69 0,00 0,00 -567.529.839.995,69 89151600850100 CREDITO 7231-CO -567.529.839.995,69 0,00 0,00 -567.529.839.995,69 8915160085010002 CUENTA ESPECIAL -567.529.839.995,69 0,00 0,00 -567.529.839.995,69 018502 cuenta especial -567.529.839.995,69 0,00 0,00 -567.529.839.995,69 891516008502 CREDITO 7457-CO -407.361.337.426,96 0,00 0,00 -407.361.337.426,96 89151600850200 CREDITO 7457-CO -407.361.337.426,96 0,00 0,00 407.361.337.426,96 8915160085020002 CUENTA ESPECIAL -407.361.337.426,96 0,00 0,00 407.361.337.426,96 018502 cuenta especial -407.361.337.426,96 0,00 0,00 -407.361.337.426,96 891516008503 CREDITO 7739-CO -583.580.009.017,21 0,00 0,00 -583.580.009.017,21 89151600850300 CREDITO 7739-CO -583.580.009.017,21 0,00 0,00 -583.580.009.017,21 8915160085030002 CUENTA ESPECIAL -583.580.009.017,21 0,00 0,00 -583.580.009.017,21 018502 cuenta especial -583.580.009.017,21 0,00 0,00 -583.580.009.017,21 8915160086 EJECUCION DE PROYECTOS DE -97.718.829.213,25 40,348.227.901,77 59.939.347.363,68 -117.309.948.675,16 891516008600 EJECUCION PROYECTOS DE -26.116.447.976,75 40.348.227.901,77 19.591.119.461,91 -5.359.339.536,89 89151600860000 E.1ECUCION PROYECTOS DE -26.116.447.976,75 40.348.227.901,77 19.591.119.461,91 -5.359.339.536,89 8915160086000002 CUENTA ESPECIAL -26,116.447.976,75 40.348.227.901,77 19.591.119.461,91 -5.359.339.536,89 118502 cuenta especial -26.116.447.976,75 40.348.227.901,77 19.591.119.461,91 -5.359.339.536,89 891516008604 CREDITO BIRF 8083-CO -71.602.381.236,50 0,00 40.348.227.901,77 -111.950.609.138,27 89151600860400 CREDITO BIRF 8083-CO -71.602.381.236,50 0,00 40.348.227.901,77 -111.950.609.138,27 8915160086040002 CUENTA ESPECIAL -71.602.38 1.236,50 0,00 40.348.227.901,77 -111.950.609.138,27 118502 cuenta especial -71.602.381.236,50 0,00 40.348.227.901,77 -111.950.609.138,27 8915160095 EJECUCION DE PROYECTOS DE -7.478.819.792,75 0,00 0,00 -7.478.819.792,75 891516009500 EJECUCION DE PROYECTOS DE -7.478.819.792,75 0,00 0,00 -7.478.819.792,75 89151600950000 EJECUCION DE PROYECTOS -7.478,819.792,75 0,00 0,00 -7.478.819.792,75 8915160095000070 UNIDAD COORDINADORA -7.478.819.792,75 0,00 0,00 -7.478.819.792,75 019570 unidad coordinadora del proyecto -mt -6.329.371.172,75 0,00 0,00 -6.329.371.172,75 029570 unidad coordinadora del proyecto -mt -1.149.448.620,00 0,00 0,00 -1.149,448.620,00 8915160096 EJECUCION DE PROYECTOS DE -11.481.617.973,24 3.659.813.933,33 7.192.940.250,66 -15.014.744.290,57 891516009600 EJECUCION PROYECTOS DE -11.481.617.973,24 3.659.813.933,33 7.192.940.250,66 -15.014.744.290,57 89151600960000 EJECUCION PROYECTOS DE -11.481.617.973,24 3.659.813.933,33 7.192.940.250,66 -15.014.744.290,57 891516009600007o UNIDAD COORDINADORA -11.481.617.973,24 3.659.813.933,33 7.192.940.250,66 -15.014.744.290,57 119570 unidad coordinadora del proyecto -mt -11.481.617.973,24 3.659.813.933,33 7.192.940.250,66 -15.014.744.290,57 891590 EJECUCION DE PROYECTOS DE - 195.626.077.562,00 213.240.010.300,00 - 89159000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LA - 195.626.077.562,00 213.240,010.300,00 - 8915900020 DESARROLLO DE LOS SITM EN -___ 4.595.534.915,00 690.759.000,00 - 891590002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN - 4,595.534.915,00 690.759.000,00 - 89159000200000 DESARROLLO DE LOS SITM - 4.595.534.915,00 690,759.000,00 - 8915900020000055 METROPLUS S.A -747.785.413,061,75 4.390.668.915,00 0,00 -743.394.744.146,75 014055 metroplus s.a -136.509.999.608,20 0,00 0,00 -136.509.999.608,20 Página 31 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 024055 metroplus s.a -112.522.805,397,34 0,00 0,00 -112.522.805.397,34 034055 metroplus s.a -280.273.558.548,77 0,00 0,00 -280.273.558.548,77 114155 metroplus s.a -218.479.049.507,44 4.390.668.915,00 0,00 -214.088.380.592,44 8915900020000090 METROLINEA S-A.- -530.805.327.000,00 204.866.000,00 690.759.000,00 -531.291.220.000,00 014090 metrolinea s.a.- -168.573.776.000,00 0,00 0,00 -168.573.776.000,00 024090 metrolinea s.a.- -118.180.776.000,00 0,00 0,00 -118.180.776.000,00 034090 metrolinea s.a.- -160.405.912.000,00 204.866.000,00 0,00 -160.201.046.000,00 114190 metrolinea s.a.- -83.644.863.000,00 0,00 690.759.000,00 -84.335.622.000,00 8915900070 TRANSFERENCIAS PARA EL -748.188.126.463,22 191.030.542.647,00 212.549.251.300,00 -769.706.835.116,22 891590007000 TRANSFERENCIAS PARA EL -748.188.126.463,22 191.030.542.647,00 212.549.251.300,00 -769.706.835.116,22 89159000700000 TRANSFERENCIAS PARA EL -748.188.126.463,22 191.030.542.647,00 212.549.251.300,00 -769.706.835.116,22 8915900070000009 METRO SABANAS S.A.5. -190.524.217.762,22 . 0,00 0,00 -190.524.217.762,22 027009 metro sabanas s.a.s. -20.357.771.154,06 0,00 0,00 -20.357.771.154,06 037009 metro sabanas s.a.s. -63.764.742.901,09 0,00 0,00 -63.764.742.901,09 117009 metro sabanas s.a.s. -106.401.703.707,07 0,00 0,00 -106.401.703.707,07 8915900070000012 SISTEMA INTEGRADO DE -261.648.952.265,00 0,00 9.851.281.210,00 -271.500.233.475,00 027012 sistema integrado de valiedupar - siva - -22.150.655.471,00 0,00 0,00 -22.150.655.471,00 037012 sistema integrado de valledupar - siva - -66.922.529.835,00 0,00 0,00 -66.922.529.835,00 117012 sistema integrado de valledupar - siva - -172.575.766.959,00 0,00 9.851.281.210,00 -182.427.048.169,00 8915900070000025 TRANSFEDERAL MUNICIPO -296.014.956.436,00 191.030.542.647,00 202.697.970.090,00 -307.682.383.879,00 027025 transfederal nunicipo de neiva -200.024.061.000,00 170.228.061.000,00 0,00 -29.796.000.000,00 037025 transfederal municipo de neiva -95.990.895.436,00 20.802.481.647,00 20.802.481.648,00 -95.990.895.437,00 117025 transfederal municipo de neiva 0,00 0,00 181.895.488.442,00 -181.895.488.442,00 8915900095 EJECUCION DE PROYECTOS DE -9.864.099.591,00 0,00 0,00 -9.864.099.591,00 891590009500 EJECUCION DE PROYECTOS DE -9.864.099.591,00 0,00 0,00 -9.864.099.591,00 89159000950000 EJECUCION DE PROYECTOS -9.864.099.591,00 0,00 0,00 -9.864.099.591,00 8915900095000070 UNIDAD COORDINADORA -9.864.099.591,00 0,00 0,00 -9.864.099.591,00 019570 unidad coordinadora del proyecto -mt -9.824.099.591,00 0,00 0,00 -9.824.099.591,00 029570 unidad coordinadora del proyecto -mt -40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 8915900096 EJECUCIÓN PROYECTOS DE -55.100.000.000,00 . 0,00 0,00 -55.100.000.000,00 891590009600 EJECUCIÓN PROYECTOS DE -55.100.000.000,00 0,00 0,00 -55.100.000.000,00 89159000960000 EJECUCIÓN PROYECTOS DE -55.100.000.000,00 0,00 0,00 -55.100.000.000,00 8915900096000070 UNIDAD COORDINADORA -55.100.000.000,00 0,00 0,00 -55.1000.000,00 119570 unidad coordinadora del proyecto -mt -55.100.000.000,00 0,00 0,00 -55.100.000.000,00 9 CUENTAS DE ORDEN 0,00 113.081394.)96,00 113.088.794.796,00 70.000.000,00 91 RESPONSABILIDADES 358.448.721.695,00 157.108.997-322,00 2.737.782.273,00 204.077.506.646,00 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 351.118.970.469,27 157.108.997.322,00 2.737.782.273,00 196.747.755.420,27 912004 ADMINISTRATIVAS 162.222.789.014,27 0,00 1.667.055.593,00 163.889.844.607,27 91200400 ADMINISTRATIVAS 162.222.789.014,27 0,00 1.667.055.593,00 163.889.844.607,27 9120040020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 162.218.789.014,27 0,00 1.667.055.593,00 163,885.844.607,27 912004002001 CONSTRUCCION DE 161.656.975.329,27 0,00 1.667.055.593,00 163.324.030.922,27 Página 32 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DESITOS CREDITOS NUEVO SALDO 91200400200100 CONSTRUCCION DE 161.656.975.329,27 0,00 1.667.055-593,00 163.324.030.922,27 9120040020010055 METROPLUS S.A 60.281.393.085,27 0,00 0,00 60.281.393.085,27 034055 metroplus s.a 60.281.393.085,27 0,00 0,00 60.281.393.085,27 9120040020010090 METROLINEAS.A.- 101.375.582.244,00 0,00 1.667.055.593,00 103.042.637.837,00 034090 metrofinea s.a.- 101.375.582.244,00 0,00 1.667.055.593,00 103.042.637.837,00 912004002003 CONSTRUCCION E INSTALACION 561.813.685,00 0,00 0,00 561.813.685,00 91200400200300 CONSTRUCCION E 561.813.685,00 0,00 0,00 561.813.685,00 9120040020030055 METROPLUSS.A 561.813.685,00 0,00 0,00 561.813.685,00 034055 metroplus s.a 561.813.685,00 0,00 0,00 561.813.685,00 9120040070 TRANSFERENCIA PARA EL 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 9120007041 INFRAESTRUCTURA VIAL 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 91200400704100 INFRAESTRUCTURA VIAL 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 9120040070410009 METRO SABANAS S.A.S. 4.000-000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 037009 metro sabanas s.a.s. 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 912090 OTRAS OBLiGACIONES POR LÑJTIGIOS 188.896.181.455,00 157.108.997.322,00 1.070.726.680,00 32.857.910.813,00 91209000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS 188.896.181.455,00 157.108.997.322,00 1.070.726.680,00 32.857.910.813,00 9120900020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 188.896.181.455,00 157.108.997.322,00 1.070.726.680,00 32.857.910.813,00 912090002001 CONSTRUCCION DE 24,862.684.133,00 500.000,00 1.070.726.680,00 25.932.910.813,00 91209000200100 CONSTRUCCION DE 24.862.684.133,00 500.000,00 1.070.726.680,00 25.932.910.813,00 9120900020010090 METROLINEA SA.- 24.862.684.133,00 500.000,00 1.070.726.680,00 25.932.910.813,00 034090 metrolinea s_ 24.862.684,133,00 500.000,00 1.070.726.680,00 25.932.910.813,00 912090002002 CARRILES DE TRAFICO MIXTO 164.033.497.322,00 157.108.497.322,00 0,00 6.925.000.000,00 91209000200200 CARRILES DE TRAFICO MIXTO 164.033.497.322,00 157.108.497.322,00 0,00 6.925.000.000,00 9120900020020090 METROLINEA S.A.- 164.033.497.322,00 157.108.497.322,00 0,00 6.925.000.000,00 034090 metrolinea s,a.- 164.033.497.322,00 157.108-497.322,00 0,00 6.925.000.000,00 9128 GARANTlAS CONTRACTUALES 26.072.237,00 0,00 0,00 26.072.237,00 912807 PROMESAS DE COMPRAVENTA 26.072.237,00 0,00 0,00 26.072.237,00 91280700 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS 26.072.237,00 0,00 0,00 26.072.237,00 9128070020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 26.072.237,00 0,00 0,00 26.072.237,00 912807002005 ADQUISJCION DE PREDIOS 26.072.237,00 0,00 0,00 26.072.237,00 91280700200500 ADQUISICION DE PREDIOS 26.072.237,00 0,00 0,00 26.072.237,00 9128070020050090 METROLINEA S.A.- 26.072.237,00 0,00 0,00 26.072.237,00 034090 metrolinea s.a.- 26.072.237,00 0,00 0,00 26.072.237,00 9190 OTRAS RESPONSABILIDADES 7.303.678.988,84 0,00 0,00 7.303.678.988,84 919090 OTRAS RESPONSABILIDADES 7.303.678.988,84 0,00 0,00 7.303.678.988,84 91909000 OTRAS RESPONSABILIDADES 7.301678.988,84 0,00 0,00 7303.678.988,84 9190900085 OTRAS RESPONSABILIDADES 7.303.678.988,84 0,00 0,00 7.303.678.988,84 919090008501 OTRAS RESPONSABILIDADES 7.303.678.988,84 0,00 0,00 7.303.678.988,84 91909000850100 OTRAS RESPONSABILIDADES 7.303.678.988,84 0,00 0,00 7.303.678.988,84 9190900085010002 CuENTA ESPECIAL 7.303.678.988,84 0,00 0,00 7.303.678.988,84 018502 cuenta especial 7.303.678.988,84 0,00 0,00 7.303.678.988,84 Página 33 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 93 ACREEDORAS DE CONTRO. 432.045.322.148,00 470.357.093.135,00 503.926.496.588,00 435.402.262.494,00 9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN 140.853.187.032,88 21.809.860.172,19 12.425.466.563,50 131.468.793.424,19 930803 RECURSOS ENTREGADOS EN 140.853.187.032,88 21.809.860.172,19 12.425.466.563,50 131.468.793.424,19 93080300 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS 140.853.187.032,88 21.809.860.172,19 12.425.466.563,50 131.468.793.424,19 9308030020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 105.373.036.197,88 11.798.324.319,95 9.546.777.962,48 103.121.489.840,41 930803002002 NACION- OTRAS FUENTES 10.756.892.196,20 1.557.376.633,74 2.365.678.060,52 11.565.193.622,98 93080300200200 NACION- OTRAS FUENTES 10.756.892.196,20 1.557.376.633,74 2.365.678.060,52 11.565.193.622,98 9308030020020055 METROPLUS 5.A 7.260.345.784,20 42.785.078,74 46.769.551,52 7.264.330.256,98 024055 metroplus s.a 7.260.345.784,20 42.785.078,74 46.769.551,52 7.264.330.256,98 9308030020020090 METRO LIN EA 5.A.- 3.496.546.412,00 1.514.591.555,00 2.318.908.509,00 4.300.863.366,00 024090 metrolinea s.a.- 3.496.546.412,00 1.514.591.555,00 2.318.908.509,00 4.300.863.366,00 930803002003 APORTES ENTES 58.677.741.837,80 5.770.110.944,97 6.520.667.357,74 59.428,298.250,57 93080300200300 APORTES ENTES 58.677.741.837,80 5.770.110.944,97 6.520.667.357,74 59.428.298.250,57 9308030020030055 METROPLUS 5.A 19.669.773.676,80 952.614.836,97 204.239.037,74 18.921.397.877,57 034055 metroplus s.a 19.669.773.676,80 952.614.836,97 204.239.037,74 18.921.397.877,57 9308030020030090 METROLINEA S.A.- 39.007.968.161,00 4.817.496.108,00 6.316.428,320,00 40.506.900.373,00 034090 metrolinea s.a.- 39.007.968.161,00 4.817.496.108,00 6.316.428.320,00 40.506.900.373,00 930803002006 RECURSOS OTROS APORTES 3.698.313.491,85 92.612.374,93 22.891.966,27 3.628.593.083,19 93080300200600 RECURSOS OTROS APORTES 3.698.313.491,85 92.612.374,93 22.891.966,27 3.628.593.083,19 9308030020060055 METROPLUS S.A 3.696.112.165,85 92.600.465,93 22.877.919,27 3.626.389.619,19 064055 metroplus s.a 3.696.112.165,85 92.600.465,93 22.877.919,27 3.626.389.619,19 9308030020060090 METROLINEA 5.A.- 2.201.326,00 11.909,00 14.047,00 2.203.464,00 064090 metrolinea s.a.- 2.201.326,00 11.909,00 14.047,00 2.203.464,00 930803002009 OTROS APORTES ENTE 2.371.098.097,69 322.956.431,00 324.181.969,03 2.372.323.635,72 93080300200900 OTROS APORTES ENTE 2.371.098.097,69 322.956.431,00 324.181.969,03 2.372.323.635,72 9308030020090055 METROPLUS S.A 2.055.065.007,69 96.059.208,00 12.925.717,03 1.971.931.516,72 094055 metroplus s.a 2.055.065.007,69 96.059.208,00 12.925.717,03 1.971.931.516,72 9308030020090090 METROLINEA 5.A.- 316.033.090,00 226.897.223,00 311.256.252,00 400.392.119,00 094090 metrolinea s.a.- 316.033.090,00 226.897.223,00 311.256.252,00 400.392.119,00 930803002011 RECURSOS NACION BIRF 8083- 29.868.990.574,34 4.055.267.935,31 313.358.608,92 2 6.127.081.247,95 93080300201100 RECURSOS NACION 81RF 8083- 29.868.990.574,34 4.055.267.935,31 313.358.608,92 26.127.081.247,95 9308030020110055 METROPLUS S.A 12.728.758.719,34 3.342.443.067,31 204.844.635,92 9.591.160.287,95 114155 metropius s.a 12.728.758.719,34 3.342.443.067,31 204.844.635,92 9.591.160.287,95 9308030020110090 METROLINEA S.A.- 17.140.231.855,00 712.824.868,00 108.513.973,00 16.535.920.960,00 114190 metrolinea s.a.- 17.140.231.855,00 712 824 868,00 10R.s13 973,00 16_535 970 %0,00 9308030070 TRANSFERENCIAS PARA EL 35.480.150.835,00 10.011.535.852,24 2.878.688.601,02 28.347.303.583,78 930803007002 RECURSOS NACION- OTRAS 6.215.445.697,35 2.737.228.725,27 31.789.203,38 3.510.006.175,46 93080300700200 RECURSOS NACION- OTRAS 6.215.445.697,35 2.737.228.725,27 31.789.203,38 3.510.006.175,46 9308030070020009 METRO SABANAS SAS. 443.069,35 36.783,10 13.415,97 419.702,22 027009 metro sabanas s.a.s. 443.069,35 36.783,10 13.415,97 419.702,22 9308030070020012 SISTEMA INTEGRADO DE 66.664.478,03 312.581,70 365.439,19 66.717.335,52 Página 34 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 027012 sistema integrado de vailedupar - siva - 66.664.478,03 312.581,70 365.439,19 66.717.335,52 9308030070020025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 6.148.338.149,97 2.736.879.360,47 31.410.348,22 3.442.869.137,72 027025 transfederal municipo de neiva 6.148.338.149,97 2.736.879.360,47 31.410.348,22 3.442.869.137,72 930803007003 APORTES ENTES 21.009.753.570,64 4.804.991.461,11 2.821.791.696,78 19.026,553.806,31 93080300700300 APORTES ENTES 21.009.753.570,64 4.804.991.461,11 2.821.791.696,78 19.026.553.806,31 9308030070030009 METRO SABANAS S.A.S, 1.608.074.837,10 1.385.077.478,55 5.385.002,72 228.382.361,27 37009 metro sabanas s.a.s. 1.608.074.837,10 1.385.077.478,55 5.385.002,72 228.382.361,27 9308030070030012 SISTEMA INTEGRADO DE 11.706.197.023,01 1.837.682.504,83 64.562.348,82 9.933.076.867,00 037012 sistema integrado de valledupar - siva - 11.706.197.023,01 1.837.682.504,83 64.562.348,82 9.933.076.867,00 9308030070030025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 7.695.481.710,53 1.582.231.477,73 2.751.844.345,24 8.865.094.578,04 037025 transfederal municipo de neiva 7.695.481.710,53 1.582.231.477,73 2.751.844.345,24 8.865.094.578,04 930803007006 RECURSOS OTROS APORTES 806.354.883,03 76.597.385,79 4.368.080,05 734.125.577,29 93080300700600 RECURSOS OTROS APORTES 806.354.883,03 76.597.385,79 4.368.080,05 734.125.577,29 9308030070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 806.354.883,03 76.597.385,79 4.368.080,05 734.125.577,29 067012 sistema integrado de valledupar - siva - 806.354.883,03 76.597.385,79 4.368.080,05 734.125.577,29 930803007011 RECURSOS NACION BRIF 8083- 7.448.596.683,98 2.392.718.280,07 20.739.620,81 5.076.618.024,72 93080300701100 RECURSOS NACION BRIF 8083- 7.448.596.683,98 2.392.718.280,07 20.739.620,81 5.076.618.024,72 9308030070110009 METRO SABANAS S.A.5. 1.035.447.787,05 1.036.043.871,99 1.724.104,23 1.128.019,29 117009 metro sabanas s.a.s. 1.035.447.787,05 1.036.043.871,99 1.724.104,23 1.128.0i9,29 9308030070110012 SISTEMA INTEGRADO DE 6.413.148.896,93 1.356.674.408,08 19.015.516,58 5.075.490.005,43 117012 sistema integrado de valledupar - siva - 6.413.148.896,93 1.356.674.408,08 19.015.516,58 5.075.490.005,43 9355 EJECUCIóN DE PROYECTOS DE 3.058.231.411.819,20 19.077.076.669,95 45.209.153.865,03 3.084.363.489.014,30 935501 PASIVOS 7.270.143.627,34 18.993.076.669,95 18.914.935.458,76 7.192.002.416,15 93550102 CUENTAS POR PAGAR - 414.112.059,27 17.916.932.379,97 17.795.288.319,49 292.467.998,79 9355010220 CUENTAS POR PAGAR - 8.226.744,41 5.615.937.027,27 5.615.938.448,98 8.228.166,12 935501022001 CONSTRUCCION DE -1.435,05 10.793.552,00 10.794.987,05 0,00 93550102200100 CONSTRUCCION DE -1.435,05 10.793.552,00 10.794.987,05 0,00 9355010220010055 M ETROPLUS 5.A -1.435,05 10.793.552,00 10.794.987,05 0,00 024055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,0 0,00 034055 mnetroplus s.a -0,05 10.793.551,00 10.793.551,05 0,00 064055 metroplus s.a -1.435,00 1,00 1.436,00 0,00 114155 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00 935501022002 CARRILES DE TRAFICO MIXTO -0,55 2.704.001.588,80 2.704.001.589,35 0,00 93550102200200 CARRILES DE TRAFICO MIXTO -0,55 2.704.001.588,80 2.704.001.589,35 0,00 9355010220020055 METROPLUS S.A -0,55 2.704.001.588,80 2.704.001.589,35 0,00 114155 metroplus s.a -0,55 2.704.001.588,80 2.704.001.589,35 0,00 935501022003 CONSTRUCCION E INSTALACION 0,00 562.657.331,00 562.657.331,00 0,00 93550102200300 CONSTRUCCION E 0,00 562.657.331,00 562.657.331,00 0,00 9355010220030090 METROLNEA S.A.- 0,00 562.657.331,00 562.657.331,00 0,00 114190 metrolinea s.a.- 0,00 562.657.331,00 562.657.331,00 0,00 935501022005 ADQUISICION PREDIOS 8.203.325,00 235.144.453,00 235.144.453,00 8.203.325,00 Página 35 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 93550102200500 ADQUISICION PREDIO5 8.203.325,00 235.144.453,00 235.144.453,00 8.203.325,00 9355010220050055 M ETROPLUS 5.A 8.203.325,00 235.144.453,00 235.144.453,00 8.203.325,00 024055 metroplus s.a 966.666,00 0,00 0,00 966.666,00 034055 metroplus s.a 7.236.509,00 151.766.298,00 151.766.298,00 7.236.509,00 064055 metroptus s.a 150,00 0,00 0,00 150,00 094055 metroplus s.a 0,00 78.779.400,00 78.779.400,00 0,00 114155 metroplus s.a 0,00 4.598.755,00 4.598.755,00 0,o0 935501022006 REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 1,00 793.545.372,00 793.545.371,00 0,00 93550102200600 REDES DE SERVICIOS 1,00 793.545.372,00 793.545.371,00 0,00 9355010220060055 METROPLUS 5.A 1,00 793.545.372,00 793.545.371,00 0,00 114155 metroplus s.a 1,00 793.545.372,00 793.545.371,00 0,00 935501022007 ESPACIO PUBLICO -0,58 87.053.119,00 87.053.119,58 0,00 93550102200700 ESPACIO PUBLICO -0,58 87.053.119,00 87.053.119,58 0,00 9355010220070055 METROPLUS S.A -0,58 87.053.119,00 87.053.119,58 0,00 034055 metroplus s.a -0,58 8.334.009,00 8.334.009,58 0,00 114155 metroplus s.a 0,00 78.719.110,00 78.719.110,00 0,00 935501022009 PARQUEADEROS INTERMEDIOS 0,00 28654.840,00 28.654.840,00 0,00 93550102200900 PARQUEADEROS 0,00 28.654.840,00 28.654.840,00 0,00 9355010220090055 METROPLUS S.A 0,00 28.654.840,00 28.654.840,00 0,00 034055 metroplus s.a 0,00 13.554.840,00 13.554.840,00 0,00 094055 metroplus s.a 0,00 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 935501022>10 PLAN DE MANEJO DE 0,00 55.117.333,00 55.117,333,00 0,00 93550102201000 PLAN DE MANEJO DE 0,00 55.117.333,00 55.117.333,00 0,00 9355010220100055 METROPLUS S.A 0,00 55.117.333,00 55.117.333,00 0,00 034055 metroplus s.a 0,00 203.287,00 203.287,00 0,00 114155 metroplus s.a 0,00 54.914.046,00 54.914.046,00 0,00 935501022011 INTERVENTORIA DE OBRA 13,47 522.430.899,47 522.430.886,00 0,00 93550102201100 INTERVENTORIA DE OBRA 13,47 522.430.899,47 522.430.886,00 0,00 9355010220110055 METROPLUS S.A 13,47 434.143.299,47 434.143,286,00 0,00 034055 metroplus s.a 3,47 249.550.040,47 249.550.037,00 0,00 064055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00 114155 metroplus s.a 10,00 184.593.259,00 184.593.249,00 0,00 9355010220110090 METROLINEA S.A.- 0,00 88.287.600,00 88.287.600,00 0,00 024090 metrolinea s.a,- 0,00 0,00 0,00 0,00 034090 metrolinea s.a.- 0,00 0,00 0,00 0,00 114190 metrolinea s.a.- 0,00 88.287.600,00 88.287.600,00 0,00 935501022012 ESTUDIOS, CONSULTORIA, 24.841,12 616.538.539,00 616.538.539,00 24.841,12 93550102201200 ESTUDIOS, CONSULTORIA, 24.841,12 616.538.539,00 616.538.539,00 24.841,12 9355010220120055 METROPLUS S.A 24.841,12 0,00 0,00 24.841,12 034055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00 064055 metroplus s.a 24.841,12 0,00 0,00 24.841,12 Página 36 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CRED TOS NUEVO SALDO 9355010220120090 METROLINEA S.A- 0,00 616.538.539,00 616.538.539,00 0,00 024090 metrolinea sa.- 0,00 436.064.254,00 436.064.254,00 0.00 034090 metrolínea s.a.- 0,00 175.074.285,00 175.074.285,00 0,00 094090 metrojinea s.a.- 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 9355010240 CUENTAS POR PAGAR - MARCO 0,00 66.466.118,00 66.466.118,00 0,00 935501024026 MARCO REGULATORI0 SITM EN 0,00 66.466.118,00 66.466.118,00 0,00 93550102402600 MARCO REGUILATORI0 SITM 0,00 66.466.118,00 66.466.118,00 0,00 9355010240260090 METROUNEA 5.A- 0,00 66.466.118,00 66.466.118,00 0,00 094090 metrolinea s.a, 0,00 66.466.118,00 66.466.118,00 0,00 9355010250 CU E NTAS POR PAGAR - 1.417.619,43 455.622.892,91 455.739.620,72 1.534.347,24 935501025022 MITIGACIÓN, RELOCALIZACION Y 1.417.619,43 455.622.892,91 455.739.620,72 1534.347,24 93550102502200 MITIGACIóN, 1.417.619,43 455.622.892,91 455.739.620,72 1.534.347,24 9355010250220055 METROPLUS .A A1417.619,43 455.622.892,91 455.739.620,72 1.534.347,24 024055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00 034055 metroplus s.a 1.417.619,43 362.755.838,91 362.872.566,72 1.534.347,24 064055 metroplus s.a 0,00 92.177.600,00 92.177.600,00 0,00 114155 metroplus s.a 0,00 689.454,00 689.454,00 0,00 9355010260 CUENTAS POR PAGAR - DISEÑO E 5.654,22 96.088.705,00 96.088.705,00 5.654,22 93550102601s IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION 5.654,22 96.088.705,00 96.088.705,00 5.654,22 93550102601so IMPLEMENTACIÓN, 5.654,22 96.088.705,00 96.088.705,00 5.654,22 9355010260150055 METRO PLUS S.A 5.654,22 96.088.705,00 96.088.705,00 5.654,22 034055 metroplus s.a 0,00 563.730,00 563.730,00 0,00 064055 metroplus s,a 5.654,22 0,00 0,00 5.654,22 114155 metroplus s.a 0,00 95.524.975,00 95.524.975,00 0,00 9355010270 CUENTAS POR PAGAR - 68.666.275,67 11.347.466.063,79 11.328.948.053,79 50.148.265,67 935501027002 RECURSOS NACION- OTRAS 0,00 2,028.291020,20 2.028.291.020,20 0,00 93550102700200 RECURSOS NACION- OTRAS 0,00 2.028.291.020,20 2.028.291.020,20 0,00 9355010270020025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 0,00 2.028.291.020,20 2.028.291.020,20 0,00 027025 transfederal municipo de neiva 0,00 2.028.291.020,20 2.028.291.020,20 0,00 935501027003 APORTES ENTES 68.666.275,67 6.819.904.567,56 6.799.514.567,56 48.276.275,67 93550102700300 APORTES ENTES 68.666.275,67 6.819.904.567,56 6.799.514.567,56 48.276.275,67 9355010270030009 METRO SABANAS S.A.S. 48.276.276,67 1.377.742.632,93 1.377.742.632,93 48.276.276,67 037009 metro sabanas s.a.s. 48.276.276,67 1.377.742.632,93 1.377.742.632,93 48.276.276,67 9355010270030012 SISTEMA INTEGRADO DE -1,00 1.872.602.413,43 1.872.602.413,43 -1,00 037012_ Sistema integrado de valledupar-siva - -1,00 1.872.602.413,43 1.872.602.413,43 -1,00 9355010270030025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 20.390.000,00 3.569.559.521,20 3.549.169.521,20 0,00 037025 transfederal municipo de neiva 20.390.000,00 3.569.559.521,20 3.549.169.521,20 0,00 935501027006 RECURSO5 OTROS APORTE5 0,00 72.609.757,79 72.609.757,79 0,00 93550102700600 RECUR505 OTROS APORTES 0,00 72.609.757,79 72.609.757,79 0,00 9355010270060012 SISTEMA INTEGRADO DE 0,00 72.609.757,79 72.609.757,79 0,00 067012 sistema integrado de valedupar - siva - 0,00 72.609.757,79 72.609.757,79 0,00 Página 37 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO llDO 935501027011 RECURSOS NACION BIRF 8083- 0,00 2.426.660.718,24 2.428.532.708,24 1.871.990,00 93550102701100 RECURSOS NACION BIRF 8083- 0,00 2.426.660.728,24 2.428.532.708,24 1.871.990,00 9355010270110009 METRO SABANAS S.A.S. 0,00 1.032.421.238,00 1.034.293.228,00 1.871.990,00 117009 metro sabanas s.a.s. 0,00 1.032.421.238,00 1.034.293.228,00 1.871.990,00 9355010270110012 SISTEMA INTEGRADO DE 0,00 1.394.239.480,24 1.394.239.480,24 0,00 117012 sistema integrado de valledupar - siva - 0,00 1.394.239.480,24. 1.394.239.480,24 0,05 9355010291 CUENTAS POR PAGAR - OTROS 445.627,54 1.435,00 0,00 444.192,54 935501029113 GASTOS FINANCIEROS 8.339,54 0,00 0,00 8.339,54 93550102911300 GASTOS FINANCIEROS 8.339,54 0,00 0,00 8.339,54 9355010291130055 METROPLUS S.A 8.339,54 0,00 0,00 8.339,54 034055 metroplus s.a 8.339,54- 0,00 0,00 8.339,54 935501029130 OTROS SUBCOMPONENTES 437.288,00 1.435,00 0,00 435.853,00 93550102913000 OTROS SUBCOMPONENTES 437.288,00 1.435,00 0,00 435.853,00 9355010291300055 METROPLUS S.A 437.288,00 1.435,00 0,00 435.853,00 034055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00 064055 metropluss.a 437.288,001 1.435,00 0,00 435.853,00 114155 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00 9355010296 CUENTAS POR PAGAR 335.350.138,00 335.350.138,00 232.107.373,00 232.107.373,00 935501029611 CUENTAS POR PAGAR 335.350.138,00 335.350.138,00 232.107.373,00 232.107.373,00 93550102961100 CUENTAS POR PAGAR 335.350.138,00 335.350.138,00 232.107.373,00 232.107.373,00 9355010296110070 UNIDAD COORDINADORA 335.350.138,00 335.350.138,00 232.107.373,00 232.107.373,00 119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 335.350.138,00 335.350.138,00 232.107.373,00 232.107.373,00 93550104 RENDIMIENTOS POR PAGAR NACIÓN 266.366.043,97 262.785.327,60 290.561.451,63 294.142.168,00 9355010420 RENDIMIENTOS POR PAGAR 205.628.697,07 205.629.055,70 238.043.043,44 238.042.684,81 935501042002 RENDIMIENTOS NACION OTROS 63.866.774,97 63.866.738,74 68.684.596,52 68.684.632,75 93550104200200 RENDIMIENTOS NACION 63.866.774,97 63.866.738,74 68.684.596,52 68.684.632,75 9355010420020055 METROPLUS S.A 42.785.111,97 42.785.078,74 46.769.551,52 46.769.584,75 024055 metroplus s.a 42.785.111,97 42.785.078,74 46.769.551,52 46.769.584,75 9355010420020090 METROLINEA S.A- 21.081.663,00 21.081.660,00 21.915.045,00 21.915.048,00 024090 metrolinea s.a.- 21.081.663,00 21.081.660,00 21.915.045,00 21.915.048,00 935501042011 RENDIMIENTOS NACION BIRF 141.761.922,10 141.762.316,96 169.358.446,92 169.358.052,06 93550104201100 RENDiMIENTOS NACION BIRF 141.761.922,10 141.762.316,96 169.358.446,92 169.358.052,06 9355010420110055 M ETROPtUS S.A 79.881.985,10 79.882.379,96 60.844.473,92 60.844.079,06 114155 metroplus s.a 79.881,985,10 79.882.379,96 60.844.473,92 60.844.079,06 9355010420110090 METROUNEA S.A.- 61.879.937,00 61.879.937,00 108.513 973,00 108.513.973,00 114190 metrolinea s.a,- 61.879.937,00 61.879.937,00 108.513.973,00 108.513.973,00 9355010470 RENDIMIENTOS POR PAGAR 60.737.346,90 57.156.271,90 52.518.402,19 56.099.483,19 935501047002 RENDIMIENTOS NACION OTRAS 33.590.259,07 30.009.184,07 31.778.787,38 35.359.862,38 93550104700200 RENDIMIENTOS NACION 33.590.259,07 30.009.184,07 31.778.787,38 35.359.862,38 9355010470020009 METRO SABANAS S.A.5. 2.063,10 2.063,10 2.999,97 2.999,97 027009 metro sabanas s.a.s. 2.063,10 2.063,10_ 2.999,97 2.999,97 Página 38 II 1 u at ~z CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 9355010470020012 SISTEMA INTEGRADO DE 3.893.656,70 312.581,70 365.439,19 3.946.514,19 027012 sistema integrado de valledupar- siva - 3.893.656,70 312.581,70 365.439,19 3,946.514,19 9355010470020025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 29.694.539,27 29.694.539,27 31.410.348,22 31.410.348,22 027025 transfederal municipo de neiva 29.694.539,27 29.694.539,27 31.410.348,22 31.410.348,22 935501047011 RECURSOS NACION BIRF 8083- 27.147.087,83 27.147.087,83 20.739.620,81 20.739.620,81 93550104701100 RECURSOS NACION BIRF 8083- 27.147.087,83 27.147.087,83 20.739.620,81 20.739.620,81 9355010470110009 METRO SABANAS S.A.S. 3.622.633,99 3.622.633,99 1.724.104,23 1.724.104,23 117009 metro sabanas s.a.s. '3.622.633,99 3.622.633,99 1.724.104,23 1.724.104,23 9355010470110012 SISTEMA INTEGRADO DE 23.524.453,84 23.524.453,84 19.015.516,58 19.015.516,58 117012 sistema integrado de valledupar -siva - 23.524.453,84 23.524.453,84 19.015.516,58 19.015.516,58 93550105 RETENCIONES (NACIONALES Y 35.291.134,00 35.291134,00 11.846.283,00 11.846.283,00 9355010596 DEDUCCIONES POR 35.291.134,00 35.291.134,00 11.846.283,00 11.846.283,00 935501059601 DEDUCCIONES POR 35.291.134,00 35,291.134,00 11.846.283,00 11.846.283,00 93550105960100 DEDUCCIONES POR 35.291.134,00 35.291.134,00 11.846.283,00 11.846.283,00 9355010596010070 UNIDAD COORDINADORA 35.291.134,00 35.291.134,00 11.846.283,00 11.846.283,00 119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 35.291.134,00 35.291.134,00 11.846.283,00 11.846.283,00 93550107 TíTULOS JUDICIALES POR 2.338.945.639,52 302.336.685,00 0,00 2.036.608.954,52 9355010720 TíTULOS JUDICIALES POR 2.338.945.639,52 302.336.685,00 0,00 2.036.608.954,52 935501072001 APORTES BIRF 17.424.000,00 0,00 0,00 17.424.000,00 93550107200100 APORTES BIRF 17.424.000,00 0,00 0,00 17.424.000,00 9355010720010055 METROPLUS S.A 17.424.000,00 0,00 0,00 17.424.000,00 014055 metroplus s.a 17.424.000,00 0,00 0,00 17.424.000,00 935501072002 RECURSOS NACION OTRAS 199.568.808,00 0,00 0,00 199.568.808,00 93550107200200 RECURSOS NACION OTRAS 199.568.808,00 0,00 0,00 199.568.808,00 9355010720020055 METROPLUS S.A 199.568.808,00 0,00 0,00 199.568.808,00 024055 metroplus s.a 199.568.808,00 0,00 0,00 199.568.808,00 034055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00 935501072003 APORTES ENTES 1.078.684.418,52 302336.685,00 0,00 776.347.733,52 93550107200300 APORTES ENTES 1.078.684.418,52 302.336.685,00 0,00 776.347.733,52 9355010720030055 METROPLUS S.A 1.078.684.418,52 302.336.685,00 0,00 776.347.733,52 034055 metroplus s.a 1.078.684.418,52 302.336.685,00 0,00 776.347.733,52 935501072006 RECURSOS OTROS APORTES 411.343.512,00 0,00 0,00 411.343.512,00 93550107200600 RECURSOS OTROS APORTES 411-343.512,00 0,00 0,00 411.343.512,00 9355010720060055 METRO PLUS S.A 411.343.512,00 0,00 0,00 411.343.512,00 064055 metroplus s.a 411.343.512,00 0,00 0,00 411.343.512,00 935501072011 NACION BRIRF 8083-CO 631.924.901,00 0,00 0,00 631-924.901,00 93550107201100 NACION BRIRF 8083-CO 631.924.901,00 0,00 0,00 631.924.901,00 9355010720110055 METROPLUS S.A 631.924.901,00 0,00 0,00 631.924.901,00 034055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00 114155 metroplus s.a 631.924.901,00 0,00 0,00 631.924.901,00 93550108 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS 3.490.059.450,44 0,00 296.371.117,00 3.786.430.567,44 Página 39 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 9355010820 DEPÓSITOSSOBRE CONTRATOS 1.875.281.972,19 0,00 140.433.658,00 2.015.715.630,19 935501082002 NACION- OTRAS FUENTES 1.148.150.628,00 0,00 0,00 1.148.150.628,00 93550108200200 NACtON- OTRAS FUENTES 1.148.150.628,00 0,00 0,00 1.148.150.628,00 9355010820020090 METROLINEA S.A.- 1.148.150.628,00 0,00 0,00 1.148-150.628,00 024090 metrolinea sa.- 1.148.150.628,00 0,00 0,00 1.148.150.628,00 935501082003 APORTES ENTES 60.362.012,00 0,00 0,00 60.362.012,00 93550108200300 APORTES ENTES 60.362.012,00 0,00 0,00 60.362.012,00 9355010820030055 METROPLUS S.A 58.957.698,00 0,00 0,00 58.957.698,00 034055 metropluss.a 58.957.698,00 0,00 0,00 58.957.698,00 9355010820030090 METROLINEA SA.- 1.404.314,00 0,00 0,00 1.404.314,00 034090 metrolinea s.a.- 1.404.314,00 0,00 0,00 1.404.314,00 935501082006 RECURSOS OTROS APORTES 1.407.503,00 0,00 0,00 1.407.503,00 93550108200600 RECURSOS OTROS APORTES 1.407.503,00 0,00 0,00 1.407.503,00 9355010820060055 METRO PLUS S.A 1.407.503,00 0,00 0,00 1.407.503,00 064055 metroplus s.a 1.407.503,00 0,00 0,00 1.407.503,00 935501082011 NACION BIRF 8083 665.361.829,19 0,00 140.433.658,00 805.795.487,19 93550108201100 NACION BIRF 8083 665.361.829,19 0,00 140.433.658,00 805.795.487,19 9355010820110055 METROPLUS5.A 594.340.024,19 0,00 110.820.114,00 705.160.138,19 114155 metroplus s.a 594.340.024,19 0,00 110.820.114,00 705.160,138,19 9355010820110090 METROLINEA S.A.- 71.021.805,00 0,00 29.613.544,00 100.635.349,00 114190 metrolinea s.a.- 71.021.805,00 0,00 29.613.544,00 100.635.349,00 9355010870 DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS 1.614.777.478,25 0,00 155.937.459,00 1.770.714.937,25 935501087002 RECURSOS NACION - OTRAS 117.052.873,00 0,00 0,00 117.052.873,00 93550108700200 RECURSOS NACION - OTRAS 117.052.873,00 0,00 0,00 117.052.873,00 9355010870020012 SISTEMA INTEGRADO DE 117.052.873,00 0,00 0,00 117.052.873,00 027012 sistema integrado de valledupar - síva - 117.052.873,00 0,00 0,00 117.052.873,00 935501087003 APORTES ENTES 533.918.838,55 0,00 93.159.699,00 627.078.537,55 93550108700300 APORTES ENTES 533.918.838,55 0,00 93.159.699,00 627.078.537,55 9355010870030012 SISTEMA INTEGRADO DE 533.918.838,55 0,00 93,159.699,00 627.078.537,55 037012 sistema integrado de valledupar - siva - 533.918.838,55 0,00 93.159.699,00 627.078.537,55 935501087006 RECURSOS OTROS APORTES 751.976.367,70 0,00 1.688.234,00 753.664.601,70 93550108700600 RECURSOS OTROS APORTES 751.976.367,70 0,00 1.688.234,00 753.664.601,70 9355010870060012 SISTEMA INTEGRADO DE 751.976.367,70 0,00 1.688.234,00 753.664.601,70 067012 sistema integrado de valledupar - siva - 751.976.367,70 0,00 1.688.234,00 753.664.601,70 935501087011 RtLURSUS NALION - BIRF 8083 211.829.399,00 0,00 61.089.526,00 772 918.925.00 93550108701100 RECURSOS NACION - BIRF 211.829.399,00 0,00 61.089.526,00 272.918.925,00 9355010870110012 SISTEMA INTEGRADO DE 211.829.399,00 0,00 61.089.526,00 272.918.925,00 117012 sistema integrado de valledupar - siva - 211.829.399,00 0,00 61.089.526,00 272.918.925,00 93550109 iMPUESTOS - DESARROLLO DE LOS 3.589.448,95 0,00 0,00 3.589,448,95 9355010920 IMPUESTOS - DESARROLLO DE 3.589.448,95 1 0,00[- 0,00 3.589.448,95 935501092006 RECURSOS OTROS APORTES 3.589.448,95, 0,001 0,00 3.589.448,95 Página 40 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DESITOS CREDITOS NUEVO SALDO 93550109200600 RECURSOS OTROS APORTES 3.589.448,95 0,00 0,00 3.589.448,95 9355010920060055 METRO PLUS 5.A 3.589.448,95 0,00 0,00 3.589.448,95 034055 rnetroplus s.a 18.990,00 0,00 0,00 18.990,00 064055 metroplus s.a 3.570.458,95 0,00 0,00 3.570.458,95 93550110 RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS 721.779.851,19 475.731.143,38 520.868.287,64 766.916.995,45 9355011020 RENDIMIENTOS POR PAGAR 611.198.335,23 367.652.809,87 398.337.332,01 641.882.857,37 935501102003 RENDIMIENTOS APORTES 543.403.837,52 367.218.034,94 375.445.365,74 551.631.168,32 93550110200300 RENDIMIENTOS APORTES 543.403.837,52 367.218.034,94 375.445.365,74 551.631.168,32 9355011020030055 METROPLUS S.A 331.860.230,52 155.674.426,94 122.871.308,74 299.057.112,32 034055 metroplus s.a 331.860.230,52 155.674.426,94 122.871.308,74 299.057.112,32 064055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00 9355011020030090 METROLINEA S.A, 211.543.607,00 211.543.608,00 252.574.057,00 252.574.056,00 034090 metrolinea sa.- 211.543.607,00 211.543.608,00 252.574.057,00 252.574.056,00 935501102006 RENDIMIENTOS OTROS 67.794.497,71 434.774,93 22.891.966,27 90.251.689,05 93550110200600 RENDIMIENTOS OTROS 67.794.497,71 434.774,93 22.891.966,27 90.251.689,05 9355011020060055 METROPLUS S.A 67.782.589,71 422.865,93 22.877.919,27 90.237.643,05 034055 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00 064055 metroplus s.a 67.782.589,71 422.865,93 22.877.919,27 90.237.643,05 9355011020060090 METROLINEA S.A.- 11.908,00 11.909,00 14.047,00 14.046,00 064090 metrolinea s.a,- 11.908,00 11.909,00 14.047,00 14.046,00 9355011070 RENDIMIENTOS POR PAGAR 110.58L515,96 108.078.333,51 122.530.955,63 125.034.138,08 935501107003 RENDIMIENTOS APORTES 104.871.085,96 102.402.471,51 118.162.875,58 120.631.490,03 93550110700300 RENDIMIENTOS APORTES 104.871.085,96 102.402.471,51 118.162.875,58 120.631.490,03 9355011070030009 METRO SABANAS S.A.S. 6.762.041,74 6.755.704,38 5.385.002,72 5.391.340,08 037009 metro sabanas s.a.s. 6.762.041,74 6.755.704,38 5.385.002,72 5.391.340,08 9355011070030012 515TEMA INTEGRADO DE 60.702.067,49 58.239.790,40 64.562.348,82 67.024.625,91 037012 sistema integrado de valtedupar-siva - 60.702.067,49 58.239.790,40 64.562.348,82 67.024.625,91 9355011070030025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 37.406.976,73 37.406.976,73 48.215.524,04 48.215.524,04 037025 transfederal municipo de neiva 37.406.976,73 37.406.976,73 48.215.524,04 48.215.524,04 935501107006 RENDIMIENTOS OTROS 5.710.430,00 5.675.862,00 4.368.080,05 4.402.648,05 93550110700600 RENDIMIENTOS OTROS 5.710.430,00 5.675.862,00 4.368.080,05 4.402.648,05 9355011070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 5.710.430,00 5.675.862,00 4.368.080,05 4.402.648,05 067012 sistema integrado de valiedupar - siva - 5.710.430,00 5.675.862,00 4.368.080,05 4.402.648,05 935502 INGRESOS 3.050.961.268.191,80 84.000.000,00 26.294.218.406,27 3.077-171.486.598,10 93550200 DESARROLLO DELOS SITM EN LA 1.385.792.772.425,00 84.000.000,00 6.703.098.944,36 1.392.411.871.369,30 9355020020 DESARROLLODE LOS SITM EN LA5 1.198.729.866.439,40 84.000.000,00 3.043.285.011,03 1.201.689.151.450,40 935502002001 BIRF-NACION 304.458.851.891,00 0,00 0,00 304.458.851.891,00 93550200200100 BIRF-NACION 304.458.851.891,00 0,00 0,00 304.458.851.891,00 9355020020010055 METROP LUS S.A 135.885.075.319,00 0,00 0,00 135.885.075.319,00 014055 metroplus s.a 135.885.075.319,00 0,00 0,00 135.885.075.319,00 9355020020010090 METROLINEA S.A.- 168.573.776.572,00 0,00 0,00 168.573.776.572,00 Página 41 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 014090 metralinea s.a.- 168.573.776.572,00 0,00 0,00 168.573.776.572,00 935502002002 NACiON OTRAS FUENTES 230.703.581238,19 0,00 0,00 230.703.581.238,19 93550200200200 NACION OTRAS FUENTES 230.703.581.238,19 0,00 0,00 230.703.581.238,19 9355020020020055 METROPLUS S.A 112.522.805.322,19 0,00 0,00 112.522.805.322,19 024055 metroplus s.a 112.522.805.322,19 0,00 0,00 112.522.805.322,19 9355020020020090 METROUNEA S.A.- 118.180.775.916,00 0,00 0,00 118.180.775.916,00 024090 metrolineas.a. 118.180.775.916,00 0,00 0,00 118.180.775.916,00 935502002003 APORTES E NTES 404.952.769.376,62 0,00 2.944.389.989,00 407.897.159.365,62 93550200200300 APORTES ENTES 404.952.769.376,62 0,00 2.944.389.989,00 407.897.159.365,62 9355020020030055 METROPLUS 5.A 268.867.454.747,62 0,00 0,00 268.867.454.747,62 034055 mnetroplus s.a 268.867.454.747,62 0,00 0,00 268.867.454.747,62 9355020020030090 M ETROLIN EA S.A.- 136.085.314.629,00 0,00 2.944.389.989,00 139.029.704.618,00 034090 metrolinea s,a. 136.085.314.629,00 0,00 2.944.389.989,00 139.029.704.618,00 935502002004 APORTES ENTE GESTOR 40.784.016.591,00 84.000.000,00 0,00 40.700.016.591,00 93550200200400 APORTES ENTE GESTOR 40.84.016.591,00 84.000.000,00 0,00 40.700.016.591,00 9355020020040055 METROPLUSS.A 10.000.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 044055 metroplus s.a 10.000.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 9355020020040090 METROLINEA S.A.- 30.784.016.591,00 84.000.000,00 0,00 30.700.016.591,00 044090 metrolinea s.a.- 30.784.016.591,00 84.000.000,00 0,00 30.700.016.591,00 935502002006 RECURSOS OTROS APORTES 138.094.793.724,33 0,00 0,00 138.094.793.724,33 93550200200600 RECURSOS OTROS APORTES 138.094.793.724,33 0,00 0,00 138.094.793.724,33 9355020020060055 METROPLUS S,A 123.828.304.313,33 0,00 0,00 123.828.304.313,33 064055 metroplus s.a 123.828.304.313,33 0,00 0,00 123.828.304.313,33 9355020020060090 METROLINEA S.A.- 14.266.489.411,00 0,00 0,00 14.266.489.411,00 064090 metrolinea s.a.- 14.266.489.411,00 0,00 0,00 14.266.489.411,00 935502002009 OTROS APORTES ENTE 6.264.146.668,31 0,00 98.895.022,03 6.363.041.690,34 93550200200900 OTROS APORTES ENTE 6.264.146.668,31 0,00 98.895.022,03 6.363.041.690,34 9355020020090055 METRO PLUS S.A 2.342.746.954,31 0,00 12.925.717,03 2.355.672.671,34 094055 metroplus s.a 2.342.746.954,31 0,00 12.925.717,03 2.355.672.671,34 9355020020090090 METROUNEA S.A_ 3.921.399.714,00 0,00 85.969.305,00 4.007.369.019,00 094090 metrolinea s.a.- 3.921.399.714,00 0,00 85.969.305,00 4.007.369.019,00 935502002010 APORTES ENTES 2.437.108.516,00 0,00 0,00 2.437.108.516,00 935S0200201000 APORTES ENTES 2.437.108.516,00 0,00 0,00 2.437.108.516,00 9355020020100055 METROPLUS S.A 169.660.516,00 0,00 0,00 169.660.516,00 034055 netíoplus s.a 169.660.516,00 0,00 0.00 169.660.516.00 9355020020100090 METROLNEA S.A.- 2.267.448.000,00 0,00 0,00 2.267.448.000,00 034090 metrolinea s.a.- 2.267.448.000,00 0,00 0,00 2.267.448.000,00 935502002011 BIR F -NACION 8083 71.034.598.434,00 0,00 0,00 71.034.598.434,00 93550200201100 BIRF -NACION 8083 71.034.598.434,00 0,00 0,00 71.034.598.434,00 9355020020110055 MET ROPLUS S.A 52.266.377.299,00 0,00 0,00 52.266.377.299,00 114155 metroplus s.a 52.266.377.299,00 0,00 0,00 52.266.377.299,00 Página 42 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 9355020020110090 METROUNEA S.A.- 18.768.221.135,00 0,00 0,00 18.768.221.135,00 114190 metrolinea S.a.- 18.768.221.135,00 0,00 0,00 18.768.221.135,00 9355020070 TRANSFERENCIAS PARA El 168.732.808.145,56 0,00 0,00 168.732.808.145,56 935502007002 RECURSOS NACION OTRAS 52.804.466.625,00 0,00 0,00 52.804.466.625,00 93550200700200 RECURSOS NACION OTRAS 52.804.466.625,00 0,00 0,00 52.804.466.625,00 9355020070020009 M ETRO SABANAS S.A.S. 20.357.771.154,00 0,00 0,00 20.357.771.154,00 027009 metro sabanas s.a.s. 20.357.771.154,00 0,00 0,00 20.357.771.154,00 9355020070020012 SISTEMA INTEGRADO DE 22.150.695.471,00 0,00 0,00 22.150.695.471,00 027012 sistema integrado de valledupar - siva - 22.150.695.471,00 0,00 0,00 22.150.695.471,00 9355020070020025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 10.296.000.000,00 0,00 0,00 10.296.000.000,00 027025 transfederal municipo de neiva 10.296.000.000,00 0,00 0,00 10.296.000.000,00 935502007003 APORTES ENTES 72.519.797.906,63 0,00 0,00 72.519.797.906,63 93550200700300 APORTES ENTES 72.519.797.906,63 0,00 0,00 72.519.797.906,63 9355020070030009 METRO SABANAS S.A.S. 23.081.787.553,63 0,00 0,00 23.081.787.553,63 037009 metro sabanas s.a.s. 23.081.787.553,63 0,00 0,00 23.081.787.553,63 9355020070030012 SISTEMA INTEGRADO DE 33.254.827.705,00 0,00 0,00 33.254.827.705,00 037012 sistema integrado de valledupar - siva - 33.254.827.705,00 0,00 0,00 33.254827.705,00 9355020070030025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 16.183.182.648,00 0,00 0,00 16.183.182.648,00 037025 transfederal municipo de neiva 16.183.182.640 0,00 0.00 16183.182.648,00 935502007006 RECURSOS OTROS APORTES 18.762.704.737,16 0,00 0,00 18.762.704.737,16 93550200700600 RECURSOS OTROS APORTES 18.762.704.737,16 0,00 0,00 18.762.704.737,16 9355020070060009 METRO SABANAS S.A.S. 1.417.696.890,50 0,00 0,00 1.417.696.890,50 067009 metro sabanas s.a.s. 1.417.696.890,50 0,00 0,00 1.417.696.890,50 9355020070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 17.345.007.846,66 0,00 0,00 17.345.007.846,66 067012 sistema integrado de valledupar-siva - 17.345.007.846,66 0,00 0,00 17.345.007.846,66 935502007011 R EC URSOS NACION BIRF 8083 24.645.838.876,77 0,00 0,00 24.645.838.876,77 93550200701100 RECURSOS NACION BIRF 8083 24.645.838.876,77 0,00 0,00 24.645.838.876,77 9355020070110009 METRO SABANAS S.A.5. 13.382.548.197,00 0,00 0,00 13.382.548.197,00 117009 metro sabanas s.a.s. 13.382.548.197,00 0,00 0,00 13.382.548.197,00 9355020070110012 SISTEMA INTEGRADO DE 11.263.290.679,77 0,00 0,00 11.263.290.679,77 117012 sistema integrado de valledupar - siva 11.263.290.679,77 0,00 0,00 11.263.290.679,77 9355020095 INGRESOS BIRF EJECUCION DE 7.219.121.138,75 0,00 0,00 7.219.121.138,75 935502009501 INGRESOS BIRF EJECUCION DE 6.267.429.687,75 0,00 0,00 6.267.429.687,75 93550200950100 INGRESOS BIRF EJECUCION 6.267.429.687,75 0,00 0,00 6.267.429.687,75 9355020095010070 UNIDAD COORDINADORA 6.267.429.687,75 0,00 0,00 6.267.429.687,75 019570 unidad coordinadora del proyecto -mt 6.267.429.687,75 0,00 0,00 6.267.429.687,75 935502009502 INGRESOS NACION EJECUCION 951.691.451,00 0,00 0,00 951.691.451,00 93550200950200 INGRESOS NACION 951.691.451,00 0,00 0,00 951.691.451,00 9355020095020070 UNIDAD COORDINADORA 951.691451,00 0,00 0,00 951.691.451,00 029570 unidad coordinadora del proyecto -mt 951.691.451,00 0,00 0,00 951.691.451,00 9355020096 INGRESO5 BIRF 11.110.976.701,24 0,00 3.659.813.933,33 14.770.790.634,57 Página 43 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 935502009611 INGRESOS BIRF 11.110.976701,24 0,00 3.659.813.933,33 14.770790.634,57 93550200961100 INGRESOS BIRF 11.110.976.701,24 0,00 3.659.813.933,33 14.770.790.634,57 9355020096110070 UNIDAD COORDINADORA 11.110.976.701,24 0,00 3.659.813.933,33 14.770.790.634,57 119570 unidad coordinadora del proyecto -mt 11.110.976.701,24 0,00 3.659.813.933,33 14.770.790.634,57 93550285 INGRESOS RECURSOS 7231-CO 1.567.449.666.553,60 0,00 0,00 1.567.449.666.553,60 9355028501 INGRESOS RECURSOS 7231-CO 1.546.535.790.769,60 0,00 0,00 1.546.535.790.769,60 935502850101 INGRESOS RECURSOS 7231-CO 572.581.012.508,58 0,00 0,00 572.581.012.508,58 93550285010100 INGRESOS RECURSOS 7231- 572.581.012.508,58 0,00 0,00 572.581.012.508,58 9355028501010002 CUENTA ESPECIAL 572.581.012.508,58 0,00 0,00 572.581.012.508,58 018502 cuenta especial 572.581.012.508,58 0,00 0,00 572.581.012.508,58 935502850102 INGRESO RECURSOS 7457-CO 392.873.589.790,81 0,00 0,00 392.873.589.790,81 93550285010200 INGRESO RECURSOS 7457-CO 392.873.589.790,81 0,00 0,00 392.873.589.790,81 9355028501020002 CUENTA ESPECIAL 392.873.589.790,81 0,00 0,00 392.873.589.790,81 018502 cuenta especial 392.873.589.790,81 0,00 0,00 392.873.589.790,81 935502850103 INGRESOS RECURSOS 7739-CO 580.471.087.715,52 0,00 0,00 580.471.087.715,52 93550285010300 INGRESO5 RECURSOS 7739- 580.471.087.715,52 0,00 0,00 580.471.087.715,52 9355028501030002 CUENTA ESPECIAL 580.471.087.715,52 0,00 0,00 580.471.087.715,52 018502 cuenta especial 580.471.087.715,52 0,00 0,00 580.471.087.715,52 935502850190 DEVOLUCION RECURSOS SITM 610.100.754,72 0,00 0,00 610.100.754,72 93550285019000 DEVOLUCION RECURSOS SITM 610.100.754,72 0,00 0,00 610.100.754,72 9355028501900002 CUENTA ESPECIAL 610.100.754,72 0,00 0,00 510.100.754,72 018502 cuenta especial 610.100.754,72 0,00 0,00 610.100.754,72 9355028503 DIFERENCIA EN CAMBIO 20.913.875.784,00 0,00 0,00 20.913.875.784,00 935502850302 D.C CREDITO 7457-CO 14.487.747.636,15 0,00 0,00 14.487.747.636,15 93550285030200 D.C CREDITO 7457-CO 14.487.747.636,15 0,00 0,00 14.487.747.636,15 9355028503020002 CUENTA ESPECIAL 14.487.747.636,15 0,00 0,00 14.487.747.636,15 018502 cuenta especial 14.487.747.636,15 0,00 0,00 14.487.747.636,15 935502850303 D.C CRÉDITO 7739-CO 6.426.128.147,85 0,00 0,00 6.426.128.147,85 93550285030300 D.C CRÉDITO 7739-CO 6.426.128.147,85 0,00 0,00 6.426.128.147,85 9355028503030002 CUENTA ESPECIAL 6.426.128.147,85 0,00 0,00 6.426.128.147,85 018502 cuenta especial 6.426.128.147,85 0,00 0,00 6.426.128.147,85 93550286 INGRESOS DE RECURSOS BIRF 8083- 97.718.829.213,25 0,00 19.591.119.461,91 117.309.948.675,16 9355028601 INGRESOS DE RECURSOS BIRF 94.551.853.423,50 0,00 17.976.165.924,75 112.528.019.348,25 935502860104 INGRESOS DE RECURSOS BIRF 94.551.853.423,50 0,00 17.976.165.924,75 112.528.019.348,25 93550286010400 INGRESOS DE RECURSOS 94.551.853.423,50 0,00 17.976.165.924,75 112.528.019.348,25 9355028601040002 CUENTA ESPECIAL 94.551.853.423,50 0,00 17.976.165.924,75 112.528.019.348,25 118502 cuenta especial 94.551.853.423,50 0,00 17.976.165.924,75 112.528.019.348,25 9355028603 Diferencia en Cambio 3.166.975.789,75 0,00 1.614.953.537,16 4.781.929.326,91 935502860304 Crédito B(RF 8083-CO 3.166.975.789,75 0,00 1.614.953.537,16 4.781.929.326,91 93550286030400 Crédito BIRF 8083-CO 3.166.975.789,75 0,00 1.614.953.537,16 4.781.929.326,91 9355028603040002 CUENTA ESPECIAL 3.166975.789,751 0,00 1.614.953.537,16 4,781.929.326,91 Página 44 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 118502 cuenta especial 3.166.975.789,75 0,00 1.614.953.537,16 4.781.929.326,91 9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE 1.121.368.622.635,70 429.470-156.293,09 446.291.876.159,65 1.138.190.342.502,20 939011 CONTRATOS PENDIENTES DE 137.278.549.617,92 24.622.808.481,09 32.235.598.167,65 144.891339.304,48 93901100 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS 137.278.549.617,92 24.622.808.481,09 32.235.598.167,65 144.891339.304,48 9390110020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 49.461.384.058,30 5.949.153.739,00 1.154.426.633,00 44.666.656.952,30 939011002001 BIRF- NACION 5.509.698.436,00 0,00 0,00 5.509.698.436,00 93901100200100 BIRF- NACION 5.509.698.436,00 0,00 0,00 5.509.698.436,00 9390110020010055 METROPLUS S.A 5.509.698.436,00 0,00 0,00 5.509.698.436,00 014055 metroplus s.a 5.509.698.436,00 0,00 0,00 5.509.698.436,00 939011002002 NACION- OTRAS FUENTES 5.449.699.243,00 436.071.910,00 0,00 5.013.627.333,00 93901100200200 NACION- OTRAS FUENTES 5.449.699.243,00 436.071.910,00 0,00 5.013.627.333,00 9390110020020055 METROPLUS S.A 4.753.140.601,00 0,00 0,00 4.753,140.601,00 024055 metroplus s.a 4.753.140.601,00 0,00 0,00 4.753.140.601,00 9390110020020090 METROLINEA S.A.- 696.558.642,00 436.071.910,00 0,00 260.486.732,00 024090 metrolinea s.a. 696.558.642,00 436.071.910,00 0,00 260.486.732,00 939011002003 APORTES ENTE5 8.612.607.884,00 860.046.908,00 365.477.371,00 8.118.038.347,00 93901100200300 APORTES ENTES 8.612.607.884,00 860.046.908,00 365.477.371,00 8.118.038.347,00 9390110020030055 METROPLUS 5.A 8.010.687.316,00 647.497.756,00 147.454.250,00 7.510.643.810,00 034055 metroplus s.a 8.010.687.316,00 647.497.756,00 147.454.250,00 7.510.643.810,00 114155 metroplus s.a 0,00 0,00 0,00 0,00 9390110020030090 METROLINEA S.A.- 601.920.568,00 212.549.152,00 218.023.121,00 607.394.537,00 034090 metrolinea s.a.- 601.920.568,00 212.549.152,00 218.023.121,00 607.394.537,00 939011002006 RECURSOS OTROS APORTES 775.195.056,00 0,00 0,00 775.195.056,00 93901100200600 RECURSOS OTROS APORTES 775.195.056,00 0,00 0,00 775.195.056,00 9390110020060055 METROPLUS S.A 775.195.056,00 0,00 0,00 775.195.056,00 064055 metroplus s.a 775.195.056,00 0,00 0,00 775.195.056,00 939011002009 OTROS APORTES ENTE 26.468.000,00 93.879.400,00 134.923.400,00 67.512.000,00 93901100200900 OTROS APORTES ENTE 26.468.000,00 93.879.400,00 134.923.400,00 67.512.000,00 9390110020090055 METRO PLUS S.A 26.468.000,00 93.879.400,00 134.923.400,00 67.512.000,00 094055 metroplus s.a 26.468.000,00 93.879.400,00 134.923.400,00 67.512.000,00 939011002011 NACION BIRF 8083-CO 29.087.715.439,30 . 4.559.155.521,00 654.025.862,00 25.182.585.780,30 93901100201100 NACION BIRF 8083-CO 29.087.715.439,30 4.559.155.521,00 654.025.862,00 25.182.585.780,30 9390110020110055 METROPLUS S.A 10.563.542.490,30 3.878.597.046,00 654.025.862,00 7.338.971.306,30 114155 metroplus s,a 10.563.542.490,30 3.878.597.046,00 654.025.862,00 7.338.971.306,30 9390110020110090 METROLINEA S.A.- 18.524.172.949,00 680.558.475,00 0,00 17.843.614.474,00 114190 metrofinea s.a.- 18.524.172.949,00 680.558.475,00 0,00 17.843.614.474,00 9390110070 TRANSFERENCIAS PARA EL 87.817.165.559,62 18.673.654.742,09 31.081.171,534,65 100.224.682.352,18 939011007002 RECURSOS NACION - OTRAS 16.874.778.225,51 2.716.927.521,67 9.995.411.767,81 24.153.262.471,65 93901100700200 RECURSOS NACION - OTRAS 16.874.778.225,51 2.716.927.521,67 9.995.411.767,81 24.153.262.471,65 9390110070020009 METRO SABANAS S,A.S. 3.953.221,278,87 0,00 0,00 3.953.221.278,87 027009 metro sabanas s.a.s. 3.953.221.278,87 0,00 0,00 3.953.221,278,87 Página 45 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DESITOS CREDITOS NUEVO SALDO 9390110070020012 SISTEMA INTEGRADO DE 531.329.668,00 531.329.668,00 0,00 0,00 027012 sistema integrado de valledupar- siva - 531.329.668,00 531.329.668,00 0,00 0,00 9390110070020025 TRANSFEDERAL MUÑICIPO 12.390.227.278,64 2.185.597.853,67 9.995.411.767,81 20.200.041.192,78 027025 transfederal municipo de neiva 12.390.227.278,64 2.185.597.853,67 9.995.411.767,81 20.200.041.192,78 939011007003 APORTES ENTES 47.936.162.480,42 13.313.275.251,39 4.767.792.628,67 39.390.679.857,70 93901100700300 APORTE5 ENTES 47.936.162.480,42 13.313.275.251,39 4.767.792.628,67 39.390.679.857,70 9390110070030009 METRO SABANAS S,A.S. 2.578.568.164,70 1.512.161.327,15 1.007.235,00 1.067.414.072,55 037009 metro sabanas s.a.s. 2.578.568.164,70 1.512.161.327,15 1.007.235,00 1.067.414.072,55 9390110070030012 SISTEMA INTEGRADO DE 9.839.112.058,58 2.528.121.481,43 20.000.000,00 7.330.990.577,15 037012 sistema integrado de valledupar - siva - 9.839.112.058,58 2.528,121481,43 20.000.000,00 7.330.990.577,15 9390110070030025 TRANSFEOERAL MUNICIPO 35.518.482.257,14 9.272.992.442,81 4.746.785.393,67 30.992.275.208,00 037025 transfederal municipo de neiva 35.518.482.257,14 9.272.992.442,81 4.746.785.393,67 30.992.275.208,00 939011007006 RECURSOS OTROS APORTES 10.973.492.257,82 1.000.228.210,79 130.565.394,00 10.103.829.441,03 93901100700600 RECURSOS OTROS APORTES 10.973.492.257,82 1.000.228.210,79 130.565.394,00 10.103.829.441,03 9390110070060009 METRO SABANAS S.A.S. 2.702.645.564,10 0,00 130.565.394,00 2.833.210.958,10 067009 metro sabanas s.a.s. 2.702.645.564,10 0,00 130.565.394,00 2.833.210.958,10 9390110070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 8.270.846.693,72 1.000.228.210,79 0,00 7.270.618.482,93 037012 sistema integrado de valiedupar - siva - 6.328.584,00 0,00 0,00 6328.584,00 067012 sistema integrado de valledupar - siva - 8.264.518.109,72 1.000.228.210,79 0,00 7.264.289.898,93 939011007011 RECURSOS N ACION BIRF 8083- 12.032.732.595,87 1.643.223.758,24 16.187.401.744,17 26,576.910.581,80 93901100701100 RECURSOS NACION BIRF 8083- 12.032.732.595,87 1.643.223.758,24 16.187.401.744,17 26.576.910.581,80 9390110070110009 METRO SABANAS S.A.S. 5.257,906.667,82 248.984.278,00 1.712.405.209,00 6.721.327.598,82 117009 metro sabanas s.a.s. 5.257.906.667,82 248.984.278,00 1.712.405.209,00 6.721.327.598,82 9390110070110012 SISTEMA INTEGRADO DE 6.774.825.928,05 1.394.239.480,24 14.474.996.535,17 19.855.582.982,98 117012 sistema integrado de valledupar- siva - 6.774.825.928,05 1.394.239.480,24 14.474.996.535,17 19.855.582.982,98 939013 CONVENIOS 942.680.264.396,79 404.847.347.812,00 414.056.277.992,00 951.889.194.576,79 93901300 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS 942.680.264.396,79 404.847.347.812,00 414.056.277.992,00 951.889.194.576,79 9390130020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 315.393.581.263,00 213.816.805.165,00 211.358.307.902,00 312.935.084.000,00 939013002001 BIRF- NACION 210.349.286.841,00 210.349.286.841,00 0,00 0,00 93901300200100 BIRF- NACION 210.349.286.841,00 210.349.286.841,00 0,00 0,00 9390130020010055 METRO PLUS S.A 210.349.286.841,00 210.349.286.841,00 0,00 0,00 114155 metroplus s.a 210.349.286.841,00 210.349.286.841,00 0,00 0,00 939013002003 APORTES ENTES 40.016.316.684,00 3.467.518.324,00 318.262.108,00 36.867.060.468,00 93901300200300 APORTES ENTES 40.016.316.684,00 3.467.518.324,00 318.262.108,00 36.867.060.468,00 9390130020030055 ME IRUPLUS S.A 17.963.168.400,00 0,00 0,00 17.963.168.400,00 034055 metroplus s.a 17.963.168.400,00 0,00 0,00 17.963.168.400,00 9390130020030090 METROLINEA S.A.- 22.053.148.284,00 3.467.518.324,00 318.262.108,00 18.903.892.068,00 034090 metrolinea s.a.- 22.053.148.284,00 3.467.518.324,00 318.262.108,00 18.903.892.068,00 939013002006 RECURSOS OTROS APORTES 151.335.790,00 0,00 0,00 151.335.790,00 93901300200600 RECURSOS OTROS APORTES 151.335.790,00 0,00 0,00 151.335.790,00 9390130020060055 METROPLUS S.A 151.335.790,00 0,00 0,00 151.335.790,00 Página 46 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 064055 metroplus s.a 151.335.790,00 0,00 __ _ 0,00 151.335.790,00 939013002011 NACION BIRF 8083-CO 64.876.641.948,00 0,00 211.040.045.794,00 275.916.687.742,00 93901300201100 NACION BIRF 8083-CO 64.876.641.948,00 0,00 211.040.045.794,00 27S.916.687.742,00 9390130020110055 METROPLUS S.A 0,00 0,00 210.349.286.841,00 210.349.286.841,00 114155 metraplus s.a 0,00 0,00 210.349.286.841,00 210.349.286.841,00 9390130020110090 METROLNEA S.A.- 64.876.641.948,00 0,00 690.758.953,00 65.567.400.901,00 114190 metrolinea s.a.- 64.876.641.948,00 0,00 690.758.953,00 65.567.400.901,00 9390130070 TRANSFERENCIAS PARA EL 627.286.683.133,79 191.030.542.647,00 202.697.970.090,00 638.954.110.576,79 939013007002 NACION- OTRAS FUENTES 189.728.061.000,00 170.228.061.000,00 0,00 19.500.000.000,00 93901300700200 NACION- OTRAS FUENTES 189.728.061.000,00 170.228,061.000,00 0,00 19.500.00.000,00 9390130070020025 TRANSFEDERAL MUNICIPO 189.728.061.000,00 170.228.061.000,00 0,00 19.500.000.000,00 027025 transfederal municipo de neiva 189.728.061.000,00 170.228061.000,00 0,00 19.500.000.000,00 939013007003 APORTES ENTES 179.503.553.918,00 20.802.481.647,00 20.802.481.648,00 179.503.553.919,00 93901300700300 APORTES ENTES 179.503.553.918,00 20.802.481.647,00 20.802.481.648,00 179.503.553.919,00 9390130070030009 METRO SABANAS S.A.S. 40.792.669.347,00 0,00 0,00 40.792.669.347,00 037009 metro sabanas s.a.s. 40.792.669.347,00 0,00 0,00 40.792.669.347,00 9390130070030012 SISTEMA INTEGRADO DE 58.903.171.783,00 0,00 0,00 58.903.171.783,00 037012 sistema integrado de valledupar - siva - 58.903.171.783,00 0,00 0,00 58.903.171.783,00 9390130070030025 TRANSFEDERAL MUNiCIPO 79.807.712.788,00 20.802.481.647,00 20.802.481.648,00 79.807.712.789,00 037025 transfederal municipo de neiva 79.807.712.788,00 20.802.481.647,00 20.802.481.648,00 79.807.712.789,00 939013007006 RECURSOS OTROS APORTES 3.723.476.426,56 0,00 0,00 3.723.476.426,56 93902300700600 RECURSOS OTROS APORTES 3.723.476.426,56 0,00 0,00 3.723.476.426,56 9390130070060009 METRO SABANAS S.A.S. 1.417.696.890,50 0,00 0,00 1.417.696.890,50 067009 metro sabanas s.a.s. 1,417.696.890,50 0,00 0,00 1.417.696,_90,50 9390130070060012 SISTEMA INTEGRADO DE 2.305.779.536,06 0,00 0,00 2.305.779.536,06 067012 sisterna integrado de valledupar - siva - 2.305.779.536,06 0,00 0,00 2.305.779.536,06 939013007011 RECURSOS NACION - BIRF 8083 254.331.591.789,23 0,00 181.895.488.442,00 436.227.080.231,23 93901300701100 RECURSOS NACIO N - BIR F 254.331.591.789,23 0,00 181.895.488.442,00 436.227.080.231,23 9390130070110009 METRO SABANAS S.A.S. 93.019.155.510,00 0,00 0,00 93.019.155.510,00 117009 metro sabanas s.a.s. 93.019.155.510,00 0,00 0,00 93.019.155.510,00 9390130070110012 SISTEMA INTEGRADO DE 161.312.436.279,23 0,00 0,00 161.312.436.279,23 117012 sisterna integrado de valledupar - siva - 161.312.436.279,23 0,00 0,00 161.312.436.279,23 939013007011oo2s TRANSFEDERAL MUNICIPO 0,00 0,00 181.895.488.442,00 181.895.488.442,00 117025 transfederal municipo de neiva 0,00 0,00 181.895.488.442,00 181.895.488.442,00 939090 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE 41.409.808.621,00 0,00 0,00 41.409,808.621,00 93909000 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE 41.409.808.621,00 0,00 0,00 41.409.808.621,00 9390900020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 41.409.808.621,00 0,00 0,00 41.409.808.621,00 939090002004 AMORTIZACION ACUMULADA 41.409.808.621,00 0,00 0,00 41.409.808.621,00 939090002000 AMORTIZACION ACUMULADA 41.409.808.621,00 0,00 0,00 41,409.808.621,00 9390900020040055 METROPLUS S.A 10.000.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 044055 metroplus s.a 10.000.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 Página 47 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBiTOS CREDITOS NUEVO SALDO 9390900020040090 METROLIN EA S.A.- 31.409808.621,00 0,00 0,00 31.409.808.621,00 024090 metrolinea s.a.- 1.179.764.130,00 0,00 0,00 1.179.764.130,00 044090 metrolinea s.a.- 30.230.044.491,00 0,00 0,00 30.230.044.491,00 99 ACREEDORAS POR CONTRA (B) 503.351.857.503,00 624.223.669.099,00 - 9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES -358.448.721.695,11 2.737.282.273,00 157.108.497.322,00 -204.077.506.646,11 990505 LITtGIOS Y MECANISMOS -351.118,970.469,27 2.737.282.273,00 157.108.497.322,00 -196.747.755.420,27 99050500 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS -351.118.970.469,27 2.737.282.273,00 157.108.497.322,00 -196.747.755.420,27 9905050020 DESARROLLO DE LOS SITM EN -351.114.970.469,27 2.737.282.273,00 157.108.497.322,00 -196.743.755.420,27 990505002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN -351.114.970.469,27 2.737.282.273,00 157.108.497.322,00 -196.743.755.420,27 99050500200000 DESARROLLO DE LOS SITM -351.114.970.469,27 2.737.282.273,00 157.108.497.322,00 -196.743.755.420,27 9905050020000055 METRO PLUS S.A -60.843.206.770,27 0,00 0,00 -60.843.206.770,27 034055 metroplus s.a . -60.843.206.770,27 0,00 0,00 -60.843.206.770,27 9905050020000090 M ETROLINEA S.A, -290.271.763.699,00 2.737.282.273,00 157.108.497322,00 -135.900.548.650,00 034090 metrolinea s.a.- -290.271.763.699,00 2.737.282.273,00 157.108.497.322,00 -135.900.548.650,00 9905050070 TRANSFERENCIAS PARA EL -4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 990505007000 TRANSFERENCIAS PARA EL -4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 99050500700000 TRANSFERENCIAS PARA EL -4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 9905050070000009 METRO SABANAS S.A.S. -4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 037009 metro sabanas s.a.s. -4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 990511 GARANTIAS CONTRACTUALES -26.072.237,00 0,00 0,00 -26.072.237,00 99051100 GARANTIAS CONTRACTUALES (DB) -26.072.237,00 0,00 0,00 -26.072.237,00 9905110020 DESARROLLO DE LOS STM EN -26.072.237,00 0,00 0,00 -26.072.237,00 990511002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN -26.072.237,00 0,00 0,00 -26.072.237,00 99051100200000 DESARROLLO DE LOS SITM -26.072.237,00 0,00 _0,00 -26.072.237,00 9905110020000090 METROLINEA S,A.- -26.072.237,00 0,00 0,00 -26.072.237,00 034090 metrolinea s.a.- -26.072.237,00 0,00 _ 0,00 -26.072.237,00 990590 OTRAS RESPONSABILIDADES -7.303.678.988,84 0,00 0,00 -7.303.678.988,84 99059000 OTRAS RESPONSABILIDADES -7.303.678.988,84 0,00 0,00 -7.303.678.988,84 9905900085 OTRAS RESPONSABILIDADES -7.303.678.988,84 0,00 0,00 -7.303.678.988,84 990590008500 OTRAS RESPONSABILIDADES -7.303.678.988,84 0,00 0,00 -7.303.678.988,84 99059000850000 OTRAS RESPONSABILIDADES -7.303.678.988,84 0,00 -7.303.678.988,84 9905900085000002 CUENTA ESPECIAL -7.303.678.988,84 0,00 0,00 -7.303.678.988,84 018502 cuenta especial -7.303.678.988,84 0,00 0,00 -7.303.678.988,84 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR 500.614.575.230,18 467.115.171.777,23 - 991510 RECURSOS ALMINISTRADOS EN -150.791.634.097,65 8.095.480.894,50 17.603.735.522,19 -141.283.379.469,96 99151000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS -150.791.634.097,65 8.095.480.894,50 17.603.735.522,19 -141.283.379.469,96 9915100020 DESARROLLO DE LOS SITM EN -105.192.645.157,12 5.215.104.059,48 7.466.650.416,95 -102.941.098.799,65 991510002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN -105.192.645.157,12 5.215.104.059,48 7.466.650.416,95 -102.941.098.799,65 99151000200000 DESARROLLO DE LOS SITM -105.192.645.157,12 5.215.104.059,48 7.466.650.416,95 -102.941.098.799,65 9915100020000055 METROPLUS S.A -45.415.296.086,12 491.656.862,48 4.526.502.656,95 -41.380.450.290,65 024055 metroplus s.a -7.260.345.784,201 46.769.551,52 42.785.078,74 -7.264.330.256,98 Página 48 i,~ ~ l II *,~3 18 3.3 SUP ~4 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 034055 metroplus s.a -19.675.031.846,24 204.239.037,74 952.614.836,97 -18.926.656.047,01 064055 metroplus s.a -3.696.094727,85 22.877.919,27 92.600.465,93 -3.626.372.181,19 094055 metroplus s.a -2.055.065.007,69 12.925.717,03 96.059.208,00 -1.971.931.516,72 114155 metroplus s.a -12.728.758.720,14 204.844.635,92 3.342.443.067,31 -9.591.160.288,75 9915100020000090 METROUN EA S.A.- -59.777.349.071,00 4.723.447.198,00 2.940.147.760,00 -61.560.648.509,00 014090 metrolinea s.a.- -15,00 0,00 0,00 -15,00 024090 metrolinea s.a.- -2.959.426.929,00 1.261.462.868,00 457.145.914,00 -3.763.743.883,00 034090 metrolinea sa.- -39.385.543.081,00 3.196.964.046,00 1.698.031.834,00 -40.884.475.293,00 064090 metrolinea s.a.- -2.201.351,00 14.047,00 11.909,00 -2.203.489,00 094090 metrolinea s.a.- -314.689.854,00 156.492.264,00 72.133.235,00 -399.048.883,00 114190 m_etrolinea s.a.- -17.115.487.841,00 108.513.973,00 712.824.868,00 -16.511.76.946,00 9915100070 TRANSFERENCIA PARA EL -45.598.988.940,53 2.880.376.835,02 10.137.085.105,24 -38.342.280.670,31 991510007000 TRANSFERENCIA PARA EL -45.598.988.940,53 2.880.376.835,02 10.137.085.105,24 -38.342.280.670,31 99151000700000 TRANSFERENCIA PARA EL -45.598.988.940,53 2.880.376.835,02 10.137.085.105,24 -38.342.280.670,31 9915100070000009 METRO SABANAS S.A.S. -2.643.965.693,50 7.122.522,92 2.421.158.133,64 -229.930.082,78 027009 metro sabanas s.a.s. -442.761,80 13.415,97 36.783,10 -419.394,67 037009 metro sabanas s.a.s. -1.608.075.020,44 5.385.002,72 1.385.077.478,55 -228.382.544,61 117009 metro sabanas s.a.s. -1.035.447.911,26 1.724.104,23 1.036.043.871,99 -1.128.143,50 9915100070000012 SIST EMA INTEGRADO DE -29.111.203.386,53 89.999.618,64 3.396.816.133,40 -25.804.386.871,77 027012 sistema integrado de valledupar - siva - -157.242.192,03 365.439,19 312.581,70 -157.295.049,52 037012 sistema integrado de valledupar- siva - -16.318.829.492,55 64.562.348,82 1.930.842.203,83 -14.452.549.637,54 067012 sistema integrado de valledupar- siva - -6.575.228.004,02 6.056.314,05 47.897.413,79 -6.533.386.904,28 117012 sistema integrado de valledupar - siva - -6.059.903.697,93 19.015.516,58 1.417.763.934,08 4.661.155.280,43 9915100070000025 TRANSFEDERAL MUNICIPO -13.843.819.860,50 2.783.254.693,46 4.319.110.838,20 -12.307.963.715,76 027025 transfederal municipo de neiva -6.148.338.149,97 31.410.348,22 2.736.879.360,47 -3.442.869.137,72 037025 transfederal municipo de neiva -7,695.481.710,53 2.751.844.345,24 1.582.231.477,73 -8.865.094.578,04 991522 CONTRATOS PENDIENTES DE - 45.732.418.949,03 19.546.480.734,95 - 99152200 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS - 45.732.418.949,03 19.546.480.734,95 - 9915220020 DESARROLLO DE LOS SITM EN 10.649.285.255,18 7.788.688.046,75 - 991522002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN - 10.649.285.255,18 7.788.688.046,75 - 99152200200000 DESARROLLO DE LOS SITM - 10.649.285.255,18 7.788.688.046,75 - 991522002000005s METRO PLUS S.A -709.411.937.785,77 5.277.392.389,18 5.481.268.026,75 -709.208.062.148,20 014055 metroplus s.a -135.902.499.319,00 0,00 0,00 -135.902.499.319,00 024055 metroplus s.a -112.595.375.759,51 46.769.551,52 42.785.078,74 -112.599.360.232,29 034055 metroplus s.a -270.685.899.219,69 920.509.628,09 1.255.532.706,32 -270.350.876.141,46 04405S_metroplus s.-a ·10.000.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000.000,00 064055_metropluss.a -124.312.892.314,32 115.056.955,27 92.601.901,93 -124.335.347.367,66 094055 metroplus s_a -2.342.746.954,31 106.805.117,03 93.879.400,00 -2.355.672.671,34 114155 metroplus s.a -53.572.524.218,94 4.088.251.137,27 3.996.468.939,76 -53.664.306.416,45 9915220020000090 METROLIN EA S.A.- -494.548.167.603,00 5.371.892.866,00 2.307.420.020,00 -497.612.640.449,00 014090 metrolinea s.a.- -168.573.776.572,00 0,00 0,00 -168.573.776.572,00 Página 49 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 024090 metrolinea s.a.- -120.307.550.579,00 457.979.299,00 1.052.099.232,00 -119.713.430.646,00 034090 metrolinea s.a.- -137.792.456.791,00 3.966.991.649,00 386.617.893,00 -141.372.830.547,00 044090 metrolin ea s.a.- -30.784.016.591,00 0,00 84.000.000,00 -30.700.016.591,00 064090 metrolinea sa.- -14.267.844.479,00 14.047,00 11.909,00 -14.267.846.617,00 094090 metrolinea s.a.- -3.921.399.714,00 157.835.423,00 71.866.118,00 -4.007.369.019,00 114190 metrolinea s.a.- -18.901.122.877,00 789.072.448,00 712.824.868,00 -18.977.370.457,00 9915220070 TRANSFERENCIAS PARA EL -175.398.518.721,23 11.588.246.642,61 1l.387.151.416,20 -175.599.613.947,64 991522007000 TRANSFERENCIAS PARA EL -175.398.518.721,23 11.588.246.642,61 11.387.151.416,20 -175.599.613.947,64 99152200700000 TRANSFERENCIAS PARA EL -175.398.518.721,23 11.588.246.642,61 11.387.151.416,20 -175.599.613.947,64 9915220070000009 METRO SABANAS S.A.S. -73.504.352.184,27 2.419.147.967,85 2.420.544.272,40 -73.502.955.879,72 027009 metro sabanas s.a.s. -16.829.224.111,65 2.999,97 2.063,10 -16.829.225.048,52 037009 metro sabanas s.a.s. -41.871.260.351,13 1.383.127.635,65 1.384.498.337,31 -41.869.889.649,47 067009 metro sabanas s.a.s. -1.417.696.890,50 0,00 0,00 -1.417.696.890,50 117009 metro sabanas s.a.s. -13.386.170.830,99 1.036.017.332,23 1.036.043.871,99 -13.386.144.291,23 9915220070000012 SISTEMA INTEGRADO DE -75.327.492.372,96 3.512.012.261,10 3.301.655.086,40 -75.537.849.547,66 027012 sistema integrado de valledupar - siva - -21.832.075.480,35 365.439,19 312.581,70 -21.832.128.337,84 037012 sistema integrado de valledupar - siva - -28.943.539.758,50 2.030.324.461,25 1.837.682.504,83 -29.136.181.714,92 067012 sistema integrado de valledupar - siva - -12.699.987.402,50 76.977.837,84 106.985.591,79 -12.669.979.648,55 117012 sistema integrado de valledupar - siva - -11.851.889.731,61 1.404.344.522,82 1356.674.408,08 -11.899.559.846,35 9915220070000025 TRANSFEDERAL MUNICIPO -26.566.674.164,00 5.657.086.413,66 5.664.952.057,40 -26.5s8.808.520,26 027025 transfederal municipo de neiva -10.325.694.539,27 2.059.701.368,42 2.057.985.559,47 -10.327.410.348,22 037025 transfederal municipo de neiva -16.240.979.624,73 3.597.385.045,24 3.606.966.497,93 -16.231.398.172,04 9915220085 EJECUCION DE PROYECTOS DE 0,00 0,00 - 991522008501 CREDITO BIRF 7231-CO -572.581.012.508,58 0,00 0,00 -572.581.012.508,58 99152200850100 CREDITO BIRF 7231-CO -572.581.012.508,58 0,00 0,00 -572.581.012.508,58 9915220085010002 CUENTA ESPECIAL -572.581.012.508,58 0,00 0,00 -572.581.012.508,58 018502 cuenta especial -572.581.012.508,58 0,00 0,00 -572.581.012.508,58 991522008502 CREDITO BIRF 7457-CO -392.873.589.790,81 0,00 0,00 -392.873.589.790,81 99152200850200 CREDITO BIRF 7457-CO -392.873.589.790,81 0,00 0,00 -392.873.589.790,81 9915220085020002 CUENTA ESPECIAL -392.873.589.790,81 0,00 0,00 -392.873.589.790,81 018502 cuenta especial -392.873.589.790,81 0,00 0,00 -392.873.589.790,81 991522008503 CREDTO BIRF 7739-CO -580.471.087.715,52 0,00 0,00 -580.471.087.715,52 99152200850300 CREDITO BIRF 7739-CO -580.471.087.715,52 0,00 0,00 -580.471.087.715,52 9915220085030002 CUENTA ESPECIAL -580.471.087.715,52 0,00 0,00 -580.471.087.715,52 018502 cuenta especial -580.471.087.715,52 0,00 0,00 -580.471.087.715,52 991522008504 CREDITO BIRF 8083-CO -14.487.747.636,15 0,00 0,00 -14.487.747.636,15 99152200850400 CREDITO BIRF 8083-CO -14.487.747.636,15 0,00 0,00 -24.487.747.636,15 9915220085040002 CUENTA ESPECIAL -14.487.747.636,15 0,00 0,00 -14.487.747.636,15 018502 cuenta especial -14.487.747.636,15 0,00 0,00 -14.487.747.636,15 991522008505 DIFERENCIA EN CAMBIO -6.426.128.147,85 0,00 0,00 -6426.128.147,85 99152200850500 DIFERENCIA EN CAMBIO -6.426.128.147,85 0,00 0,00 -6.426.128.147,85 Página 50 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 9915220085050002 CUENTA ESPECIAL -6,426,128,147.85 0.00 0.00 -6,426,128,147.85 018502 cuenta especial -6,426,128,147.85 0.00 0.00 -6,426,128,147.85 991522008590 INGRESO EJECUCION DE -610,100,754.72 0.00 G.00 -610,100,754.72 99152200859000 INGRESO EJECUCION DE -610,100,754.72 0.00 0.00 -610,100,754.72 9915220085900002 CUE NTA ESPECIAL -610,100,754.72 0.00 0.00 -610,100,754.72 018502 cuenta especial -610,100,754.72 0.00 0.00 -610,100,754.72 9915220086 EJECUCION DE PROYECTOS DE -97,718,829,213.25 19,591,119,461.91 0.00 -117,309,948,675.16 991522008600 EFECUCION DE PROYECTOS DE -97,718,829,213.25 19,591,119,461.91 0.00 -117,309,948,675.16 99152200860000 EJECUCION DE PROYECTOS -97,718,829,213.25 19,591,119,461.91 0.00 -117,309,948,675.16 9915220086000002 CUENTA ESPECIAL -97,718,829,213.25 19,591,119,461.91 0.00 -117,309,948,675.16 118502 cuenta especial -97,718,829,213.25 19,591,119,461.91 0.00 -117,309,948,675.16 9915220095 EJECUCION DE PROYECTOS DE -7,589,762,410.75 243,953,656.00 370,641,272.00 -7,463,074,794.75 991522009500 EJECUCION DE PROYECTOS DE -7,589,762,410.75 243,953,656,00 370,641,272.00 -7,463,074,794.75 99152200950000 EJECUCION DE PROYECTOS -7,589,762,410.75 243,953,656.00 370,641,272.00 -7,463,074,794.75 9915220095000070 UNIDAD COORDINADORA -7,589,762,410.75 243,953,656.00 370,641,272.00 -7,463,074,794.75 019570 unidad coordinadora del proyecto -mt -6,267,429,687.75 0.00 0.00 -6,267,429,687.75 029570 unidad coordinadora del proyecto -mt -951,691,451.00 0.00 0.00 -951,691,451.00 119570 unidad coordinadora del proyecto -mt -370,641,272.00 243,953,656.00 370,641,272.00 -243,953,656.00 9915220096 EJECUCION DE PROYECTOS DE -11,110,976,701.24 3,659,813,933.33 0.00 -14,770,790,634.57 991522009600 EJECUCION DE PROYECTOS DE -11,110,976,701.24 3,659,813,933.33 0.00 -14,770,790,634.57 99152200960000 EJECUCION DE PROYECTOS -11,110,976,701.24 3,659,813,933.33 0.00 -14,770,790,634.57 9915220096000070 UNIDAD COORDINADORA -11,110,976,701.24 3,659,813,933.33 0.00 -14,770,790,634.57 119570 unidad coordinadora del proyecto -mt -11,110,976,701.24 3,659,813,933.33 0.00 -14,770,790,634.57 991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE · 446,786,675,386.65 429,964,955,520.09 - 99159000 DESARROLLO DE LOS SITM EN LAS - 446,786,675,386.65 429,964,955,520.09 - 9915900020 DESARROLLO DE LOS SITM EN -406,259,665,772.30 213,007,533,762.00 220,260,758,131.00 -399,006,441,403.30 991590002000 DESARROLLO DE LOS SITM EN -406,259,665,772.30 213,007,533,762.00 220,260,758,131,00 -399,006,441,403.30 99159000200000 DESARROLLO DE LOS SITM -406,259,665,772.30 213,007,533,762.00 220,260,758,131.00 -399,006,441,403.30 9915900020000055 METROPLUS S.A -268,097,414,760.30 211,285,690,353.00 214,969,261,043.00 -264,413,844,070.30 014055 metroplus s.a -5,885,500,089.01 0.00 0.00 -5,885,500,089.01 024055 metroplus s.a -4,377,338,891.00 0.00 0.00 -4,377,338,891.00 034055 metroplus s.a -22,983,356,613.99 147,454,250.00 647,497,756.00 -22,483,313,107.99 044055 metroplus s.a -13,017,126,650.00 0.00 0.00 -13,017,126,650.00 064055 metroplus s.a -894,795,185.00 0.00 0.00 -894,795,185.00 094055 metroplus s.a -26,468,000.00 134,923,400.00 93,879,400.00 -67,512,000.00 114155 metroplus s.a -220,912,829,331.30 211,003,312,703.00 214,227,883,887.00 -217,688,258,147.30 9915900020000090 METROLINEA S.A.- -138,162,251,012.00 1,721,843,409.00 5,291,497,088.00 -134,592,597,333.00 024090 metrolínea sa.- -1,667,310,126.00 209,012,646.00 436,071,910.00 -1,440,250,862.00 034090 metrolinea s.a.- -22,864,081,498.00 822,071,810.00 4,174,866,703.00 -19,511,286,605.00 044090 metrolinea s.a.- -30,230,044,491.00 0.00 0.00 -30,230,044,491.00 114190 metrolinea s.a.- -83,400,814,897.00 690,758,953.00 680,558,475.00 -83,411,015,375.00 Página 51 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO 9915900070 TRANSFERENCIAS PARA EL -700,174,062,628.99 233,779,141,624.65 209,704,197,389.09 -724,249,006,864.SS 991590007000 TRANSFERENCIAS PARA EL -700,174,062,628.99 233,779,141,624.65 209,704,197,389.09 -724, 249,006,864.55 99159000700000 TRANSFERENCIAS PARA EL -700,174,062,628.99 233,779,141,624.65 209,704,197,389.09 -724,249,006,864.55 9915900070000009 METRO SABANAS SAS. -134,515,978,049.35 1,843,977,838.00 1,761,145,605.15 -134,538,810,28220 027009 metro sabanas s.a.s. -3,784,599,541.88 0.00 0.00 -3,784,599,541.88 037009 metro sabanas s.a.s. -121,592,677,582.05 1,007,235.00 1,512,161,327.15 -120,081,523,489.90 067009 metro sabanass.a.s. -4,120,342,454.60 130,565,394.00 0.00 -4,250,907,848.60 117009 metro sabanas s.a.s. -5,018,358,470.82 1,712,405,209.00 248,984,278.00 -6,481,779,401.82 9915900070000012 SISTEMA INTEGRADO DE -248,213,601,255.86 14,494,996,535.17 5,453,918,840.46 -257,254,678,950.57 027012 sistema integrado de valledupar - siva - -880,278,474.35 0.00 531,329,668.00 -348,948,806.35 037012 sistema integrado de valledupar - siva - -68,751,084,425,58 20,000,000.00 2,528,121,481.43 -66,242.962,944.15 067012 sistema integrado de valledupar - siva - -10,494,936,148.65 0.00 1,000,228,210.79 -9,494,707,937.86 117012 sistema integrado de valledupar- siva - -168,087,302,207.28 14,474,996,535.17 1,394,239,480.24 -181,168,059,262.21 991590007000002 TRANSFEDERAL MUNICIPO / -317,444,483,323.78 217,440,167,251.48 202,489,132,943.48 -332,395,517,631.78 027025 transfede al·njnicipo de neiva : -202,118,288,278.64 9,995,411,767.81 172,413,658,853.67 -39,700,041,192.78 037025 transfed unic o d neiva -115,326,195,045.14 25,549,267,041.67 30,075,474,089.81 110,799,987,997.00 117025 transfed ral uniciþo d neiva 0.00 181,895,488,442.00 0.00 -181,895,488,442.00 L NGEL R Z VO EDGAR JOHN3J C AJAL GALLEGO ecra porte y Transito ( E) r anciero P ULA A MEA VLLARREAL Contadora Pública Página 52 MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UMUS INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO CONSOLIDADO PROYECTOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO - SITM Y SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP CREDITO BIRF SEGUNDO ADICIONAL 7739 CO CONTENIDO C. NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO, BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO - PNTU NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA Y AL BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROYECTO FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE DE 2016 GENERALIDADES: En desarrollo del documento Conpes 3368 de agosto 01 de 2005 "Politica Nacional de Transporte Urbano y Masivo - Seguimiento" le corresponde al Ministerio de Transporte a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto - UCP ejercer la función de seguimiento a la Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo, que incluye el seguimiento a la ejecución de las obligaciones contractuales de los convenios de cofinanciación por la Nación suscritos con las Entidades Territoriales para cofinanciar los proyectos SITM del País y de las políticas contenidas en los Documentos Conpes. La resolución 000269 del 7 de febrero de 2012, redefinió y organizó el grupo interno de trabajo para apoyar los proyectos de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo del Pais cofinanciados por la Nación, creado por la resolución 003500 del 29 de noviembre de 2004, modificada por la resolución 01780 del 12 de mayo de 2010. El grupo se denominó Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS y apoyará a los proyectos de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo SITM y los proyectos de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público SETP. Para asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos que la Nación transferirá a los proyectos SITM de las Entes Gestores participantes y de Bogotá en el tramo NOS, el Gobierno Nacional suscribió en contrato de préstamo 7231-CO por valor de US$ 250 millones, el adicional 7457-CO por valor de US$207 millones y el segundo adicional por valor de US$300 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, los tres se encuentran cerrados y el último empréstito corresponde a Programa Nacional de Transporte Urbano PNTU BIRF 8083-CO por valor de US$292 millones, fechado el 28 de junio de 2013, recursos que están destinado para SITM: Metrolínea S.A. y Metroplús S.A., SETP: Siva S.A.S, Metro Sabanas S.A.S y Transfederal S.AS. Enmienda 2 al empréstito 8083-CO: Apoyo al proyecto nacional de programa de transporte urbano en virtud del cual el Banco ha prorrogado el préstamo, teniendo en cuenta la solicitud con fecha 30 de junio de 2016, solicitando una reestructuración del mencionado proyecto y cancelación de la cantidad de US$ 94.000.000 del préstamo. En vista de la solicitud, el Banco propone enmendar el contrato de préstamo para: (a) Incluir a la ciudad de Neiva como una de las Entes Gestores participantes; (b) Actualizar las directrices de adquisiciones y directrices de consultoría aplicables; (c) Añadir método de adquisición, (d) Reasignar los recursos del préstamo entre categorias de gastos elegibles; (e) Extender la fecha de cierre y (f) Cancelar la cantidad de USS 94.000.000 del préstamo. Al comparar los saldos acumulados reportados en este informe frente a los saldos finales presentados en el informe del periodo anterior, julio a septiembre, no coinciden, debido a que en este trimestre se incluye valores que corresponden al proyecto del SETP Transfederal S,A.S. de la ciudad de Neiva. Dentro de las principales actividades del área Administrativa, Financiera y Contable de la UMUS, está la de consolidar la información financiera proveniente de los Entes Gestores y presentar los respectivos informes al Banco, a la Contraloría General de la República para su respectiva auditoria y a los diferentes Entes de Control que así lo requieran. En cumplimiento de las Normas establecidas por la Contaduria General de la Nación y los compromisos contractuales con el Banco Mundial, se elaboran los informes financieros consolidados trimestrales con corte a marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31 de cada año, donde se consolida la información de los Entes Gestores, los gastos de la UMUS en desarrollo del componente de Asistencia Técnica y el Movimiento de las Cuentas Especiales. Estos se encuentran debidamente archivados a disposición de la Contraloría General de la República para la respectiva auditoria. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO: Los informes en cada ente gestor son preparados bajo la responsabilidad de cada administración, con base en la información contable, financiera y técnica que reposa en sus archivos, por tal motivo están debidamente certificados por los representantes legales y los responsables de cada área, no siendo objeto de modificación por parte de la UMUS. En el Ministerio de Transporte, son registrados bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera, grupo de contabilidad, para lo cual cuenta con la herramienta contable denominada "Asignación Interna SlIF 24-01-01-001 (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)", donde se registra todas las operaciones de los componentes de la Asistencia Técnica desarrollada en la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS, previo cumplimiento de todos los requisitos de la cadena presupuestal, contable y de pagaduría. Para el manejo contable y financiero en los Entes Gestores, se cuenta con un manual financiero, el cual está basado en las normas expedidas por la Contaduria General de la Nación y la Contraloria General de la Repúbl[ca. De acuerdo con las resoluciones números de la 354, 355 y 356 del 5 de septiembre de 2007 y carta circular 77 del 17 de septiembre de 2007, emanadas de la Contaduria General de la Nación. Igualmente la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS revisa y actualiza el manual financiero diseñado para el manejo financiero de las cuentas contables del proyecto en los Entes Gestores de acuerdo con los conceptos especificos emitidos por la Contaduria General de la Nación, para estos proyectos, teniendo como última actualización la versión diciembre de 2013. Los informes básicos establecidos en el citado manual se presentan en el numeral 3°, los cuales se revelan y detallan en las páginas 77 a 99 y sus correspondientes anexos, que se relacionan a continuación: 3.1 Balance de prueba de las cuentas del proyecto, desagregado a nivel de auxiliares (12 dígitos). 3.2 Archivo plano mensualizado a nivel de auxiliar (12 digitos), excepto para la cuenta 835511 que será a (14 digitos (anexo 2) 3.3 Estado de Inversión Acumulada (anexo 3) 3.4 Informes del Encargo Fiduciario (F-1, F-2 y F-4) (anexos s. 4 al 6) 3.5 Notas explicativas 3.6 Conciliaciones Bancarias (anexo 7) 3.7 Certificado de Gastos (SOE) (anexo 8) 3.8 Certificación de Gastos Elegibles y Financiables con Recursos del Proyecto (anexo 9) 3.9 Informe de Amortización del Crédito Sindicado (anexo 11) 3.10 Estado de Transferencias.SOT (anexo 10) 3.11 Extractos Bancarios de las Cuentas del Proyecto, Adicionalmente el Manual Financiero para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público - SETP, establece los informes básicos en el numeral 30, los cuales se revelan y detallan en las páginas 101-121, que agrega únicamente: 3.11.1- Informe de pagos de los contrato Cl y Resumen. En la UMUS, se consolida la información, con base en los archivos planos mensualizados suministrados por cada ente gestor financiado con el crédito BIRF-8083-CO. El componente de asistencia técnica es elaborado por la UMUS, desde el año 2011, como se explicó anteriormente. Con la anterior información se genera el Balance Consolidado del Proyecto en el software contable "Helisa" y mediante el aplicativo denominado "Biable" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado" 1. ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CONSOLIDADO En la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS, se consolida los informes individuales suministrados en archivos planos por los Entes Gestores, el componente de Asistencia Técnica del Ministerio de Transporte (elaborado en la UMUS), los archivos planos con la información de la cuenta especial (que se elaboran en la UMUS, teniendo en cuenta que el manejo de la cuenta especial está en la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con estos informes se genera el Balance del Proyecto y mediante el aplicativo denominado "Biable" se genera en forma sistematizada el informe "Estado de Inversión Acumulada Consolidado". Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:llwww.mintransporte..gov.co 2 A 31 de diciembre de 2016, se consolidó la información financiera desagregada así: El movimiento de las Cuentas Especiales asignadas al Proyecto en el Banco de la República, así: Crédito 8083-CO 1-USD 51498566 1. Metrolinea S.A. Bucaramanga y su área Metropolitana. 2. Metroplús S. A. Área Metropolitana del Valle de Aburra. 3. Siva S.A.S. Valledupar 4. Metro Sabanas S.A.S Sincelejo 5. Transfederal SA.S. Neiva Para mejor comprensión de la información registrada en el "Estado de inversión Acumulada Consolidado" procedemos a explicar el contenido de cada una de las columnas, así: 1.1 DESCRIPCION DEL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONSOLIDADO El objetivo es reflejar, los ingresos de recursos, la ejecución de los mismos y su aplicación, el diferencial cambiario y los saldos ajustados de las cuentas especiales en pesos colombianos a 31 de diciembre de 2016. Este informe se presenta en miles de pesos corrientes ($ miles) excepto cuando se indique lo contrario 1.2 DETALLE DE LOS SALDOS DEL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA CONSOLIDADO. Para facilitar la comprensión de algunas cifras consignadas en el informe consolidado a 31 de diciembre de 2016, se detalla a continuación la composición de cada uno de los rubros y se presentan algunas explicaciones: 1.2.1 ENTRADAS DE EFECTIVO: Representa el total de los ingresos acumulados recibidos por los Entes Gestores y por el Ministerio de Transporte (para el componente de Asistencia Técnica), por cada una de las fuentes de financiación (incluye créditos sindicados y otros aportes Entes Gestores), para ejecutar en cada uno de la Entes Gestores participantesdel proyecto SITM y SETP. A continuación se explica cada uno de los conceptos y se detalla su composición a 31 de diciembre de 2016, cuyo acumulado total asciende a $1.392.411.871 miles: ENTE GESTOR ENTRADAS DE EFECTIVO Valledupar - Siva 84.013,822 UMUS 21.989.912 Sincelejo - Metro Sabanas 58.239,804 Neiva - Transfederal 26.479.183 Medellin - Metroplús 705.895.350 Bucaramanga - Metrolínea 495.793.801 Cuenta Especial 0 Total 1.392.411.871 Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:/www.mintransporte.gov.co 3 1.2.1.1 RECURSOS NACION FUENTE BIRF: Son los aportes de la Nación a cada uno de los SITM al componente de asistencia técnica del Ministerio de Transporte, los cuales están definidos en el perfil de aportes indicado en los convenios de cofinanciación y sus modificaciones, suscritas en los otrosies y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF 7231-CO, adicional 7547-CO, segundo adicional 7739-CO. La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 935502 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control - Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 1001 (UCP), 2001 (Entes Gestores participantes Metrolinea SA. y Metroplús S.A.) Se han realizado giros a los Entes Gestores y al componente de asistencia técnica de la UMUS, por va or total de $ 310.726.282 miles, desagregados así: ENTE GESTOR VALOR UMUS 6.267,430 Medellin - Metroplús 135.885.075 Bucaramanga - Metrolinea 168.573.777 Total 310.726.282 1.2.1.2 RECURSOS NACION FUENTE BIRF 8083-CO Son los aportes de la Nación a cada uno de los SITM y SETP al componente de asistencia técnica del Ministerio de Transporte, los cuales están definidos en el perfil de aportes indicado en los convenios de cofinanciación y sus modificaciones, suscritas en los otrosies y que han sido girados con recursos de financiación del crédito BIRF 8083-CO . La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 935502 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control - Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 9611 (UCP), 2011 (Entes Gestores participantes Metrolinea S.A. y Metroplús), 7011 (Entes Gestores participantes Siva S.A.S., Transfederal S.A.S. y Metro Sabanas S.A.S.) Se han realizado giros a los Entes Gestores y al componente de asistencia técnica de la UMUS, por vaior total de $ 110.451.228 miles, desagregados así: ENTE GESTOR VALOR Valledupar - Siva 11.263.291 UMUS 14.770.791 Sincelejo - Metro Sabanas 13.382.548 Medellin - Metroplús 52.266.377 Bucaramanga - Metrolinea 18.768.221 Total 110.451,228 1.2.1.3 RECURSOS NACION OTRAS FUENTES: Son los aportes de la Nación recursos ordinarios a cada uno de los SITM y SETP, los cuales están definidos en el perfil de aportes indicado en los convenios de cofinanciación y sus modificaciones, suscritas en los otrosies, y que han sido girados con otros recursos de financiación que tiene la Nación y no provienen de los empréstitos citados anteriormente. La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 93550200 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control - Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 1002 (UCP), 2002 (Entes Gestores participantes SITM, Metrolínea S,A., Metroplús S,A. y Entes Gestores participantes SETP: Siva S.A.S., Metro Sabanas S.A.S. y Transfederal S.A.S.), Auxiliares:7002. Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http://www.mintransporte.gov.co 4 Se han realizado giros a los Entes Gestores y la UMUS con recursos Nación Otras Fuentes para el desarrollo del proyecto por valor total de $284.459.739 miles a saber: ENTE GESTOR VALOR Valledupar - Siva 22.150.695 UMUS 951.691 Sincelejo - Metro Sabanas 20.357.771 Neiva - Transfederal 10.296.000 Medellin - Metroplús 112.522.805 Bucaramanga - Metrolinea 118.180.776 Total 284.459.739 1.2.1.4 RECURSOS ENTES TERRITORIALES: Son los recursos que tienen que aportar las entidades del orden territorial (Distritos, Municipios, Áreas Metropolitanas, Departamentos), los cuales están definidos en el perfil de aportes indicados en los convenios de cofinanciación y las modificaciones suscritas en los diferentes otrosies. La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 93550200 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control - Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 2003 (Entes Gestores participantes SITM, Metrolínea S.A., Metroplús S.A. y Entes Gestores participantes SETP: Siva S.A.S., Metro Sabanas S.A.S. y Transfederal S.A,S.) Los aportes de los Entes Territoriales ascienden a $ 480.416.957 miles, desagregados de la siguiente manera: ENTE GESTOR VALOR Valledupar - Siva 33.254.828 Sincelejo - Metro Sabanas 23.081.788 Neiva - Transfederal 16.183.183 Medellin - Metroplús 268.867.455 Bucaramanga - Metrolinea 139.029.705 Total 480.416.957 1.2.1.4.1 RECURSOS ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE: Son los aportes realizados a los Entes Gestores, con cargo a los aportes definidos en el documento Conpes y los convenios de cofinanciación y ascienden a $ 2.437.109 miles, correspondientes a Metrolinea S.A. S.A con un valor de $2.267.448 están representados en estudios de consultoria y en Metroplús S.A, un valor de $169.661 miles, en obras adelantadas antes de comenzar su vida juridica y ejecutada por el Municipio y que para este informe hacen parte de Recursos Entes Territoriales, La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 93550200 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control - Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 2010 Aportes Entes Territoriales en Especie (Entes Gestores participantes: Metrolínea S.A. y Metroplús S.A.) Auxiliares: 7010 (Entes Gestores participantes Siva S.A.S. Transfederal S.A.S. y Metro Sabanas S.A.S): ENTE GESTOR VALOR Medellin - Metroplús 169.661 Bucaramanga - Metrolínea 2.267.448 Total 2.437.109 Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:llwww.mintransporte.gov.co 5 1.2.1.5 RECURSOS ENTE GESTOR - CREDITO SINDICADO: Corresponden a ¡os ingresos obtenidos por los créditos sindicados y de tesorería, que son los recursos que recibe el Ente Gestor mediante créditos internos con la Banca Comercial ó Entidades Gubernamentales, con el fin de fondear los proyectos mientras se reciben las transferencias de las vigencias futuras de la Nación y de los Entes Territoriales. La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la subcuenta contable 93550200 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control - Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares SITM: 2004 y para SETP: 7004 Aportes Ente Gestor - Crédito sindicado. A la fecha de corte de este informe, se han gestionado créditos por valor de $40.700.017 miles, detallados asi: ENTE GESTOR VALOR Medellin - Metroplús 10000.000 Bucaramanga - Metrolinea 30.700.017 Total 40.700.017 1.2.1.6 RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR - CONVENIOS: Son los ingresos provenientes de la ejecución de convenios suscritos entre los Entes Gestores y otras entidades del orden territorial o las diferentes empresas de servicios públicos territoriales para el desarrollo de obras complementarias o adicionales a los proyectos. También se registran otros recursos que obtenga el Ente Gestor para desarrollo de otras actividades relacionadas al proyecto pero que no están contempladas en el plan de adquisiciones. La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 93550200 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control - Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares SITM: 2006 y SETP 7006, Otros Aportes Ente Gestor - Convenios (Entes Gestores participantes Metrolinea S.A. y Metroplús S.A, Siva S.A.S. Transfederal S.A.S. y Metro Sabanas S.A.S) Se ha recibido recursos por valor de $156.857.498 miles, detallados así: ENTE GESTOR VALOR Valledupar - Siva 17.345.008 Sincelejo - Metro Sabanas 1.417.697 Medellin - Metroplús 123.828.304 Bucaramanga - Metrolínea 14.266.489 Total 156.857.498 1.2,1.7 RECURSOS OTROS APORTES ENTE GESTOR: Corresponden a otros ingresos que previamente la Junta Directiva cumpliendo los ordenamientos legales autoriza su utilización para el desarrollo de algunos componentes del proyecto u otros adicionales, incorporándolos al presupuesto de inversión del proyecto. Estos recursos se originan principalmente en: multas impuestas a contratistas, derechos de entrada en desarrollo de contratos de concesión, derechos por desarrollos inmobiliarios, rendimientos financieros de los créditos sindicados, rendimientos financieros generados con los aportes territoriales cuando asi lo aprueben las entidades correspondientes, entre otros. La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 93550200 - Cuentas de Orden Acreedoras de Control - Ingresos Proyectos de Inversión - Auxiliares: 2009 Y 7009 Otros Recursos Ente Gestor (Entes Gestores participantes Metrolinea S.A. y Metroplús S.A. Siva S.A.S. Transfederal S.A.S. y Metro Sabanas S.A.S): Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:llwww.mintransporte.gov.co 6 Se ha recibido recursos por valor de $6.363.042 miles, detallados así: ENTE GESTOR VALOR Medellin - Metroplús 2.355.673 Bucaramanga - Metrolínea 4.007,369 Total 6.363.042 1.2.2 INVERSIóN: En esta parte del estado de inversión acumulada, se registra todos los pagos (inversiones) y causaciones acumuladas de los proyectos SITM y los gastos del componente de asistencia técnica que ejecuta en la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS. Están clasificados por categorías, componentes y subcomponentes de acuerdo con el contrato de empréstito y sus valores se obtienen de los balances de prueba de cada uno de los Entes Gestores, los cuales aplican el principio de causación contable. La inversión ejecutada acumulada asciende a $ 1.226.997.619 miles, la cual presentamos en el siguiente cuadro el total acumulado de inversión por ente gestor desde el inicio del proyecto y se explica desagregado por cada uno de los componentes (categorías), del Estado de Inversión Acumulada: Otros REUROSREUROS APRTS APORTES OTROS Recursos RECURSOS R S RECURSOS APORTES ENTE APORTES Ente Gestor ENTE GESTOR NCON NACION ENTES GESTOR ENTE (Multas, TOTAL F BIRF 8083 OTRAS TERRITORIAL CREDITO GESTOR Rend. BIRF FUENTES ES SINDICADO (Convenios) Financieros, - etc Valledupar 0 6.479.735 22.204.977 23.781.233 0 17.353,337 0 69.819.283 UMUS 6.267.430 15.014.744 951.691 0 0 0 0 22.233.865 Sincelejo 0 13.385.016 20.357.355 22.882.509 0 0 0 56.624.880 Neva 0 0 6.739.312 7.366.304 0 0 0 14.105 615 Medellin 135,885,075 35570.847 102.183.399 249 908.328 0 119.764.265 383.741 643.695.655 Bucaramanga 168 573.777 2439408 113.870.214 101.011,903 469.489 14.264.300 3,606.971 404.236.063 Anticipos 0 11.599.808 3.268.043 8665.453 0 548.954 0 16.282.257 Total 310.726.282 84.489.559 269.574.990 405.815.731 469.489 151.930.856 3.990.712 1.226.997.619 1.2.2.1 COMPONENTE 95 y 96- IMPLEMENTACIóN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL: En este componente se registra únicamente los gastos del componente de asistencia técnica, ejecutada en el Ministerio de Transporte, por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS, por valor de $22.233.865 miles. CATEGORÍA DESCRIPCIÓN NACIÓN BIRF BIRF 8083-CO NACION OTRAS TOTAL ____________ __________FUENTES 9510 Adquisicion de Bienes 61.942 0 197.757 259.699 Servicios de 9520 Consultoria 6.157.729 0 753.934 6.911.663 (Categoria 2) 9530 Capacitaciones 47.759 0 0 47.759 9530 ~~(Categoria3) _______________ Fortalecimiento 9611 Ministerio de 0 9.491.499 0 9.491.499 Transporte 9612 Fortalecimiento Entes 0 3.814,686 0 3.814.686 Gestores 9613 Apoyo Técnico 0 1.708.560 0 1.708.560 Total 6.267.430 15.014.744 951.691 22.233.865 Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:llwww.mintransporte.gov.co T 1.2.2.2 COMPONENTE 20 - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM ENTES GESTORES PARTICIPANTES: En este componente se registra la inversión ejecutada y causada por los siguientes Entes Gestores: Metrolinea S.A. y Metroplús S.A, establecida en la categoría cuarta (4) del contrato de empréstito 7231-CO, en la categoria uno (1) del contrato de empréstito adicional 7457-CO y en la categoria cuarta (4) y sexta (6) para Metroplús del segundo empréstito adicional 7739-CO y para el empréstito 8083-CO la parte B corresponde a lo SITM Metrolínea S.A. y Metroplús S.A. y la parte C a los proyectos Siva S.A.S Transfederal S.A.S. y Metro Sabanas SAS. La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 83551100 - Cuentas De Orden Deudoras De Control- Ejecución Proyectos De Inversión - GASTOS, Componente 20 - Desarrollo de los SITM- Entes Gestores participantes en cada uno de los auxiliares por subcomponentes del 200100 al 201200. A continuación se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-20 que asciende a $ 974,711.213 miles, desagregado por ente gestor y por cada uno de los subcomponentes de infraestructura de los SITM Metrolinea S.A. y Metroplus S,A., (equivalente a los auxiliares contables): INFRAESTRUCTURA METROLINEA S,A. METROPLÚS S.A. TOTAL Construcción de Troncales y Pre-troncales 111.418.335 91.955.439 203.373.774 Carriles de trárico mixto 17160.262 90.660.243 107.820.505 Construcción e instalación de estaciones y 64,886.091 53,584.120 118.470.211 terminales Pavimento de vias alimentadoras 29.565.036 673.977 30.239.013 Predios 33.041,882 162.025.086 195.066.969 Redes de Servicios Públicos 28.778.344 61.479 553 90.257.897 Espacio público 7.899.113 28.392.365 36.291.478 Intersecciones vehiculares y peatonales ( a nivel y 39.361.159 37416.719 76.777.878 desnivel) Parqueaderos intermedios 989.203 1.459.250 2.448.452 Plan de maneo de tráfico, senalización y desvios 12.262,952 18.277.304 30.540.256 Interventoria de obra 22.710.531 39.059.463 61.769.994 Estudios de consultoría, asesoria de obra y 10.951.141 10.703.644 21.654.785 operación TOTAL 379.024.050 595.687.163 974.711.213 1.2.2.3 COMPONENTE 40 - MARCO REGULATORIO SITM. ENTES GESTORES PARTICIPANTES El valor acumulado a 31 de diciembre de 2016 es de $524.956 miles, fue ejecutado por Metrolinea 3.A, en desarrollo de los Convenios Adicionales suscritos con otras entidades Municipales y principalmente comprende estudios. La información se obtene de los registros contables del Ente Gestor, en la Subcuenta contable 83551100- cuentas de orden deudoras de control- ejecución proyectos de inversión - gastos: Componente 40 - Auxiliar 402601. MARCO REGULATORIO SITM EN ENTES METROLINEA S.A. METROPLúS S.A. TOTAL GESTORES PARTICIPANTES Marco regulatorio SITM en las Entes Gestores 524.956 0 524.956 participantes 1.2.2.4 COMPONENTE 50 - REASENTAMIENTOS HUMANOS En este componente se registra el valor causado y pagado por los Entes Gestores en los temas relacionados con la gestión social del proyecto, tales como los costos de mitigación, relocalización y pagos por compensaciones a la población afectada por el desarrollo de los proyectos. La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 83551100- cuentas de orden deudoras de control- ejecución proyectos de inversión - gastos: Componente 50 - Auxiliar 502201. Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:llwww.mintransporte.gov.co 8 El valor acumulado asciende a $27.265.465 miles, resumido por ente gestor y fuente de financiación, asi: REASENTAMIENTO HUMANOS METROLINEA SA. METROPLOS S.A. TOTAL Ejecución plan de Reasentamientos 1.121.899 26.144.566 27.266.465 1.2.2.5 COMPONENTE 60 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTALES En este componente se registra el valor pagado y causado por los Entes Gestores en los temas relacionados con la implementación, evaluación ambiental estratégica y demás temas Gestión Ambiental. La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 83551100- cuentas de orden deudoras de control- ejecución proyectos de inversión - activos: Componente 60 -Auxiliar 6015 El valor acumulado asciende a $24.252.045, resumido por ente gestor y fuentes de financiación, así: DISEÑO E IMPLEMENTACIóN PLANES METROLINEA SA METROPLúS SA TOTAL AMBIENTALES Implementación, evaluación ambiental 11.955.700 12.296.345 24.252.045 estratégica 1.2.2.6 COMPONENTE 91 - OTROS USOS En este rubro se agrupa los valores pagados y causados por los Entes Gestores por conceptos que no son desarrollo de la infraestructura directa, pero que si son subcomponentes del proyecto, tales como gastos financieros, servicio de la deuda interna (crédito sindicado), otros subcomponentes adicionales al proyecto y partidas sin asignar en el plan de adquisiciones. La información se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 8355111 - Cuentas De Orden Deudoras de Control- Ejecución Proyectos de Inversión - Activos: Componente 91 - Otros Usos, auxiliares: 9113-Gastos Financieros, 9129-Servicio de la Deuda Interna, y 9130- Otros subcomponentes adicionales al proyecto. El valor acumulado asciende a $ 21,177.039 miles, resumido por ente gestor y subcomponentes, asi: OTROS USOS METROLINEA S.A. METROPLIJS SA TOTAL Gastos Financieros (") 11.609,458 96086 11.705.544 Servicio de la Deuda Interna (Crédito Sindricado} 0 622.722 622.722 Convenios (Otros Subcomponentes adicionales al 0 8.848.773 8.848.773 proyecto) Partidas sin asignar en el Plan de Adquisiciones 0 0 0 TOTAL 11.609.458 9.567.581 21.177.039 1.2.2.7 COMPONENETE 70 - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO SETP- ENTES GESTORES PARTICIPANTES: La información se obtiene de los registros contables de cada ente gestor, en la subcuenta contable 83551100- cuentas de orden deudoras de control- ejecución proyectos de inversión - gastos, Componente 70 - Desarrollo de los SETP- Entes Gestores participantes , en cada uno de los auxiliares por subcomponentes del 700601 al 705101. A continuación se muestra el valor acumulado de la subcuenta 83551100-70 que asciende a $ 140.549.778 miles, desagregado por ente gestor y por cada uno de los subcomponentes de los SETP Metro Sabanas S.A.S., Transfederal S.A.S. y SIVA SA.S., (equivalente a los auxiliares contables): Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:lwww.mintransporte.gov.co 9 INFRAESTRUCTURA METRO SABANAS SIVA TRANSFEDERAL TOTAL S.A.S. S.A.S S.A.S Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto 0 15.775.942 0 15 775 942 Espacio Público vias Peatonales- Ejecución Proyecto 0 8.559.489 0 8 559 489 Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución Proyecto 330.876 0 641.484 972.360 Construcción de Talleres y Parqueaderos- Ejecución de proyecto 0 0 0 0 Supervisión e Interventoría 2.204.978 5.539.885 0 7.744.863 Diseño e Implementación de Planes de Gestión Ambiental- 755.273 0 0 755.273 Ejecución Proyecto Intervenciones En El Centro Histórico 0 0 0 0 Infraestructura Vial 35.322.901 32.356.154 8.767.950 76.447.005 Gestión De Flota 0 0 0 0 Centro De Control De Red Semafórica (Semaforización) 0 0 1.694.300 1.694.300 Señalética Y Señalización 518.073 0 0 518.073 Centro De Atención Municipal-Camis 0 0 0 0 Estaciones O Módulos De Transferencias 0 Terminales De 171,066 0 0 171.066 Integración De Cabecera. Gerencia Del Proyecto 5271.357 6.652.165 3.001.881 14.925.403 Paraderos 3436.304 0 0 3.436.304 Predios 8.606.307 935.646 0 9.541.954 Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos 7.745 0 0 7.745 Costos Financieros 0 0 0 0 TOTAL 56.624.880 69.819.283 14.105.615 140.549.778 1.2.2.8 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS (B) En este rubro se registra el valor de los anticipos otorgados por los Entes Gestores para las diferentes subcomponentes en desarrollo del proyecto y que están pendientes por amortizar a la fecha de corte de cada informe. Se obtiene de los registros contables de cada Ente Gestor, en la Subcuenta contable 83551006- avances y anticipos para proyectos de inversión- activos; Los auxiliares de esta subcuenta están clasificados por Fuente de financiación. El valor acumulado asciende a $17.098.760 miles, resumido por ente gestor y fuentes de financiación, asi: Otros APORTES OTROS Recutos RECURSOS RCURSOS RECURSOS APORTES ENTE APORTES Ente ENTE GESTOR N NACION ENTES GESTOR ENTE TOTAL FUENTE BIRF 8083 OTRAS TERRITORIALES CREDITO GESTOR Mulds, BIRF FUENTES SNIAO Ioensí Rend. SINDICADO (Convenios ) Financiero s,etc.) METRO SABANAS 0 3.729.434 0 24.565 0 0 0 3.753.999 SIVA S.A.S 0 0 0 234.621 0 15.624 0 250.245 METROPLÚS SA 0 7.870.374 3,122,813 573.939 0 533.330 0 12.100.456 METROLINEA SA. 0 0 0 32.328 0 0 0 32.328 TRANSFEDERAL 0 0 145.230 0 0 0 0 145.230 S.A.S. UMUS 0 O 0 0 0 0 0 0 CUENTA ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 11.599.808 3.268.043 865.453 0 548.954 0 16.282.257 Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:llwww.mintransporte.gov.co 10 1.2.2.9 AMORTIZACIÓN CREDITO SINDICADO (D) En esta fila se registra la información correspondiente a la amortización acumulada (abonos) de los créditos sindicados que han realizado los Entes Gestores. Para el registro de esta información se habilitó un control en las cuentas de orden acreedoras, subcuenta 93909000- Amortización Acumulada Crédito Sindicado: Metrolinea SA., Metropius S.A., Siva S.A.S, Metro Sabanas SAS. Y Transfederal S,A.S. En el anexo definido en el Manual Financiero 11 Informe Amortización Crédito Sindicado" cada ente gestor explica al detalle, el valor de los créditos, las fechas de pago de las cuotas, las tasas de interés, el pago de los intereses y demás información que identifica cada crédito. La amortización acumulada asciende a $41.409.809 miles, desagregado por Entes Gestores así: ENTE GESTOR VALOR METROPLúS S.A. 10.000.000 METROLINEA SA. 31.409.809 Tota, 41.409.809 1.2.2.10 FUENTES DIPONIBLES (A-C-D = E) En la fila de fuentes disponibles está representado el valor del efectivo que queda disponible para ejecutar en el proyecto SITM y SETP después de descontar el total de la inversión ejecutada, que contiene las causaciones de las cuentas por pagar y la amortización acumulada de los créditos sindicados. De acuerdo a la metodologia de diligenciamiento del informe estado de inversión acumulada, cuando resulta un saldo disponible negativo en una fuente de financiación, significa que el ente gestor no recibió en el periodo todos los aportes necesarios para cubrir los gastos con dicha fuente, dejo causadas cuentas por pagar al final del periodo o se utilizó la provisión de las rete garantias para cubrir pagos del periodo. A 31 de diciembre de 2016, las fuentes disponibles ascienden a $ 124.004.444 miles, desagregados asi: RECUROS APRTESOtros RCURSOS RECURSOS APORTES ENT GESTOR OTROS APORTES Recursos Ente ENTE GESTOR NACION BIRF OTRAS ENTES CREDITO ENTE GESTOR Gestor TOTAL 8083 FUENTES TERRITORIAL SINDICADO (Convenios) (Multas, Rend. Financs,etc.) METROSABANASS.A.S. -3.731.902 417 174.713 0 1.417.697 0 -2.139.075 SIvA S.A.S 4.783.556 -54.282 9238.973 0 -23.953 0 13.944.294 METROPLÚS SA. 8.825.156 7.216.594 18.554.848 0 3.530 710 1.971.932 40.099.239 METROLINEA S.A. 16.328.813 3.130.798 40.252922 483 2.189 400.398 60,115.602 TRANSFEDERAL S.AS. 0 3.411.459 8.816.879 0 0 0 12,228.338 UMUS -243.954 0 0 0 0 0 -243.954 TOTAL 25.961.669 13.704.985 77.038.335 483 4.926.643 2.372.329 124.004.444 1.2.2.11 MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS ESPECIALES - DTN En esta sección se detalla todas las operaciones efectuadas en las cuentas especiales donde se manejan los recursos de los empréstitos en dólares americanos, operadas en el Banco de la República. Allí se refleja el movimiento tanto de los ingresos, aplicación ó egresos de los recursos, y el diferencial cambiario (positivo ó negativo), resultante de las operaciones monetizadas a pesos colombianos, tomando la tasa representativa del mercado (TRM) del día de cada transacción. Para efectos de revelación en los diferentes informes financieros se presenta el saldo monetizado en pesos colombianos con la TRM oficial de 31 de diciembre de 2016, los cuales se encuentran disponibles y no tienen ninguna restricción (embargos, Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:Iiwww.mintransporte. gov.co 11 pignoraciones, limitaciones, etc.), con el fin de atender los gastos de la UCP- en el componente de asistencia técnica y las transferencias de aportes a los Entes Gestores, asi: A la fecha de corte de este informe, los empréstitos s. 7231-CO y 7457-CO y segundo adicional 7739-CO, se encuentran debidamente cerrados y legalizados ante el Banco Mundial y en ejecución el contrato de préstamo 8083-CO con la siguiente monetización: DETALLE SALDO EN US$ TRM A 31 DE SALDOS AJUSTADOS EN 1 DICIEMBRE DE 2016 PESOS Empréstito 8083-CO .786.023,82 3.000,71 5.359.339.536,91 En la parte de ingresos se refleja e¡ saldo bruto $112,528.019 miles, como aplicación de recursos el valor bruto de $110.451.227 miles , en el renglón de diferencial cambiario, se muestra el acumulado de $3.282.548 miles, lo que arr)ja el saldo neto ajustado de $ 5.359.339 miles, a saber: INGRESO DE APLICACIÓN DE DIFERENCIA EN DETALLE RCROREUSSCAMBIO SALDO AJUSTADO ACUMULADA Empréstito 8083-CO 112.528.019.348,25 110.451.227.936,19 3.282.548,124,83 5.359.339.536,89 Total 112.528.019.348,25 110.451.227.936,19 3.282.548.124,83 5.359.339.536,89 $Pesos En la Fila de Variación Neta del Efectivo (E-F =G) se refleja el valor del efectivo que queda disponible para ejecutar el Programa Nacional de Transporte Urbano - PNTU financiado por el crédito BIRF 8083-CO, después de ajustar la Cuenta Especial del Proyecto con la diferencia cambiaria, el cual asciende a $ 3.282.458 miles. 1,2.3. PRESUPUESTO (D) En esta parte del estado de inversión acumulada, se informa el presupuesto de ingresos y el presupuesto de inversión, los cuales se explica a continuación: 1.2.3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS Corresponde a la información del perfil de aportes tanto de la nación como de los entes territoriales (distritos, municipios, áreas metropolitanas, gobernaciones) definidos para los proyectos en cada uno de los convenios de cofinanciación, con las cifras actualizadas a precios corrientes. (En las notas explicativas de los Entes Gestores informan sobre la actualización de estas cifras). En este presupuesto de ingresos no se tiene en cuenta los créditos sindicados ni los otros aportes de los Entes Gestores, ya que el primero es fondeo de caja para el proyecto y el segundo concepto son para el desarrollo de obras adicionales al proyecto. Su valor asciende a $2.109.356.899 miles, reflejado en el Estado de Inversión Acumulada Consolidado, los cuales se distribuyen asi: ENE ESOR RECURSOS NACION RCURSOS RECURSOS APORTES ENTESTOA ETGETRFUENTE BIRF NACION BIRF NACION OTRAS TERRITORIALES TOTAL 8083 FUENTES METRO SABANAS SA.S. 0 106.401.704 20.357.771 63764.743 190.524 218 SIVA S.A.S 0 182.427.008 22.150.695 66.922.530 271,500,233 METROPLÚS S.A. 136.510.000 214.088.381 112.522.805 280.273.559 743.394744 METROLINEA SA. 168.573.777 84,335.622 118.180.776 160.201.045 531.291.220 TRANSFEDERAL S.A ,. 0 181.895.488 29796.000 95.990.895 307.682.384 UMUS 9.824.100 55.100.000 40,000 0 64,964.100 TOTAL 314.907.876 824.248.203 303.048.048 667.152.772 2.109.356.899 Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:llwww.mintransporte.gov.co 12 1.2.3.2. PRESUPUESTO DE INVERSIóN En la inversión proyectada, se registra las informaciones correspondientes al presupuesto de ejecución de la infraestructura definido en el plan de adquisiciones, perfil de la financiación del proyecto, desagregadas por cada uno de los componentes y subcomponentes definidos en los documentos CONPES de seguimiento y contrato de empréstito del Banco Mundial, sin embargo en el presente informe no se ve reflejado el presupuesto con Recursos Fuente BIRF 8083-CO, se solicitó a cada uno de los Entes Gestores clasificar el presupuesto presentado, teniendo en cuenta que deberá ajustar lo correspondiente a recursos del Banco Mundial con el fin de tener claridad en la ejecución de dichos recursos. Esta información se registra en la subcuenta 839090- Cuentas de Orden Deudoras de Control- Desarrollo del Plan de Adquisiciones; desagregado por auxiliares, componentes y centros de costos, para la generación del estado de inversión acumulada. Este presupuesto de inversión es muy dinámico y se va ajustando de acuerdo a las modificaciones del plan de adquisiciones (distribución entre subcomponentes). La sumatoria total debe ser concordante con el presupuesto de ingresos a 31 de diciembre de 2016, asciende a $2.109.356.899 miles, desagregado así: A continuación presentamos la desagregación por categorias y subcomponentes: 1.2.3.2.1. COMPONENTE 95 y 96 - IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL En este componente se registra únicamente el presupuesto de asistencia técnica, ejecutada en el Ministerio de Transporte en la Unidad Coordinadora del Proyecto. Se encuentra registrada en la subcuenta contable 839090- auxiliar 9510, 9520, 9530 y 9611, 9612, 9613 para la suma total de $64.964.100. RECURSOS RCURSOS RECURSOS APORTES CODIGO CONCEPTO NACION FUENTE NACION BIRF NACION ENTES TOTAL B1RF 8083 OTRAS TERRITORIAL _____________________________________________________ FUENTES ______ 9510 Adquisición de Bienes 100.000 0 32.000 0 132.000 ______________ (Categoría 1) _______ _____ _____ ______ 9520 Servicios de Consultoria 9.644.100 0 8.000 0 9.652.100 (Categora 2) 9530 Capacitaciones (Categoría3) 80.000 0 0 0 80.000 9611 Fortalecimiento Ministerio de 0 14.509.667 0 0 14.509.667 Transporte 9612 Fortalecimiento Entes 0 6.097.733 0 0 6.097.733 Gestores 9613 Apoyo Técnico 0 34.492.600 0 0 34.492.600 Total Implemenlación De 9.824.100 55.100.000 40.000 0 64.964.100 ______________Capacidad Institucional ________ ___________ ____________ 1.2.3.2.2. COMPONENTE 20 - DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM ENTES GESTORES PARTICIPANTES En este componente se registra el presupuesto de inversión para Infraestructura de los siguientes Entes Gestores: SITM: Metrolinea S.A. y Metroplús s.a.; su valor asciende a $1.274.685.964 miles, distribuidos por fuente de financiación asi: Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:llwww.mintransporte.gov.co 13 Nación BIRF: DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- ENTES METROLINEA S.A. METROPLUS S.A TOTAL GESTORES PARTICIPANTES Construcción de Troncales y Pre-troncales 75.074.698 13.884.662 88.959.360 Carriles de tráfico mixto 9.409.890 25.719.423 35.129.313 Construcción e instalación de estaciones y terminales 29.806.743 11.182.225 40.988 968 Pavimento de vias alimentadoras 0 0 0 Predios 0 22.707.858 22.707.858 Redes de Servicios Públicos 12.739.120 15 580.130 28,319.250 Espacio público 3.805.014 7 574.697 11.379.711 Intersecciones vehiculares y peatonales ( a nivel y 16.712.984 7.330.384 24.043,368 desnivel) Parqueaderos intermedios 0 0 0 Plan de manejo de tráfico, señalización y desvios 4.716.707 5.952.784 10.669.491 UN Interventoria de obra 10.017.982 8.464,094 18.482.076 Estudios de consultoria, asesoria de obra y operación 0 1.228.671 1.228.671 TOTAL 162.283.138 119.624.928 281.908.066 Nación BIRF 8083-CO: as DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- ENTES METROLINEA S.A. S.A METROPLUS S.A TOTAL GESTORES PARTICIPANTES Construcción de Troncales y Pre-troncales 0 21,775.291 21.775.291 Carriles de tráfico mixto 0 40.335.724 40.335,724 Construcción e instalación de estaciones y 74.355.188 17.537.062 91.892.250 terminales Pavimento de vias alimentadoras 0 0 0 Predios 0 35.612.691 35.612.691 Redes de Servicios Públicos 0 24.434.289 24.434 289 Espacio público 0 11.879,384 11.879 384 Intersecciones vehiculares y peatonales { a nivel y 0 11.496.227 11.496.227 desnivel) Parqueaderos intermredios 0 00 Plan de manejo de tráfico, señalización y desvios 1.604.438 9.335.741 10.940.179 Interventoría de obra 7.380,607 13.274.224 20 654,831 Estudios de consultoria, asesoria de obra y 0 1.926.922 1.926.922 operación TOTAL 83,340,233 187.607.554 270.947.787 Nación Otras Fuentes: DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- METROLINEA SA. S.A METROPLUS S.A TOTAL ENTES GESTORES PARTICIPANTES Construcción de Troncales y Pre-troncales 28.636.876 11 444.885 40.081.761 Carriles de tráfico mixto 7.122.570 21.200.071 28.322641 Construcción e instalación de estaciones y 21.924,760 9.217.312 31.142.072 terminales Pavimento de vias alimentadoras 14.467,610 0 14.467.610 Predios 3,874.037 18.717.690 22.591.727 Redes de Servicios Públicos 1,537.014 12.842.429 14.379.443 Espacio público 2,041.258 6.243.690 8.284.948 Intersecciones vehiculares y peatonales ( a nivel y 17.283,696 6042.307 23.326.003 desnivel) Parqueaderos intermedios 731.550 0 731.550 Plan de manejo de tráfico, señalización y desvios 4.669.012 4.906.776 9.575.788 Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:lwww.mintransporte.gov.co 14 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM- METROLINEA S.A. SA METROPLUS SA TOTAL ENTES GESTORES PARTtCIPANTES Interventoria de obra 7.539.826 6.976.805 14.516.631 Estudios de consultoria, asesoa de obra y 2.619.010 1.012.772 3.631782 operación TOTAL 112.447.219 98.604.736 211.051.955 Entes Territoriales: DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO SITM. ENTES GESTORES METROLINEA S.A. S.A METROPLUS S.A TOTAL PARTICIPANTES Construcción de Troncales y Pre-troncales 9.458.782 28.507.097 37,965.879 Camies de tráfico mixto 2.247.226 52.805.466 55.052.692 Construcción e instalación de estaciones y terminales 11.797.475 22.958.625 34.756.100 Pavimento de vias alimentadoras 16.207.807 0 16.207.807 Predios 29.075.872 46.622.314 75.698.186 Redes de Servicios Públicos 5.716.263 31.988.121 37.704.384 Espacio público 3.757.242 15.551.882 19.309.124 Intersecciones vehiculares y peatonales ( a nivel y desnivel) 6.560.554 15.050.273 21.610.827 Parqueaderos intermedios 1.973.076 0 1.973.076 Plan de manejo de trafico, señalzación y desvíos 4.818.183 12.221.874 17.040.057 Interventoria de obra 4.821.434 17.377.935 22.199.369 Estudios de consultoria, asesoria de obra y operación 8,437,287 2.522.628 10.959.915 TOTAL 104.871.201 245.606.214 350.477.415 1.2.3.2.3. COMPONENTE 50 - REASENTAMIENTOS HUMANOS En este componente se registra el presupuesto de inversión estimado por los Entes Gestores en los temas relacionados con la gestión social del proyecto, tales como los costos de mitigación, relocalización y pagos por compensaciones a la población afectada por el desarrollo de los proyectos. El valor asciende a $20.240.482 miles, resumido por ente gestor y por fuente de financiación, as¡: RECURSOS NACION RCURSOS RECURSOS APORTES ENTESTOA ENTE GESTOR R E NA 1F NACION BIRF NACION OTRAS TERRITORIALES TOTAL 8083 FUENTES METROPLS S.A 3.437.637 5.391.240 2.833.584 7.057.935 18.720.396 METROLINEA S.A. 0 0 33.557 1.486.529 1.520.086 TOTAL 3.437.637 5.391.240 2.867.141 8,544.44 20.240.482 $miles 1.2.3.2.4. COMPONENTE 60 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES AMBIENTALES En este componente se registra el presupuesto estimado por los Entes Gestores en los temas relacionados con la implementación, evaluación ambiental estratégica y demás temas Gestión Ambiental. El valor, asciende a $34.100.297 miles, resumido por ente gestor y fuente de financiación, asi: RECURSOS NACION RCURSOS RECURSOSNACION APORTESENTES ENTE GESTOR FUENTE BIRF NACION BIRF OTRAS FUENTES TERRITORIALES TOTAL METROPLUS SA 6.290.639 995.389 3200.000 2.251.136 12.737.164 METROLINEA SA 3.922.924 6.152.315 3.233.598 8.054.296 21.363.133 TOTAL 10.213.563 7.147.704 6.433.598 10.305.432 34.100.297 Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:lwww.mintransporte.gov.co 15 1.2.3.2.5. COMPONENTE 91 - OTROS USOS En este subcomponente se registra los valores estimados por los Entes Gestores por conceptos que no son desarrollo de la infraestructura directa, tales como gastos financieros, servicio de la deuda, otros subcomponentes no clasificados en los anteriores y partidas sin asignar en el plan de adquisiciones. El valor asciende a $105,959.962 miles, resumido por ente gestor y fuentes de financiación, asi: OTROS USOS METROLINEA SA METROPLUS SA TOTAL Gastos Financieros (") 54.092.179 59.354 54,151.533 Servicio de la Deuda Interna (Crédito 0 48.444.743 48.444.743 Sindicado) Convenios (Otros Subcomponentes 0 3.363,686 3.363.686 e adicionales al proyecto) TOTAL 54.092.179 51.867.783 105.959.962 Discriminado por componente así: Componente 9113 Gastos Financieros: mt RCURECURSOSNACION RCRSOS RECURSOSINACION APORTESENTES TOTAL FUENTE BIRF 8083 OTRAS FUENTES TERRITORIALES METROPLúS SA. 10.899 17.093 8.984 22.378 59.354 METROLINEA S.A. 0 0 2.500.000 51.592.179 54.092.179 TOTAL 10.899 17.093 2.508.984 51.614.557 54.151.533 " Componente 9129 Servicio de la deuda interna (Crédito Sindicado): ENTE GESTOR RECURSOS NACION RCURSOS RECURSOS NACION APORTES ENTES TOTAL FUENTEBIRF NACION BIRF OTRAS FUENTES TERRITORIALES __________________________ 80831 __________ METROPLÚS SA, 8.895.936 13.951,479 7.332.764 18.264.563 48.444.743 METROLiNEA SA. 0 0 0 0 0 TOTAL 8.895.936 13.951.479 7.332.764 18.264.563 48.444.743 " Componente 9130 Convenios (Otros subcomponentes adicionales al proyecto): RECUSOSNACION RCURSOS RECURSOS AOTSNE ENTE GESTOR REC S NACION NACION BIRF NAC ION OTRAS AERRITOR ALES TOTAL 8083 FUENTES METROPLÚS S.A. 617.676 968.699 509,139 1,268.172 3.383.553 METROLINEA S.A. 0 0 0 0 TOTAL 617.676 988.566 509.139 1.268.172 3.383.553 1.2.3.2.6 COMPONENTE 70 SISTEMA ESTRETEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO -SETP. En este componente se registra el presupuesto de inversión de los siguientes Entes Gestores: SETP: Siva S.A.S Transfederal S.A.S. y Metro Sabanas S.AS.; su valor asciende a $ 769.706.835 miles, distribuidos por fuente de financiación asi: Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:l/www.mintransporte.gov.co 16 - Nación BIRF 8083-CO DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE METRO SABANAS S.A.S. SIVA S.A.S TRANSFEDERAL S.AS TOTAL PUBLICO SETP- ENTES GESTORES PARTICIPANTES Redes de Servicios Públicos- Ejecución 0 0 0 0 Proyecto Espacio Público vias Peatonales- Ejecución 0 0 2.323.140 2.323.140 Proyecto Construcción de Puentes Peatonales- 3.207.000 0 901.693 4.108.693 Ejecución Proyecto Construcción de Talleres y Parqueaderos- 0 0 55.122.320 55.122.320 Ejecución de proyecto Supervisión e Interventorias 4.314.785 0 0 4.314.785 Diseño e Implementación de Planes de 794014 0 0 794.014 Gestión Ambiental- Ejecución Proyecto Intervenciones En El Centro Histórico 7.006.117 0 0 7.006.117 Infraestructura Vial 25.673.108 93.949.146 73.394.335 193.016.589 Gestión De Flota 16.801.000 12,093.557 13.835.000 42.729.557 Centro De Control De Red Semaórica 8.886.939 0 26.965.000 35.851,939 (Semaforizacion) Señalética Y Señalización 211.024 0 0 211.024 Centro De Atención Municipal-Camis 0 0 1.546.820 1.546.820 Estaciones O Módulos De Transferencias 0 10.744.418 33.445.292 3,919,690 48.109.400 Terminales De Integración De Cabecera. Gerencia Del Proyecto 732.176 0 0 732.176 Paraderos 7.831.100 0 3.887.491 11.718.592 Predios 20.200.024 5.316.769 0 25.516.793 Gastos De Administración Y Vigilancia De 0 0 Recursos 1 Costos Financieros 0 37.622.244 0 37.622.244 TOTAL 106.401.704 182.427.008 181.895.488 470.724.200 - Nación Otras Fuentes: DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE METRO SABANAS SIVA S.A.S TRANSFEDERAL SAS TOTAL PUBLICO SETP. ENTES GESTORES SAS. PARTICIPANTES Redes de Servicios Públicos- Ejecución 0 0 0 0 Proyecto Espacio Público vias Peatonales- Ejecución 0 0 o o Proyecto Construcción de Puentes Peatonales- Ejecución 0 D 14.365.868 14.365.868 Proyecto Construcción de Talleres y Parqueaderos- 0 0 o o Ejecución de proyecto Supervisión e Interventorias 1.167.075 1.677.000 0 2.844.075 Diseño e Implementación de Planes de Gestión 575.721 0 0 575.721 Ambiental- Ejecución Proyecto Intervenciones En El Centro Histórico O O O O Infraestructura Vial 18.614.975 17.890.695 12.498.699 49.004.369 Gestión De Flota 0 0 0 0 Centro De Control De Red Semafórica 0 0 1.694.300 1.694.300 (Semaforización) Señalética Y Señalización 0 0 0 O Centro De Atención Municipal-Camis o 0 0 Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:/hwww.mintransporte.gov.co 17 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE METRO SABANAS SVA S.A.S TRANSFEDERAL S.A.S TOTAL PUBLICO SETP- ENTES GESTORES SAS. PARTICIPANTES Estaciones O Modulos De Transferencias 0 0 0 0 Terminales De Integracion De Cabecera. Gerencia De Proyecto 0 0 1.237.133 1.237.133 Paraderos 0 0 0 0 Predios 0 2.583.000 0 2,583.000 Gastos De Administracion Y Vigilancia De 0 0 0 0 Recursos Costos Financieros 0 0 0 0 TOTAL 20.357.771 22.150.695 29.796.000 72.304.466 Entes Territoriales: DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE METRO SABANAS SIVA S.A.S TRANSFEDERAL S.A.S TOTAL PUBLICO SETP- ENTES GESTORES S.A.S. PARTICIPANTES er Redes de Servicios Públicos- Ejecución 0 0 0 0 Proyecto Espacio Púbco vias Peatonales- Ejecución 0 0 0 0 Proyecto Construcción de Puentes Pealonales- Ejecución 2.906.701 0 48.802.032 51.708.733 Proyecto Construcción de Talleres y Parqueaderos- 0 0 0 0 Ejecución de proyecto Superyisión e Interventorias 2.581.971 2.720.000 0 5.301.971 Diseño e Implementación de Planes de Gestión 603.394 0 0 603.394 Ambiental- Ejecución Proyecto Intervenciones En El Centro Histórico 0 13.013.000 0 13.013.000 Infraestructura Vial 19.509.736 45.447.530 11.685.681 76,642.948 Gestión De Flota 0 0 0 0 Centro De Control De Red Semafórica 1.477.936 0 0 1.477.936 (Semaforización) Señaléica Y Señalización 556.768 0 0 556.768 Centro De Atención Municipal-Camis 2.388.000 0 0 2.388000 Estaciones O Módulos De Transferencias 0 771.459 0 0 771.459 Terminales De Integración De Cabecera. Gerencia Del Proyecto 11.414.804 5.742.000 15.423.378 32.580.182 Paraderos 2,889276 0 2.550.004 5A39.279 Predios 1.042.480 0 0 1.042.480 Gastos De Administración Y Viilancia De 21.219 0 0 21.219 Recursos Costos Financieros 17.601.000 0 17.529.800 35130800 TOT AL 63.764.743 66.922.530 95.990.895 226.678.169 1.2.4. SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DE PERIODO (E) Representa el saldo de los aportes (transferencias) del proyecto, pendientes de utilizar al cierre del periodo, quedando disponibles para su uso inmediato en el siguiente trimestre y que se encuentra depositados en las diferentes cuentas autorizadas tales como: cuenta especial, cuentas bancarias en las fiduciarias, cuentas autorizadas en bancos comerciales. Su valor se refleja en los balances de prueba del proyecto, en las siguientes subcuentas: 83551002 Caja Menor 83551003 Cuenta Corriente - Convenios 83551004 Cuentas de ahorro - Convenios 111006 Cuentas de ahorro - Convenios 111005 Cuenta Corriente - Convenios 835510038601 Cuenta Especial DTN Tesoro Nacional En esta parte del informe se relaciona tanto el saldo contable como los saldos reportados por las entidades bancarias y fiduciarias con el fin de establecer si hay diferencias entre estos saldos. Cada una de las cuentas tiene su respectiva conciliación bancaria. Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:lwww.mintransporte.gov.co 18 Para los Entes Gestores, Metrolinea SA., Metroplús, Siva S.A.S Transfederal y Metro Sabanass SAS en las cuentas bancarias autorizadas, se manejan los fondos para el desarrollo de los convenios Administrativos con otras entidades territoriales y con empresas de servicios públicos, que son adicionales al proyecto. 1.2.4.1. RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS RCURSOS RECURSOS OTROS Otros Recursos ENTE GESTOR RACUOS RERNCUNOROS APORTES ENTES APORTES Ente Gestor TOTAL NACIO BIRF NACON TRAS TERRITORIALES ENTE GESTOR (Multas, Rend. (Convenios) Financieros,etc.) METRO SABANAS SA.S. 1.128 420 228.382 607.722 0 837.652 SIVA SA.S 5.075.490 66.717 9.933.077 734.188 0 15.809.472 METROPLIJS SA. 9.591.160 7.264.330 18.921.398 3.626.390 1.971.932 41.375.210 METROLiNEA S.A 16.535.921 4.300.863 40.506.900 2.203 400.392 61.746.280 TRANSFEDERAL SAS. 0 3.442.869 8.865.095 0 0 12.307.964 UMUS 0 0 0 0 0 0 CUENTA ESPECIAL 5.359.340 0 0 0 0 5.359.340 TOTAL SALDOS DE CIERRE 36.563.039 15.075.200 78.454.852 4.970.503 2.372.324 137.435.917 CONTABLE METRO SABANAS SAS., 1.104 744 228.382 607.722 0 837.952 SIVA S A.S 5.135.570 66.719 10.237.745 759.669 0 16.199.704 METROPLÚS SA. 9.591.158 7.264.330 18.947.810 3.623.160 1.973.709 41.400.167 METROLÍNEA SA, 16.535.871 4.359.196 40.520.356 2.203 408.738 61.826.364 TRANSFEDERAL S.A.S. 0 3.507.324 8.945.323 0 0 12.452.647 UMUS a 0 0 0 0 0 CUENTA ESPECIAL 5.359.340 0 0 0 0 5.359.340 TOTAL SALDOS DE CIERRE REPORTADOS POR 36.623.043 15.198.313 78.879.616 4.992.754 2.382.447 138.076.174 ENTIDADES BANCARIAS METRO SABANAS SA.S. 24 -324 0 0 0 -300 SIVA S.A.S -60.080 -2 -304.669 -25.481 0 -390.232 METROPLÚS SA. 2 0 -26.412 3.230 -1.777 -24.957 METROLINEA S.A. 50 -58.333 -13.456 0 -8.346 -80.084 TRANSFEDERAL SA.S. 0 -64.455 -80.228 0 0 -144.683 UMUS O 0 0 0 0 0 CUENTA ESPECIAL 5.359.340 0 0 0 0 5.359.340 DIFERENCIA -60.004 -123.114 -424.764 -22.251 -10.123 -640,256 Es importante tener en cuenta que las conciliaciones correspondientes a cada trimestre, refejan partidas conciliatorias que corresponden generalmente a los deducciones tributarias que los encargos fiduciarios efectúan al mes siguientes de su causación, para solucionar esta situación, en los Comités Fiduciarios se solicitó a las fiducias la afectación de estas deducciones simultáneamente con las valores a transferir a los beneficiarios, de tal forma que los saldos de los recursos de cofinanciación no generen las partidas conciliatorias referidas. Para el caso de los gastos bancarios, igualmente se solicitó a las fiducias coordinen con los bancos el procedimiento adecuado para que no apliques estas deducciones. Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:lwww.mintransporte.gov.co 19 1.24.1.1 EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS EN CONCILIACION BANCARIA DEL ESTADO DE INVERSION ACUMULADA: METRO SABANAS S.A.S: Presenta una diferencia $-300 miles, de los cuales están sustentados según conciliación bancaria asi: MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE UNUMS Nombre Ente Ejecutor: METRO SABANAS S.A.S ciudad SINCELEJO Nombre de la Cuenta: APORTES DE LA NACIÓN (BIRF, BID, CAF) Entidad Bancaria y Número de Cuenta: FIDUCIARIA DAVIVIENDA 3-1-0717 Fecha de Corte: DICIEMBRE 30 DE 2016 SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR EN FIDUCIA (Subeta 930803) 229.930.082,78 SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certificación F-4) 230.230.069,05 i DIFERENCIA -299.986,27 1 Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO 300.000,00 Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN 2 LIBROS 3 Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 13,73 o> Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE 4 GESTOR 299.986,27 em 301091201 CONSORCIO 2251 6 INTERSATELITE 2013 300.000,00 Total 1 300 000,00 DIFERENCIA DE FIDUCIA EN PAGOS POR DEVOLVER 13,73 Total 3 13,73 Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:Iwww.mintransporte.gov.co 20 SIVA S.A.S: Presenta una diferencia $-390.232, de los cuales están sustentados según conciliación bancaria así: - Conciliación Fuente Recursos Nación BIRF 8083 MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD COORDINADORA DE LOS PR1YECTOS DE SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICOS -SETP Nombre Ente Ejecutor: SIVA SAS Ciudad VALLEDUPAR, CESAR Nombre de la Cuenta: APORTES NACION BIRF Entidad Bancaria y Número de Cuenta: Fiduoccidente - CTA AHORROS 900654629 BIRF IFecha de Corte: DICIEMBRE DE 2016 SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR ISubeta 93080370 06703) 5.07S490.00543 .DO REPORTADO POR LA ENTIDAD BANCARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certif~í 5,135 569.982,84 DIFERENCIA -60.079.977,41 1 Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO -194.773.170,60 2 Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS G,00 3 Menos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 134.693.193,20 4 Más, NOTAS CREDTO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 0,00 DIFERENCIA EXPLICADA -60.079.977,40 DETALLE 31-dic-16 Retencion por pagar 27 261948 50 31-dic-16 Rete wa 4 521 308,29 31-dic-16 Pro Universidad por pegar 6.820 488,09 31-de-16 Estampila Pro Cultura 27_281 949,38 31-dic-16 Estampilla Pro Ancianos 54-563.896,76 31-dic-16 Rete Ice 13.214.053-58 31-dic-16 Contribucion especial 61 089.526,00 31-dio-16 Gastos Bancarios -,00 A-venidaE MavDrr lor rnitrrIn en trqsladnonrt onIa. _ 4 s fr 185 20 Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http://www.mintransporte.gov.oo 21 - Conciliación Fuente Recursos Nación Otras Fuentes MINISTERIO DE TRAFSPORTE UNIOAD COORDINAOORA DE LOS PROYECTOS DE SISTEMAS ESTRATEOICOS DE TRANSPORTE PUELICOS -SETP Nombre Ente Ejecutor SIVA SAS Ciudad VALLEDUPAR. CESAR Nombro de la Cuenta: APORTES NACION Entidad Bancaria y Número de Cuenta: Fiduoccidente - 900-34510-E NACION Fecha de Corto: DICIEMBRE DE 2010 SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR (Subeta 9308037002 270) 66.717.335,52 -DO REPORTADO POR LA ENTIDAD BANCARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certificación 66.719.443,95 W DIFERENCIA -2.100,43 ION 1 Menos, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO 0,00 2 Más RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS 0,00 3 Más, NOTAS DEBITO PENOIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 0,00 4 Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 2.108,43 as DIFERENCIA EXPLICADA 2.108,43 31-~io16 ¡Gastos biancarios -2 106,43 -2 108,43 - Conciliación Fuente Aportes Entes territoriales Nombre Ente Ejecutor: SIVA SAS Ciudad VALLEDUPAR, CESAR Nombra de le Cuenta- APORTES ENTES TERRITORIALES Entidad Bancaria y Número de Cuonta: BEancolombia - 623-814206-96 qw; Fecha de Core: DICIEMBRE DE 2016 SALDO CONTAB3LE LIBROS ENTE EJECUTOR (Sutbct" 1110053503 3701> DO REPORTADO PýOR LA ENTIDAD BANCARIA AL FINAL DEL PERIODO Ceucan terticac6ni 4 Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE G-ESTOR 00 DIFERENCIA EXPLICADA1 -10.1100 CON,SICGNACIO>N 7.501 Total I7 000 A110v/2012 vD comision Traslado - 4 23110S2012 Comisiun Traslado sv Empresas2150 31/108/2012 Iva comision Traslado 340 31/10/2012 Comijsien Traslado av Empresas 2150 30/11/20121 Interes de Sobregr ira,0 Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:llwww.mintransporte.gov.co 22 Nomrbe Ente Ejecutor: STvA SAS Ciudad VAL L E DUPAR, C E SAR Nombre cw la Cuonta: APOR-TES ENTES TERRfTORIALES Entidd E3 ne=ia y Nóe.oo de Cea. Fiduoccidente - CTA AHORROS No 900-4512-4 MUNICIPIO Feeha C Corte: D11CIEMBRE DE 2016 SALDO CONTABLE IEBROS ENTE EJECUTOR (Suota 93080370 3702) .995.92.6002: LDO REPORTADO POR LA ENTIDAD BANCAR& AL FINAL DEL PERHODO [segn ce.t:I¡esoló.. 9.131.02~ .64 6: DiFERENCIA -135.103.843 1 Ms CHECUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO -431. 51-7-00 2 M.s. RENOIlIlENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIIO=OS O00 3 Menos, NOTAS D>EBTO PENDIENTES DE REGISTRAR EN L1BROS ENTE GEsTOR -134.693..15520 4 Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 21.638,66 DIFERENCIA EXPL#CADA -3S03164,3' IIIIII 31-dio-16 ...teFue.nte 0C-2016 . .74,a ,6z 31-dio-16 .A ............. ............................... . ........C--2...1................... 279, 5' ....3dio-le Pro ancianos .C-2016 1.4.799,2' _ 31-d o-le Pro9 C.. ul.u C-a201e 74 _ 998,s 31-dio-l6 Pro univ................. ...C-2...6 ......... 18.5999 31-dio-le FRete lo. DiC-2018 26.0398;3 -134.693.185,2 Total 31 -134.693.185.2C 31-dio-lE Geastos bancarios Dicíernt-re de 2016 -21 .538,6E - "-4 ...2 .- -tw.R.a - - 21.538 GE Nombre Ente Ejecutor SIA SAS Ciudad VALLEDUPAR, CESAR Nombre de la Cuenta: APORTES ENTES TERRITORIALES Entidad Bancaria y Número de Cu, Fiduoccedente - CTA AHORROS No 900-85381-3 DPTO Fecha de Corte: DICIEMBRE DE 2016 SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR {Subcta 93080370 06702> 46.305.476,22 LDO REPORTADO POR LA ENTIDAD BANCARIA AL FINAL DEL PERIODO [según certificación 502.89.73150 DIFERENCL4 -S594.255,28 1 Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO -6.530.31T,23 2 Más, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS 0,00 3 Mienos, NOTAS DEBITO PENDIE NTES DE REGISTRAR EN LIBRO S EUNTE GE STOR1 -3.338.05 4 Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBRO S ENTE GESTOR 0ýo 0 DIFERENClA EXPLICADA¡-.9.5 30-now-16 Contribucion Especial 3.313.714,00 31-dic-16 Ret9ncion por pagar 932.217.10 31-dic-16 Ret* lva por pagar 343.476,86 31-dic-16 Pro Universidad 65.241,18 31-dic.16 Rete loa or a ar 426.964,09 31-dic-1S Contribucion Es ecial 1.509.304,00 Total ¶ 6.590.917,23 31-dic.16 Gastos Bancarios 3338 05 Total 3 3.338,05 Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:llwww.mintransporte.gov.co 23 - Conciliación Fuente Otros Aportes Ente Gestor ( Convenio) MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD COORDINADORA DE LOS PROYECTOS O SISTEMAS ESTRATECICOS DE TRANSPORTE PUtLICOS -ErP Nombre Ente Eeculor- SNVA SA S Ciudad VALLEDUPAR, CE SAR Nombre de a Cuenlt: APORTES ENTES TERRITORIALES Entidad Bancaria y Número d. Cu, Fiduoccidente - CTA AHORROS No 9~0(4511-6 DPTO Fecha de Corte: DICIEMBRE DE 2016 SALDO CONTABLE LIBROS ENTE EJECUTOR ( Subeta 9308637003 3704) 93751.266,71 LDO REPORTADO POR LA ENT£DAD BANCARIA AL FINAL DEL PERIODO [=qú.n certiiaci n .1.06.716.46, 75 DIFERENCIA -169.565350,04 4 1 Más. CHEQUES U ORDENESPENDIENTESDEPAGO ~1968.84,04 2 MAs, RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS 0,00 3Manos, NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GE,STOR 0,00 4 Más, NOTAS CREOrO PENDIE-TES DE REGSTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 134..599,0 -DIFEREIrIC XlJAD -189-565.350,04 DETALLE 31-dio-1 Re1encion por papar2 31-d- Rt 1 2.807.908,77 31-dio-16 P- UniIYCtsdad por pagar 67990567 31-dib-16E stampilla Pro Cultura 2*74.36800 31-dio-16 Et*mPiia Pro Ancianos 574&73500 Sl-d.c-ls Rt16 2.1 1A 31-dic-16 t Ic 31-dio-1 Consercio sistemas eitraroaisos 83 261.343,0 ldTROls SerSAelos S trabaes sin Frontera ca$49delcu4.657.18 a0 E1--Ie Ag Arn~ Stujdio SAS M 6TL.5U5134S Nombred 31-deaCnt SA.phPR gou D 3L213N0B00A EniaBna 1 y-dic-l Nú indm Rdde¡u 401.470.0 Total e1 169699.94904 31-dio-l1G8 o aoro 1 34559300 T otal 4 14990 METROPLUS S.A.S: Presenta una diferencia $-24.957 de los cuales están sustentados segn conciliacán bancaria as: - Conciliación Fuente Recursos Nación BIRF8083 Ente Gestor: METROPLUS S.A. Nombre de la Cuenta: APORTES DE LA NACÓN BIRF 803-CO Entidad Bancaria y Húmrero de Cuenta: Fiduprevisora Fecha de Corte: Diciembre 31 dce 2016 SALDO CONTABLE LIBROS ENTE GESTOR EN FIDUCIA (Subcta 93080300) 9591.10.287,95 SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certn-)ción F4 19147.501.81 IFDrNCIAl 7-26 l4 A A EConciliación Fuente Aportes Entes territoriales Ente Gestor METROPLUS S.A. Nombre de la Cuenta: APORTES ENTES TERRITORIALES Entidad RBancarla y Número de Cuenta: F¡duprce"sDra Fecha de Conoe: Diciembre 31 de 2016 SALDO CONTABLE LIBROS ENTE GESTOR EN FIDUCIA (Subete 9308030 18.92.397877,57 SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según arlocacin F-4) 18,947,809 850.73 DIFERENCIA1 -26 411 973 .16C Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:Jlww.mintransporte.gov.co 24 - Conciliación Fuente Aportes Convenios Ente Gestor METROPLUS SA Nombre de la Cuenta: CONVENIOS FIDUCIA Entidad Bancara y Número de Cuenta: Fidupresora Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2016 SALDO CONTABLE LIBROS ENTE GESTOR EN FIDUCIA (Subta 93080300) 3.626.389.619,19 SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO según certucacón F-4) 3 623.159 536,43 DIFERENCIA¡ 3.230 082,76 1 Más, CHEQUES U ORDENES PENDIENTES DE PAGO 3251376,0 6 Más, NOTAS CREDITO PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTOR 21396,2 DIFERENCIA EXPLICADA 3.272.772,24 DETALLE Municipio de Medellín- Rendimientos Financieros 3251.376,0 Total 1 3-251.37600 Gastos por conciliar con el banco 21.396,2 1Tta61 2L-396.241 Conciliación Fuente Otros Recursos Ente Gestor Ente Gestor: METROPLUS S.A. Nombre de la Cuenta: CREDITO(IDEA) Rendimientos Entidad Bancaria y Número de Cuenta: Fiduprevisora Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2016 SALDO CONTABLE LIBROS ENTE GESTOR EN FIDUCIA (Subeta 93080300) 1.971.931.516,72 SALDO REPORTADO POR LA FIDUCIARIA AL FINAL DEL PERIODO (según certifmcación F-41 1.973.70B.695.27 DIFERENCIA -1.777_178,55 Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:ltwww.mintransporte.gov.co 25 METROLNEA S.A.: Presenta una diferencia $-80.084, de los cuaJes están sustentados según conciliación bancaria así: - Conciliación Fuente Nación Otras Fuentes: CONC111iIN DE SALDOS BANCARIOS Ente Gestor METROLINEA S.A. Nombre de la Cuenta: APORTES DE LA NACIÓN OTRAS FUENTES ,ntidad Bancaria y kúmero de Cuanta: Fiduciarra Bgotá Cca Fidugob 0020010700074 Banco de Bogota Cuenta Corriente 0184841534 Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 DE 2016 SALDO SEGÚN LIBRO CONTABLE ENTE GESTOR CCA FIdugob 4.300.813 36600 SALDO SEGÚN LIBRO CONTABLE ENTE GESTOR Cuenta Corriente 50 000,00 TOTAL SALDO EN LIBROS CONTABLES 4.300.863.366,00 SALDO FINAL REPORTADO POR LA FIDUCIARIA Isegún certificación) 4.359.196.320,00 DIFERENCIA 3 4 EXPLICACJN DE LA DIFERENCIA - ',. 4 mueros RETErIj.ON CDEDULCC¡OrJES DE IMPUE TOS PEPDIEITESDE TRSLA. .58..3L54 DIFERENCIA EXPLICADAj - -58332.954, 4 RETENC10N O DEDUICCIONE DE IMESTOS PENDENTES DE TRA SLADAR O PAGAR POR LA F~UCIA OP Fecha . t - BeneBlaro. . Valor C5-64 20.12.2016 RETEtiGIOrfES POR PAGAR A CARGO DE LA FiDUCIARIA 21 9246700 6.-56-53 20 122016 RE-TEliCICirES POR P.GAP A CARGO DE LA FIDuCIARIA ¯ . 19 3 NO 20112/2016 VALOR POR REINTEGRAR POR COBRO INDEBIDO -78.880,00 NO 20/12/2016 REINTREGOS A LOS ENCARGOS BIRF Y OTRAS FUENTES 50.000 00 Total 4 58-32.95 - Conciliación Fuente Aportes Entes Territoriales: La suma de las diferencias sustentadas en las conciliaciones bancaras de las cuentas bancarias correspondientes al Municipio de Bucaramanga, al Municipio de Pie de Cuesta y al Municipio de Giron dan la totalidad de la diferencia presentada por esta fuente de financiación COÑCillIACION-DE SALDOS'áANCARMOS Ente Gestor: METROLINEA S.A. Nombre de la Cuenta: APORTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Entidad Bancaria y Número de Cuenta: Fíduciaria Bogotá Cca Fidagob 002001076050 Cuenta Corriente 184-64155-9 Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 DE 2016 SALDO SEGÚN LIBRO CONTABLE ENTE GESTOR CCA Fidugob 20.026.834.013,00 SALDO SEGÚN LIBRO CONTABLE ENTE GESTOR Cuenta Corriente o,00 TOTAL SALDO EN LIBROS CONTABLES 20.026.834.013,00 SALDO FINAL REPORTADO POR LA FIDUCIARIA (según certificación) 20.039.431.815, DIFERENCIA -12.603.802,00 EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA - 1 M CHEOL¡E- L' (OFDENE PEI1ENTES D¿ PAQ 2_ 13L3 REND¡'%EIJTD5r NAJIiEROS PENDIENTE'? E REGí?-TP"R ENJLIBRO~?0 3 mn.S Ct-ENTAS F'-R CüBRAR 0E LA FiDiCiARs -L EN C aRGO __,gg **____ 4 rienos RETENC1rNo DEDu.CJOtESOE IMPUESTC PEO-IENTES DE TRISL[E4.R -*2.603202,00 5 Mas rOTAS C¯REDITO PEriDIENTES DE REGISTRAR EN EL 6ANCO 0,00 e 6 Mas NOTAS CREDITO PEI]íÍ,EJTES DE REGISTRAR EN LIBROS ENTE GESTO¯ 0,00 DIFERENCIA EXPLICADA 12.603.802,00 4 RETENCION O DEDUCONES DE 1MIPMSTOS PENEliTE 5 DE TRASLADAR O PAGAR POR LA FCUCIA O.P Fecha ¯ Beneficiarlo . Valor 57 20 122016 RETENCIONES desconrdas yr Tra--:' ¡riar a : ¿go de la FduCia 12 1 2? 1 01 60 20/12/2016 RETENCIONES descontadas y por trastadar a cargo de la Fiducia 1 414 310,001 Total 4 12.603.802,0P Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http://www.mintransporte.gov.co 26 CONC ION DE SALDOS BANCARIOS Ente Gestor: METROLINEA 5.A. Nombre de la Cuenta: APORTES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Entidad Bancaria y Número de Cuenta: Fiduciaria Bogalá Cca Fidugob 002001076078 Cuenta Corriente 184-90914-1 Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 DE 2016 SALDO SEGÚN LIBRO CONTABLE ENTE GESTOR CCA Fidugob 002001076078 353.791 864,00 Cuenta corriente 0,00 TOTAL SALDO EN LIBROS CONTABLES 00 SALDO FINAL REPORTADO POR LA FIDUCIARIA (según certificación 354.213.174,00 DIFERENCIA -EXPLICACIOM DE LA DIFERECI v CH-'ECUESU1 ORDENES PEIlDIEI.TES DE PA.?0,0 2 11; RErD¡lIJTOS sirJAJCiERDS PErjiiErjTESL~E FIErISTRAR El LIbRúS _____________ 3 ien.: ;ETEPiC¡OrI G>Ar¡TLA SOERE C~rTRAT35 PErDIENTES LE TR.hSt C 1 rneno, RE TErGa a.- 3 DEDutC0 iOES DE .MFUiEST 2S PEr JDiEr JTES DE TR-St¿cAR 4 ___i____ 5 '.a LOTAS CREDiTO FErJDIEriTES DE RED ST- EL BAJC' . · _ ,00 6 r..1 r.OT AS CRED TJ I rJDIEr JTES5 DE REG:&Tl¯AR ErN LIBROS EN TE GESTOR __,00___ DIFERENCIA EXPLICADAT .414.310,00 4 RETERCION O DEDUCCIONES DE IMPUESTOS PENDTES DE TRASLADAR O PAGAR POR LA FIDUCA N.D. Fecha Beneficiario Velor OP CB D .1220ISIRETE ICIO!JES *÷soantarias y pO'raaslja a c argo .:, I Fiducs ..j 310 00 Total 4|Íiiill 10,0iiii CONCU0AC¡ON DE SALDOS BANCARIOS Ente Gestor METROLINEA S.A. Nombre de la Cuenta: APORTES DEL MUNICIPIO DE GIRON Entidad Bancaria y Nirnero de Cuenta: Fiduciara Bogotá Cca Fidugob 002001076112 Cuenta Corriente 184-90913-3 Fecha de Corte: DICIEMBRE 31 DE 2016 SALDO SEGÚN LIBRO CONTABLE ENTE GESTOR CCA Fidugob 002001076112 5.269.394.207,01 Cuenta corriente TOTAL SALDO EN LIBROS CONTABLES 5.289.394.207,0 SALDO FINAL REPORTADO POR LA FIDUCIARIA (según certificación) 5.289.831.793,0 DIFERENCIA -3 37iii .XPLIcACIO14IE LKDlFER¯NCIA DFRNI, w"6_ 1 1. s; CHEO jF. L RDEliES PEriJDiEiTES fE PAG7 G 0.i M3~ u REIíJ'íMíIrT'Y FrlífJ~1ERO- FEr¡CíEr¡TE3 CE REGíETR.M EN LIe'S O.. ) fiIen.: F.ErTEIICICJOra .ííar ITI'D~AE CO TRá TOSPEFEI¡ TE E DE TL-J"R. 0,0< 4 *'w.n:a RE TEraCI.1J 3 DEDUCC1ONE S DE IMPUESETOS PErNOlEtJES DE 'R-SLaL4R -437.50,0 !r.n; í'DTAS DEdITO ;Er J-iE'iTES DE REGISTRAR ENa LIWRDE Er TE GESTOR 0,01 ! A3S r&ííAS CREDITO FErIJDIElITES DE REGISTRAR EN LIbROS ENJTE. (ESTOR 00 DIFERENCIA EXPLICADA 43758,01 4 RETENCIN O DEDUCCIONES5 DE IMPUESETOS PENIENTE 5 DE TRASLADAR O PAGAR POR LA FICtUCIA N.D. Fech Bee0cirioValor i~P 0' 01 205 i E TEr JOrJES5 desr. anam ji p r3sladar a caAVMVEr4ZA -GASTOS BANCZARVIS DE LA FIDUC1,A 48 411,93 30/11/12016 MUNICO DE NE1vA -RENDIMIENTOS PENDIENTES ÚE GIRAR $ 48 215.524.04 30/09/2016 IDUCIARIA -VALOR PAGADO DE MAS RMPTO SEGURIDAD Y VGLAN 4 999,95 Pts 31/12J2016 valor girado de mas a contrat expansioniti $2.215.370,00 Total 3. 50_464 305,92, 1.2.4.2. CONCILIACION SALDOS DE FUENTES DISPONIBLES ENTRE EL ESTADO DE INVERSI N ACUMULADA Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO. El objeto de esta conciliación es conocer al detalle las diferencias que se presentan al comparar los saldos del total acumulado al final del periodo presentado en la fila de las "Fuentes Disponibles (A-B-C-D)= (E) del estado de inversión acumulada con los saldos reflejados de efectivo en los libros contables del Ente Gestor al cierre del periodo, identificados por fuentes de financiación. 1.2. 4.3. RESUMEN DE FUENT ES DISPONIBLES DIFERENCIA EN LA CONCILIACION DE SALDOS DE FUENT ES DISPONIBLES ENTRE EL E¡A Y LOS SALDOS DE CIERRE EN EFECTIVO NACION OTROS OTROS CONCEPTO BIRF 8083-CO OTRAS APORTES APORTES- OTROS APORTES.- RECURSOS TOTAL FUENTES TERITORIALES CREDITO CONVENIOS ENTE GESTOR Diferencia (1) -5.242.030 -1.370.215 -1,416.517 483 -43,861 6 -8.072.134 Diferencia Explicada (2) 1,514.638 1.370,215 1.416778 0 862.029 0 5.163.659 Diferencia por Explicar (3) -3.727.392 0 261 483 818.168 6 -2.908.475 Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:lwww.mintransporte.gov.co 29 $miles A continuación se explica detalladamente la diferencia (1) que se presenta de tomar el Total de Fuentes Disponibles del EIA fila (E) menos el total de saldo de cierre de efectivo al final del periodo en libros contables de cada uno del ente Gestor, DIFERENCIA 1. NACION OTROS OTROS ENTE GESTOR BIRF 8083-CO OTRAS APORTES APORTES. OTROS APORTES - RECURSOS TOTAL FUENTESALE CONVENIOS ENTE TERITERS CREDITO GESTOR Metrolinea SA SA. -207,108 -1.170.066 -253.979 483 -14 6 -1.630.678 Metroplus S,A. -766.004 -47.737 -366.550 0 -95.680 0 -1,275,971 Siva S.A S -291.934 -120.999 -694.104 0 -758,141 0 -1.865.179 Metro Sabanass S.A.S -3.733.030 -3 -53.669 0 809.975 0 -2.976.727 transfederal 0 -31,410 -48.216 0 0 0 -79.626 UMUS -243.954 0 0 0 0 0 -243.954 Total -5.242.030 -1.370.215 -1.416.517 483 -43.861 6 -8.072.134 EXPLICACION DIFERENCIA (2): Corresponde a la suma de las cuentas por pagar de cada uno de los Entes Gestores por fuente de Financiación, as!: NACION OTROS OTROS ENTE GESTOR BIRF 8083-CO OTRAS APORTES APORTES- OTROS APORTES- RECURSOS TOTAL FUENTES TERITORIALES CREDITO CONVENIOS ENTE GESTOR Metrolnea S.A. 209,149 1.170.066 253.978 0 14 0 1.633.207 Metroplus S.A. 766.004 47.736 366.813 0 95,682 0 1.276.236 SivaS.AS 291.934 120.999 694.103 0 759.313 0 1.866.350 Metrosabanas S.A.S 3.596 3 53.668 0 7.020 0 64.286 transfederal 0 31.410 48.216 0 0 0 79.626 Unus 243954 0 0 0 0 0 243.954 Total 1.514.638 1.370.215 1.416.778 0 862.029 0 5.163.659 La siguiente tabla refleja los valores de cuentas por pagar por cada uno de las obligaciones adquiridas por los Entes Gestores: CONCEPTO SIVA SAS SABA S METROLINEA METROPLUS TRANSFE C O N C E P T O S I V A S .A .S S A S S .A . S .A . D E R A L T O Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios 0 50.148 0 10.212 232.107 0 292.468 Rientos Financ er s 22.962 1.727 130.429 107.614 0 31.410 294.142 Retenciones (Nacionales y Territoriales - Recursos no 0 0 0 0 11.846 0 11.846 manejados en la Fiducia) Depositos sobre Contratos - 1.770.715 0 1.250.190 765.525 0 0 3.786.431 Retención Garantias impuestos (Recursos no 0 0 0 3.589 0 0 3.589 manejados en fiducia) Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:llwww.mintransporte.gov.co 30 METRO METROLINEA METROPLúS S TRANSFE CONCEPTO SIVA S.A.S SABANAS S.A. S UMUS DERAL TOTAL SAS Otros Recaudos a Favor de Terceros (Rend, Financ. 71.427 5.391 252.588 389.295 0 48.216 766.917 Multas, Etc.) Recaudos a Favor de 882 7.020 0 0 0 0 7.902 Terceros 1 1 Depositos sobre Contratos - 364 0 0 0 0 0 364 Retención Garantias TOTAL 1.866.350 64.286 1.633.207 1.276.236 243.954 79.626 5.163.659 DIFERENCIA (3) POR EXPLICAR: NACION APORTES OTROS OTROS OTROS ENTE GESTOR BIRF 8083-CO OTRAS TERITORtALES APORTES- APORTES - RECURSOS TOTAL FUENTES CREDITO CONVENIOS ENTE GESTOR Metrolinea S.A. S.A. 0 0 0 3 0 6 8 Metropus S.A. 0 0 263 0 2 0 265 Siva S.A,S 0 0 -1 0 1.172 0 1.172 Metro Sabanass S,AS -3,729.434 0 -2 0 816.995 0 -2.912,441 Transfederal S.A.S 0 0 0 0 0 0 0 UMUS 0 0 0 0 0 0 0 Total .3.729.434 0 261 3 818.168 6 -2.910.996 En la Conciliación de Saldos Disponibles entre el Estado de Inversión Acumulada y los Saldos de Cierre en Efectivo al final del periodo el ente gestor indica lo siguiente: METROPLÚS S.A.: El Ente Gestor en sus notas contables sustenta la diferencia de $265 así "La diferencia por $263 en la fuente de aportes territoriales, corresponde a reintegro realizado por Fiduprevisora a Sotarco por concepto de contribución especial no procedente; La diferencia por $2 en la fuente de otros aportes ente gestor (Convenios), corresponde a las aproximaciones originadas en la devolucion de rendimientos financieros a los entes territoriales." SIVA S.A.S: El Ente Gestor en sus notas contables sustenta la diferencia de $1.172 as "Hay una diferencia en la hoja 4 por valor de $1.172, corresponden a gastos bancarios originados en la cuenta Convenio redes Gobernación del Cesar, Estos se encuentran en reclamación en el Banco Bbva, a la fecha el banco no ha dado respuesta." METRO SABANASS SAS: El Ente Gestor en sus notas contables sustenta la diferencia de $2.912.441 así, "NOTAS AL ANEXO 3 - ESTADO DE INVERSION ACUMULADA HOJA 4: En la fuente BIRF 8083 CO se presentan las siguientes diferencias: * $1.672 (miles de pesos) que corresponde a una cuenta por pagar al Señor Alvaro Ordoñez por prestación de Servicios. * $-1.724 (miles de pesos) los cuales son rendimientos financieros pendientes por devolver. * $-3.729.434 (miles de pesos) correspondientes al anticipo de Consorcio Centro Amable, pendiente por pagar según OP 2433,2434 Y 2435. En la fuente Nación, se presenta una diferencia por valor de $3 (miles de pesos) que corresponden a rendimientos financieros pendientes por devolver. En la fuente Municipio, se presenta diferencia por valor de $53.668 (miles de pesos) que corresponden a cuentas pendientes por pagar por valor de $48.276, rendimientos financieros pendientes por devolver por valor de $5.391. En la fuente Otros APORTES Ente Gestor (Convenios) se presenta diferencia por valor de $6.526 que son $7.020 (miles de pesos) correspondientes a rendimientos por devolver y $491 de retenciones aplicadas por la entidad financiera." Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:lwww.mintransporte.gov.co 31 1.2.4.3. CUENTAS POR COBRAR ESTADO DE INVERSION ACUMULADA CUENTAS POR COBRAR Otros APORTE OTROS Recursos RECURSOS RCURSOS RECURSO APORTES GESNTE APORTE Ente SBCTA NACION S NACION ENTES GET S ENTE Gestor TOTAL CONTABLE FUENTE BIRF 8053 OTRAS TERRITOR1 IT GESTOR (Multas, BIRF FUENTES ALES SINDICA (Conveni Rend. DO cs) Financiero s,etc.) Ingresos no Tributarios - 83551005 0 0 308.544 1.070 480 0 0 310.093 Multas __________ _________ Covens poAdiCobrnales 83551009 0 2.041 0 0 0 0 0 2.041 TOTAL 0 2.041 308.544 1.070 480 0 0 312.134 METROLNEA S.A.: En sus notas explicativas presenta lo siguiente: "Valor saldo anticipo entregadc para el desarrollo de la construcción del SITM al contrato No. 01 de 2006 al contratista Concol Cromas, quien convocó Tribunal de Arbitramento en la Cámara de comercio de Bucaramanga, contra Metrolinea S.A. en relación con supuesta responsaoilidad de la entidad por incumplimiento en la entrega de predios para la realización de obras derivadas de/ Contrato. Una vez proferido el fallo en fecha 9 de marzo de 2010, la entidad Metrolinea S.A, inició trámite de Nulidad de laudo arbitral ante el Consejo de Estado, cuya decisión se falló en fecha 23 de febrero de 2012 y quedó ejecutoñado en fecha 19 de abrl de 2012 a favor del contratista." 1.3 DIFERENCIA ENTRE SALDO ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2016 INFORME CONSOLIDADO BIRF Y SALDO INICIAL A OCTUBRE INFORME CONSOLIDADO BIRF Al comparar los saldos iniciales reportados en este informe frente los saldos finales presentados en el informe del tercer trimestre, julio a septiembre, no coinciden, debido a que en el cuarto trimestre se incluye valores que corresponden al proyecto de Neiva Transfederal S.A.S dando cumplimiento a la Enmienda 2 del empréstito 8083-CO. El proyecto Transfederal del Municipio de Neiva comenzó a realizar movimientos contables a partir de octubre de 2014, que fueron remitidos a la UMUS por medio de informes trimestrales de acuerdo al manual financiero los cuales han sido incluidos en el software contable Helisa con el fin de dar continuidad al proceso de incorporación y revisión de la información financiera, efectuando una de las actividades de la UMUS de hacer seguimiento contable y financiero a los proyectos SETP y SITM, De acuerdo a la Enmienda 2 al empréstito 8083-CO: Apoyo al proyecto nacional de programa de transporte urbano se incorpora el proyecto de Neiva en el cuarto trimestre de 2016, razón por la cual se debe incluir la información financiera de dicho proyecto al informe consolidado de los proyectos financiados con recursos BIRF, generando discrepancias entre el saldo final acumulado a septiembre de 2016 y el saldo inicial a octubre de 2016; siendo la diferencia, lo reportado en el Informe Estado de Inversión Acumulada de Neiva, Asi: Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:llwww.mintransporte.gov.co 32 SALDO FINAL A SEPTIEMBRE SALDO INICIAL OCTUBRE DIFERENCIA ELA NEIVA RECURSOS APORTES RECURSOS APORTES NACN APORTES RECURSS APORTES NACIO ENTES NACION OTRAS ENTES ENTES ENTES FUERTES TERRITORIALES FUENTES TERRITORiALES FUETES TERRITORIALES FTES TERRITORIALES ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS) Recursos Na:ión Otras Fuerris 274 163.739 0 284.459739 0 -10296.000 0 10296.000 0 Aportes Entes Teririales (Munacips 46 907 D45 a 473,090227 0 -1613183 0 16.183.183 GDbernaciones D E.NArasMe~rpcltanasl a 46074 1102?0 -6130 TOTAL FUENTES CAl 274 163739 4.90Y.045 284A51.739 4735o0.227 8129.000 16.18.13 10.29.000 1613313 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS PBLuCO ¡EP coI E 32 101.134 34,29.85 38.75.1 41.937.308 .4.111 027 .7¯40A03 4.150427 7.403 PARTICIPATES Infrestructura Vial 32.106.034 23.419.478 34506682 29524314 -1900.548 -6,104,836 11900.548 6.104.836 Cenro De Control De Red Sernaforca 0 0 1694.300 0 -1694.300 0 1.694.300 0 Gerencia De Proyecte 0 10.877.427 555 679 12412.994 -555.679 -1.535.568 555.679 1535.568 ANIII5YAAi NRG S1! a _ 1.12J l 1;50,54 3.213 17V 0e 1123 1459 TOTALINVERSION (C) 35.726.847 35.890445 39.879474 43.676.078 -4.150,627 -7.785.833 4.150A27 7.745.633 FUENTES DISPONBLES {A - C - D) (E) 238.434.892 421.016,599 244.580.265 429.414,149 145.373 -8.397.550 6145.373 8397550 2. EXPLICACION DE LA COMPOSICIÓN DEL BALANCE DE PRUEBA Vs. EL ESTADO DE INVERSIÓN ACUMULADA DE LA UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE- UMUS - (Componente de Asistencia Técnica) El componente de Asistencia Técnica al desarrollo del proyecto, lo realiza el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS. De acuerdo con as categorías, componentes y subcomponentes estipulados en el contrato de empréstito con el Banco Mundial, en esta Unidad se ejecutan las siguientes Categorías, a saber: crédito BIRF 7231-CO, adicional 7547-CO y segundo adicional 7739-CO y actualmente el crédito 8083-CO Categoría 1: Bienes para la parte A2 mejoramiento de la capacidad Institucional del proyecto; Categoria 2: Servicios de Consultoría para la parte A del proyecto construcción de capacidad y para las auditorias del proyecto. Categoría 3: Capacitación para la parte A2 del proyecto Mejoramiento de la capacidad institucional de las ciudades. De acuerdo con las categorías, componentes y subcomponentes estipulados en el contrato de empréstito con el Banco Mundial, la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS ejecuta las siguientes Categorias para el contrato de Empréstito 8083-CO, pactadas dentro del anexo 1 Parte A: Poner en Práctica la Construcción de Capacidad: Categoría 1: Fortalecimiento Ministerio de Transporte Categoría 2: Fortalecimiento Entes Gestores Categoría 3: Apoyo Técnico Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:l1www.mintransporte.gov.co 33 2.1. Políticas y prácticas contables: La subdirección Financiera del Ministerio de Transporte efectúa el control financiero de los recursos asignados y elaboran los registros presupuestales y contables respectivos, para tal efecto, en la aplicación SiIl del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de asignación contable del Ministerio de Transporte 240101, se creó la asignación Interna 240101-0001 denominada "Proyecto Sistemas Integrados De Transporte Masivo - SITM" , en el cual se registran en línea todas las operaciones financieras concernientes con el desarrollo del proyecto, ejecutadas en el presupuesto del Ministerio de Transporte correspondiente a la parte de la Asistencia Técnica; iniciando con el proceso desarrollo de la cadena presupuestal, como en el proceso en el módulo contable, lo cual permite obtener todos los reportes e informes financieros en forma independiente al movimiento propio del Ministerio de Transporte, de igual manera los giros de efectivo para cubrir los pagos a los proveedores, consultores y demás gastos ocasionados en desarrollo del proyecto en el componente de Asistencia Técnica, son realizados por la Dirección del Tesoro Nacional DTN, a través de la CUN - dispersión de Fondos, a la cuenta autorizada para el proyecto en el Ministerio de Transporte, solamente son situados los fondos correspondientes a las deducciones de rey, para que su pago se realice en forma consolidada con las demás del Ministerio de acuerdo a las normas tributarias. 2.2. Explicación Específica Teniendo en cuenta que las entidades gubernamentales, que están enmarcadas en la aplicación de SlIF, se rigen por las matrices contables predefinidas en tal aplicación, motivo por el cual para el componente de asistencia técnica, no se da aplicación total al manual financiero diseñado para los Entes Gestores de los SITM, (sobre todo en el catálogo de cuentas) se efectúan las siguientes explicaciones para comprender mejor la información relacionada en el estado de inversión acumulada hasta la fecha, comparado con el balance general del proyecto, asi: De acuerdo con la Matriz contable definida en la aplicación contable SIlIF, todos los gastos del proyecto de asistencia técnica se registran por la subcuenta contable 521106- Gastos de Operación- Estudios y Proyectos. Los saldos disponibles en la cuenta autorizada, donde únicamente se reciben los recursos para pago de las deducciones fiscales (impuestos) se reflejan en la cuenta 1100 - Efectivo y la inversión en compras de equipos se utiliza la cuenta 1600- Propiedad, Planta y Equipo, Equipos de Comunicación y Computación, Y en las cuentas del pasivo cuando quedan obligaciones pendientes de pago. Los gastos de la Unidad, se han registrado en las cuentas de orden deudoras de control, subcuenta 835511 - Ejecución de proyectos de inversión, Gastos, por valor acumulado de $ 22.233,865 miles a 31 de diciembre de 2016, Jistribuidos por cada una de las categorías, según se observa en la componente 11 del Estado de Inversión Acumulada, a saber: CATEGORIA DESCRIPCIÓN NA N BIRF 8083-CO NACON TRAS TOTAL 9510 Adquisición de Bienes ( 61.942 0 197.757 259.699 9520 Servios de Consultoria 6.157.729 0 753934 6.911.663 9530 Capacitaciones (Categoria3) 47.759 0 0 47.759 9611 Fortalecimiento Ministerio de 0 9.491.499 0 9491499 Transporte 9612 Fortalecimiento Entes 0 3.814.686 0 3,814.686 Gestores 9613 Apoyo Técnico 0 1.708.560 0 1.708.560 Total 6.267430 15.014.744 951.691 22.233.865 2.2.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN -UMUS - información reportada en la nota 1.2.3.2.1 Esta información se registra en la subcuenta 839090- Cuentas de Orden Deudoras de Control- Desarrollo del Plan de Adquisiciones; desagregado por auxiliares, componentes y centros de costos, para la generación del estado de inversión acumulada. Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:lwww.mintransporte.gov.co 34 CATEGORIA DESCRIPCIÓN NACIÓN BIRF BIRF 8083-C0 NAC N TRAS TOTAL 9510 Adquisición de Bienes 100.000 0 32.000 132.000 _______________________(Categoria 1) _________ ________ Servicios de 9520 Consultoria 9.644.100 0 8,000 9.652.100 (Categoria 2) 1 9530 Capacitaciones 80.000 0 0 80.000 9530 ~~(Categoria3) ________________ Fortalecimiento 9611 Ministerio de 0 14.509 667 0 14,509.667 Transporte 9612 Fortalecimiento Entes 0 6.097.733 0 6.097.733 Gestores _________________ 9613 Apoyo Técnico 0 34.492.600 0 34.492.600 Total 9.824.100 55.100.000 40.000 64.964.100 De igual manera, se registra la inversión capitalizada por $259.699 miles, que corresponde a la cuenta de 1670 Equipos de Comunicación y Computo, que refleja un saldo de $259.699 miles que corresponde a los equipos de cómputo, impresoras y video beam. A estos equipos se les realizó el procedimiento administrativo del ingreso por el Almacén y su registro correspondiente en los Inventarios del Ministerio de Transporte con cargo al presupuesto del proyecto. SUBCUENTA ACTIVO VALOR 83551016 Equipo de comunicación y computación 259.699 Total 259.699 3. BALANCE DE PRUEBA CONSOLIDADO DEL PROYECTO La Unidad con el software contable Helisa llevar a cabo la consolidación de la información y generar el balance de prueba consolidado del proyecto, mediante los archivos planos suministrados por los Entes Gestores, y la cuenta especial. Como soporte a los archivos planos se solicita el balance de prueba desagregado a 12 dígitos excepto la cuenta 835511 que se presenta a 14 digitos, con corte mensual a los Entes Gestores, Entre el balance de prueba individual de cada ente gestor y el Estado de Inversión Acumulada de cada uno, al igual que en los Consolidados de los mismos, se pueden realizar el cruce de información de los saldos de las siguientes subcuentas: 935502- Cuentas de orden acreedoras de control- ejecución de proyectos de inversion - INGRESOS, donde se lleva el control de las Entradas de Efectivo por cada una de las fuentes de Financiación 939090- Cuentas de orden acreedoras de control- otras cuentas, donde se lleva el control de la ejecución de los convenios de Cofinanciación. 835510- Cuentas de orden deudoras de control- ejecución proyectos de inversión - activos. 835511- Cuentas de orden deudoras de control- ejecución proyectos de inversión - gastos, Con la el desarrollo de la inversión (USOS) por cada uno de los subcomponentes. 839090- Otras cuentas de orden deudoras de control- desarrollo plan de adquisiciones, donde se registra el presupuesto total del proyecto, desagregado por componentes y fuentes de financiación. 83551006 - Avances y anticipos entregados - anticipos para proyectos de inversión, con la misma cuenta del estado de inversión acumulado. 930803 - Depósitos entregados en administración, encargos fiduciarios, con los reflejados en la Conciliación de saldos Bancarios, "Saldos Contables de cierre en efectivo" Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:llwww.mintransporte.gov.co 35 111005 - Depósitos en instituciones financieras, Cuentas Corrientes, con los reflejados en la Conciliación de saldos Bancarios, "Saldos Contables de cierre en efectivo" 111006 - Depósitos en instituciones financieras, Cuentas de Ahorros, con los reflejados en la Concilia,ión de saldos Bancarios, "Saldos Contables de cierre en efectivo" A continuación se presenta algunas generalidades de las subcuentas más representativas del Balance. 3.1 CUENTAS DEL ACTIVO 3.1.1. Subcuenta 1110 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Para el manejo de los aportes de los convenios adicionales al convenio de cofinanciación de los proyectos SITM y SETP que se administren fuera del Encargo Fiduciario, se estableció en el manual financiero la cuenta depósitos en instituciones financieras (111005 - Cuenta Corriente, 111006 - Cuenta de Ahorros y 111008 - Certificados de Depósitos a Termino). Los Entes Gestores que presentan saldos en la cuenta 1110- depósitos en instituciones financieras corresponde SIVA S.A.S: CUENTAS CONTABLES ENTE GESTOR VALOR TOTAL 1110 SIVA S.A.S 63 63 TOTAL 63 63 3.1.2. Subcuentas 83551003 - CUENTAS ESPECIALES DTN. Corresponde al saldo en dólares depositados en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional, monetizados a la TRM del 31 de diciembre de 2016 es de $ 3.000,71 DETALLE SALDO EN US$ TRM A 31 DE SALDOS AJUSTADOS EN DICIEMBRE DE 2016 PESOS Empréstito 8083-CO 1.786,023,82 3.000,71 5.359.339.536,91 3.1.3. Subcuenta 83551006 - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS. Representa los anticipos otorgados a los contratistas para el cumplimiento de las diferentes obras del proyecto, los cuales se vienen amortizando con el desarrollo de las mismas, las cuales se encuentras detalladas por fuentes de financiación. Esta información se encuentra explicada en las notas al estado de inversión acumulada. Página. 11, Sin embargo se presenta el detalle de los Avances y Anticipos a septiembre 30 de 2016, por ente gestor. RECURS RCURSO APORTES OTROS Otros oS S RECURSOS APORTES ENTE APORTE Recursos Ente ENTE GESTOR NACION NACION NACION ENTES GESTOR S ENTE Gestor TOTAL FUENTE BIRF OTRAS TERRITOR CREDITO GESTOR (Multas, Rend. BIRF 8083 FUENTES IALES SINDICAD (Conveni Financieros,et O os) e.) METRO SABANAS 0 3.729.434 0 24.565 0 0 0 3.753.999 SA.S. _____ ____ _______ _____ SIVA S.A.S 0 0 0 234.621 0 15.624 0 250.245 METROPLUS SA. 0 7.870.374 3.122.813 573.939 0 533.330 0 12.100.456 METROLINEA S.A. 0 0 0 32.328 0 0 0 32.328 TRANSFEDERAL 0 0 145.230 0 0 0 0 145.230 SAS. 0 0 0 0 0 0 00 UMUS 0 0 0 0 0 0 0 0 - CUENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 ESPECIAL TOTAL 0 11.599.808 3.268.043 865.453 0 548.954 0 16.282.257 Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:llwww.mintransporte.gov.co 36 3.1.4. Subcuenta 930803 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN Corresponde a los recursos disponibles en los diferentes encargos fiduciarios suscritos por los Entes Gestores, donde se manejan los recursos para la ejecución de los proyectos. Estas cuentas están debidamente conciliadas a 31 de diciembre de 2016 y su saldo es de $132.716.833, los cuales se encuentran detallados por fuente de financiación, así: RECUROtros RECUR RECURSOS APORTES OTROS Recursos Ente CONCEPTOS NACION NACIORSBIRF NACION ENTES APORTES Gestor(Multas, TOTAL FUENTE 8083 OTRAS TERRITORIAL ENTE GESTOR Rend. BIRF FUENTES ES (Convenios) Financieros,et B.) METRO SABANAS SAS. 0 1.104 744 228.382 607.722 0 837,952 SIVA S.A.S 0 5.135.570 66.719 10.237,745 759.669 0 16.199.704 METROPLUS S.A. 0 9.591.158 7,264,330 18.947.810 3.623.160 1.973.709 41.400,167 METROLINEA S.A. 0 16.535.871 4.359.196 40.520.356 2.203 408.738 61.826.364 TRANSFEDERAL SA.S. 0 0 3.507.324 8.945.323 0 0 12.452.647 uMus 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL - 31.263.702 15.198.313 78.879.616 4.992.754 2.382.447 132.716.833 - REGISTRO EN LIBROS ENTES GESTORES: Corresponde al valor registrado por cada uno de los Entes Gestores en libros a 31 de diciembre de 2016 y su valor asciende a $132.076.577 Otros RECURSO RCURSOS RECURSOS APORTES OTROS APORTES Recursos Ente CONCEPTOS FNACION NACION BIRF NACION OTRAS TERSTORIALE ENTE GESTOR Gor (Multas, TOTAL FUENTE 8083 FUENTES (Convenios) Financiero,t BIRF SFnnirse C.) METRO SABANAS 0 1.128 420 228.382 607.722 0 837.652 SIVA S.A,S 0 5.075.490 66.717 9.933.077 734,188 0 15.809,472 METROPLÚS S.A 0 9.591.160 7.264.330 18.921 398 3.626.390 1.971.932 41.375.210 METROLINEA S.A. 0 16.535.921 4.300.863 40.506.900 2.203 400.392 61,746.280 TRANSFEDERAL 0 0 3.442869 8.865.095 0 0 12.307.964 S.A.S ___________________ UIMUS 0 0 0 0. 0 10 0 TOTAL - 31.203.699 15.075.199 78.454.852 4.970.503 2.372.323 132.076.577 3.1.5. Subcuenta 83551007- Activos- titulos judiciales por expropiación de predios Corresponde a los fondos trasladados a las cuentas donde se realizan las constituciones de los titulos judiciales por procesos administrativos en expropiación de terrenos necesarios para el desarrollo de las obras, adelantados por los Entes Gestores. El saldo de $2.036.608 miles correspondientes a Metroplus S.A. 3.1.6. subcuenta 83551008 - Activos - cuenta por cobrar por créditos banca comercial Esta cuenta representa los diferentes pagos realizados con recursos de los créditos sindicados, (teniendo en cuenta que con éstos se está realizando es un fondeo de caja para componentes elegibles del proyecto, mientras se reciben las transferencias de las vigencias futuras), acumula el saldo de $ 1.710.821 miles, correspondientes a Metrolinea S.A S.A 3.1.7. Subcuenta 83551009 - Activos, cuenta por cobrar por convenios adicionales con entidades territoriales En esta cuenta están registrados otros derechos que tiene pendiente de recibir el ente gestor y que forma parte del proyecto. El saldo asciende a $ 310,015 miles, correspondiente al ente gestor Metrolinea S.A. S.A desagregados por fuente de financiación, asi: Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http://www.mintransporte.gov.co 37 RECURSOS APORTES ENTES APORTES ENTE ENTE GESTOR NACION OTRAS TR S GESTOR CREDITO TOTAL FUENTES SINDICADO METROLÍNEA SA 308.465 1.070 480 310.015 TOTAL 308.465 1.070 480 310.015 'Valor saldo anticipo entregado para el desarrollo de la construcción del SITM al contrato No. 01 de 2006 al contratista Concol Cromas, quien convocó Tribunal de Arbitramento en la Cámara de comercio de Bucaramanga, contra Metrolínea S.A. en relación con supuesta responsabilidad de la entidad por incumplimiento en la entrega de predios para la realización de obras derivadas del Contrato. Una vez proferido el fallo en fecha 9 de marzo de 2010, la entidad Metrolinea S.A. inició trámite de Nulidad de laudo arbitral ante el Consejo de Estado, cuya decisión se falló en fecha 23 de febrero de 2012 y quedó ejecutoriado en fecha 19 de abril de 2012 a favor del contratista. (cursiva fuera de texto) Se espera descontar este valor a cargo de Concol Cromas por valor de $309.534.845 pesos, cuando se efectué el pago del fallo en contra de Metrolínea SA. SA.."" (Cursiva fuera de texto) 3.1.8. Subcuenta 83551016 - Equipos de comunicación y computación El saldo de $259.699 miles corresponde a los computadores, video beam y demás equipos de sistemas que se encuentran en uso en la UMUS para el desarrollo del componente de asistencia técnica. RECURSOS RCURSOS RECURSOS ENTE GESTOR NACION NACION BIRF NACION OTRAS TO-AL FUENTE BIRF 8083 FUENTES UMUS 61.941 - 197.757 259.699 TOTAL 61.941 197.757 259.699 3.2 CUENTAS DEL PASIVO 3.2.1. Subcuenta 93550102 - CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: Representa las obligaciones contraídas por los Entes Gestores y el componente de asistencia técnica en desarrollo del proyecto SITM- SETP, las cuales se encuentran contabilizadas por subcomponentes y que asciende a $292.468 miles a saber: ENTE GESTOR RCURSOS NACION BIRF 8083 RECURSOS NACION OTRAS FUENTES APORTES ENTES TERRITORIALES OTROS APORTES ENTE GESTOR (Convenlos) TOTAL METRO SABANAS S.A.S. 1.872 0 48276 0 50.148 METROPLJS SA. 0 967 8 779 466 10.212 UMUS 232.107 0 0 0 232.107 TOTAL 233.979 967 57.055 466 292.468 3.2.3 Subcuenta 93550104. PASIVOS En esta subcuenta se registra los rendimientos financieros generados en los encargos fiduciarios, recursos de la nación, pendientes de giro a la dirección del tesoro nacional, presenta a 31 de diciembre de 2016, un valor de $ 294.142 miles, en los siguientes Entes Gestores: ENTE GESTOR RECURSOS NACION FUENTE BIRF RCURSOS NACION BIRF 8083 RECURSOS NACION OTRAS FUENTES TOTAL METRO SABANAS SA.S. 0 1.724 3 1.727 SIVA S.A.S 0 19.016 3947 22.962 METROPLUS SA, 0 60.844 46.770 107.614 METROLINEA SA. 0 108.514 21.915 130.429 TRANSFEDERAL SA,S. o 0 31 410 31.410 TOTAL 0 190.098 104.044 294.142 Avenida El Dorado CAN - Ministerio de Transporte - PBX: 3240800 - http:l/www.mintransporte.gov.co 38 3.2.4 Subcuenta 93550107 - DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA - DEPOSITOS JUDICIALES. Corresponden a los depósitos o titulos judiciales, que están en custodia del ente gestor a 31 de diciembre del 2016, registra saldo el ente gestor Metroplús SA. $2.036.610 miles. 3.2.5 Subcuenta 93550108 - DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS. RETENCION EN GARANTIA. Representa la retención en garantia practicada en los contratos ejecutados con normas del Banco Mundial. Teniendo en cuenta que ésta no tiene el carácter de obligación sino hasta cuando el contratista entregue la obra a total satisfacción y se liquide el contrato correspondiente, estos recursos continúan siendo fondos disponibles del proyecto, el saldo de $ 3.786.431 miles está desagregado en los siguientes Entes Gestores: RCURSOS NACION RECURSOS NACION OTRAS APORTES ENTES OTROS APORTES ENTE GESTOR BIRF 8083 FUENTES TERRITORIALES ENTE GESTOR TOTAL (Convenios) SIVA S.A.S 272.919 117.053 627.079 753.665 1770.71 METROPLUS S.A 705.160 0 58.958 1.408 765.525 METROLINEA S.A. 100.635 1148,151 1.404 0 1.250.190 TOTAL 1.078.714 1.265.204 687.441 755.072 3.786.431 3.2.6 Subcuenta 93550110 - RENDIMIENTOS POR PAGAR OTROS APORTES. En esta subcuenta se registra los otros ingresos que obtienen el ente gestor y los rendimientos financieros generados en las fiduciarias con aportes territoriales que están pendientes de traslado o incorporación al presupuesto del ente gestor. Su saldo asciende a $766.917 miles los cuales se distribuyen de la siguiente manera: ENTE GESTOR APORTES ENTES TERRITORIALES OTROS APORTES ENTE GESTOR Valor pendientle de reponer por el IBIRF7 Total 0.00 (2) Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF No. Retiro Fecha Juslificacion Valor 13 UMUS 02 de Diciembre de 2016 Pago de Reserva Presupuestal no debitado en el extracto 73,561.B8 Los recursos se encuentran en la fiducia del Ente Gestor. 23 Metroplus 04/10/2016 Los recursos del SETP de Medeltin estan legalizados a 7,886,362.48 30 de septiembre de 2016. Los recursos se encuentran en la fiducia del Ente Gestor, 18 Metrosabanas 15/07/2016 los recursos del SETP de Sincelejo estan legalizados a 974,050.50 30 de septiembre de 2016. Los recursos se encuentran en la fiducia del Ente Gestor. 20 Metrosabanas 11/11/2016 Los recursos del SETP de Sinrcalejo esan legalizados a 80,793.88 30 de septiembre de 2016. Los recursos se encuentran en la fiducia del Ente Gestor. 12 Metrolinea 30/11/2015 Los recursos del SITM de Bucaramanga estan 2,243,177.00 legalizados a 30 de septiembre de 2016. Los recursos se encuentran en la fiducia del Ente Gestor. 21 Metrolinea 16/11/2016 Los recursos del SITM de Bucaramanga estan 3,744.907.71 legalizados a 30 de septiembre de 2016, Los recursos se encuentran en la fiducia del Ente Gestor. 19 Valledupar 22(09(2016 Los recursos del SETP de Vatledupar estan legalizados a 3,861,653.81 30 de septiembre de 2016. Total 18,717,33.62 Pa Edgar hob ir Ca ajal Gallego Asesor Contable y Financiero UMUS Ases r F nci ro UMUS Ref.tcot REP_210_05.51/2017 ,- Deprtan'..n-o 4, servic.a, Ektrnhea Pgs ocaprcskCMM1 SudeácC- indea0.0_oPag9s P.g1n 33 1 1622 Ä D 9ocn1 .ob 0QO4 1 ....ag. 2 1 REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL usu5rfa meenera22613 1= 01/120015 Sasa 31520018 8. diasl'erna 05CIC017 Ho 52-712 ENTIDAD 123 rRECCÖN0 DEL TSOR 0 NACIONAL ctJE0TA 5M955SS OTNCONVEN1 DF0 CI INANCIACIOOIOA -71-CC (EURO> ONEDA USD DCLAR MERIC-NC SECUJEN. ·¯ ¯FEC4AVALOR - - FECNAAPR140. SUC0. j 0E8Eit1. TRAMS. PORS, --DESCRIPOd1NTRfliS0CIÓN - NAT1]RALEZA CJENTACO04NTRAPARTF PÖiOESTN1O 04805 COCirpOPERAON6T.rET- DT - SALDO'017 500 5akk5ir.8ial ME5.2550 Ta .a,m 027 181s3 Toa a«le04 ¶ Sald2e5a5nt 14904703 S~ leiml L494""4.03 T.Wl M.gs ß T-m1ohte SaM (.00 SEI en dmrgad 000 Saldo CENIT 0.09 SEa 08ree0ad 0.00 "sTM4AD U1 DREOlCON DEL TESOR NACOWAL CUSNTA 51415580 TN-BID29771 PROGRAiA FORTLECINI 19,1ETO DEL S7E"ADE lONEDA 0SODOL4 AfflERICAN10 SECU1EN.- PIECRA VALR ~ FEJIA APROE.- . ur-8 RiEFERENCIA TmuAs. pmT. CESCRIP~OÖ.TRANSAC~ N - SAtRALE2A l WENTA0CaffTRAPARTE PORT. DE1NO - 1CONCEPTaOPERAC~1N D910TO . CRftir- SALDO SALDO INICIAL 1,12.247 20 91504231 02/1229 0272201615-%233 BOGMTA TRAN2CC-201E 1110 0 APR.OPD CiflADJRECCIONDELTESORD 00 USD-5110056- 0 TRASLADcOREGt.0ORDEN 13.224.05 £ 1110215 Dc 5ACI DIRECCIOELTEE=SO BANCARA30611 DE NACOWLý CONFORUIDAD CON REPORtTE SIIF - lEt~~D ia PECHA ._________ 9151e073 05M11,01 05120016 15-56:15 001WA TR,st05122016 -X 4 APR. CP DE LA DIRECCION DEL TESOko CTR USD.101005. 0 TRASLADE *E RECIRSOS SEGUN 4.08159 200 1.1 10.935.57 D.C NACI DIREMON DEL TESR5 ORDEN 8ANCAR1A N. 3a7516 DE 1G1053 14/122i 14i201 1444:57 0GOTA TRASL14I2201 1126 0 AP1 OP ELADIRECCIONDELTESOR OTR USD-51810056 0 TR.SLADDERECURSC0,5EGN 4,45530 0 1.105.4427 0.C. NE8 AP" ACIDRCCló E R DRUN 5ANCARIA NI. 401G16 DE KACIONA . ACUEftbO A REPORTE SliF 91652E25 15,120016 151201625:1:22 00GTA TRASL15122016I I2 APK CP CE LA DIRECC:ON DEL TESORO 01R USD.510105E-. 0 TRAS.-AD0SEGUNL0 N 07.1.90 0.00 95.02.37 De. NAC, CIRECCI1, DEL TES0RO nCAR~A N0. 402810 DE ACERDO NACIONAL A REPORTE 511F 91656242 19,122015 1m722016 1523-55 ~DGTA TRASL19122014 1112 a APRO0pE mLA D8RECCON DEL 1esoR OTR us -51010056 0 RAA0 0E REC URSOS SEGUN 2.2TG.5 0 2810500 D.C. NAC1 CIRECCi0II DEL TESORC ORDEN BANCARIA .1 4116916 D l lIACIONAL ACEROO A m PORTE S.F 5167323 201120011 2012/2161600:37 o0GOTA 7RA$L20122116 26E a APR p te LAOIRECc1ick0ELTESORO 0TR USD.500050. TRASLADOSE11^NMEN 4.95050 0.11 291.72730 D.C NACI DIRECClo DEL 7ESOR0 1ANCARIA . 400910 Y40W91E 0E l lNACiCN&l AC~ERDAREPORTESUF g1Gs488g 21,120816 2t2Q2 14:44:20 90GOTA TRASL21122016 11125 0 APR-.0 PDUtLADIRECCIONDELTESORC UTR USD- 0 5101015- 0 TA a DERCURSOS SEGUN 1.647,42 0,D3 0'2 D.C. NAC LNRECC0åN DEL TEORO ORDEN BANCARIAN. 412415 DE NA0jAL ACJERDC A REPORf6 Sil 5112231 2/1120010 25/122016101:13 5000TA TR5l2612201 2 0 APR-IOELADIRECCEIIOELTESDRO 070 05D1010050- 0 TRASLADOSEGUNORDEN 2.21701 0.00 5E7,08201 D.C. NACU DYRECC0N DEL TESRO BANCARA.4l? 1060E ACUERD NAIA _A REPORTE ShlF Sa .0,Lw 128,24T420 T0 b 0.08 To: Go0les 5 0S0- da-rif 57.z62.87 saD"El-i 57257 To.n 140-10433 Ta0.idbs 5 Saldoas 0.0 5mdarnag-0 0 00 5a100087 8020 SaMd CEN.T 80 ENTiD AD (313 DIR ECClåk DEL TESORG NAC1ONAL CLIENTA 5149526 OTN1.4F 003C APOTM AL PROGRAMA DE TRANSPORTE LURBAND NONEDA USD DOLLAR ~ERICM0N SECU4EN. -F0CHAVALÖR -FECHAAP,D". - i0C. REFERENCIA TRAN~. PORT. CESCR0PCIOY1TRASACCtÖN • NATURALE2A- CUENTACCINTRAPART PORT. D60N CO~CoPERCON' Do SALDO SALDD I0CIAL 3,0M,030.22 918486 57r2a016 07,1201G 11:40-59 HOGTA TRASL~7122016 11126 0 APR.OPEADEADIRECCIONDETESGRO OTR 5--51010050-. 0 a TRASLAD0REOUNORDEN -5.661 0,cc 2,95,.smST D. cNAc, OIRECCTON CEL TESORD 1ANA~E NO, 3951616 DE ACLIERDO NACMONAL A REPORTE Si1lF 9,58ti6 12tiMc,ý 12/12Q 15-41:13 BOGOTA TRA.SLt2122D1G ...6 0 APRCP DEt_ADniRPCCION DEL TESoRm CTR USD ý510156- 0 TRASLADD SEGLJN1ORDEN e4?18 m11 2.943.17M-72 D.C SACI CIRECCICN DEL to BANCARIAN.- 39421%cE CIJERDO l NAClONAL A REPO4TE SilF 9155201:1 2h12WG 1212=2t163,17 904GTA TRASL212206 1,125 0 APRCPDELADIRECCIONGELTESORO OTR usc50005m 560- 0 $EREVERSATRASLADOD 000 23,17.01 2.9E93 .3 D.C ICE IRECJO DEL 1ESORO RECURSOS DEL DIA 24 DE NOV NA~&na DEEOD A ERROR DERAEGOSTRODE i TRI0 EN EL S" 9110129 12"200.s /12712016 16-39-20 8OGOTA TRAS12122016 11129 0 APRo 0 LADtRECCONDELTEWFIX OTR US3-51105- 0 SiSOLMTAElTRASLAUö00 ELOS 2116134 000 2.53153239 OC AC DIRECCICIN DEL TESOR RE0RSOS DEL 24 DE scV DE0D NACoAL A QUE SE REALizoELREGISTRÖ DE LA TRS INCORRECTA DE ACUERD A LA N0 37518, 00551 181 9 768 All o- NEPU21L 2500217 DeatreioeeS.,rwIo, E0eci.os46 y Pagcis Feooproceso 059701.71 REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL 2echa s0s1erria 9591207 /16r6 l94?-13 CUENTA 614U9660 1 UTN-R 8003-C0 APO~O AL PROGRAMA DE IRANSPORT!E URBANC MONEDA Li!O DULAR A~£ERICAN~ 9ECUEN. FECHA»L.ft FECNAAPRO L S3c. REFElCRENCA TRLA.. 'ORT. DESCRIPCI6TRAN 6$AC N NATLURALIEZA CUENTACONTRAPAÆ PORT. DESTMNO CoNcEPToOPRA¯Cla Op~ 06R600 ILAEr,a 9155164 112,20 13212"1615:49:02 0GOT IRAS13122014 11126 D APRLDELA0DIRECCICNDELTESORO CTlt U50.911001~- O iRASLAm0ELNORDEN 22712-2 C.C 2.72a09 DQC NA. DRECCO0N DEL TESCRO BANCA0A Nu 4/0216 DE ACUERDO NACóNAL A REPORTE 5SØF 91611060 14/12M15 1~2001614:4:50 BOGCTA IRAS114122016 11126 0 AROP DELADIRECCIONDEL0TESORO CTR usil-51c1005- 0 TRASLADCDE RECURSOSSEGUN 19.161.9 /A0 2,901.391X D c6NAr OgRECCtb DEL TESOR OROEN 8AdCAR~A N, 401616 DE AONAJL ACLIERDGAREPORTES5AF 91636521 1W/12M10 16n201612:25-41 OGTA TRAS1101 1126 BOG0T A1ETROP DE LADiRECCIONDEL-TESOR T1E1006. E TSOsti~t TRASLAD5EG"NORDEN 3,913.5 o00 297,722 D.C. OWAC iECCIM, DEL TISORO A A . N 91A4ma16Y li016 DE NACIOWAL ACLERDOARLEPORTEIl£1F 9156257 19/12216 1920016 15:25:28 6OG0TA -Ra12201 £ 126 APR OP DE LAIDIRFCCION DEL TESO CTR U0-51100~- 0 TRASLADO DE RECIRSOS EGLJN 1.7616 .002 O.c. NACI OIRECCION DEt TESORO ORDEN BANCARlA N 4006 DE i i lNAmO~A ACIUE RDO A RiEPOR TE SIIF 916.64669 21/12216 21h2hI1614:45-25 OGC1A TRA51L22014 11126 2 APR.0PDELAIRECIONDELTESOR0 0TR US-51212006. 2 L TRAML,1 ERURS EGUN 11114 2S Z9DU.99 C-NACL 0IRECC"O DEL TESO O ORDEN BANCARIA J N12a16 Y N.~A 4G D130160DE AMUMDO A~DEPORIE .. s.. . SIIF - 9169950 221220,6 27T1201616:40.56 0001A IRlRA22122016 11126 2 APROELAD4RECCIONDELTESØRO CTR USD-1210D0- TRALAftlaoDERECURSOS SEGUN 3.7512- 00 2J1,34039 D.C. 0AC0 DIRECCION DEL 105OD DRDEN aNC~4 4lE. NACIONAL 41471ll, M ECUERDO AREPORTT 91722421 2611?2210 2G1120016 16:0.C5 00GTA TRAL2612206 11126 2 APR OPD1L RECC10IDLTSOR0 CTR US0.51010056 0 ~ADOSEG1JINOROEN 2299.4 00 D.C NOIRECCi"N COL T2l060 DANCAIAO, 41141901l6 NACIONAL 419916 DE ACUERDO A REPOTE 9173042 27?122016 272016 15:5252 W0GaTA IlRA512712206 1126 0 A. OPDELA DI2ECCION2DEL0TESORO GTR US0-5101m6- 0 TRASLA SEGNfiORDOE, 735942 9.22 2,544.37 0-c- NAC D 0RECCJON1DELESORO .ANCA,IN 42316 02EC0ERO NACIONAL A REPORTE SIlF 51747095 26122016 2an12Q0161E.2-29 BOGOTA 1A0212201 11126 7 APR OP0DELADIMECC~N DELTESORO 0TR USD.1010066- D TRALADOEU5~NORDEN 60~926.3 0.00 1.9634600A Dc NACi DIRECCIONEDELTESOR BANC.ARAN.. 425416425716, NAC3ONAL 426510 DE AC6ERDO APÆCRTE 1170067 2W/120016 29/122016 172a-01 9OGOTA TR~291220,6 11126 0 APF.OPDELADIRE4"CIONDELTESORO OTR USD-5001M55- 0 DERAALADADERFC0ESOIFEGUN 3.07472 0.00 1RC59525. O C NACI D4REWCN DEL TEsORo ORDEN BANCARIAN. 427116 DE LACNAL ,ACUERM A REP~RE SV S-. niaal 2.~l,i2022 Toi l=h,a 23,51 1 7~02 SlIkl d~po-Le I555.5m Saldoni9a 1,11u.511564 'M02 1,16,9~155 T~02 4èiN4 13 Sllld9 .n 0,N slld! arant=e 0 90ld4 csnbpera. dieno 9s000 S~ld CýEm cmTg S 0i61e ad 11r12 ENTIDAD C23 OWRECCION DEL TESORO NAELON-L, SECUEN. FECHAV~tO sUtAPO 3C REEnC1A TRNi PO&T. l DESCIIIPCó'NTRA_"AC~ld ¯